外匯盈利
計(jì)劃你的交易；
交易你的計(jì)劃！
很多人都在問(wèn)，做外匯該如何盈利，盈利有什么技巧，對(duì)此，我想說(shuō)的是，在外匯這個(gè)市場(chǎng)中，首先你要有自己的一套交易系統(tǒng)，當(dāng)然有了交易系統(tǒng)并不一定會(huì)成功，還需要執(zhí)行，堅(jiān)持，“計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃”并根據(jù)市場(chǎng)來(lái)做調(diào)整。那么該如何建立成熟的計(jì)劃呢？首先你得有一套交易系統(tǒng)，那么我們就從交易系統(tǒng)說(shuō)起：
如何構(gòu)建一個(gè)屬于自己的交易系統(tǒng)
如何構(gòu)建一個(gè)屬于自己的交易系統(tǒng)使自己能夠在市場(chǎng)中游刃有余呢？我認(rèn)為有以下幾點(diǎn)：
1、分析市場(chǎng)。我們需要確定我們的交易對(duì)象，做什么產(chǎn)品，做什么市場(chǎng)，做什么股票，做什么貨幣對(duì)，做什么商品期貨？雖說(shuō)投資市場(chǎng)原理具有很大的相似性，不同的交易系統(tǒng)的交易體制以及交易品種的屬性也存在著很大的差異。作為受眾的我們也是各式各樣的。在復(fù)雜的環(huán)境之中需要選擇出適合自己的市場(chǎng)。
2、了解行情。在確定交易對(duì)象以后，我們需要去認(rèn)真細(xì)致地去研究交易品種的屬性，了解我們本身的交易環(huán)境和當(dāng)前的交易背景。
3、判斷趨勢(shì)。判斷趨勢(shì)就是我們是做多還是做空，趨勢(shì)是我們盈利的根源，這里不講很多關(guān)于判斷趨勢(shì)的方法，相信也是盲人摸象，找最適合自己的判斷。
4、制定計(jì)劃。接下來(lái)我們需要制定一份屬于自己的個(gè)性化的交易計(jì)劃，在確定交易對(duì)象，交易背景和交易方向的前提下，交易計(jì)劃也必須為明確確定的。
5、執(zhí)行交易。在計(jì)劃確定的情況下，一旦進(jìn)場(chǎng)交易，我們必須要嚴(yán)格執(zhí)行自己的交易計(jì)劃，除非在市場(chǎng)出現(xiàn)不可控情況下，不要有任何理由改變自己的計(jì)劃。
6、倉(cāng)位管理。倉(cāng)位管理是交易系統(tǒng)中最為重要的一部分，我們心中必須要有一個(gè)紅線，明白在什么情況下，我們需要停止交易，什么樣的情況下需要加倉(cāng)交易，以及在什么情況下用什么樣的比例進(jìn)行交易。
7、交易總結(jié)。一個(gè)好的交易系統(tǒng)要求我們?cè)诿恳粏谓灰滓院筮M(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)，發(fā)現(xiàn)我們交易系統(tǒng)中的問(wèn)題，提升我們交易系統(tǒng)的效率。
構(gòu)建了屬于自己的完善系統(tǒng)以后那么我們就要說(shuō)到今天的主題了：
怎樣建立成熟的計(jì)劃
一個(gè)成熟的交易計(jì)劃應(yīng)該包含那些要素？我們相信，下面10個(gè)重點(diǎn)應(yīng)該是每一個(gè)交易計(jì)劃應(yīng)該考慮的：
1
技巧評(píng)估
你準(zhǔn)備好交易了嗎？你有沒(méi)有在模擬賬戶中測(cè)試交易系統(tǒng)？你對(duì)系統(tǒng)有信心嗎？你會(huì)不會(huì)毫不猶豫的跟隨信號(hào)？交易就是“盈”與“虧”的戰(zhàn)爭(zhēng)。真正的專業(yè)交易者會(huì)時(shí)刻準(zhǔn)備著，他們要從其它缺乏計(jì)劃的人手中獲取盈利。
2
心理準(zhǔn)備
你昨晚休息的好嗎？大腦清醒嗎？如果你的心理和情緒還未準(zhǔn)備好迎接市場(chǎng)的廝殺，那么你趕緊走遠(yuǎn)一些，不然會(huì)輸?shù)难緹o(wú)歸。這并非夸大。當(dāng)你憤怒的時(shí)候，或者宿醉、因其它事分心的時(shí)候，虧損一定會(huì)找上門來(lái)。有些交易者在入場(chǎng)之前會(huì)默念暗示性話語(yǔ)，讓自己對(duì)接下來(lái)的事情做好準(zhǔn)備。你也可以找到能激發(fā)自己的話。
3
設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)水平
你在任意一場(chǎng)交易中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)？很多成功的交易者強(qiáng)烈建議，每一場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)超過(guò)資金的1%-2%。這意味著，如果虧損，那么你依然能做到隨時(shí)出場(chǎng)。而具體情況依然要取決于你自己的交易風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。如果行情對(duì)自己不利，你就需要考慮及時(shí)出場(chǎng)，給第二天的交易留下資源。
4
設(shè)置目標(biāo)
在交易前，要設(shè)置切合實(shí)際的盈利目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率。你期待的最低風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率是多少？很多交易者期待潛在的盈利是風(fēng)險(xiǎn)的3倍，及風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率是1:3?？傊?，在設(shè)立盈利目標(biāo)時(shí)，一定要符合實(shí)際情況。如果未達(dá)到盈利目標(biāo)，也應(yīng)調(diào)整心態(tài)，重新評(píng)估自己設(shè)置的目標(biāo)是否合理。
5
做必要的功課
在開市前，你是否了解過(guò)全世界都在發(fā)生些什么？海外市場(chǎng)行情如何？指數(shù)期貨市場(chǎng)是漲還是跌？在開市前，指數(shù)期貨行情可以很好的暗示市場(chǎng)情緒。什么時(shí)候公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)？列出可能影響交易的重要事項(xiàng)或數(shù)據(jù)發(fā)布，再?zèng)Q定是否要在這些時(shí)間段之前交易。很多交易者為了避免意外風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)等到重要時(shí)間段過(guò)去后才交易。專業(yè)交易者根據(jù)預(yù)測(cè)進(jìn)行交易。畢竟他們不是賭徒。
6
交易的準(zhǔn)備工作
在交易日之前，重啟電腦，清空緩存。不管你用哪種交易系統(tǒng)和編碼，你都需要標(biāo)記出主要和次要的支撐位及阻力位、出入場(chǎng)設(shè)置提醒，再確保能清楚看到所有信號(hào)。你的交易區(qū)域不應(yīng)包括多余的東西，因?yàn)槿魏畏中牡臇|西都會(huì)讓你付出代價(jià)。
7
設(shè)置出場(chǎng)規(guī)則
大多數(shù)交易者犯的一個(gè)錯(cuò)誤，就是將90%的注意力放在入場(chǎng)信號(hào)上，但是出場(chǎng)卻不在意。很多交易者難以接受虧損，因此遲遲不愿退出交易。但是，只要你的止損觸發(fā)了，就說(shuō)明你的決定是錯(cuò)誤的。不要太當(dāng)一回事。專業(yè)的交易者虧損的次數(shù)永遠(yuǎn)比盈利的多，但是他們善于管理資金和限制虧損，最終依然能夠維持盈利。
入場(chǎng)前，一定要知道在哪里出場(chǎng)。每場(chǎng)交易至少有兩個(gè)出場(chǎng)選擇。首先，你需要知道止損位在哪里，這并非你的心理止損底線，而是實(shí)際交易中的止損。其次，每一場(chǎng)交易應(yīng)該有盈利目標(biāo)。一旦你達(dá)到了這個(gè)目標(biāo)，你可以選擇賣出部分頭寸，在重新設(shè)置剩余頭寸的止損位。這樣的前提依然是控制投入的風(fēng)險(xiǎn)。
8
設(shè)置入場(chǎng)規(guī)則
之所以入場(chǎng)規(guī)則排列在出場(chǎng)規(guī)則之后，是因?yàn)槌鰣?chǎng)遠(yuǎn)比入場(chǎng)更重要。你的系統(tǒng)可能非常復(fù)雜，因此才保證有效的執(zhí)行交易。但是它同樣也簡(jiǎn)單，這樣才能迅速做出決定。電腦通常比人更容易成為好的交易者，因?yàn)樗鼈儧](méi)有情感負(fù)擔(dān)。一旦達(dá)到了條件，它們?nèi)雸?chǎng)，如果達(dá)到盈利目標(biāo)或者出現(xiàn)問(wèn)題，它們出場(chǎng)。就這么簡(jiǎn)單。也許交易者也應(yīng)該學(xué)習(xí)這一點(diǎn)。
9
保持完整的交易記錄
所有好的交易者都會(huì)是好的記錄者。如果盈利，他們想知道為什么、怎樣盈利的。虧損也是一樣，他們想知道怎樣避免發(fā)生重復(fù)的錯(cuò)誤。記錄下來(lái)盈利目標(biāo)、入場(chǎng)和出場(chǎng)、支撐位和阻力位、每日開市及閉市行情，再寫下自己進(jìn)行這場(chǎng)交易的原因以及所獲得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
當(dāng)然，你還得保留以往的記錄，這樣你可以分析某一種交易系統(tǒng)的盈虧狀況、每場(chǎng)交易的平均時(shí)間和其它重要方面。交易是一份事業(yè)，而你是唯一的審計(jì)員。
10
事后總結(jié)
在每一天的交易后，最重要的不是計(jì)算盈利和虧損情況，而是理清為什么得到這樣的結(jié)果，一切是怎樣發(fā)生的。在交易日志中寫下總結(jié)。
結(jié)語(yǔ)
模擬交易的成功并不能保證實(shí)際交易中也能一樣成功。但是，模擬交易能夠讓交易者對(duì)交易系統(tǒng)的使用更加得心應(yīng)手。而掌握足夠的交易技巧永遠(yuǎn)比選擇系統(tǒng)更重要。對(duì)交易有信心，交易者才不會(huì)對(duì)自己的決定時(shí)時(shí)存疑。
在外匯市場(chǎng)，沒(méi)有不失敗的交易。專業(yè)的交易者只會(huì)選擇有把握的交易。即使在一些戰(zhàn)場(chǎng)中輸?shù)袅耍撬麄內(nèi)匀荒苴A得整場(chǎng)戰(zhàn)役。這就足夠了。正因?yàn)闊o(wú)法保證永遠(yuǎn)的盈利，交易計(jì)劃才成為了在交易戰(zhàn)場(chǎng)生存的關(guān)鍵武器。
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