期股小智慧丨孟德穩(wěn)
我從2007年入市至今已有16年交易經驗，這16年，經歷過自己在交易上的成長與反復，團隊里交易員的成長與反復，學員的成長與反復，我發(fā)現大部分人被市場淘汰并不是因為虧大了，而是太長時間做不出來，被時間淘汰。這可能比一上來就被虧損淘汰還要來的殘酷，畢竟青春一去不復還，在交易上浪費太多的無效時間，會扼殺我們人生無數的可能性。很多人滿懷熱情沖進來，退出時已近窮途末路。
這些殘酷的事實，一直促使我反思一個問題：如何更高效的在交易上成長，才能在避過時光鈍刀子割肉？
我們團隊內判斷一個交易員能否單純靠交易安身立命，有一個不成文的最低硬性標準就是能否通過交易在上海買得起最少一套房子。更多交易干貨關注：期股小智慧團隊內已有多個交易員達成這個標準，有一些已遠超這個標準有了更高的追求，通過他們這些還算成功的交易員與被團隊或者市場淘汰的的人員對比，兼顧我自身的反思，我理出了三個以下要素來說明如何更高效的在交易之路上成長。
一、成功交易員的前置條件
二、自己主觀上一定要做到什么
三、努力爭取的外在條件
先說第一個，成功交易員的前置條件，這個方面很簡單卻也不容易具備，兩條：
一是給自己預留充足的時間和不影響正常生活的資金。
我們都知道交易不是一蹴而就的，肯定會經歷反復，這里面有自身的原因也有市場的原因。一個短線交易員，天分極好，市場也配合，成長起來也得半年到一年的時間，波段交易員打底也得一到兩年時間去儲備知識架構和磨練心性。如果沒有做好足夠的時間和心理準備，急于求成反而事與愿違。交易，快就是慢，慢就是快，不急于賺錢了，專注于體會市場的規(guī)律，專注于體系的構建，專注于短板細節(jié)的改善，反而能更快的見到效果。很多人覺得置之死地而后生，其他行業(yè)可能行，交易上置之死地大概率就死無葬身之地了。
給自己預留足夠的時間，心態(tài)上不著急，往往是因為資金上面不太窘迫，錢是人的膽，背后有資金支持，做事就會從容很多，而交易是一個更加需要從容平和心態(tài)的職業(yè)。反過來說，朝不保夕，急于翻身，交易上的結果只會更糟。
所以在從事交易的時候要么儲備了足夠的資金用于平常開支，要么有穩(wěn)定的現金流收入支撐交易學習階段，如果這個現金流收入的手段還能加強交易知識的儲備，那就更好了。我現在雖然算是個交易上的老手了，但依然有交易之外的收入，這樣我就不急于在交易上賺錢，反而能更客觀的看待市場，更耐心的等待機會。
二是得形成一套完善的固化的細節(jié)明確的適合自己的有優(yōu)勢的交易系統(tǒng)。看，我加了這么多定語，就說明這是個不低的門檻。交易系統(tǒng)就像操作復雜機器的工作手冊，讓我們每一步都有依據，更多交易干貨關注：期股小智慧而不是隨心所欲。就算是最簡單的交易系統(tǒng)也得是完善的，否則就像是有短板的木桶，資金會不斷從短板處流出。一個完善的交易系統(tǒng)最起碼得包含方向判斷、切入技巧、止盈止損、資金管理四個方面，如果是主觀交易，還得有情緒管理的方法。
系統(tǒng)框架成型了之后，需要固化下來，不能變來變去，尤其低底層邏輯，否則就會變成四不像，被市場一口一口吃掉。
交易的每一步都得是細節(jié)明確的，模棱兩可的東西會讓交易上的執(zhí)行力大打折扣。
這個系統(tǒng)還得適合交易者本身，每個人都是一把獨特的鎖，都需要獨特的鑰匙去匹配，因為每個人的性格和風險偏好都不一樣，即便是交易的底層邏輯相似，適應的級別，實現的手法也會有不同，沒有最好，只有更適合。
最后就是這個系統(tǒng)對市場得有一定的勝率賠率綜合優(yōu)勢，這就需要這個系統(tǒng)是建立在一些底層很硬不容易被顛覆的邏輯之上，這恰恰需要認知水平的提升。
這些前置條件如果具備，或者說有希望具備的話，交易者本身又需要在主觀上做到什么，來提高成功的效率呢？
紀律性與風險控制是首要的。紀律，換句話說就是能夠嚴格按照交易計劃和系統(tǒng)不折不扣的去執(zhí)行，這是完善進化交易的前提。試想，如果隨心所欲的做，連一致性的樣本的沒有幾個，如何去檢驗系統(tǒng)的優(yōu)勢或者漏洞，又如何去建立對系統(tǒng)的信念呢？哪怕是一條錯誤的路，有紀律的執(zhí)行，也能更早的讓交易者明白過來。最怕就是無紀律瞎做，時對時錯，活在一種虛幻的妄念當中，最后竹籃打水。
風險控制就更不用說了，活下來是變大變強的前提。
另外一個主觀上能提升交易學習效率的措施就是多思多問多說多練。就像體育競技，功夫都在場外。
交易有一個從啥也看不懂，到事后能看懂一部分，再到事中看得到抓不住，最后看得懂也做得到的過程，這里面的區(qū)別就在于理清市場脈絡之后熟練程度的差異。那如何提升熟練程度呢？沒有其它的路徑，多練多復盤，多思考，多向更厲害的人請教。這里面，最應該下苦功夫的就是復盤，復最好的行情和最差的行情，尋找背后的規(guī)律與應對方法，熟到一定程度，一切都水到渠成。我一個做宏觀分析的朋友，在沒有發(fā)跡之前五六年時間，反復復盤每一次危機時刻大類資產的表現與脈絡，基本上可以達到信手拈來的程度，終于在20年3月，全球疫情來襲時精確的捕捉到大類資產的輪動，一年資產就翻了10倍以上，這便是對復盤熟能生巧的回饋。
前面說到紀律性執(zhí)行力，很多人說需要想辦法養(yǎng)成好習慣，這個說法沒錯，但要從根本上提升執(zhí)行力，實際上最需要提升的是深度的認知力?？创挛镉袃蓚€基本的方法，更多交易干貨關注：期股小智慧一個是歸納總結，一個是邏輯演繹。歸納總結很普遍，就像訓練寵物，利用食物，就可以給寵物一個它看得見的規(guī)律：只要聽了某種指令，做了相應的動作，就有食物吃。簡單的利用一些結構形態(tài)去判定機會也是一種歸納總結，但是這種做法很難獲得超強的執(zhí)行力，你會發(fā)現一些簡單的圖形規(guī)律，有時候連續(xù)正確，換一個時空，卻連續(xù)錯誤。你很難信任它，也就很難執(zhí)行它。
而邏輯演繹法，可以更好的找到底層的驅動力，歸納總結就是從C到D，邏輯演繹卻是A到B到C再到D，A到C的邏輯驅動鏈條沒有問題時，由C到D大概率也沒問題，如果A到C的傳遞過程被沖擊甚至被逆轉了，出現C大概率就沒有D了。所以用更深度認知的邏輯演繹方法去深挖邏輯傳導的鏈條，以及不同鏈條之間的互相影響，就會明白什么時候有C就能捕捉D，什么時候見到C反而是陷阱需要回避。在優(yōu)勢跨期里，認知深度到了，也就很難在行為上搖擺不定了。
深度認知才能改變行為，而多思多問多說多練才能改變認知水平。
最后一條自身需要做到的是：敢于成功善于失敗。這可以說是成功交易員的特質。善于失敗不用多說，就是在不順時能有效控制風險。而敢于成功，就是要在行情配合的時候賺足賺大，不能小富即安。好行情與差行情周而復始，而且差多好少，如果豐年賺小，則欠年難熬。這是普通交易員和優(yōu)秀交易員的門檻之別。
股指期貨波動巨大的15年是我們團隊起飛的年份，很多交易員在那一年完成了蛻變，一個重要的原因，就是其中一個資金小的交易員一天時間把資金從30萬做到了近90萬，其他資金更大交易員才明白：大行情下，資金是可以一天翻幾番的。然后他們紛紛抓到了這樣的機會。即便是后來16-17年我們在商品上收獲寥寥，但因為15年大賺，賺不到錢大家的心態(tài)就非常平和，這也是我們后來波段轉型不錯的直接原因。
說完了自己需要做到的內在條件，再來說一說需要努力爭取的外在條件，有三個方面：
1、匹配的風控
2、討論輸出的氛圍
3、賺錢的標桿
我向來不相信人能完全克服人性的弱點。像我這樣的老手，隔幾個月一松懈也會出一些不大不小的風險事件。一路走來也看到不少因為一兩次風險事件就被擊倒的案例。更多的人是，更多交易干貨關注：期股小智慧辛辛苦苦積攢些利潤，一次上頭就虧完向下，然后重整旗鼓，再輪回一次，周而復始在下臺階的循環(huán)中敗退。
如何解決這個問題？就需要有匹配的風控。這個匹配有兩層意思：一是需要懂交易員的體系優(yōu)缺，明白何時緊何時松；二是需要管得住交易員，尤其是已經出成績的交易員。這兩個條件一過濾，就體現出尋找匹配風控的難度了，堪比尋找合適的配偶。也有些找到了合適風控的，我知道的就有個三人的交易小團體，一人分析一人交易一人風控，分工明確，互相制衡，發(fā)展的還不錯。有些找自己配偶去風控，效果也還好。團隊里的風控自然是效果最好的，既懂交易又執(zhí)行到位，能很好的為交易員保駕護航。有些交易員離開了團隊業(yè)績就失去了穩(wěn)定性，跟風控有一定關系。
第二個要爭取的外在條件是：要有一個討論輸出的氛圍，如果這個氛圍有一定水平那就更好了。討論輸出有兩個好處，一方面要表達出來就需要自己梳理的夠清楚，另一方面自己看不到或者解決不了的問題，在輸出的對象那里很可能是小事一樁，這就大幅的提升了輸出者的效率。
我們的團隊里每個人每周都要反復的講自己的交易案例，從大級別到小級別，方向、切入、止盈止損、資金管理，每一步的邏輯都得講清楚，這個過程對新手提升非常大。
最后一條，能提升成長效率的外在條件就是：要和贏家待在一起。如果身邊都是虧貨，最后的結果大概率是一起滅亡；更多交易干貨關注：期股小智慧如果身邊有賺錢的人，有了標桿，作用就大了，自己的信念也不一樣了，因為誰也不比誰差，別人能賺錢我為什么不能？如果自己提煉不出獨特的方法，再不濟也可以學習標桿的方法，而且有經驗的人的一次有效點撥很可能會勝過自己很長時間的苦苦摸索。
最后的話。
交易是個低勝率高賠率的職業(yè)，要想成為最后成功的那一小撮人，必須內外兼修，提升成長的效率。結合我之前寫過的一篇《交易路上必須繞開的三個大坑》，想提升自己交易成功的效率，總的來說就是避開路上該避開的坑，做到主觀必須做到的事，努力創(chuàng)造客觀有利的環(huán)境。
希望以上內容能對走在路上的交易者有所啟發(fā)。
