技術(shù)只是在成功之路上一個微不足道的障礙，真正關(guān)鍵的是交易者內(nèi)功的修煉。
許多投資者將大部分精力都放在總結(jié)和研究交易系統(tǒng)上，他們認(rèn)為擁有一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)就能夠持續(xù)穩(wěn)定地獲利。然而，隨著他們的交易經(jīng)驗不斷積累，他們逐漸發(fā)現(xiàn)真正的交易高手往往能夠利用一套平凡無奇的交易系統(tǒng)取得令人矚目的成就。
01
許多投資高手發(fā)現(xiàn)，即使使用簡單的均線系統(tǒng)，也能夠獲得巨大的利潤。因此，一個成功的交易系統(tǒng)并沒有神秘之處，真正的秘密在于如何正確運用系統(tǒng)來獲取利潤。
能夠有效地運用交易系統(tǒng)遠(yuǎn)比系統(tǒng)本身更加重要。
很多人都會有這樣的感覺：當(dāng)我們通過不同的渠道獲取一套贏利的交易系統(tǒng)后，在實際操作中卻常常無法完全執(zhí)行。
重要提示：做期貨時間長了，手續(xù)費也是一筆不容忽視的交易成本，新開戶無條件手續(xù)費加一分，最高交返93%，能降低成本（根據(jù)每月總手續(xù)費情況或者資金量大小而定）
例如，在進行波段交易時，市場可能會突然出現(xiàn)某種消息，導(dǎo)致期貨價格逆勢大幅波動，從而破壞了我們的操作計劃；或者由于連續(xù)虧損讓我們對系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑；還有可能因為盯盤不當(dāng)，過度關(guān)注市場走勢而進行頻繁交易；又或者因為交易理念不清晰，無法確定趨勢的多空方向等等問題，這些嚴(yán)重影響了我們對交易系統(tǒng)的正確執(zhí)行。
對于上述問題，許多人簡單地將其歸結(jié)為缺乏交易紀(jì)律和執(zhí)行力不強。
他們花費大量精力改善盲目操作行為。
遇到看盤問題就改變方法，減少頻繁交易；當(dāng)重倉導(dǎo)致大幅虧損時，改善資金管理；總之，遇到什么問題就糾正什么問題，但是奇怪的是問題似乎無休止地出現(xiàn)。
我們糾正了一個問題，又會出現(xiàn)另一個問題，問題層出不窮。
最終，我們徹底放棄了自己正在執(zhí)行的交易系統(tǒng)。
許多人花費多年時間在這種錯誤的改正和修煉上，消耗了大量人力和物力，卻仍然無法取得成效。
02
在我們對一個出色的交易系統(tǒng)執(zhí)行過程中，有許多因素在影響著我們。
看到大家還在爭論使用什么樣的方法能夠賺到錢，長線還是短線，波浪理論還是江恩理論，均線系統(tǒng)，盤感等等，我想說的不是技術(shù)問題。說起技術(shù)，但為什么他們就不能穩(wěn)定盈利呢？
實際上，技術(shù)只是盈利過程中的一個小障礙而已。無論是什么技術(shù)，只要你善于使用并且相信它，都能幫助你賺錢。我來分享一下我的經(jīng)歷，希望對大家有所幫助，這里不涉及具體技術(shù)內(nèi)容。
也許我只是運氣好，就像玩游戲發(fā)現(xiàn)了一個作弊漏洞一樣。我從2002年開始在期貨市場上從業(yè)，大約到2005年發(fā)現(xiàn)了一種方法，在道義范圍內(nèi)靈活運用它可以賺錢。然而，一旦實際進行交易，情況就不同了。我一直虧損，直到2008年初，總共虧損了約200萬！教訓(xùn)大家應(yīng)該都知道，無非是資金管理不善，心態(tài)不好，導(dǎo)致后來喪失了對自己的信心，瘦了20斤（我老婆還拿這個開我玩笑，說減肥代價有點高）。怎么辦呢？停下來，其實想停下來也很困難，大家都知道，期貨這東西上癮。于是我主動鍛煉我的意志力，人們常說戒煙很難，我戒煙了，沒想到還成功了。然后開始跑步，每次跑一個小時（當(dāng)然開始的時候只能跑五分鐘就跑不下去了），慢慢地我又對自己有了信心。對了，我還去杭州靈隱寺燒香，反正那時候情況緊急，采取了種種醫(yī)治措施。
我每天都盯盤，但是不進行任何交易，休息了半年的時間，一直分析自己的方法是否有問題。答案都是否定的，只要有堅定的信念，就一定能賺錢（我的方法是趨勢交易，有時候會連續(xù)虧損，才能抓住一波行情，一般虧損次數(shù)在3到6次之間，最多時達(dá)到16次。曾經(jīng)有一次，我在第15次止損時放棄了，結(jié)果眼睜睜地看著一個完全可以賺回所有虧損資金的行情迅速飆升，而我之前止損的15次全都白費了！后來我給自己錄了一段話，意思是一定要堅持下去，現(xiàn)在有時間我還經(jīng)常聽，對我警示作用非常大！）
到了2008年7月，我又向我的父親借了一筆錢重新開始交易，運氣還不錯，遇到了橡膠的一波大行情，一次賺了8000多點，一下子就賺回了幾年的虧損！后來又遇到了連續(xù)13次虧損的行情，這一次我堅定地堅持了下來，現(xiàn)在的我已經(jīng)完全不怕虧損了，因為如果沒有之前賺到的新資金，就無法進行新的交易，也就無法賺更多的錢！后來我把我的方法告訴了幾個好朋友，但是除了我妹妹，沒有人能夠利用這個方法賺到錢。
03
我深感惋惜，看到很多交易新手花費了大量時間去追求所謂的優(yōu)秀交易系統(tǒng)。然而，他們忽視了交易內(nèi)功的重要性，就像武功中的內(nèi)功一樣必不可少。只有內(nèi)功與外功相結(jié)合，才能獲得成功。
很多人渴望找到捷徑，只想學(xué)習(xí)那些立竿見影的交易技術(shù)，而忽視了技術(shù)背后的交易內(nèi)功。事實上，投資的成功并不僅僅依賴于交易系統(tǒng)，更取決于交易者全面貫徹交易系統(tǒng)的能力。交易心理和交易內(nèi)功決定了投資者最終的成敗。
交易的難點在于應(yīng)用而非學(xué)習(xí)，能夠嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)是區(qū)分高手和低手的重要區(qū)別。最強的交易者和最弱的交易者之間的差距源自于他們的心理特質(zhì)，而非所掌握的知識。交易內(nèi)功決定了投資者的命運。
投資成功的關(guān)鍵是90%的交易內(nèi)功和10%的交易技術(shù)。然而，令人遺憾的是，許多投資者只關(guān)注交易技術(shù)，而忽略了最為重要的交易內(nèi)功。
沒有交易內(nèi)功，我們在交易中可能犯下無數(shù)錯誤。很多人通過努力逐個改正這些錯誤，但收效甚微，改進的效果極不理想。要糾正這些錯誤需要巨大的毅力、財力和時間，這些努力的難度令人難以想象。而且即使你最終完全改正了這些錯誤，可能會發(fā)現(xiàn)新的錯誤等著你。這個無盡的錯誤循環(huán)讓很多人陷入改過自新的泥潭。因此，許多人認(rèn)為期貨交易和執(zhí)行力都非常困難。
事實上，問題在于是否擁有交易內(nèi)功。如果我們只是單純地解決問題，而不加強和修煉自己的交易內(nèi)功，那么盈利將永遠(yuǎn)只是遙不可及的夢想。
通過修煉交易內(nèi)功，許多原本難以解決的錯誤和問題都能夠迎刃而解。這也是為什么經(jīng)過長時間的交易和修煉后，許多人發(fā)現(xiàn)之前難以糾正的毛病自然消失了。他們對市場和交易的理解越來越深刻，交易內(nèi)功也得到了深厚的積累。
然而，我們不鼓勵通過金錢和時間來積累經(jīng)驗和解決方案。每個人的時間和資金都是有限的。如果我們采用系統(tǒng)而科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，通過密集和強化式的訓(xùn)練，我們可以在幾天內(nèi)達(dá)到他人花費幾年甚至十幾年才能達(dá)到的修煉水平。當(dāng)然，我們也可以通過閱讀國內(nèi)外交易大師的交易理念和交易心理來提高自己的交易內(nèi)功。然而，奇怪的是，沒有一本書對交易內(nèi)功有系統(tǒng)而全面的描述，很多書籍只涉及其中的一小部分內(nèi)容，難以對其進行完整總結(jié)。
交易內(nèi)功包括贏利的交易哲學(xué)、投資者對待自我和市場的方法、正確的交易理念、投資者對待市場的態(tài)度和堅定的交易信念，以及實戰(zhàn)中的交易行為和交易流程等五個方面。每個方面又包含許多小的內(nèi)容。
舉例來說，投資者對待市場的方法包括技術(shù)面和基本面的分析方法，外盤消息對趨勢的影響和判斷，趨勢的運行特點和判斷方法，以及趨勢判斷與成功交易的關(guān)系等。
贏利的交易哲學(xué)包括贏利系統(tǒng)的設(shè)計原則，精確交易和概率交易的區(qū)別和聯(lián)系，每個系統(tǒng)的運行特點和交易方法，以及與之匹配的交易理念和心理結(jié)構(gòu)等。
04
投資者只有完全領(lǐng)悟和掌握這些要點，才能在實戰(zhàn)中避免迷失自我、不胡亂操作。一個人的行為往往受其思維支配，正確的理念才會導(dǎo)致正確的行動，對市場的深刻理解能減少干擾，從而提高交易操作的質(zhì)量。偉人只是偉大思想的表演者和執(zhí)行者。
只有真正理解交易的盈利哲學(xué)，我們才會明白交易次數(shù)多未必賺錢多的道理，有時候少操作反而更賺錢。
對上述理念的深刻理解可避免我們在實盤交易中沖動和頻繁交易。
以白糖即日操作為例，通過開盤的一兩根K線即可確定當(dāng)日行情，立即入場交易。這種方法的正確率有時可高達(dá)90%以上。然而，交易信號極為稀少，一個月通常只交易三到五次。但恰恰這三到五次操作給我們帶來了豐厚利潤。例如，2010年11月，我們只交易了三次，但全部盈利，平均每次盈利都在100點以上。由于我們很少設(shè)置止損，因此使用了大量倉位，收益非常可觀。我的即日交易經(jīng)歷是從頻繁交易到極少交易、簡化操作的過程。
如果我們深刻理解外盤和消息對趨勢的影響，就能避免在外盤、消息和交易信號之間迷失和動搖，從而影響我們的操作。如果我們認(rèn)識到“堅持使用一個交易系統(tǒng)是成功的關(guān)鍵，積累操盤經(jīng)驗比系統(tǒng)更重要”等正確的交易理念，就能不受其他系統(tǒng)的干擾，不再不斷尋找所謂的交易“圣杯”。如果我們了解實戰(zhàn)中的交易行為，就不會因為交易滑點而煩惱，也不會困惑于是否需要止盈。
總之，對交易內(nèi)功的深入理解能解決幾乎所有操盤問題。你的交易內(nèi)功越深，出錯的機會就越少，執(zhí)行力也會更好。
在整個系統(tǒng)交易中，堅定的交易信念發(fā)揮著重要作用。
華爾街有句名言：“平庸的交易者用技術(shù)交易，頂尖的交易者用信念交易?！边@句話充分說明平庸的交易者和交易大師的區(qū)別不在于技術(shù)水平的高低，而在于交易信念和交易內(nèi)功。
許多人擁有盈利的交易系統(tǒng)卻無法執(zhí)行，很大程度上是因為他們懷疑系統(tǒng)，對自己的交易系統(tǒng)缺乏堅定的信念。因此，期貨界有句著名的話：“我們不但要有交易系統(tǒng)，還要有信念系統(tǒng)。”
人們常認(rèn)為成功的交易者之所以成功，是因為他們聰明、勤奮。然而，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。對于投資者來說，決定交易成功與否的關(guān)鍵因素是信念，一個人的自信心決定著他的成就大小。
據(jù)說拿破侖在戰(zhàn)場上可以使士兵的戰(zhàn)斗力提高一倍。一個軍隊的戰(zhàn)斗力很大程度上取決于將領(lǐng)的信心，戰(zhàn)前將領(lǐng)的自信可以大幅增強軍隊的勇氣和戰(zhàn)斗力。如果將領(lǐng)表現(xiàn)出疑慮和惶恐，全軍勢必陷入混亂和動搖。
人的精神和能力，依賴于意志和信念的支撐。有著堅定信念的人，即使使用最簡單的交易系統(tǒng)，也能創(chuàng)造不可思議的成就。疑慮和膽怯的人往往一事無成。一個人的成就往往不會超過他的自信心。成功的先決條件就是自信。
05
在交易中，形成對自己的交易系統(tǒng)堅定的信念并不復(fù)雜。關(guān)鍵在于熟悉、理解和融合系統(tǒng)。技術(shù)是一種思想，只有完全理解和相信系統(tǒng)，才能輕松應(yīng)用而不受困擾。凡事聽來的技術(shù)，缺乏內(nèi)功，就像風(fēng)吹雨打的浮萍，易散易動。
交易者追求完美交易，這是一個不斷靠攏自我的過程。外部系統(tǒng)與內(nèi)在自我不斷融合，達(dá)到一致、合二為一的狀態(tài)。
初學(xué)交易時，我們使用別人的系統(tǒng)和策略。一旦遇到困難，我們會懷疑系統(tǒng)，導(dǎo)致投資失敗。此后，我們反思自己的失敗，逐漸領(lǐng)悟出自己的交易方法和交易哲學(xué)。
這樣，將'別人的'逐漸轉(zhuǎn)化為'自己的'。只有在這個時候，我們才能完全融合系統(tǒng)和自我，建立起自己的交易信念和交易內(nèi)功，做到統(tǒng)一并自如地運用個人實踐和領(lǐng)悟形成的交易系統(tǒng)，心態(tài)安定，胸有成竹，取得持續(xù)且必然的成功。
通過不斷操作和領(lǐng)悟，迅速將別人的交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)樽约旱?。剛開始時，由于個人與他人思維不同，操作別人的系統(tǒng)會出現(xiàn)僵硬和呆板。但隨著交易次數(shù)增加，逐漸理解交易系統(tǒng)原理和交易哲學(xué)，并融入個人思想中，形成新的思想和信念。完美交易必然是個人的交易，通過個人理解和認(rèn)同的系統(tǒng)進行。
在整個交易中，如果對交易系統(tǒng)每個步驟的實際意義以及系統(tǒng)如何盈利沒有深入了解就開始操作，僅憑當(dāng)下幾筆交易的盈虧來判斷系統(tǒng)好壞，而不是基于系統(tǒng)的盈利原則和市場哲學(xué)思考理解，交易勢必走向虧損和失敗。
這就是我反對盲目使用聽來的交易系統(tǒng)的原因。正如《華爾街幽靈》所說，有人認(rèn)為通過學(xué)習(xí)一本書介紹的交易方法和策略，就能穩(wěn)定盈利，這是天大的笑話。《海龜交易系統(tǒng)》公布了近20年，但能憑此系統(tǒng)穩(wěn)定盈利的有多少人呢？從書本上只能學(xué)到技術(shù)，缺乏心法。技術(shù)可以從書本學(xué)得，但與技術(shù)相關(guān)的交易內(nèi)功需要師傳弟受。
財富源自對事物清晰而正確的理解，在投資市場，唯一成功交易的途徑就是加強和修煉自身的交易內(nèi)功，并遵守嚴(yán)格的交易紀(jì)律。
只有堅信系統(tǒng)，才能獲得成功，這是不可否認(rèn)的真理。最后，我想用一句話結(jié)束本章內(nèi)容：如果不能嚴(yán)格遵守紀(jì)律，你可能會犯下10000種錯誤；但如果能堅守紀(jì)律，你將不會犯任何錯誤。
