經(jīng)常有朋友問(wèn)我股票專業(yè)投資者跟業(yè)余投資者的區(qū)別是什么？我的回答是：是否有一套適合自己的交易系統(tǒng)。這是區(qū)分專業(yè)和業(yè)余的分界線。
平時(shí)大家最看重投資收益率，雖然很重要，但它并不是區(qū)分專業(yè)與業(yè)余的標(biāo)桿。在某一段時(shí)間內(nèi)，業(yè)余投資者收益壓過(guò)專業(yè)投資者，是很普遍的現(xiàn)象。但是，把時(shí)間拉長(zhǎng)，以年為單位，擁有適合自己交易系統(tǒng)的專業(yè)投資者收益則更高、更穩(wěn)定。
那么何為交易系統(tǒng)呢？交易系統(tǒng)是指在交易市場(chǎng)中能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定贏利的一套規(guī)則，它可以使我們的交易思路從混亂變得清晰，具體操作從盲目變得明晰。對(duì)于股票操作而言，交易系統(tǒng)越簡(jiǎn)單越有效，一套交易系統(tǒng)大體由“入場(chǎng)+出場(chǎng)+資金管理”三個(gè)關(guān)鍵部分構(gòu)成，其中出場(chǎng)部分又分成止損和止盈兩種情況。
我從盲目投資到建立自己的交易系統(tǒng)，一共花了5年時(shí)間！并非一朝一夕就能建成。一開始我認(rèn)為股票買賣技巧最為重要，花了大量時(shí)間去研究各種類型的指標(biāo)，例如均線系統(tǒng)、形態(tài)特征、MACD、KDJ、纏論等等，走了很多彎路。后來(lái)才明白要穩(wěn)定盈利，具體的買賣技巧不是最重要的，科學(xué)的資金管理并嚴(yán)格執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)才是最關(guān)鍵的。
一個(gè)交易系統(tǒng)具體的組成部分如下：
1.入場(chǎng)，選擇一個(gè)具體技術(shù)指標(biāo)作為自己的入場(chǎng)依據(jù)，我個(gè)人建議單指標(biāo)系統(tǒng)最佳，最多兩個(gè)指標(biāo)互相驗(yàn)證，如果多于兩個(gè)，往往會(huì)相互矛盾反而效率低下。
舉個(gè)例子，某只股票的股價(jià)從下往上穿過(guò)60日均線，同時(shí)明顯放出量能，當(dāng)同時(shí)滿足這兩個(gè)條件時(shí)買入股票。股票買入后是否能盈利是概率事件，誰(shuí)也沒有辦法保證100%盈利。一般盈利概率在60%以上就很不錯(cuò)了，所以不用花太多的心思去追求高成功率。
紅色箭頭處當(dāng)天股價(jià)放量突破60日均線根據(jù)規(guī)則買入
2.止損，既然股票買入后能否盈利是概率事件，那么就必須設(shè)立止損保護(hù)本金。止損設(shè)立有兩個(gè)方法。
（1）定一個(gè)具體比例，例如虧8%或者10%就走掉，這時(shí)候止損肯定是虧錢的。
（2）原先買入的指標(biāo)被破壞而止損，例如你是突破60日均線買入，那么哪天收盤破60日線就止損，這個(gè)時(shí)候止損不一定虧錢，有時(shí)還能微賺。
紅色箭頭處第一天突破60日均線買入，但是第二天就跌破了60日均線根據(jù)規(guī)則止損
3.止盈，有止損必然就有止盈，止盈一是保住利潤(rùn)防止來(lái)回做電梯，二是不浪費(fèi)時(shí)間成本。止盈的方式也有兩種：
（1）設(shè)立一個(gè)具體的目標(biāo)，例如盈利20%或者30%就獲利了結(jié)。至于以后股票是否還會(huì)繼續(xù)上續(xù)漲，不重要，達(dá)到自己的盈利目標(biāo)就獲利了結(jié)。這一點(diǎn)要跟上面的止損連起來(lái)，因?yàn)楣善庇歉怕适录?，所以單次盈利比單次虧損金額要大，這樣總的算下來(lái)賬戶才能盈利。例如一只10元的股票，你設(shè)10%的止損，那么止盈就要設(shè)30%，一般來(lái)說(shuō)盈虧比要3以上，操作才有價(jià)值。這只股票你認(rèn)為到不了13元，那就不要買，因?yàn)樾詢r(jià)比不高。
（2）是買入的指標(biāo)被破壞就止盈，例如你是依據(jù)股價(jià)放量突破60日均線買入，那么哪天收盤跌破60日均線就止盈。這跟上面的止損不一樣，這是你股票買入后，股價(jià)拉起來(lái)后設(shè)立的止盈線。如果你買入的股票處于上升趨勢(shì)，股價(jià)可能很長(zhǎng)時(shí)間都觸碰不到60日均線，那就安心拿著，要是半年以上觸碰不到，那就恭喜你了，你拿到了一只大牛股！
第一個(gè)紅色箭頭處買入，此后幾個(gè)月股價(jià)沿60日均線一路上漲，至第二個(gè)紅色箭頭處根據(jù)規(guī)則止盈
4.倉(cāng)位管理，這是整個(gè)交易系統(tǒng)最重要的部分。只要倉(cāng)位管理到位，止損止盈堅(jiān)決，哪怕具體的買入技巧很一般，時(shí)間長(zhǎng)了賬戶整體也能盈利。反過(guò)來(lái)，再好的操盤技術(shù)，如果倉(cāng)位管理不到位，都有可能大虧。
良好的倉(cāng)位管理，會(huì)使你的心態(tài)一直處于放松狀態(tài)，能更好的分析市場(chǎng)、判斷市場(chǎng)，做出的交易決策也更有效。如果倉(cāng)位管理不到位，動(dòng)不動(dòng)就滿倉(cāng)，心理壓力就會(huì)很大，市場(chǎng)一個(gè)風(fēng)吹草動(dòng)，就會(huì)使你猶如驚弓之鳥。這樣，投資股票就會(huì)變成一件痛苦的事情，得不償失。
倉(cāng)位管理最簡(jiǎn)單的方法，就是多少成倉(cāng)位你能睡得著。如果六成倉(cāng)位你能安心入睡，高過(guò)六成你會(huì)失眠，那么倉(cāng)位就不要超過(guò)六成。
以上就是一整套的交易系統(tǒng)，很簡(jiǎn)單，入場(chǎng)、止損、止盈、倉(cāng)位管理四個(gè)步驟。當(dāng)然，擁有一套交易系統(tǒng)并不意味著一定能夠穩(wěn)定盈利。但是，擁有一套適合自己的交易系統(tǒng)，一定會(huì)使你交易變得有序，使你清楚地知道因何而買、因何而虧、因何而盈利，使你告別迷茫、告別盲目交易。
一套交易系統(tǒng)出來(lái)后要慢慢改善，在此過(guò)程中要做到知行合一，嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求的做。哪怕一段時(shí)間處于虧損也要堅(jiān)持下去，因?yàn)槟阕咴谡_的道路上。不斷地打磨交易系統(tǒng)，它會(huì)越來(lái)越適合你，自然而然，就會(huì)慢慢穩(wěn)定盈利了，這是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。
這篇文章闡述了交易系統(tǒng)的概念和構(gòu)成，以后的文章我會(huì)具體寫一個(gè)交易系統(tǒng)的個(gè)案，以及行之有效的倉(cāng)位管理技巧，希望有興趣的朋友關(guān)注我。
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