最應該買的55只股票
www.eastmoney.com2010年12月08日 14:17錢經(jīng)
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我有話說當我們還在專注于討論宏觀和大勢的時候，機構(gòu)投資者決定不繼續(xù)糾纏于市場方向的討論，而是進行“主題化投資”。通過前文的統(tǒng)計，可以發(fā)現(xiàn)：基金對板塊和概念的判斷更趨向一致，而券商系就稍有不同，看好的主題覆蓋更廣。
我們統(tǒng)計了今年前三個季度基金交叉持股的情況，發(fā)現(xiàn)，最多基金買入的股票，業(yè)績反倒一般。尤其是前十位中占據(jù)半壁江山的銀行股，更拉低了平均收益水平。
年前部分股有望一飛沖天！秘聞!行情近期將出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)機構(gòu)資金流向已發(fā)生巨變!主力資金正密謀全新布局！相反，基金公司持有流通股比例高的公司，股價收益更加明顯，前五名的
伊利股份 、
海寧皮城 、
蘇寧電器 、
洋河股份 、
東阿阿膠 ，
威孚高科 、
軟控股份全年表現(xiàn)均優(yōu)于“重倉榜”，這些公司無一例外，都是小公司、輕公司，托起一只
工商銀行所需要的資金，足以支撐30家東阿阿膠這樣規(guī)模的企業(yè)。
我們支持這樣的判斷：大盤將震蕩向上。其邏輯在于：全球經(jīng)濟期待復蘇、海外資本向新興國家尤其是中國再配置的大背景；政策方面，與十二五規(guī)劃配套的一些行業(yè)發(fā)展規(guī)劃有望出臺，你會發(fā)現(xiàn)，所有的投資可都在談“十二五概念”；流動性的增量也許在下降，但市場中的資金總要有去處。不可能因為加息了，這些錢就會迅速回流至銀行系統(tǒng)。
用國開證券的分析來總結(jié)：短期來看，大盤仍將維持震蕩整理格局。由于支撐起本輪A股市場上漲的基本因素并未發(fā)生根本性變化，投資者對于市場的中期走勢仍不必過于悲觀。
經(jīng)濟活力仍存，市場機會仍豐富。在概念重合度上，我們可以看到通脹和新產(chǎn)業(yè)是市場投資的兩條重要線索。首先，在美元貶值、國際大宗商品價格上漲的壓力下，國內(nèi)物價指數(shù)再創(chuàng)新高仍面臨較大的可能性，抗通脹品種仍將受到市場的深度挖掘，農(nóng)業(yè)、食品飲料、醫(yī)藥等大消費概念仍有表現(xiàn)機會。其次，
新興產(chǎn)業(yè)在政策扶持下發(fā)展?jié)摿薮螅履茉?、新材料等成長股也可繼續(xù)關(guān)注。
選最受關(guān)注的概念，因為這會吸引資金進入；綜合專業(yè)投資人的意見，找到最有潛力的板塊；避開“行業(yè)第一股”，選擇有成長價值的真龍頭。我們依照這個邏輯選出了
2011年更有表現(xiàn)機會的55只股票，它們：
1. 不是傳統(tǒng)的大盤藍籌概念，市值規(guī)模中型偏小。
2. 近年來屢有表現(xiàn)、股性靈活但PE倍數(shù)不高。
3. 概念受到各路機構(gòu)追捧，但不是“資金型”上漲。
4. 基本面穩(wěn)定，財務健康，有令人關(guān)注的價值所在。
板塊重合度排名
新興經(jīng)濟26%
消費相關(guān)29%
地產(chǎn)7%
機械電力7%
通脹相關(guān)資源品19%
金融12%
1-3季度基金重倉前十名
序號 代碼 股票 基金數(shù) 持股總數(shù) 持股總市值 占流通市值比%
1 601318
中國平安 172 64,989.45 3,437,291.81 13.58
2 600036
招商銀行 137 215,675.26 2,792,994.66 12.21
3 000858
五糧液 128 48,642.58 1,669,899.86 12.82
4 002024 蘇寧電器 105 183,003.40 2,916,499.46 35.11
5 600519
貴州茅臺 90 13,858.11 2,338,278.70 14.68
6 601166
興業(yè)銀行 83 70,872.47 1,638,571.57 11.83
7 600016
民生銀行 82 273,838.45 1,396,576.11 12.12
8 600000
浦發(fā)銀行 80 114,080.10 1,478,478.11 9.94
9 600887 伊利股份 71 31,433.91 1,318,023.97 43.19
10 000002
萬科A 68 135,673.45 1,139,656.98 14
板塊 上市公司
航空
中國國航(600111)、
南方航空 (600029)
醫(yī)藥生物
國藥股份(600511)、
浙江醫(yī)藥 (600216)、
云南白藥 (000538)
新能源汽車宇通客車(600066)、
萬向錢潮 (000559)、
上海汽車 (600104)
保險
中國平安(601318)、
中國人壽 (601628)、
中國太保 (601601)
銀行
招商銀行(600036)、
中國銀行 (601988)、工商銀行(601398)
工程機械
三一重工(600031)、
徐工機械 (000425)、
廣船國際 (600685)、
中聯(lián)重科 (000157 )
稀有金屬
山東黃金(600547)、
中金黃金 (600489)、
廈門鎢業(yè) (600549)、
東方鉭業(yè) (000962)、
金鉬股份 (601958)
食品飲料
青島啤酒(600600)、貴州茅臺 (600519)、
中糧屯河(600737 )、
南寧糖業(yè)(000911)
有色
江西銅業(yè)(600362)、
云南銅業(yè) (000878)、
中國神華 (601088)，
農(nóng)林牧漁
獐子島(002069)、
益生股份 (002458)、
登海種業(yè) (002041)、
隆平高科 (000998)
地產(chǎn) 萬科A(000002)、
招商地產(chǎn) (000024)、
保利地產(chǎn) (600048)、
金地集團 (600383)
新能源、新材料
寶新能源(000690)、
大唐發(fā)電(601991)、
金風科技 (002202)、
三愛富（600636）、
巢東股份（600318）、
東睦股份（600114）
品牌服飾
美邦服飾(002269)、
雅戈爾(600177)、
探路者(300005)
三網(wǎng)融合
廣電網(wǎng)絡(600831)、
許繼電氣(000400)
環(huán)保升級
山大華特(000915)、
中材科技(002080)、
現(xiàn)代投資(000900)
高端設備制造
中國衛(wèi)星(600118)、
北斗星通 (002151)、
航天電子 (600879)
