個(gè)人簡介：
丁洪波，期貨交易高手，《期貨實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)周報(bào)》專欄作者，2008年9月至2009年3月期間的期貨投資收益率為1050%，股票和期貨的雙料冠軍?！镀谪浫?qǐng)?bào)》第四屆期貨實(shí)盤大賽百萬以上組冠軍，在四個(gè)半月的比賽時(shí)間里，在沒有出現(xiàn)大幅回調(diào)的情況下，將參賽的100多萬資金增長到500多萬，收益率為413.28%。
交易風(fēng)格：
重倉交易但回撤較小、穩(wěn)健
精彩語錄：
作為一個(gè)交易員，一種善良的本性更重要。
對(duì)于數(shù)學(xué)和圖形敏感對(duì)交易很有幫助。
量化投資是西醫(yī)，主觀投資是中醫(yī)嘛，要中西醫(yī)結(jié)合嘛。
有些主觀性的東西，是無法完全量化的，但是可以創(chuàng)造奇跡。潛意識(shí)在交易中是很有效的。
我打算組建一個(gè)團(tuán)隊(duì)，利用潛意識(shí)進(jìn)行交易。
第一，信心很重要；第二勤奮很重要，勤奮地思考。其實(shí)思考這事情是很累、很難。
我下一個(gè)質(zhì)變希望從穩(wěn)定盈利向“輕松”穩(wěn)定盈利轉(zhuǎn)變。
4年2次質(zhì)的突破：從虧損到盈利 從不穩(wěn)定到穩(wěn)定
和訊網(wǎng)：從2008年9月至2009年3月，期間的期貨投資收益率為1050%，請(qǐng)問您是怎么做的？當(dāng)時(shí)的經(jīng)歷和過程可以描述一下？
丁洪波：當(dāng)時(shí)期貨做得比較好是因?yàn)樽プ×?8年底的一個(gè)底部，08年最后倒數(shù)第二個(gè)交易日我做多銅，抓住了09年前幾個(gè)月銅、鋅的一個(gè)底部，接下來就是V型反轉(zhuǎn)快速上漲。
和訊網(wǎng)：您那當(dāng)時(shí)的操作風(fēng)格如何？
丁洪波：風(fēng)格上比較激進(jìn)，但是風(fēng)險(xiǎn)控制上也比較嚴(yán)格，并不是說倉位大風(fēng)險(xiǎn)就一定大，倉位重風(fēng)險(xiǎn)也可以小。我主要是尋找一些風(fēng)險(xiǎn)比較小收益率比較大的投資，一些獲利概率比較大的東西。
和訊網(wǎng)：就是獲利是高概率的事件？
丁洪波：對(duì)，高概率的事件
和訊網(wǎng)：恩，您曾說過您的核心交易理念就是投資高概率事件，所謂高概率事件，就是把握很大的機(jī)會(huì)。那么怎么來判斷哪些是高概率事件呢？
丁洪波：一個(gè)就是盤感，其實(shí)盤感也許可以被量化。盤感再配合很多的指標(biāo)和方法，當(dāng)這些方法產(chǎn)生共鳴的時(shí)候就是高概率事件了。
和訊網(wǎng)：我看過您的投資經(jīng)歷。2000年進(jìn)入期市，當(dāng)時(shí)是托人交易，5萬虧損到只剩3千。從2003年開始自己進(jìn)行期貨交易，依舊虧損，直到2005年，才開始有了盈利，從2萬賺到10萬.到了2007年，您賺到了第一個(gè)100萬。
丁洪波：2003年到2005年我是虧損的，虧得一塌糊涂，05年就虧了2萬。從05年開始，2萬做到10萬，也是陸陸續(xù)續(xù)，不夠穩(wěn)定，所以05年到07年這兩年也是最困難的兩年。
和訊網(wǎng)：所以真正穩(wěn)定盈利是從07年開始？
丁洪波：是的，07年開始有一個(gè)爆發(fā)性的增長，以前也有爆發(fā)性，但是穩(wěn)不住。07年年底就開始的這個(gè)增長，從10萬一下子到100萬，三個(gè)月的時(shí)間。08年的起伏比較大，比較穩(wěn)定還是09年以后。
和訊網(wǎng)： 07 年對(duì)您來說是一個(gè)質(zhì)的突破，從虧損到盈利，財(cái)富實(shí)現(xiàn)了初步積累。
丁洪波：對(duì)，是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這兩年進(jìn)步我自己感覺也比較大。真正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的還是09年，找到了能夠盈利的系統(tǒng)模式，仿佛找到一個(gè)亮點(diǎn)，突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)豁然開朗。我下一個(gè)質(zhì)變希望從穩(wěn)定盈利向“輕松”穩(wěn)定盈利轉(zhuǎn)變。
和訊網(wǎng)：從05年到07年，07年到09年，4年時(shí)間您完成了兩個(gè)質(zhì)的一個(gè)突破，從虧到盈，從不穩(wěn)定到穩(wěn)定。但是其實(shí)很多人在虧損的泥潭里掙扎好久，依舊無法站起來，您又是怎么做的？您如何實(shí)現(xiàn)這兩大個(gè)突破的呢？
丁洪波：第一個(gè)，我覺得信心很重要，不論市場怎么樣，你必須調(diào)整自己的心態(tài)，你必須相信我一定會(huì)站起來，已不能被打垮掉，要有這個(gè)自信。第二個(gè)我覺得勤奮很重要，勤奮地思考。其實(shí)思考這事情是很累的、很難的。拿破侖曾說過，為什么人不愿去思考，因?yàn)樗伎己芾邸?/p>
和訊網(wǎng)：比如有些人看很多書，但不一定在思考？
丁洪波：對(duì)，我比較善于學(xué)習(xí)。為什么這么說呢？就比如說我知道哪些是重要的，大家都看一本書但效果是不一樣的。抓住的點(diǎn)位是不一樣。實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷比較多，我就知道哪些東西有用，善于吸收，我們學(xué)習(xí)能力都差不多，但是你知道哪里重要就會(huì)更高效。同樣是講課，吸收能力不一樣。
和訊網(wǎng)：所以學(xué)習(xí)能力對(duì)一個(gè)投資者來說很重要？您學(xué)習(xí)一定很好吧？
丁洪波：對(duì)，我初中和小學(xué)都成績不錯(cuò)，初中畢業(yè)的時(shí)候第一名。但那個(gè)時(shí)候不懂，沒有繼續(xù)深造，而是上了中專，因?yàn)橛X得中?？梢赞r(nóng)轉(zhuǎn)非。雖然我學(xué)歷不是很高，但是我數(shù)學(xué)比較好，大學(xué)數(shù)學(xué)也蠻好的。
丁洪波：作為一個(gè)交易員，一種善良的本性更重要。很多交易員的成功來源于他們都很善良，一個(gè)善良正直的秉性很重要。此外，對(duì)數(shù)學(xué)的靈感和圖形方面的靈感也很重要。理科更重要些，理性和感性結(jié)合。你會(huì)發(fā)現(xiàn)有些人他有一種感覺，比如會(huì)覺得某個(gè)K線圖很漂亮，怎么走更具有美感。我有一個(gè)朋友，他美術(shù)很好，畫畫很好，即形象思維非常好，數(shù)學(xué)也很好，他現(xiàn)在做投資就非常成功，很有天賦。
和訊網(wǎng)： 我覺得其實(shí)您是感性和理性比較好的結(jié)合。接觸下來，感覺您是個(gè)性情中人。
丁洪波：對(duì)，我很容易被美的東西打動(dòng)
和訊網(wǎng)：也許因?yàn)槟幸活w向善的心，期市上有句話，好人不一定做得好，但做得好的一定就是好人。
丁洪波：對(duì)。可以這么講，但不是絕對(duì)的。對(duì)我來說，我認(rèn)為做期貨最大的意義，是得到心靈上的成長，賺多少錢其實(shí)并不重要。
和訊網(wǎng)：我想您已經(jīng)在回答我下面一個(gè)問題，就是為什么要做期貨？
丁洪波：做期貨更重要的是讓你知道怎么樣去生活，心靈要達(dá)到一個(gè)什么樣的狀態(tài)。在期貨市場上會(huì)暴露出連你自己都不知道的缺點(diǎn)弱點(diǎn)，你要知道怎么去克服。期貨市場讓你不得不相信，你是有缺點(diǎn)的。不要怕承認(rèn)，去修正它們。
和訊網(wǎng)：您目前主要做哪些市場？哪些品種？
丁洪波：上海市場是一個(gè)政策市。大連市場相對(duì)來說好一點(diǎn)，我參與比較多。我會(huì)關(guān)注所有品種，尋找機(jī)會(huì)。按照我的經(jīng)驗(yàn)，任何一個(gè)方法都不會(huì)任何時(shí)候都適用，你要知道某個(gè)方法只在某一些時(shí)間里適用某一些品種，過一段時(shí)間，又換一個(gè)品種比較適合。
和訊網(wǎng)：要關(guān)注所有品種，那對(duì)剛起步的投資者是否會(huì)比較難？
丁洪波：不是很難，但是你首先得有自己的圖形標(biāo)準(zhǔn)。我建立了我的標(biāo)準(zhǔn)，符合我的標(biāo)準(zhǔn)就入場。就比如我要找一個(gè)女朋友，必須是20歲以下或者怎么樣，先要有一個(gè)框框。
和訊網(wǎng)：有些人會(huì)長期關(guān)注一個(gè)品種。
丁洪波：這種做法也有的，也可以，長期做同一個(gè)品種就要在沒有機(jī)會(huì)的時(shí)候?qū)W會(huì)空倉。
和訊網(wǎng)：所以你的投資方式機(jī)會(huì)相對(duì)就比較多一點(diǎn)？
丁洪波：對(duì)，相對(duì)來說多一點(diǎn)，但也不是天天做。而且可以套利嘛，可以做跨品種套保。
和訊網(wǎng)：那您現(xiàn)在的操作風(fēng)格是怎么樣？
丁洪波：立足于中線，有時(shí)候短線會(huì)進(jìn)出，操作一下，左邊進(jìn)場，右邊出場。中線操作基本是一兩個(gè)月，短線可能3到5天或者2到3天結(jié)束交易，有些時(shí)候就做得長一點(diǎn)。
和訊網(wǎng)：那么從09年之后，您的年收益率大概是多少？
丁洪波：我自己的小賬戶收益率還是比較高的，5到10倍。而其他賬戶風(fēng)險(xiǎn)比較低，比如客戶的賬戶從09年1月至今大概有百分之四百多的收益率。我操作比較穩(wěn)健，回撤很低，最高大概也就12%左右。
和訊網(wǎng)：那您現(xiàn)在的資產(chǎn)配置是怎么樣的？大多都是期貨？
丁洪波：對(duì)，以期貨為主，股票也有一點(diǎn)，一半一半，期貨稍微多一點(diǎn)。
和訊網(wǎng)：股指期貨推出后打通了期貨和股票兩個(gè)市場。對(duì)您來說，股指只是一個(gè)期貨投資的品種還是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的工具？
丁洪波：到目前為止我覺得還是一個(gè)期貨投機(jī)的品種，沒想過要做市場的跨度，還沒想到這一步?，F(xiàn)在這個(gè)市場已經(jīng)可以滿足我的要求了。
和訊網(wǎng)：期貨和股票的聯(lián)動(dòng)性如何？是否可以看著期貨做股票？
和訊網(wǎng)：因?yàn)楸敬蚊绹鹜匪关?cái)富之旅，才有機(jī)會(huì)和您近距離的接觸。我感覺您是一個(gè)非常謙虛、認(rèn)真的人，一直抱著求學(xué)的態(tài)度，那么您跟拉瑞交流學(xué)習(xí)后有什么感受？
丁洪波：比我想象中要好，學(xué)習(xí)到了一些東西。我之前以為盤感是很模糊的概念，是無法找到任何理論和根據(jù)。聽了拉瑞的培訓(xùn)，我現(xiàn)在知道拉瑞在研究很多自己的指標(biāo)，這些指標(biāo)我覺得非常實(shí)用有效，將以前一些不常用的指標(biāo)和方法進(jìn)行量化。指標(biāo)量化之后能夠讓我們看的更清晰、更有底，收獲蠻大。
和訊網(wǎng)：你的意思是把盤感量化了？
丁洪波：對(duì)，就是把盤感量化了。之前我依靠盤感交易，即便不知道拉瑞的指標(biāo)，我也能感覺到行情如何演變，根據(jù)盤感進(jìn)行交易。但一直沒有理論根據(jù)，現(xiàn)在拉瑞的系統(tǒng)可以進(jìn)行測試，我以前只是盤感，現(xiàn)在盤感也能有據(jù)可循了。
和訊網(wǎng)：那您以后會(huì)不會(huì)往量化投資，或者程式化交易上發(fā)展？
丁洪波：我還是覺得主觀交易和量化投資之間需要平衡。一方面，我們需要主觀交易，因?yàn)樗梢詣?chuàng)造奇跡，當(dāng)然也可以毀掉你，但是更重要的是它可以修煉你的身心；另一方面量化投資也需要，它讓交易更輕松。我覺得都要做一些，相互促進(jìn)，各有好處。量化投資是西醫(yī)，主觀投資是中醫(yī)嘛，要中西醫(yī)結(jié)合。程序化交易我已經(jīng)在做了。這些投資方式各有各的好處，你不能說哪個(gè)好哪個(gè)不好。
和訊網(wǎng)：這次和拉瑞交流，發(fā)現(xiàn)他把生活和交易分的很開。這對(duì)您有什么啟發(fā)嗎？
丁洪波：我跟他蠻像的，把生活交易化把交易生活化。不要把交易作為一種賺錢手段，就把它當(dāng)成樂趣，融在當(dāng)中。其實(shí)，交易當(dāng)中的很多原則可以指導(dǎo)你的生活，就像生活中的很多原則可以指導(dǎo)你交易一樣。為什么要去看大峽谷，為什么要去看大海？因?yàn)槟阕鼋灰椎臅r(shí)候你會(huì)覺得人很偉大人很驕傲，但是人做得再好，到了峽谷和大海的時(shí)候你就覺得很渺小，沒什么好驕傲的。所以我覺得交易員要多看看大海，多看看藍(lán)天，這會(huì)讓你感覺很卑微渺小。交易做得好的時(shí)候你會(huì)自滿，做得不好的時(shí)候會(huì)泄氣，但是看看大海就什么也沒有了，才發(fā)現(xiàn)自己原來只是滄海一粟，沒什么了不起，也就沒有損失什么了。
和訊網(wǎng)：是的，我覺得你是一個(gè)很注重內(nèi)心成長的人。其實(shí)，國內(nèi)交易員可以心態(tài)放松一點(diǎn)，不像國外交易員生活得那么輕松自在。
丁洪波：因?yàn)槲覀儼l(fā)展的歷程還比較短。還是得從很累、很努力的賺錢，逐步轉(zhuǎn)變到輕松賺錢，這是一個(gè)過程，不經(jīng)歷艱辛就體會(huì)不到輕松的愉悅。交易員必須要經(jīng)歷累的過程，不可能一開始就輕松，所處的階段不一樣吧。
和訊網(wǎng)：一些國際大師，比如索羅斯，在行情發(fā)生變化的時(shí)候，生理上會(huì)有一些習(xí)慣性的反應(yīng)，比如后背疼痛。你會(huì)不會(huì)也有這樣的神奇的提示？
丁洪波：有，有時(shí)候我會(huì)覺得腰會(huì)痛，但是想想這筆單子沒做錯(cuò)嘛，但是往往第二天的結(jié)果證明這筆單子做錯(cuò)了。這是一種由潛意識(shí)建立的反應(yīng)。其實(shí)，潛意識(shí)對(duì)于做交易是很重要的，比如做夢(mèng)，夢(mèng)中你會(huì)預(yù)見到行情，醒來你不相信，后來居然夢(mèng)中更吻合現(xiàn)實(shí)。潛意識(shí)在交易中是很有效的，很有用。
和訊網(wǎng)：所以我們可以通過潛意識(shí)來避免一些錯(cuò)誤。
丁洪波：對(duì)，一些主觀的東西，其實(shí)是更加準(zhǔn)確。有些主觀性的東西，比如情緒，是無法完全量化的，但是可以創(chuàng)造奇跡。
和訊網(wǎng)：為什么說潛意識(shí)投資能創(chuàng)造奇跡？
丁洪波：潛意識(shí)投資更容易精益求精，目前我還在試驗(yàn)的初期階段。我們可以發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有利用潛意識(shí)投資股票的書籍了。有時(shí)候在夢(mèng)境中夢(mèng)到的行情，醒來時(shí)并不信以為真，但是第二天真的就發(fā)生了，自己也覺得很不可思議。話又說回來，其實(shí)盤感也是一種潛意識(shí)，一種條件反射，是經(jīng)驗(yàn)累積、反復(fù)思考后的結(jié)果。
和訊網(wǎng)：潛意識(shí)是穩(wěn)定出現(xiàn)的，很難自己控制，那如何利用潛意識(shí)來進(jìn)行交易？能否談?wù)勀囊恍┱J(rèn)識(shí)？
丁洪波：是的，所以我們要不斷總結(jié)、研究。我打算組建一個(gè)團(tuán)隊(duì)，利用潛意識(shí)進(jìn)行交易。去嘗試著訓(xùn)練這項(xiàng)技能。往往在看不清行情的時(shí)候，我們可以嘗試運(yùn)用潛意識(shí)。有些時(shí)候，當(dāng)靈光乍現(xiàn)，我們要抓住這樣的靈感。其實(shí)，利用潛意識(shí)來提高學(xué)習(xí)的速度和進(jìn)程是已經(jīng)被實(shí)踐證明的，利用潛意識(shí)學(xué)習(xí)可以使人進(jìn)步更迅速。
和訊網(wǎng)：好的，非常感謝丁老師的分享，祝您新年快樂，來年更好！
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