如果你承認短線投機是零和博奕（負和博奕），那你就能立馬明白，一個群體賺的錢就是其它群體虧的錢，有幾塊從市場中產生的利潤是明確的，券商的全部盈收（注意不是利潤，包括兩融息差），印花稅，大小非減持金額，這些都是過去的，現(xiàn)在多了一條，量化交易機構的全部收入，為什么量化交易機構一定會盈，我們從一個事的反推就能得出，對于大部分散戶來講，可能不清晰量化交易的收入有多膨大，但是如果我給大家說，一家頭部大型量化機構單一年對交易軟硬件的更新及人員配備的費用能達到幾個億乃至上十個億，而市場上眾多的小型量化機構的這一塊支出打底得幾百上千萬，可能你就會對量化必勝的結論不會質疑了，因為量化機構要是不能達到大部分獲利將會出現(xiàn)全行業(yè)性出清，那么我們看到的將會是在盤面上量化減少的跡象，而不是持續(xù)增多。
量化交易其實不是簡單的沒有情緒比你出手快，而且全方位的碾壓，事實上他們比人類聰明多了，這不是一個外掛下單軟件，他們能通過訓練找到更優(yōu)解，量化機構其實門清得很，最終他們的敵人并非人類交易員，而是其它量化機構，這是一個逐進式的過程，而人類交易在這過程中充當?shù)闹荒苁巧品荩仓粫丘B(yǎng)份。想必大家都看過電影《終結者》系列，人類交易員和量化的差距就像電影中的人類與終結者的差距，這是毫不夸張的，只是大家未能從交易中輕易得出量化是不能戰(zhàn)勝的一致見解罷了，畢竟大部分散戶都難以察覺量化交易的痕跡。
量化其實就是不帶情緒和偏見的人工智能AI, 如果你認為自身能力比人工智能會強，除了無知無畏并無益處，下面是對我國最大量化機構外統(tǒng)的介紹：
有點恐怖了！大家都知道在股市里跟你做對手盤的鐮刀，是什么實力嗎？
先說個新聞。
國產AI大模型DeepSeek，意外曝光v3版本，性能相當強悍，在Aider多語言測試排行榜中，以48.4分排名第二，一舉超越Claude3.5 sonnet，僅次于OpenAI o1的61分。
而在LiveBench的測評中，DeepSeek v3是最強的開源大語言模型，并在非推理模型中，排名第二。
那這么牛逼的大模型，是誰開發(fā)的？可能很多人以為是互聯(lián)網大廠。
錯！這個模型，是幻方量化開發(fā)的，對，就是國內搞量化交易的那個幻方。
坊間盛傳幻方，是國內擁有高性能GPU卡最多的公司。
幻方拿上十億做的人工智能系統(tǒng)追求的已經不是出刀比別人快這么簡單了，這是對人類思維的全方位碾壓，人類只是基因的載體，百萬年的演化注定了人類是不可能通過所謂的理性戰(zhàn)勝人性的，貪婪與恐慌都是刻在基因偏程中的，沒辦法修改，而幻方的系統(tǒng)卻能通過閱讀兆億計的六字數(shù)據(jù)圖表而不斷修改內核，這注定是一場一面倒的屠殺。
散戶只要還根據(jù)過去的經驗炒股票，就絕無可能勝出，更絕的是起碼99%的交易者還停留在量化只是出刀更快的陳舊觀念中，又或者認為量化交易對自身影響不太大，無需過份恐慌。
事實上量化已經達到無孔不入的境地了，十年前筆者極為擅長的超短線招式統(tǒng)統(tǒng)失效，包括但不限于打漲停板排撤，看著股指期貨IC做差價，過去IC快速拉升或下跌時反應到個股上起碼有三到五秒的時間間隔的，如今卻完全同步，大家不防觀察一下自身個股與所對應的股指期貨分時圖的匹配性，再觀察一些被定義為同類個股（如微盤股）之間走勢圖的重疊性，真的要好好去做一下這塊研究，你就能體驗到我所說的“無孔不入”指的是什么了，每一只股票都駐扎了一堆量化機構，每天通過一小點一小點的優(yōu)勢累積超額利潤，這是一條生態(tài)食物鏈，散戶是量化機構的下端，而對于幻方這樣的玩家來說，全市場都是食物鏈，這是不用質疑的，要不也不會用十億計的資金打靠自身的大模型了。
那我們該怎么應對，有且只有一個辦法，當個逆行者，總結量化趨同交易對市場的影響，盡全力當個逆行者，量化的趨同交易大概會引起兩種股票走勢，在趨勢維持其壓縮了個股分時波動空間，而在趨勢確認期會將人性的貪婪與恐懼發(fā)揮利用到極致，體驗到市場上就是漲跌都是過了頭的，這個過了頭是筆者重點強調的，我們需要好好利用這個已成事實的現(xiàn)象，一方面量化起到穩(wěn)指數(shù)作用，另一方面又對趨勢確立的個股起到助長助跌的作用。
再有一點也是極為顯著的變化，相比于十年前，沉浸在市場中的專業(yè)人士及資金已經上十倍的增長了，他們對新題材的制造和參與極為高效頻繁，個股概念層出不窮，這其實是好事，相比于過去個股的炒作機會更多了。
我們要做的其實非常簡單，也適合每個人，上面不是說了要當個“逆行者”嗎，我們要做的事總結起來就一句話——“拒絕進步，守株待兔”，操作上就是買入概念多，盤子適中，要么沒怎么炒過，要么調整充分的個股，企業(yè)基本面還行的股票（因為要中線持倉，慎防個股黑天鵝），每天都上論壇看看市場熱抄什么，但是呢絕不參與接力炒作，前面不是說嗎，要買概念多的個股，這樣炒作總會輪到你的。平時的看盤交易中就是每次拿出小倉位做T降成本，當?shù)匠醋鬏喌侥愕某止蓵r，那就得認真研究市場氛圍，題材力度，個股在題材中的位置了，做這些工作的目的是找尋利潤最大化的賣點，賣了就別戀戰(zhàn)了，任大家說多好，沒調整充分前都別買回來，再之后就找尋下一個標的。
這個手法的目標是將時間成本最少化，個股贏利的準確率最大化，這么說可能更直觀，如果你一年會買入十只股票，到結束交易時要達到九只股票是賺錢的，大家別認為我這是理想化的想這個事，事實上，我就認識這么一個神人通過這么操作實現(xiàn)了財務自由的。
這是我過去的“同桌”，人稱“姐夫”（A SKIN G的姐夫），多年來他一直都是這么做的，不追市場熱點，只在個股主升段退出，全天的精力就放在找尋個股波動做T降成本，被套絕不割肉（下面會介紹，絕對別買財務有問題的股票），事實上他收益很高，盡管有時股票會跨年的做，勝在他個股贏虧比真的達到九比一，這都得益于他從不追漲殺跌，每次賣出都是在個股爆炒之時，或許他不怎么看論壇，不懂外面的世界是“一年十倍”的，故而沒有焦慮感，每天都安心持倉做T, 就這么日復一日，年復一年的做，十年前就買了近千萬的富人區(qū)樓頂復式了，他不會打板也不上論壇不做短線，他“拒絕進步，守株待兔”卻實現(xiàn)了財富自由。
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