實(shí)況神圣年終2015年投資經(jīng)驗(yàn)匯總
【個(gè)股只是舉例不構(gòu)成買入建議】
一：構(gòu)建交易系統(tǒng)
做股票，必須有自己的一套系統(tǒng)，比如倉(cāng)位配置，選股傾向，擅長(zhǎng)領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)控制模式等，嚴(yán)格按照自己
設(shè)置的止盈止損方法操作，并且用自己長(zhǎng)處做股票，比如你是某企業(yè)的員工，可能你對(duì)你企業(yè)文化和未來(lái)的發(fā)展模式和核心技術(shù)，東西的質(zhì)量就了解;你是做銷售的可能你對(duì)你銷售的東西的銷量，市場(chǎng)占有率就了解;有的人長(zhǎng)期研究趨勢(shì)，可能他對(duì)什么時(shí)候破位止損，盤感方面就更擅長(zhǎng);有的人宏觀研究的好，他可能對(duì)未來(lái)什么行業(yè)景氣度高更了解;有的人控制倉(cāng)位厲害，可在行情好時(shí)捕捉熱點(diǎn)連續(xù)大賺，行情差時(shí)他會(huì)控制倉(cāng)位控制風(fēng)險(xiǎn)。把自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域相對(duì)重倉(cāng)些是比較好的辦法。比如有的人擅長(zhǎng)捕捉熱點(diǎn)，有的人擅長(zhǎng)分析基本面研究未來(lái)的發(fā)展情況預(yù)期情況，分析企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值，有的人擅長(zhǎng)技術(shù)面，研究趨勢(shì)，研究資金的關(guān)注程度，有的人擅長(zhǎng)消息面，能夠及時(shí)洞察到影響股票的信息并對(duì)信息做出敏銳的解讀做出自己的及時(shí)判斷，同樣每個(gè)人止損止盈的設(shè)計(jì)也不同，有的人是趨勢(shì)走壞了就果斷止損，有的人是高位滯脹了連續(xù)不再持續(xù)上升就選擇其他強(qiáng)勢(shì)股換倉(cāng)，有的人是倉(cāng)位控制強(qiáng)項(xiàng)，弱勢(shì)的時(shí)候會(huì)減倉(cāng)控制倉(cāng)位行情好的時(shí)候重倉(cāng)出擊，有的人擅長(zhǎng)基本面當(dāng)業(yè)績(jī)低于預(yù)期或者基本面發(fā)生改變就會(huì)止損，企業(yè)業(yè)績(jī)有明顯改善被及時(shí)洞察到提前潛伏。有的是深入研究企業(yè)文化，企業(yè)發(fā)展模式，大環(huán)境的影響，對(duì)企業(yè)未來(lái)進(jìn)行分析，那么未來(lái)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期就會(huì)止損。只說(shuō)技術(shù)面，也有每個(gè)人擅長(zhǎng)的，比如有的人擅長(zhǎng)買賣點(diǎn)的分析，有的人擅長(zhǎng)分析趨勢(shì)，有的人擅長(zhǎng)關(guān)注成交量的變化，有的人擅長(zhǎng)觀察上升通道，有的人對(duì)圓弧底觀察的較多，有的人擅長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)股的捕捉，有的人擅長(zhǎng)波浪理論，有的人擅長(zhǎng)纏論，有的人擅長(zhǎng)杯柄，總之必須結(jié)合自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域總結(jié)一套適合自己的交易方式嚴(yán)格按照交易規(guī)則操作，不因大盤的短期波動(dòng)而影響自己客觀分析市場(chǎng)變化。嚴(yán)格按照自己的系統(tǒng)操作，不斷發(fā)現(xiàn)自己系統(tǒng)中存在的漏洞不斷完善，并且每天復(fù)盤，選擇一些未來(lái)看好的股票作為觀察不斷看自己選擇的股票是否達(dá)到自己選擇的目標(biāo)，不斷提高自己的盤感，長(zhǎng)期下去會(huì)不斷的提高進(jìn)步。具體到操作上， 首先我們股市波動(dòng)偏大，所以我的選擇是大多數(shù)時(shí)間不隨意出手輕易重倉(cāng)，熱點(diǎn)開(kāi)始增加行情開(kāi)始轉(zhuǎn)好大盤成交量開(kāi)始逐步增加漲停家數(shù)開(kāi)始增多的時(shí)候，資金參與逐步增加。
其次就是大部分股票市盈率確實(shí)很低，也很多人認(rèn)為做低市盈率的股票安全，但長(zhǎng)期看低市盈率的表現(xiàn)并不一定有成長(zhǎng)股漲幅喜人，這個(gè)和資金面有關(guān)，和大家對(duì)未來(lái)發(fā)展方向政策導(dǎo)向的預(yù)期也有關(guān)，所以做低市盈率的最好也做業(yè)績(jī)持續(xù)性好的未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)烈的，這樣業(yè)績(jī)繼續(xù)預(yù)增高成長(zhǎng)也還是會(huì)有一定的超額收益，如我2015年11月到12月做的002019億帆鑫富，還有如美的集團(tuán)這類。蘇寧云商漲的最好的階段就是從小企業(yè)慢慢變大而且不斷高送轉(zhuǎn)的那段而不是做大做強(qiáng)以后。昆明制藥，網(wǎng)宿科技這些漲的最快的那段也是從小變大的過(guò)程。而真正已經(jīng)做大做強(qiáng)的大企業(yè)很多每年漲幅都很難超過(guò)40%
我個(gè)人不喜歡集中1只，集中持股固然在牛市里也許可以收益最大化，但風(fēng)險(xiǎn)也很大，如果碰見(jiàn)重慶啤酒這樣的或者2015年6月的停牌股，如果當(dāng)時(shí)停牌就無(wú)法及時(shí)止損。突發(fā)事件在A股很多，且有的公司信息披露不透明，那么分散持股相對(duì)可以降低對(duì)單一品種的風(fēng)險(xiǎn)，但分散持股不是隨便買N多股票，也是要合理
分配長(zhǎng)線短線權(quán)重，依然要在幾千只股票里精選細(xì)選個(gè)股，就長(zhǎng)線選股而言，我喜歡選擇有未來(lái)發(fā)展空間的，業(yè)績(jī)持續(xù)性好的，題材多的且題材都是大題材為主的，每當(dāng)有某個(gè)大題材符合的時(shí)候都會(huì)短期有波上漲行情的。中線部分做題材預(yù)期沒(méi)有兌現(xiàn)的。當(dāng)然任何長(zhǎng)線股如果短期漲幅過(guò)大我都會(huì)減倉(cāng)1半留底倉(cāng)，這樣剩下的跌回成本的幾率降低，也更容易拿得住股票。中線的倉(cāng)位可以以技術(shù)面結(jié)合題材預(yù)期考慮多一些，是否底部拐頭向上同時(shí)又有短期的大的題材預(yù)期呼應(yīng)，且題材預(yù)期還沒(méi)有兌現(xiàn)，技術(shù)面每個(gè)人愛(ài)好不同能力不同，我中線題材預(yù)期的股喜歡題材兌現(xiàn)后技術(shù)面如果放量高開(kāi)低走而前期已經(jīng)有很高漲幅就選擇減倉(cāng)或清倉(cāng)。短線行情特別好的時(shí)候做強(qiáng)勢(shì)漲停開(kāi)板票小部分參與，部分做短期爆發(fā)性題材的,這類持股因?yàn)楸旧砭褪嵌叹€操作，走弱即可賣出，題材不持續(xù)了也可以馬上賣出。一般原則上長(zhǎng)線品種很少操作，短線品種在行情好的時(shí)候更多操作，但盤感不好的時(shí)候應(yīng)該減少操作頻率。部分長(zhǎng)線部分短線的好處是如果長(zhǎng)線判斷未來(lái)基本面出現(xiàn)了問(wèn)題或者大盤整體中期弱勢(shì)拖累個(gè)股長(zhǎng)期的收益的時(shí)候，如果自己短線倉(cāng)位有不錯(cuò)的階段性收益，也可以對(duì)總資金有正面的影響。分散持股只要大部分選擇的不錯(cuò)比如3只長(zhǎng)線票里3月內(nèi)2只漲30%1只跌20%就是很不錯(cuò)收益，短線持倉(cāng)里如果10次操作7次正收益就是有一定的正面貢獻(xiàn)。需要說(shuō)明的是，我個(gè)人在對(duì)大盤把握不好的時(shí)候會(huì)選擇倉(cāng)位控制，這樣也是降低風(fēng)險(xiǎn)減少回撤的一個(gè)辦法。
每天選幾只覺(jué)得以后會(huì)漲的放自選，標(biāo)記好技術(shù)面資金面或者基本面的選擇理由，長(zhǎng)線還是短線。然后到時(shí)候看漲了沒(méi)有，來(lái)檢驗(yàn)自己進(jìn)步?jīng)]有，如果每次選的自選股后來(lái)都有不錯(cuò)表現(xiàn)就是進(jìn)步了，如果表現(xiàn)的都很不理想就要分析自己的邏輯性和技術(shù)面哪些地方不足不斷完善他。這段時(shí)間建議就不要倉(cāng)位太重，因為失誤可能是比較高的一段或者盤感是比較差的一段。每天選擇一些典型案例放入觀察盤并且觀察一些重點(diǎn)消息每日進(jìn)行解讀后面看市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)檢驗(yàn)自己和市場(chǎng)的距離。
我個(gè)人不喜歡全部投資A股，可以部分資金低風(fēng)險(xiǎn)的如貨幣基金，部分資金參與申購(gòu)新股，部分資金可以逆回購(gòu)，部分資金可以投資其他市場(chǎng)如港股或者美股基金，在有能力的也可以布局點(diǎn)美股，部分資金可以投資一些資金看好的或者喜歡的實(shí)物。分散在不同的地方可以降低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然根據(jù)不同時(shí)期不同的環(huán)境，不斷調(diào)整投資各種領(lǐng)域的權(quán)重。
談成長(zhǎng)股我更喜歡盤子小一些的但發(fā)展空間比較大的，盤子過(guò)大的企業(yè)一是要上漲需要很多的資金推動(dòng)，2是如果已經(jīng)市場(chǎng)占有率很大了再不斷擴(kuò)展的難度就加大了，比如1家面館擴(kuò)展到2家面館容易，1個(gè)寶鋼這么大的規(guī)模的企業(yè)變成2個(gè)寶鋼那么大的企業(yè)的規(guī)模難度就大的多。另外成長(zhǎng)股還要看未來(lái)發(fā)展空間，舉個(gè)例子，霧霾天氣的時(shí)候空氣凈化器的需求大增，而最早的階段空氣凈化器的廠商還不多，這段時(shí)間這類企業(yè)的股價(jià)就會(huì)上漲的比較多，但假如有一天霧霾天氣好轉(zhuǎn)，更多企業(yè)都開(kāi)始做空氣凈化器了，供需關(guān)系發(fā)生了改變，這類股票我就會(huì)選擇規(guī)避。
下面談的長(zhǎng)線中線主要進(jìn)行舉例說(shuō)明，我個(gè)傾向于業(yè)績(jī)持續(xù)性好的成長(zhǎng)股和政策長(zhǎng)期支持的大的題材股，選擇題材股也最好選擇題材多的股票，這樣不管碰見(jiàn)哪個(gè)題材都可能漲一波。比如2015年的張江高科，他又是迪斯尼，又是上海自貿(mào)區(qū)，還是創(chuàng)投題材，還是上?？苿?chuàng)板題材，降息降準(zhǔn)還利好房地產(chǎn)板塊，還是上海國(guó)資改革題材。這類題材股碰見(jiàn)任何利好都可能有一波上漲可能，說(shuō)完長(zhǎng)線舉例中線，中線選擇的一般就是短期預(yù)期，比如2015年博鰲論壇開(kāi)幕前做海南股，廣東自貿(mào)區(qū)掛牌前2015年的4月21號(hào)前做廣東自貿(mào)區(qū)自貿(mào)區(qū)題材股。冬奧會(huì)申奧前2015年7月底做體育概念股等。
當(dāng)然牛市選擇長(zhǎng)線股還可以多選擇低價(jià)小盤股，這類也是幾輪牛市中最好的品種。【只局限在注冊(cè)制前】
牛市還可以選B類基金上折預(yù)期強(qiáng)的增加短期收益，弱勢(shì)則要布局A類基金下折預(yù)期強(qiáng)的對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。
二：談?wù)勀念愊⑷菀滓?jiàn)光死
消息一般是突發(fā)消息比如局部沖突突然爆發(fā)或者哪里禽流感這類沒(méi)有辦法提前知道的消息 消息出現(xiàn)也可以持有，2是超預(yù)期的消息，消息出現(xiàn)前沒(méi)有大幅拉升的，消息兌現(xiàn)也可以繼續(xù)持有。
如果是如2015年的降息預(yù)期 ，降準(zhǔn)預(yù)期，周末前提前市場(chǎng)反映了相關(guān)板塊的，或者某個(gè)提前預(yù)期很久了比如廣東自貿(mào)區(qū)或者上海自貿(mào)區(qū)，掛牌前已經(jīng)輪番拉升了的，那么消息兌現(xiàn)就要賣出相關(guān)題材股。【參考2013年9月的外高橋和2015年4月的珠海港等】
三：如何選擇預(yù)期個(gè)股
更多時(shí)候還是要做預(yù)期的題材，就是還沒(méi)有發(fā)生的但很快會(huì)發(fā)生的。如廣東自貿(mào)區(qū)，掛牌前埋伏，掛牌了就出。最好做多題材的預(yù)期，如果一個(gè)企業(yè)很多題材都還是朦朧期。比如他又是地產(chǎn)可能周末大家預(yù)期降息降準(zhǔn)。又是國(guó)企改革預(yù)期，又是合并預(yù)期，那么多預(yù)期共同存在的肯定比單一題材更吸引不同資金關(guān)注。做預(yù)期也最好做大題材，就是高層政策支持力度大的預(yù)期，這類題材市場(chǎng)會(huì)更認(rèn)可。
舉個(gè)例子：我過(guò)去周4做國(guó)企改革一般喜歡買中糧地產(chǎn)。好像2015年4月那次國(guó)企改革板塊當(dāng)天漲的不錯(cuò)我做了中糧地產(chǎn)，正好那次距離上次降準(zhǔn)也有一段時(shí)間了。降準(zhǔn)預(yù)期也很大了，周末降準(zhǔn)后周一地產(chǎn)股都高開(kāi)，我順勢(shì)出貨了，那天好像其他國(guó)企改革概念股中糧屯河，中成股份那些都低開(kāi)低走吧
四：如何增加盤感。
我關(guān)注漲停分析很久，自己也長(zhǎng)期匯總新聞?lì)}材，長(zhǎng)期復(fù)牌和分析一些典型技術(shù)特點(diǎn)和特殊技術(shù)特點(diǎn)事后驗(yàn)證，新聞匯總的題材事后驗(yàn)證，漲停分析的龍頭熱點(diǎn)長(zhǎng)期對(duì)比都可以增加盤感。長(zhǎng)期題材匯總還可以增加對(duì)個(gè)股題材的記憶，長(zhǎng)期每次有利好預(yù)期基本腦子里都會(huì)知道哪些屬于哪個(gè)題材。
五：如何做到買到龍頭。
一般題材出來(lái)的時(shí)候觀察以前這類題材誰(shuí)是龍頭，當(dāng)然如果短期前期的那個(gè)龍頭技術(shù)面結(jié)合看不太好，可以把技術(shù)面的前期龍2和前期龍1一起買還可以關(guān)注一些本次板塊里最先啟動(dòng)的個(gè)股，這樣一定可以整體提高收益穩(wěn)定性。
六，如何提前挖掘公司題材：
投資者互動(dòng)平臺(tái)可以了解很多企業(yè)的題材。
七：復(fù)牌什么情況漲什么情況跌
大盤在高位的時(shí)候，比如5000點(diǎn)停牌的2800點(diǎn)復(fù)牌，哪怕重組的內(nèi)容不錯(cuò)，也有補(bǔ)跌的可能性，如電廣傳媒2015年6月停牌，復(fù)牌后就補(bǔ)跌。
大盤在低位，比如2800點(diǎn)停牌的票，大盤反彈到3700點(diǎn)復(fù)牌的，很多重組失敗的也會(huì)補(bǔ)漲，比如好多3400點(diǎn)7月初停牌的，7月底3800復(fù)牌的都補(bǔ)漲了幾個(gè)漲停。其他重組股票大盤波動(dòng)不大的時(shí)候則更關(guān)注重組的內(nèi)容，如果重組后增加了很大的利潤(rùn)，則大漲的概率更大。
八，自選股觀察盤：
創(chuàng)業(yè)板關(guān)注樂(lè)視網(wǎng)，同花順和東方財(cái)富。中小板關(guān)注蘇寧云商。主板關(guān)注中信證券，中國(guó)平安同時(shí)關(guān)注工商銀行和中國(guó)石油，來(lái)分析板塊熱點(diǎn)的切換。同時(shí)買小盤股題材股的關(guān)注IC走勢(shì)買大盤股的關(guān)注IH走勢(shì)。
關(guān)注漲停家數(shù)。這類指標(biāo)只作為參考盤面用，我不會(huì)買入?！局袊?guó)石油突然急拉過(guò)大對(duì)小盤股構(gòu)成的短期
壓力不容小視】
九：選龍頭的幾個(gè)方法
過(guò)去漲停次數(shù)多的，資金一般熟悉 喜歡關(guān)注
這次最先奔漲停的，買入后封住漲停不開(kāi)板的拋壓小漲停后封單很大不撤單的，證明封單的買入意愿濃厚建議不要買漲幅最小的題材股，這類一般是沒(méi)有資金關(guān)注，沒(méi)有資金關(guān)注的最多和大盤同步
十：倉(cāng)位分配的安全性
最好不要把虧損股的借殼預(yù)期股重倉(cāng)1只，風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)放第一。而業(yè)績(jī)好的成長(zhǎng)股題材又多的可以稍微重倉(cāng)點(diǎn)，因?yàn)檫@類股票就算出現(xiàn)短期震蕩遲早也會(huì)受到資金關(guān)注。同樣不要集中持有短線強(qiáng)勢(shì)股防止一旦大盤
短期出現(xiàn)大幅波動(dòng)這類股的波動(dòng)也會(huì)很大，技術(shù)水平差的可能就會(huì)出現(xiàn)追漲殺跌。分散持股絕對(duì)不是買指數(shù)，而是要買到都非常看好的品種里，這樣大部分持股收益很高就可以長(zhǎng)期賺錢了。
其他交易心得：
1：利好兌現(xiàn)前大漲的利好兌現(xiàn)開(kāi)盤高開(kāi)低走放量的要出，利好兌現(xiàn)前沒(méi)有異動(dòng)的，利好兌現(xiàn)開(kāi)盤高開(kāi)高
走的就可以留
2：次新股里的未分配利潤(rùn)高的或者公積金高的比大盤股高送轉(zhuǎn)概率更大
3：降息預(yù)期一定提前1天周四買，因?yàn)橹?大家都做降息預(yù)期拉高就可以借機(jī)減倉(cāng)點(diǎn)了。
備注，本內(nèi)容只是個(gè)人一些看法，需要學(xué)習(xí)完善的地方還很多，歡迎討論交流取長(zhǎng)補(bǔ)短。
另外如果注冊(cè)制實(shí)施，那么市場(chǎng)供求關(guān)系會(huì)有一定變化，還需要觀察退市制度的后續(xù)發(fā)展，到時(shí)候我會(huì)再發(fā)新的文章進(jìn)行分析.另外本人沒(méi)有任何收費(fèi)群，長(zhǎng)微博內(nèi)容也不構(gòu)成任何買賣建議，如果發(fā)現(xiàn)假冒的請(qǐng)不要上當(dāng)受騙。
