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總賬系統(tǒng)初始化

1、 指定會(huì)計(jì)科目

2、 增加會(huì)計(jì)科目

3、 修改會(huì)計(jì)科目

4、 設(shè)置項(xiàng)目目錄

5、 設(shè)置憑證類別

操作步驟：

（1）       在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的‘設(shè)置’選項(xiàng)卡中，執(zhí)行‘基礎(chǔ)檔案’-‘財(cái)務(wù)’-‘憑證類別’命令，打開‘憑證類別預(yù)置’對話框

（2）       選中‘記賬憑證’前的單選按鈕

（3）       單擊‘確定’按鈕

（4）       單擊‘退出’

6、 錄入期初余額

操作步驟：

（1）       在總賬系統(tǒng)中，單擊‘設(shè)置’-‘期初余額’，進(jìn)入‘期初余額錄入’窗口

（2）       白色的單元為末級(jí)科目，可以直接輸入期初余額。如：現(xiàn)金8000、銀行存款220000等

注：進(jìn)項(xiàng)稅額為借方余額，但期初余額錄入界面中進(jìn)項(xiàng)稅額的余額方向必須與上級(jí)科目‘應(yīng)交稅金’保持一致，因此需要錄入“-進(jìn)項(xiàng)“表示借方余額

灰色的單元為非末級(jí)科目，不允許錄入期初余額，待下級(jí)科目余額錄入完成后自動(dòng)匯總生成。

（3）       黃色的單元代表對該科目設(shè)置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在該單元格中雙擊進(jìn)入輔助賬期初設(shè)置，在

（4）       單擊‘增加’按鈕，單擊‘個(gè)人’欄參照按鈕，

總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

1、 填制記賬憑證

操作步驟 ：

（1）       在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，單擊‘重注冊’，以‘002’號(hào)操作員身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)

（2）       在‘業(yè)務(wù)’選項(xiàng)卡中，執(zhí)行‘總賬’、‘憑證’、‘填制憑證’命令，進(jìn)入‘填制憑證’窗口

（3）       單擊‘增加’按鈕或按F5鍵

（4）       以此輸入

2、 審核憑證

操作步驟：

（1）       重新注冊，更換操作員為“001“

（2）       執(zhí)行“憑證、”“審核憑證“命令打開”憑證審核“對話框

（3）       單擊“退出“按鈕退出

注：系統(tǒng)要求制單人和審核人不能是同一人，因此在審核憑證前一定要首先檢查一下，當(dāng)前操作員是否就是制單人，如果是，則應(yīng)更換操作員

3、 出納簽字

操作步驟：

（1）       重新注冊，更換操作員

（2）       執(zhí)行“憑證“-”出納簽字“命令，打開”出納簽字“對話框

（3）       單擊‘確定’按鈕，打開‘出納簽字’列表窗口

（4）       單擊‘退出’按鈕退出

注：出納簽字的操作既可以在‘憑證審核’后進(jìn)行，也可以在‘憑證審核’前進(jìn)行。

4、 記賬

操作步驟：
（1）由操作員‘001周健’執(zhí)行‘憑證’-‘記賬’命令，打開‘記賬-選擇本次記賬范圍’對話框

（2）單擊‘下一步’按鈕，打開‘記賬-記賬報(bào)告’，再單擊‘下一步’按鈕，打開‘記賬-記賬’對話框

（1）       單擊‘記賬’按鈕，打開‘期初試算平衡表’窗口

（2）       單擊‘確定’按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行記賬，記賬完成后，系統(tǒng)彈出‘記賬完畢’信息提示框

（3）       單擊“確定”按鈕