復(fù)雜的單據(jù)傳遞流程，救命啊?。?！
我在一間很大的集團(tuán)公司上班，我是其中一間公司里的出納，剛來兩個(gè)星期，財(cái)務(wù)流程問題復(fù)雜且漏洞百出?。?！
請(qǐng)各位幫我想想辦法?。。?！謝謝你們。我公司的現(xiàn)金部分是采用備用金制度，報(bào)銷現(xiàn)金的單據(jù)主要分為：離職人員的工資、報(bào)關(guān)員的租車費(fèi)（金額很大1萬左右）、出差人員的差旅費(fèi)、公司業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)部人員的電話費(fèi)、誤餐費(fèi)、交際費(fèi)。其余的全部通過銀行轉(zhuǎn)賬支出。
問題是這樣的：凡是付現(xiàn)金的單據(jù)，必須由該部門經(jīng)理簽字，再給廠長(zhǎng)簽字，然后再交到我手上（沒登記的），我審?fù)陠螕?jù)后，就給財(cái)務(wù)主管簽字，再將單據(jù)送到另一間公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。主管簽完字后，就可以付款的。但是單據(jù)必須要財(cái)務(wù)總監(jiān)補(bǔ)簽??！而且，單據(jù)傳送過程中，只是由我將文件封好，交到保安處登記有一份文而已，然后保安再交給司機(jī)，司機(jī)再交給另一間公司的出納，出納再給財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。有時(shí)候還得要多一個(gè)經(jīng)理簽字后再由那間公司的出納交到他們公司的保安而后又交到司機(jī)手上（不同的司機(jī)），再由司機(jī)交到我公司的保安，保安再交到我手上。從來沒有做過任何登記，或者說，根本就不知道怎么登記才好?。?！
另外，有些單據(jù)，如離職人員的工資，如果人事部經(jīng)理不在的時(shí)候，人事部文員就自己寫單據(jù)，沒經(jīng)任何人批準(zhǔn)，就交到我這，我就給主管簽字，然后馬上付款給離職人員，但是單據(jù)得要再給人事部文員拿給他們的經(jīng)理簽字后，再給廠長(zhǎng)秘書，廠長(zhǎng)秘書再送進(jìn)給廠長(zhǎng)簽字。有時(shí)候，廠長(zhǎng)不在的時(shí)候，還得要?****芏嗍奔?。稳~技負(fù)跬蘇饣厥鋁?。螛I(yè)降自趺窗彀。?/p>
要是在傳送過程中出了問題。我豈不是要賠錢，那真的賠死我了！?。≌?qǐng)你們幫我想想辦法啊。幫我想想怎么登記好這一流程！！
還有一個(gè)問題。就是因?yàn)樯婕暗墓芾韺犹嗔?，這個(gè)簽字流程是幾乎不變的。改變的就只有是要管好我自己的單據(jù)，可是我真的無從下手啊，請(qǐng)各位板主，高手，指點(diǎn)我這個(gè)笨人。求求你們!!!!
還有，公司幾乎都不定期檢查我的現(xiàn)金實(shí)存數(shù)的。單據(jù)都不在手上，怎么盤點(diǎn)??？？？另外，銀行支出的部分，開支票或電匯單的，傳送的流程，比現(xiàn)金支出的簽字人數(shù)還有多幾個(gè)人，也分別在不同的公司上班。唉，我真的暈了。求求你們幫我想想辦法。謝謝你們。
jinseng 2007-03-17 20:57
因?yàn)槲夷莻€(gè)職位是助理會(huì)計(jì)，不只是做出納的工作，出納的工作只是小部分，多的是一些很雜的報(bào)關(guān)單和其他英文報(bào)表。所以，大家?guī)臀蚁胂朐趺礃拥牧鞒滩趴梢钥s短我的工作時(shí)間。謝謝你們
心心小丫 2007-03-17 21:28
以下是引用jinseng在2007-3-17 20:57:00的發(fā)言：
因?yàn)槲夷莻€(gè)職位是助理會(huì)計(jì)，不只是做出納的工作，出納的工作只是小部分，多的是一些很雜的報(bào)關(guān)單和其他英文報(bào)表。所以，大家?guī)臀蚁胂朐趺礃拥牧鞒滩趴梢钥s短我的工作時(shí)間。謝謝你們
樓主，其實(shí)你應(yīng)該把你工作中的難點(diǎn)向你的主管反映。如果主管不管，那你就跟報(bào)銷人說無法報(bào)銷，必需把單據(jù)簽好才給予報(bào)銷。給錢的不是別人是你，所以你要發(fā)揮你的權(quán)責(zé)，不要讓人來威脅你。
時(shí)光飛逝 2007-03-18 09:09
確實(shí)很暈,贊同樓上意見!
等所有的頭都簽好字以后,你再付款,付款后單據(jù)就是你保管了,這樣會(huì)不會(huì)好一些?
Cicely 2007-03-18 13:10
但是,有時(shí)候人家不能等到簽字后再收錢呢!我有時(shí)候就是這樣了
jinseng 2007-03-18 21:19
唉！我也想啊。可是主管說流程不能變的。有些急需要錢的時(shí)候，得先付錢，再要上級(jí)領(lǐng)對(duì)補(bǔ)簽字的?。?！我真是暈死了。1！?。≌?qǐng)幫我再想想辦法啊。求求你們~~~~~~~~~~~~~~~`
晨晨 2007-03-19 10:23
那你可以建議給經(jīng)辦人備用金,等他們的單據(jù)簽名完才到你報(bào)銷,
lxp2770 2007-03-19 13:53
簽字批準(zhǔn)本來是一個(gè)審批控制程序.你們公司把它變成了形式,錢拿走了字還沒有簽字.真不知道簽字有什么用.要是哪位領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽字時(shí)不同意,是不是還要把錢追回.如果錢要不回來,誰陪?是不是逼領(lǐng)導(dǎo)一定要同意.
chp 2007-03-19 15:02
我懷疑你們的財(cái)務(wù)總監(jiān)能不能勝任，或廠長(zhǎng)懂不懂管理，所有的付款單據(jù)都要自已來控制是不是有點(diǎn)過了。難道不懂授權(quán)，扁平化管理才能減少公司內(nèi)耗，要抓大放小，象離職工資，離了職肯定要給錢走人，誰還等你的單何時(shí)回。
