趨勢(shì)跟蹤 之 拉里.海特
交易者虧損的主要原因：一是，他們不知道何時(shí)清理掉虧損的交易；二是，沒有給利潤(rùn)足夠的增長(zhǎng)空間。
犯錯(cuò)也無妨，這是海特一個(gè)重要的理念精髓。海特每次總想知道自己當(dāng)下正面臨著怎樣的風(fēng)險(xiǎn)，能承擔(dān)多大的損失。海特經(jīng)常問自己，在這種情況下可能發(fā)生的最糟糕的情況是什么？他會(huì)把這種最糟糕的情況設(shè)為交易的底線。如果你一開始就知道最糟糕的結(jié)果是什么，你就會(huì)擺脫從一開始就伴隨你的交易壓力，你就享有了充分的自由。
一個(gè)簡(jiǎn)單而永恒的事實(shí)，你無法對(duì)交易回報(bào)進(jìn)行量化，沒人知道趨勢(shì)何時(shí)到來，也不知道這個(gè)趨勢(shì)到底會(huì)持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間，但你可以量化風(fēng)險(xiǎn)。在有限的資金供給下，你能承受多少虧損是由你自己控制的，每個(gè)人都要對(duì)自己能承受的資金虧損制定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
我們總是追隨價(jià)格趨勢(shì)，順勢(shì)而為，絕不背離我們所用的交易系統(tǒng)。我們公司有書面協(xié)定，沒有人能撤銷我們的交易指令，違背交易系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)。所有的交易都依系統(tǒng)進(jìn)行，都遵循這一協(xié)定。
趨勢(shì)跟蹤 之 大衛(wèi).哈丁
控制風(fēng)險(xiǎn)。這一點(diǎn)再怎么強(qiáng)調(diào)都不過分，不重視風(fēng)險(xiǎn)控制是交易者的終極毒藥。
絕不參與到無法準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的游戲之中。只有準(zhǔn)確評(píng)估將承受的風(fēng)險(xiǎn)，才能保證所冒的風(fēng)險(xiǎn)是明智的，是有利于你的。
普通交易者關(guān)注結(jié)果，交易大師更看重過程。喬治索羅斯為那些通過投機(jī)盈利的人做了精彩的闡述：你玩的游戲人人都在玩，但你盈利是因?yàn)槟惆匆?guī)矩出牌。
趨勢(shì)跟蹤 之 伯納德.德魯里
在你遭遇一連串虧損時(shí)，不要因?yàn)橘Y金縮水而做出隨意反應(yīng)。應(yīng)根據(jù)賬戶資金量重新計(jì)算投入的頭寸規(guī)模，當(dāng)資金縮小時(shí)，你投入的頭寸規(guī)模也應(yīng)相應(yīng)縮小。
在進(jìn)行交易前，要計(jì)算交易的風(fēng)險(xiǎn)，做出正確的進(jìn)出場(chǎng)決策。入場(chǎng)時(shí)就要制定止損離場(chǎng)紀(jì)律。當(dāng)趨勢(shì)有利于盈利時(shí)，應(yīng)盡量在市場(chǎng)中待的時(shí)間久一點(diǎn)。沒有哪種趨勢(shì)跟蹤模型可以洞察一切，作為一名趨勢(shì)交易者，只要趨勢(shì)還在繼續(xù)，你只能盡力去利用它，而且你必須遵循當(dāng)下的價(jià)格數(shù)據(jù)指示，利用你的交易系統(tǒng)進(jìn)行操作，活在當(dāng)下。
投資組合應(yīng)高度多元化。
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