人性的弱點(diǎn)在美國(guó)著名投機(jī)大師杰西利弗莫爾的《股票作手回憶錄》中有這樣一段話：股票投機(jī)成功的基礎(chǔ)，是假設(shè)大家未來會(huì)繼續(xù)犯以前的錯(cuò)誤。這句話不僅道出了投機(jī)成功的根本，也道出了市場(chǎng)循環(huán)成立的基礎(chǔ)，人性中的恐懼和貪婪永不改變。保證金交易最大的敵人不是別人，而是我們自己，要想在這個(gè)市場(chǎng)中存活得更長(zhǎng)些，不在于戰(zhàn)勝別人多少次，而在于你能否持續(xù)的戰(zhàn)勝自己，當(dāng)被自己擊敗失去了自我控制的時(shí)候，也就是交易者即將向這個(gè)市場(chǎng)告別的時(shí)候。但在期貨市場(chǎng)上，每個(gè)人都必然把自己的人性弱點(diǎn)充分地表現(xiàn)出來。所謂公開競(jìng)價(jià)，其實(shí)就是公開展示人性。人性的弱點(diǎn)主要表現(xiàn)為：貪婪和恐懼、浮躁。
貪婪的具體外在表現(xiàn)為：1、交易過量期望一夜暴富。2、賺小錢賠大錢，當(dāng)賺錢時(shí)急于獲利了結(jié)。而在賠錢時(shí)，希望價(jià)格回升能打平再出手而導(dǎo)致越輸越大。
恐懼的具體表現(xiàn)是在市場(chǎng)接近最高點(diǎn)最低點(diǎn)時(shí)，怕自己誤了好時(shí)機(jī)而不怕市場(chǎng)已十分脆弱而入場(chǎng)。而在市場(chǎng)長(zhǎng)期運(yùn)行趨勢(shì)行情的時(shí)候周圍一片悲觀，怕世界末日到來而忍痛割肉。
浮躁的具體體現(xiàn)是除非不涉入這個(gè)市場(chǎng)，會(huì)對(duì)價(jià)格的波動(dòng)無動(dòng)于衷，一旦進(jìn)入了這個(gè)市場(chǎng)，除非自己不進(jìn)行交易或者不產(chǎn)生盈虧，還能保持正常的心理，一旦進(jìn)行了交易，或者產(chǎn)生了盈虧，交易者的心理就會(huì)受價(jià)格波動(dòng)或資金增減的影響，人性浮躁的這個(gè)弱點(diǎn)也就會(huì)隨之凸現(xiàn)。
克服在交易中的人性的弱點(diǎn)，只有是讓自己的交易更程序化機(jī)械化。交易系統(tǒng)能夠幫助投資者有效克服心理弱點(diǎn)。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)只是投資成功的必要條件，不是充分必要條件，能夠成功的執(zhí)行交易系統(tǒng)，才是對(duì)投資者心理素質(zhì)最大的考驗(yàn)。如果沒有交易系統(tǒng)的幫助，交易者可能需要很多年的摸索才能使自身的心理素質(zhì)達(dá)到成功的期貨交易者所需要的水準(zhǔn)。在交易系統(tǒng)的幫助下，這一過程會(huì)大大縮短。交易者可以依據(jù)自己對(duì)交易系統(tǒng)的執(zhí)行程度來判斷自身心理素質(zhì)的健全程度。如果交易者能夠長(zhǎng)期的準(zhǔn)確的全面的執(zhí)行交易系統(tǒng)的全部交易，那么就真正推開了成功的大門。
在期貨市場(chǎng)想要賺錢要做到三點(diǎn)，尊重市場(chǎng)甚至敬畏市場(chǎng)、遵守紀(jì)律、控制人性。建立一套交易系統(tǒng)唯一要戰(zhàn)勝的是自己，而不是市場(chǎng)，或是任何一個(gè)敵人。華爾街有一句諺語：“做正確的事，而不是讓自己舒服的事”。
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