我想很多人都希望跟電影電視里所演的那樣，能夠成為一名金融交易員，說實(shí)在的，現(xiàn)在這個(gè)時(shí)代，每一個(gè)人都可以輕而易舉地在市場上進(jìn)行交易，但是成為一個(gè)立于不敗之地的交易員的人，那就真的是少之又少了。
眾所周知在市場當(dāng)中，80%以上的交易者都是虧損累累的，到底問題是出在哪里呢？到底世界上那些頂尖的交易員和一般交易者的差別又是什么呢？這便是今天這份禮物，我將分享的主題。
當(dāng)你了解認(rèn)識(shí)期貨和外匯交易之后，你可能會(huì)對它們又愛又恨！
那么，我們愛它什么呢？愛它是因?yàn)?，期貨外匯交易確實(shí)可以給我們賺錢，而且衍生品市場是一個(gè)很自由的市場。恨它什么呢？你會(huì)發(fā)覺起初都會(huì)賺錢，好像都有賺過錢。但是交易到最后吧，你都會(huì)發(fā)覺什么都沒了，好不容易賺來的錢全都虧完了。
不知道作為一個(gè)交易者的你，有沒有思考過：期貨外匯交易的利與弊到底何在？到底是什么原因?qū)е逻@些交易者會(huì)虧損累累呢？
還有，既然80%人是虧錢的，換句話說有20%的人是贏家，那么：贏家到底是怎么做到的？怎么樣能夠成為贏家呢？
我們所知道的，世界上那1%的頂尖對沖基金經(jīng)理如此的成功，他們是怎么成為一個(gè)終極的贏家？他們怎么樣能夠立于不敗之地？經(jīng)過了幾十年的交易，他們?nèi)匀挥心敲春玫慕灰壮晒?，到底是什么原因?/p>
為了揭開這些大家最迫切想知道的答案，接下來我將圍繞以下幾個(gè)主干來展開分享：
l 期貨外匯投資者成長的必經(jīng)之路
l 期貨外匯交易的利與弊
l 期貨外匯交易的風(fēng)險(xiǎn)到底在哪里
l 為什么大部分玩家會(huì)虧損累累
l 如何成為期貨外匯交易里的終極贏家
l 世界頂級基金經(jīng)理的長勝秘訣
提到交易，我想每個(gè)人都期望我們能夠成為贏家。但是說實(shí)在的，成為贏家絕對不是一兩天的事情，這是一個(gè)成長的過程，想要在期貨外匯里面成為贏家，任何人都一定會(huì)經(jīng)歷以下五個(gè)過程：
第一個(gè)過程：無意識(shí)不勝任
我們剛剛接觸交易，我們非常的興奮非常的開心，我們以為找到了一個(gè)能夠致富的捷徑，希望能夠在交易里面成功，當(dāng)我們接觸的時(shí)候以為我們懂，其實(shí)我們不懂。但我們不知道自己不懂，所以我們就很興奮的復(fù)盤和看圖表，或者是去上一些課程，學(xué)習(xí)一些所謂的交易理論之后，我們就投入在了市場。在市場里面，可能你開始的時(shí)候也賺了一些錢，但是到后來你發(fā)覺怎么我賺的錢都沒了，還要倒虧，究竟是什么原因？你會(huì)在那里暗自神傷，你搞不清到底是什么原因，這就是第一個(gè)過程，我們叫做無意識(shí)不勝任。
第二個(gè)過程：有意識(shí)不勝任
到這個(gè)時(shí)候你就會(huì)開始知道，原來有很多東西我不懂，所以我才會(huì)虧錢，你就會(huì)有意識(shí)的知道自己不懂，這個(gè)時(shí)候你會(huì)怎么樣？知道自己不懂了，那你就去找方法，你就會(huì)上網(wǎng)找資料看或者去看一看哪里有好的老師，希望這些老師能夠把他們的智慧知識(shí)、交易方式和他們的策略都能夠教給你。然后好讓你能夠成為一個(gè)屹立不倒的贏家！但是結(jié)果，你還是不能很好的交易。
感覺很多人就是在不斷徘徊在這個(gè)階段，我自己也曾經(jīng)經(jīng)歷過這個(gè)階段，有80%的人，在這個(gè)階段就了結(jié)他們的交易之路。
為什么會(huì)這樣呢？因?yàn)橐覀€(gè)好的老師真的不容易。這些都是我之前的學(xué)生在跟我學(xué)習(xí)之前向我傾訴的真相，真的非常有感受。你不斷的找，不斷的去找，會(huì)發(fā)覺到最后，上課那么多卻還是在虧錢。很多人就是在這里不斷的打轉(zhuǎn)不斷的打轉(zhuǎn)，到最后還是沒有辦法突破。只有非常少數(shù)的人，他們有這樣的福氣，能夠再上一層樓，能夠真正遇到好的老師，而這個(gè)老師又愿意真的把他的智慧傳授給他們。這個(gè)階段的大多數(shù)人都怕了，或者變得很麻木，或者邊拜師邊悟道，尤其在選擇老師時(shí)，有了自己的一些主見。
第三個(gè)過程：覺醒時(shí)刻
在某個(gè)特定時(shí)刻，你會(huì)經(jīng)歷覺醒時(shí)刻，你開始意識(shí)到，成功的交易，歸根到底是要有正確的金融交易思維，你開始了解到，任何人都無法預(yù)判市場，賺錢是基于一系列有規(guī)則的交易，有贏有虧，而不是單筆交易。這個(gè)時(shí)候，你渴望穩(wěn)定，開始敬畏市場，你深刻地明白什么才是你努力的方向，什么才是你要學(xué)習(xí)的對象，可能你正在尋找一位真正的良師益友。
第四個(gè)過程：有意識(shí)勝任
跟著老師的步伐和方法去做，你開始堅(jiān)守和耐心地測試你的交易系統(tǒng)，快速止損，讓盈利增長，并開始根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)出交易，不去考慮情緒。不斷的，你會(huì)發(fā)覺，哦，原來我以前犯這樣那樣的錯(cuò)誤！哦，原來什么東西是可為的，什么東西是不可為的！
這個(gè)時(shí)候你開始有意識(shí)地去掌握這個(gè)交易的能力，然后會(huì)根據(jù)系統(tǒng)指示進(jìn)行交易，會(huì)更好地應(yīng)對虧損的交易，因?yàn)閷δ愕慕灰紫到y(tǒng)有信心，相信隨著時(shí)間推移一定能盈利，你現(xiàn)在知道了嚴(yán)格執(zhí)行和資金管理策略，你開始慢慢的勾勒自己的資金曲線，而不是試圖一夜暴富。
第五個(gè)過程：潛意識(shí)勝任
你跟著老師或者自己不斷的去操作去驗(yàn)證，一段時(shí)間之后，交易的能力慢慢的就變成了你的潛意識(shí)，什么時(shí)候干什么事，你都不需要去準(zhǔn)備和思考就做了，就像困了睡覺、餓了吃飯那樣自如，對于行情的變化，你能夠掌握自如，你完全可以成為一個(gè)非常穩(wěn)定，非常有能力的一個(gè)交易員。
讓我們來靜靜的思考一下，期貨和外匯的利與弊到底在哪里？有一個(gè)成語叫水能載舟，亦能覆舟，這個(gè)詞就很好的描述了這種利弊關(guān)系。
一講到期貨和外匯，大部分人都覺得風(fēng)險(xiǎn)非常高，是個(gè)很可怕的投資品種，尤其是那些虧過很多錢或者聽說過很多人虧錢的人，他們會(huì)更加認(rèn)為這是個(gè)非常不靠譜的東西。但我希望讀這篇文章的朋友，一定要獨(dú)立思考，所謂的高風(fēng)險(xiǎn)，到底高在哪里？不要人云亦云，跟風(fēng)扎堆！
期貨和外匯交易利弊之一：充裕的流動(dòng)性導(dǎo)致長線不容易被操控，但短線交易容易被操控。
期貨外匯交易有沒有其優(yōu)勢的地方呢？這個(gè)絕對是有的，沒毛?。?yōu)勢之一是流動(dòng)性（熱錢）非常的充裕，比如說外匯，每天的交易量大概是六兆到八兆美元，比起全球最大的紐約股市還要大出七八十倍，這是個(gè)非常活躍的交易市場！而國內(nèi)商品期貨市場的交易量，一點(diǎn)不比股市差多少！
流動(dòng)性充裕的好處是什么我想大家都知道，就是市場不容易被操控。因?yàn)槭袌鲈叫【驮饺菀妆徊倏?，龐大的市場是不容易被操控的。在這里大家注意，我說的是不容易被操控，而不是不會(huì)被操控，短線交易還是會(huì)被操控的。
期貨外匯交易利弊之二：交易非常簡單，但想要穩(wěn)定獲利并不容易。
交易其實(shí)是蠻簡單的，只需要下載軟件，開戶入金，你就可以參與其中。這就是我開頭時(shí)說過的，成為一個(gè)交易者非常容易，可是要成為一個(gè)真正能長期賺錢的高手，并不容易。
期貨外匯交易的利弊之三：可以雙向交易，但交易方向不好把握。
大家都知道做股票是不能賣空的（就算是融券功能，在營業(yè)部里也融不到券源！），也就是說，價(jià)格上漲大家才有機(jī)會(huì)賺錢。但期貨外匯是雙向交易，比如某個(gè)品種價(jià)格要上漲你可以做多頭，方向?qū)α四憧梢再嶅X。如果你認(rèn)為某個(gè)品種可能會(huì)下跌，那你可以把它賣空，所以它是兩個(gè)方向都可以賺錢。雖然是這樣，但實(shí)戰(zhàn)中我們會(huì)發(fā)現(xiàn)經(jīng)常做錯(cuò)方向，這也是雙邊交易的主要難點(diǎn)。
期貨外匯交易的利弊之四：你可以用杠桿撬動(dòng)財(cái)富，也可以被杠桿打得血本無歸。
期貨外匯的另外一個(gè)優(yōu)勢，那就是杠桿。大家都知道，杠桿是能夠讓我們用很少的錢做很多錢合約的一個(gè)方式，但是高杠桿是一把雙面刃，如果你懂得合理的運(yùn)用杠桿，就能加快賺錢的速度。但如果你濫用杠桿，那么在交易中必然會(huì)蒙受巨大的虧損。
期貨外匯和股票相比，在交易的機(jī)制上，實(shí)際上投資的風(fēng)險(xiǎn)要比股票小很多！為什么會(huì)這么說呢？我相信大部分人會(huì)不理解，其實(shí)道理很簡單。股票投資的是一家公司，退一萬步說，萬一公司倒閉了，手里的股票實(shí)際就是一張廢紙，或者說來個(gè)臨時(shí)停牌，各種資產(chǎn)重組，然后重組失敗，業(yè)績不良什么的，復(fù)牌后轉(zhuǎn)st板塊，然后再連續(xù)吃十幾個(gè)跌停板等等。這種不確定性的風(fēng)險(xiǎn)還是非常大的，實(shí)際上炒股最擔(dān)心的就是這種情況。
但期貨和外匯不一樣，不會(huì)發(fā)生上面提到的那些風(fēng)險(xiǎn)。比如說外匯，投資的是一個(gè)國家發(fā)行的貨幣，美元?dú)W元英鎊等等。這些國家的經(jīng)濟(jì)還是比較扎實(shí)的，很明顯一個(gè)國家倒閉的概率會(huì)比一個(gè)公司倒閉的概率要小很多很多。
又比如期貨，漲跌就在那里，期貨市場不會(huì)像股票那樣臨時(shí)出個(gè)公告然后停牌，也不會(huì)像股票那樣出現(xiàn)跌停就跑不掉等等的情況，這也是為什么期貨外匯在交易機(jī)制上風(fēng)險(xiǎn)要比股票小很多的原因。
讀到這里你可能會(huì)覺得期貨外匯交易真的是太好了，很多人會(huì)被這種美好所迷惑，很多期貨外匯公司舉辦免費(fèi)的公開課，他們宣傳學(xué)了我的XX策略或者用了我的XX程序化后，就可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利或者是實(shí)現(xiàn)多少多少的收益！
這種夸張的說法，這種過度的營銷，是目前市場里存在的普遍現(xiàn)象。這些人吹牛都不用打草稿，如果他們真的那么牛叉，我覺得世界首富的位置早就是他們的了，但很顯然他們不是！在期貨外匯市場里很多人就是被這些誤導(dǎo)性的宣傳迷惑著，他們都只告訴你美好的一面，沒有跟你說在高收益下的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
很多人做期貨外匯之所以會(huì)虧損甚至爆倉，不是因?yàn)槠谪浲鈪R本身的性質(zhì)，而是因?yàn)榇蟛糠秩瞬欢煤侠淼倪\(yùn)用杠桿，他們過多的濫用杠桿而導(dǎo)致賬戶最終會(huì)爆倉，這才是關(guān)鍵所在。所以你看很多人說期貨外匯風(fēng)險(xiǎn)非常高，其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)高在哪里？高在你用很少的資金去玩很大的合約，風(fēng)險(xiǎn)源自杠桿的濫用，風(fēng)險(xiǎn)源自無知的沖動(dòng)。
不僅是期貨和外匯，其他投資品種也一樣，只要你濫用杠桿，結(jié)局一般都會(huì)比較凄涼！就拿股市來說，2015年的股災(zāi)里埋了多少人？！而且股市里那些大資金配資，頂多也就三五倍杠桿，就造成了當(dāng)時(shí)那種碾壓式暴跌，更何況是期貨和外匯！
所以實(shí)際上如果真正了解市場的本質(zhì)，而且實(shí)戰(zhàn)中又不會(huì)亂用杠桿，懂得合理的運(yùn)用，通過對比我們其實(shí)可以發(fā)現(xiàn)，期貨外匯等保證金交易跟股票相比，其實(shí)是更安全的投資。
投資是累積財(cái)富的捷徑，不管你做什么樣的生意，都不影響你進(jìn)行投資，世界上那些有錢人，他們都一定會(huì)做投資，因?yàn)殄X賺錢是最輕松的一種方式。但是在投資領(lǐng)域里，現(xiàn)實(shí)的狀況是，大多數(shù)人都是虧損累累的，只有少數(shù)的人能夠成為贏家。
投資者的現(xiàn)實(shí)狀況之一：良師難尋
在交易的世界里，要找到一位真正愿意教你的導(dǎo)師，真的很不容易！真正好的課程只需要上一次就可以了，很多人教了不少錢去學(xué)了很多理論和方法，但實(shí)踐中卻無法落地，學(xué)了也是白學(xué)。所謂真?zhèn)饕粡埣?，假傳萬卷書，真正能夠賺錢的方法，實(shí)際都比較簡單，以至于一般人不愿意相信這么簡單的技術(shù)就能賺錢！
投資者的現(xiàn)實(shí)狀況之二：孤單的行走在錯(cuò)誤的方向上
在投資的道路上，你有沒有發(fā)覺有時(shí)候自己很孤獨(dú)？大家做交易，買賣都是自己決定的，對錯(cuò)都要自己來承擔(dān)。做對的時(shí)候還好，但做錯(cuò)的時(shí)候是挺難受的，而且很多時(shí)候都不知道自己錯(cuò)在哪里，所以這個(gè)時(shí)候我們就會(huì)想著，要是能有一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高手拉自己一把就好了！自己單打獨(dú)斗，真的很辛苦，特別是新手。
投資者的現(xiàn)實(shí)狀況之三：一群聰明的人沉迷在指標(biāo)的地獄里
很多人都喜歡研究指標(biāo)，喜歡根據(jù)指標(biāo)的提示刻板的進(jìn)行操作，實(shí)際上這是非常愚蠢的行為。因?yàn)椴煌闹笜?biāo)在某一時(shí)刻，提示的方向是不一樣的。可能這段時(shí)間用這個(gè)指標(biāo)賺了點(diǎn)小錢，過段時(shí)間就不靈了，然后你就會(huì)質(zhì)疑這個(gè)指標(biāo)的用處，不行的話再換另外一個(gè)指標(biāo)用一陣子，換來換去，到最后自己都亂套了。
很多朋友參加過無數(shù)的課程，嘗試過無數(shù)的系統(tǒng)，無數(shù)的交易策略，追隨過無數(shù)的大師，甚至有很多程序化系統(tǒng)。說實(shí)在的，如果這種程序化系統(tǒng)真的可以幫我們自動(dòng)賺錢，那么世界上就真的沒有人需要工作了！程序再好都是分階段性的，如何用好一個(gè)程序化，關(guān)鍵還是看人！
交易的世界里要么賺錢要么賠錢，兩者之間的差距可不是一般的大，那么贏家和輸家的差距到底是什么呢？我可以很負(fù)責(zé)任的告訴大家，指標(biāo)、k線、系統(tǒng)，統(tǒng)統(tǒng)都不是決定你成為贏家的關(guān)鍵。贏家和輸家，不在于他們的知識(shí)和指標(biāo)，而是對市場的認(rèn)知和對方向把握的能力。你是否了解交易的本質(zhì)？如果不了解，游戲還沒開始，你已經(jīng)注定是輸了。
贏家與輸家的重要區(qū)別
深刻的市場認(rèn)知
交易的本質(zhì)一：充滿變數(shù)，贏家不做預(yù)測，輸家試圖預(yù)測。
價(jià)格的波動(dòng)充滿變數(shù)，不可預(yù)測！不知道這個(gè)觀點(diǎn)大家認(rèn)不認(rèn)同？你能夠準(zhǔn)確預(yù)測下一分鐘銅價(jià)是漲是跌嗎？我們沒有辦法預(yù)測，沒有人可以準(zhǔn)確的預(yù)測！而95%的輸家他們嘗試去預(yù)測，螺紋好像要漲，鐵礦似乎會(huì)破位，橡膠目測會(huì)走一大波行情，，，，
但是你們有沒有發(fā)現(xiàn)，無論我們怎么努力的分析和預(yù)測，最終的勝率也就50%，甚至很多時(shí)候還達(dá)不到50%！那么大家告訴我，預(yù)測有用嗎？
我時(shí)常給我的學(xué)生講，你們預(yù)測什么？不需要預(yù)測了，你有沒有硬幣？拿個(gè)硬幣出來丟一丟，字的話你就多頭，花的話你就空頭。那你總有50%是對的吧！市場不是上就是下嘛，不需要做預(yù)測！贏家他們是怎么做的？他們從來不做預(yù)測，那你會(huì)覺得奇怪，你說我不做預(yù)測，那怎么玩??？總會(huì)有一些方法吧？接著看，你會(huì)找到答案的。
交易的本質(zhì)二：期貨外匯保證金交易是負(fù)和游戲，贏家冷靜狙擊，輸家瘋狂掃射。
零和游戲是最公平的，但保證金交易是一種負(fù)和游戲，因?yàn)槲覀冎虚g夾著一個(gè)經(jīng)紀(jì)商！我們必須要用經(jīng)紀(jì)商提供的平臺(tái)來做交易，無論是賺是虧，經(jīng)紀(jì)商都是要收交易成本，雖然一次的成本不高，但是假如每天都頻繁短線交易，一個(gè)月下來支付的成本就非常多了?？赡艿阶詈竽銜?huì)發(fā)現(xiàn)，自己的虧損實(shí)際上都變成了平臺(tái)商的傭金。
大家不難發(fā)現(xiàn)身邊做交易虧錢的人，一般都是非常喜歡打短線的激進(jìn)派，而真正能賺錢的人，往往交易的頻率都不多。就像我們團(tuán)隊(duì)，做30分鐘周期波段模型的，盯幾個(gè)品種一般一天下來也就一兩單的樣子，抓到就抓到了，沒抓到那就等第二天再來。
輸家的交易方式
這個(gè)市場里95%的人都喜歡玩短線，那都是做陳年老虧貨的命，真正賺錢的人都是耐心等待交易的時(shí)機(jī)，波段操作，就像一個(gè)冷靜的狙擊手，獵物來了才會(huì)伺機(jī)而動(dòng)，而且收獲頗豐，胡搞瞎搞都是賺不到錢的。
贏家的交易方式
交易的本質(zhì)三：趨勢就是機(jī)會(huì)，贏家耐心持有，輸家想贏怕輸。
很多人都知道，趨勢就是機(jī)會(huì)，但實(shí)際上大家又是怎么樣的呢？絕大部分的投資者都沒能好好地享用！一般的短線交易者在趨勢的開端就已經(jīng)進(jìn)場了，但他們大都只賺一點(diǎn)點(diǎn)就拿不住平倉了，所以該賺的時(shí)候沒賺到多少錢，而該虧的時(shí)候就死扛，10次小的盈利都抵不住一次大的虧損，這樣來來去去怎么能不虧錢呢！
相反的，那些能長期盈利的人都是該虧的時(shí)候趁早止損，該對的時(shí)候一波抓到底，要么不對，對一次就能賺回很多次止損的錢。所以這就是贏家和輸家最大的區(qū)別。
交易的本質(zhì)四：心理的博弈，輸贏就在一線之間，就看能不能管住自己的手。
真正的戰(zhàn)場，不在市場里面，真正的戰(zhàn)場是在你心里。金融投機(jī)純粹是一個(gè)心理游戲，為什么我們不能抓住這個(gè)趨勢？不能持倉一直到趨勢轉(zhuǎn)變才出來？因?yàn)槲覀兣?，我們怕把自己賺到手的東西又虧回去了！
簡單的說就是不敢去賺，所以在這個(gè)心理游戲中，大家拼的不是智商的高低，純粹就是心理的博弈。贏家懂得管住自己的手，控制住自己的情緒，嚴(yán)格按照系統(tǒng)的信號去交易，而輸家會(huì)被市場的情緒所左右，管不住自己的手，最終造成虧損。然后推翻自己原先的系統(tǒng)，又去研究新的方法。但殘酷的事實(shí)告訴我們，這個(gè)世界上沒有完美的系統(tǒng)，這個(gè)事實(shí)我們必須要接受。
世界上只有兩種系統(tǒng)，一種是好的系統(tǒng)，一種不好的系統(tǒng)。
好的系統(tǒng)換句話說，他賺錢比虧錢多。而不好的系統(tǒng)就是他虧的比賺的多。如果你要選擇用一個(gè)系統(tǒng)之前，你就必須要做很好一個(gè)測試，你做足了功課，你測試過后認(rèn)為這個(gè)系統(tǒng)可以了，你放心了，你認(rèn)為這個(gè)系統(tǒng)是可行，那你就信任這個(gè)系統(tǒng)吧！
我舉個(gè)很簡單的例子，比如說你開車，請問你開車子的時(shí)候，制造這個(gè)車子的供應(yīng)商，他已經(jīng)是測試了，做了很多測試，這個(gè)車子是各方面安全才能夠上路的對嗎？那你買了這個(gè)車子你就要相信它，你直接用它就行對不對？所以同樣的車子在路上行駛，為什么有些人會(huì)發(fā)生意外，有些人會(huì)安全，這就取決于駕駛者的態(tài)度啦！所以這個(gè)很重要，同樣在交易里也一樣，你選擇了這個(gè)系統(tǒng)之后，你就要完全的信任它，在接下來輸和贏已經(jīng)不是系統(tǒng)的問題，是誰的問題？是你的問題，一個(gè)交易員的問題！
所以，把焦點(diǎn)放在管理好自己，不要繼續(xù)去找那些完美的系統(tǒng)，肯定是找不到的。因?yàn)槭澜缟细静淮嬖谕昝赖南到y(tǒng)，再好的系統(tǒng)，也有虧損的時(shí)候。
良好的方向把握
對市場有了正確的認(rèn)知之后，還有一件很重要的事，就是我們做單的方向要對！方向錯(cuò)了，付出的努力都是白搭。如果方向?qū)α?，即使短期錯(cuò)誤，最終結(jié)果還是對的。
就好比我們從深圳去北京，方向一定是往北邊走才行，但是往南邊走的話，那就一定到不了北京。有些人可能會(huì)想到，繞地球飛一圈也可以??！額，，，，咱能不能不開玩笑！
所以說方向很重要，作為一個(gè)交易員，如果交易的方向錯(cuò)了，那么再怎么做，單子大概率都是會(huì)虧的。那么什么才是贏家的正確方向呢？所有贏家都是順勢交易者，他們都會(huì)采用自己制定出來的順勢交易系統(tǒng)來做交易。
如果今天，你讀了這篇文章之后，你還是要走超短線，你還是要刷單剝頭皮。那么很抱歉，我很坦誠的跟你說一句，或許你今天是賺了一些錢，但遲早會(huì)虧回去的，不如趁早離場比較好！所有的贏家都是順勢交易者，世界上所有頂尖的對沖基金經(jīng)理，他們都是了不起的順勢交易者。
下來這些名單中，我相信大部分的名字你可能都沒有看過，也沒有聽過，包括我過去也沒有聽過他們的名字，這些都是世界頂尖的對沖基金經(jīng)理。
世界頂級的順勢交易者
其中有一個(gè)人可能你會(huì)認(rèn)識(shí)，就是John Henry，他是利物浦足球俱樂部的老板，利物浦球隊(duì)值數(shù)億美金，這么多錢從哪里來，都是從他們的基金管理里面來。
再來分享一位，Bill DUNN，他是一位非常成功、非常出色的對沖基金經(jīng)理，他現(xiàn)在已經(jīng)退休了。
這個(gè)圖表是他在1974年成立基金開始的，那么這個(gè)基金近40年，如果當(dāng)時(shí)你把1000美元的投資交給他，到2011年的時(shí)候你的1000美元就會(huì)變成55萬美元，增長550倍。在幾個(gè)月前我再打開看他的記錄，這個(gè)基金仍然不斷在增長，并有新的突破，這些都要公諸于世的交易成果。
你有沒有注意到，即使這些成功的基金經(jīng)理，他們也會(huì)有虧損的時(shí)候，重要的是他們能順利的度過這些虧損期，這個(gè)就很重要！這些才是大家要學(xué)習(xí)的對象。
最重要的一條就是風(fēng)險(xiǎn)管理，也就是說你如何安全的度過自己的虧損期，在你交易不順暢的時(shí)候，你仍然能夠保得住自己。
舉個(gè)簡單的例子，做生意的人都知道，事業(yè)不會(huì)說一帆風(fēng)順的！生意做的越久，感受就會(huì)越深刻。一個(gè)企業(yè)絕對不會(huì)說每一年都賺大錢，某些年份可能是不順利的。如果遇到經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，你的企業(yè)就必然要面對一些挑戰(zhàn)，那企業(yè)能不能度過經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期，關(guān)鍵點(diǎn)在于哪里？關(guān)鍵在于你的現(xiàn)金流夠不夠，如果你的現(xiàn)金流充足，加上得當(dāng)?shù)墓芾?，這個(gè)不景氣的時(shí)期度過之后，事業(yè)上你就可以再創(chuàng)高峰。事業(yè)如此，投資亦如此。
除了風(fēng)險(xiǎn)管理，另外就是時(shí)機(jī)的掌握。為什么對沖基金經(jīng)理他們能夠這么成功？為什么他們的表現(xiàn)能夠比市場上的標(biāo)普500指數(shù)高出這么多？高出幾十倍，甚至更多，原因在哪里？因?yàn)樗麄兌级迷趺礃诱莆諘r(shí)機(jī)！那么要等待時(shí)機(jī)的出現(xiàn)，最大的挑戰(zhàn)在哪里？最大挑戰(zhàn)是耐性！
還有一點(diǎn)，所有成功的基金經(jīng)理，他們都懂得寫下交易計(jì)劃。也就是說，我知道什么時(shí)候該進(jìn)場，什么時(shí)候該離場。當(dāng)我進(jìn)場的時(shí)候，根據(jù)我的資金應(yīng)投入多少，即使面對暫時(shí)的虧損，我也可以不受傷，這一切都已經(jīng)提前寫好了。寫好了交易計(jì)劃，我就等待，時(shí)機(jī)到了我就動(dòng)，動(dòng)了之后我就再等，時(shí)機(jī)到了，我就出，這樣才是真正的專業(yè)交易員的做法。
除了他們的交易系統(tǒng)之外，我們總結(jié)出，風(fēng)控、時(shí)機(jī)、耐性、紀(jì)律，這四個(gè)詞語是重要的，這才是世界頂尖對沖基金經(jīng)理長勝的秘訣。當(dāng)我們掌握了這些基金經(jīng)理操盤的秘訣之后，你就能真正的達(dá)到每一個(gè)投資者都夢寐以求的結(jié)果，那就是低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)。假如我們每年平均能獲得50%的投資收益，那么投入10萬塊，6年之后便是114萬，財(cái)富增長11倍，這是一個(gè)非?？捎^的收益！
所以說，財(cái)富的增長是一個(gè)長期的積累的過程，絕對不是那種一夜暴富。而且很重要的一點(diǎn)就是，這種投資的心態(tài)，會(huì)讓我們過的很輕松。
適度的投資期望
