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起初有人問我這個問題：交易是否就是賭博呢？我都會講道理、擺事實地告訴他交易跟賭博的區(qū)別，我們做的是交易絕非賭博。但結(jié)果呢，是有人認同、有人與我爭辯交易就是賭博。時間一長我便釋然了，也不做無畏的爭論。俗話說，沒有人能叫醒一個裝睡的人。所以后來再有人跟我說交易就是賭博的時候，我只說一句“你說得對，交易就是賭博”。提問的人得到贊同很高興，我也很高興，為什么呢？因為市場上又多了一個給我們職業(yè)交易者送錢的人。
謹記杰西·利弗莫爾的一句話吧：“交易和賭博的區(qū)別在于，前者是對行情漲跌的押注，后者則是等待市場不可避免的升和跌，在市場中賭博，遲早是要破產(chǎn)的?！?/strong>
01 交易與賭博的本質(zhì)
投資與投機、交易與賭博之間的界限，其實并沒有那么清晰。有些人覺得自己是在做“投資”，比如投資P2P、私募、區(qū)塊鏈等項目，但實際上，因為不懂得項目資金去向、真實運作情況，這些人在做的事情是“投機”而不是“投資”。有些人覺得自己是在做“投機”，想著快速獲取收益后離場，但實際上他們做的事是“賭博”。另外有些人，在市場中交易期貨、股票、外匯，每天沉浸在交易中，想著市場就是提款機，實際做的事情是“賭博”而不是“交易”。有些人在21點的牌桌上，精確記憶并計算大小牌，配合嚴格的資金管理，耐心等待機會在投注，他們做的事情，實際是“交易”而不是“賭博”。
決定你在做的事情是“賭博”還是“交易”，并不取決于你參與的事項活動本身，而是取決于你的行為特征。我們是如何來參與進行活動的，才是判定賭博還是交易的關(guān)鍵。并非買基金就是投資，打牌也未必就是賭博，而參與期貨外匯市場買賣也未必就是交易。
“賭博”是從純屬隨機的事情中創(chuàng)造收益，“交易”是圍繞概率進行的、以持續(xù)獲取價差為目的的數(shù)字游戲。既然交易是圍繞概率來進行的，那么這個統(tǒng)計的樣本就必須要足夠多。從大量統(tǒng)計中得出一個客觀明確的盈利模型，在這個模型下大量看似隨機的變量就可能產(chǎn)生持續(xù)一致的結(jié)果。也就是說，我們可以根據(jù)盈利模型來從隨機變量中挑選出滿足模型要求的因子，然后加以交易，從而持續(xù)地獲得由盈利模型所帶來的利潤。只要是按照上述方式行為來進行的活動，無論是買賣期貨外匯還是打牌，都是交易而不是賭博。
02 將不確定因素變?yōu)榇蟾怕适录?/strong>
打牌的時候，雖然每一次分到手里的牌不確定，但是打牌的規(guī)則是確定的。隨著牌面上出現(xiàn)的牌數(shù)增多，剩余牌的數(shù)量在減少，那么就會讓開出一些牌或者牌面組合的概率發(fā)生變化。此時，如果你可以根據(jù)牌面的變化來制定出牌或者投注的方式，是可以提升贏率、使自己大概率獲勝的。長此以往地打牌，在配合科學(xué)的資金管理方式，就把看似的“賭博”變成了職業(yè)的“交易”，從中持續(xù)不斷的獲得收益。
在交易的過程中，如果單獨來看某一時刻或者某一段行情，那么行情怎么走是不確定的。但是當我們連續(xù)地觀察行情走勢，當特定形態(tài)出現(xiàn)時（滿足大數(shù)據(jù)統(tǒng)計的客觀盈利模型），行情后勢的運動方式就變成并非隨機、而是根據(jù)概率發(fā)生變化的。朝著更高概率方向發(fā)展的行情，也就是我們盈利模型的勝率。在這個勝率下，可以讓我們大概率的獲得收益，每次獲得收益的多少就是我們的盈虧比。當勝率大于50%，盈虧比大于1:1（忽略手續(xù)費），長此以往只要交易的數(shù)量足夠多，并且避免在連續(xù)虧損時將本金消耗殆盡，最終我們就一定是盈利的。
03 交易可以賺錢的邏輯
其實從賭場的規(guī)則中，我們也可以反推交易獲勝的原因。大家都知道開賭場一定是賺錢的，因為賭場可以設(shè)定游戲規(guī)則，這個游戲規(guī)則將賭場的勝率提高到50%以上。你來參與賭博就必須按照賭場的規(guī)則來，而這個規(guī)則長期來看對你不利。所以賭場不怕你贏錢，就怕你不來賭，只要你經(jīng)常來，最終的結(jié)果大概率是虧損的。
同時賭場設(shè)置了單筆的最高投注金額，這樣就限定了賭場單筆的最大虧損，因為賭場的錢不是無限的，客戶贏錢也是要給的。如果不設(shè)定最大投注額，萬一哪天比爾蓋茨喝多了去賭場下一次重注，賭場老板說不定就要賭上全部身家來開牌了。當然蓋茨不會去賭大額，賭場老板也不會讓這種情況發(fā)生。所以長期的正收益和足夠的次數(shù)使得開賭場成為了穩(wěn)賺不賠的買賣。
因此在交易中，我們就需要制定自己的交易規(guī)則，而這個規(guī)則必須是長期正收益、對自己有利的規(guī)則，正收益盈利模型就是這樣的規(guī)則。針對一次交易而言，并不能確保一定獲利，但交易玩的是概率游戲，只要次數(shù)足夠多，在正收益的規(guī)則下就一定獲利，而賭博是一定輸錢的。賭博是按照別人的規(guī)則來玩，交易是按照自己的規(guī)則來玩。只要你嚴格的執(zhí)行自己的盈利策略，就相當于你是開賭場的莊家，而其他散戶是參與賭博的玩家。
當你真正了解了概率和不確定性，你也就了解了交易與賭博的本質(zhì)區(qū)別。交易是長期正收益的，賭博是長期負收益的；交易是依靠方法靠概率取勝的，賭博是依靠運氣取勝的；交易是自己指定規(guī)則從而占據(jù)優(yōu)勢的，賭博是按照他人規(guī)則占據(jù)劣勢的；單次交易的結(jié)果是不確定的，但連續(xù)多次的交易結(jié)果大概率是可預(yù)見的，而賭博無論多少次，結(jié)果都是不可預(yù)知的。
所以我們做的交易，是一個在掌握了既定方法后，將規(guī)則修改成對自己長期有利的一種概率游戲，可以實現(xiàn)長期獲利，而絕非等同于賭博。但要說明的是，做交易必須得學(xué)會面對虧損與面對不確定性，雖然長期是正收益的，但是并不確定每一次的交易結(jié)果是否賺錢，所以合理的資金管理在交易中也同樣重要，當然最重要的是要先有一個可以使你占據(jù)長期概率優(yōu)勢的交易模型。
劃重點
1、判斷是交易還是賭博取決于你參與活動的行為方式，而并不是項目本身。
2、交易是自己制定優(yōu)勢規(guī)則、實現(xiàn)長期正收益。賭博是被動接受劣勢規(guī)則，將會導(dǎo)致長期負收益；
3、賭博是對行情漲跌的押注，交易是等待并把握行情不可避免的漲跌；
4、大數(shù)據(jù)得出的優(yōu)勢模型，可以將不確定性變?yōu)檫B續(xù)性強的大概率事件。
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