大家好，我是海榕君。
我今天統(tǒng)計(jì)了一下，北向資金最近3個(gè)月，主要買入的公司：
（數(shù)據(jù)來源：wind 北向最近3個(gè)月買入最多的公司）
整體看，外資買入最多的還是寧德時(shí)代 ，其次是比亞迪。這和國內(nèi)形成的產(chǎn)業(yè)趨勢有關(guān)系。最近半年，大眾直接出資7億美元，買入小鵬5%的股份，阿聯(lián)酋出資11美元買入蔚來汽車，沙特土豪出資 56億美元入股高合，福特冒著通敵風(fēng)險(xiǎn)也要和寧德時(shí)代合作。
著名長期投資基金BG（Baillie Gifford）對(duì)寧德時(shí)代有下面的判斷：
1. 寧德時(shí)代處于令人羨慕的風(fēng)口，面臨著兩個(gè)巨大且連續(xù)的增長機(jī)會(huì)，首先是電動(dòng)汽車，其次是儲(chǔ)能。
2. 到 2030 年，電動(dòng)汽車在全球汽車市場的份額將增長到 5000 萬輛，其中寧德時(shí)代占據(jù) 40% 的市場份額。3. 到 2030 年，電動(dòng)汽車的平均價(jià)格為3萬美元。電池價(jià)格占比將降低到15%，這意味著寧德時(shí)代的收入將達(dá)到 1000 億美元。
4. 到2030 年，寧德在儲(chǔ)能市場將有40%的市場份額，即 6TWh 的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能，超過 1200 億美元的收入。5. 寧德維持 15% 左右的營業(yè)利潤率，到 2030 年代初，電動(dòng)汽車和存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的凈利潤接近 330 億美元，假設(shè)市場給25倍PE , 對(duì)應(yīng)估值8250億美元。寧德最近半年表現(xiàn)一般，主要還是因?yàn)楝F(xiàn)在沒有大的增量資金，加上機(jī)構(gòu)在新能源的倉位比較重，導(dǎo)致沒多少資金可以加倉，間接拖累了創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。最近半年，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)是這樣的，把創(chuàng)業(yè)板和納指拼接在了一起，發(fā)現(xiàn)二者呈現(xiàn)了極為對(duì)稱的走勢，上漲的是納指，創(chuàng)業(yè)板則是絲滑下跌的右邊。根本原因，還是因?yàn)閯?chuàng)業(yè)板重倉的是新能源和醫(yī)藥，新能源受國內(nèi)滲透率高位和供給過剩影響，醫(yī)藥連續(xù)遭遇估值殺+美元加息+集采 ，各種悲觀情緒已經(jīng)釋放足夠充分，估值比較低，長期看，新能源和醫(yī)藥行業(yè)都不錯(cuò)，CXO板塊最近已經(jīng)從底部爬升10%了。
創(chuàng)業(yè)板現(xiàn)在的估值是32倍PE , 4.63倍PB， 市盈率的估值處于9.41%，處于歷史極低位 ，分析師對(duì)創(chuàng)業(yè)板2024年凈利潤預(yù)期增速是32.58%， 對(duì)應(yīng)PEG是0.56。
跟蹤創(chuàng)業(yè)板走勢的ETF里面，比較好的是創(chuàng)業(yè)板成長ETF(159967)，除了傳統(tǒng)指數(shù)考量的流動(dòng)性因子外，創(chuàng)成長還納入了反應(yīng)基本面的成長因子和反應(yīng)市場表現(xiàn)的動(dòng)量因子，更為全面，感興趣的朋友可以重點(diǎn)關(guān)注。
1. 高通盤前下跌9%，主要是高通披露了3季報(bào)，營收84.42億美元，同比減少23%；凈利潤為21.05億美元，同比下滑37%，并給出4季度營收展望81億至89億美元，低于分析師預(yù)期。 高通的業(yè)績對(duì)消費(fèi)電子行業(yè)影響比較大， 消費(fèi)電子 還在下行期。2. 醫(yī)美龍頭愛美客發(fā)布業(yè)績預(yù)告，扣非凈利潤 9.08億到9.68億，同比增長61%到71%。到今年年底，市場預(yù)期盈利19.27億，對(duì)應(yīng)50倍PE , 如果股價(jià)再跌一些，性價(jià)比就出來了。3. 超導(dǎo)瓜繼續(xù)，韓國超導(dǎo)低溫學(xué)會(huì)認(rèn)為，“LK-99”不是超導(dǎo)體，并沒有出現(xiàn)邁斯納效應(yīng)。目前社會(huì)的主要矛盾，已經(jīng)是金融圈多次攻克重大科學(xué)難題，而科研圈總是跟不上之間的矛盾。鬧劇結(jié)束，最后受傷的還是股民4. 硅料公司大全能源披露半年報(bào)業(yè)績，2季度營收44.68億，同比下滑 45.58%，扣非凈利潤15.15億，同比下滑70.94%，環(huán)比下滑47.96%。這就是周期性行業(yè)，在周期下降階段，利潤大幅度減少，等到倒下一個(gè)公司之后，周期上行期又會(huì)回來了。5. 藥房行業(yè)和CXO行業(yè) 大漲，藥房行業(yè)受益于反腐，國外都是醫(yī)藥分離，國內(nèi)醫(yī)生如果不愿意開藥，肯定利好醫(yī)院外面的藥房。CXO行業(yè)主要還是前期公募在這個(gè)行業(yè)的倉位出清了。
6.鄭州住建委發(fā)文：鼓勵(lì)在鄭各商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。7. 一天之內(nèi)三大官媒發(fā)聲，明天還有多個(gè)部門“打好宏觀政策組合拳，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”的會(huì)議，下午券商板塊繼續(xù)扛起牛市大旗，上一次這么多官媒唱多股市還是2014年。今天外圍市場很慘，納斯達(dá)克昨天暴跌了2%，白天歐洲和亞洲市場基本都在下跌，A股竟然漲了，兩市成交 8329億，有 2084個(gè)公司上漲，2928個(gè)公司下跌，中位數(shù)上漲0.46%，北向小幅度流入5億人民幣，事出反常必有妖。
現(xiàn)在的利好太多了，根本寫不過來，這么多利好堆積，肯定要有一些量變到質(zhì)變。像前天，央行已經(jīng)開始動(dòng)銀行的利益了，直接降存量房利率。一顆紅心，兩手準(zhǔn)備，2014年的時(shí)候，先漲的宏大敘事“一帶一路”， 然后是產(chǎn)業(yè)趨勢 “移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”，今年的產(chǎn)業(yè)趨勢會(huì)是電動(dòng)車行業(yè)的全球化？
今天是一個(gè)特殊的節(jié)日--男人節(jié)，沒有任何商家宣傳這個(gè)節(jié)日，商業(yè)世界早就給一個(gè)公式：少女 > 兒童 > 少婦 > 老人 > 狗 > 男人 , 看看愛美客的業(yè)績就知道了，有男人為它的業(yè)績做貢獻(xiàn)嗎？最后自己祝福自己吧， 無論經(jīng)歷過多少苦難和辛酸，歸來仍是少年的心態(tài)。
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