周一大跌后，不少人在YY大盤再度上演帽子戲法，模仿上周二的陽(yáng)包陰戲劇性走勢(shì)，也幻想老外來(lái)拯救大盤當(dāng)接盤俠，沒(méi)想到都落空了，北向資金也在跑路，凈流出59億。
盡管大盤跌幅不大，但虧錢效應(yīng)明顯。貴州茅臺(tái)一度創(chuàng)新高、中國(guó)平安逆勢(shì)上漲，券商也有護(hù)盤動(dòng)作，權(quán)重股的抵抗，掩蓋了大盤指數(shù)的真實(shí)跌幅，上證黃白線的離散，就體現(xiàn)了這一點(diǎn)；兩市漲跌家數(shù)為735：2809，大部分個(gè)股下跌的；前期強(qiáng)勢(shì)題材板塊全面熄火殺跌，漲跌停之比為47:68，比較少見(jiàn)的跌停板明顯超出漲停板家數(shù)，表明市場(chǎng)人氣渙散，市場(chǎng)最活躍的這批資金在不計(jì)成本逃竄。
最強(qiáng)的上證50指數(shù)跌破了10日線，上證指數(shù)即將靠近20日線，深成指則跌破了20日均線；而代表中小票的創(chuàng)業(yè)板、中小板指數(shù)和中證1000指數(shù)，悉數(shù)跌破了20日線。從防守的角度看，各個(gè)指數(shù)有效跌破20日均線，往往意味著周線級(jí)別的調(diào)整的來(lái)臨，是不可等閑視之的。
昨天盡管指數(shù)大跌，但主要以房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、銀行、家電等權(quán)重股為主，所以我們感覺(jué)并不明顯（因?yàn)閰⑴c的少），所以昨日大跌后，看空的人并不多；今天盡管指數(shù)下跌不多，但是跌的大多是中小票，是中小散戶群體重倉(cāng)的股票，估計(jì)很多人開(kāi)始感到肉痛了。反正昨天我是賺錢的，今天總體是虧錢的。
幾次喊狼來(lái)了，但發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有真的來(lái)，往往就放松警惕了。這次是不是真的狼要來(lái)了？不知道，反正做好防備總是不會(huì)錯(cuò)的。來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)，賺到錢有時(shí)并不太難，如果碰到好運(yùn)氣的話。難的是把賺到的裝進(jìn)自己的口袋，把錢帶走，不留下一絲云彩。因?yàn)?，這是人的貪欲本性所決定的，如果缺乏紀(jì)律、沒(méi)有交易規(guī)則的話，最后大多會(huì)將賺到的錢連本帶利悉數(shù)還給市場(chǎng)。
賺錢了，想賺更多的錢，結(jié)果坐了電梯；賠錢了，想扳本，結(jié)果越賠越多；被套了，扛著等解套，結(jié)果越套越深。很多人都是在如此循環(huán)往復(fù)，做著無(wú)用功。
今天我進(jìn)一步減掉了2成倉(cāng)，目前持有不到7成倉(cāng)位；剩下的倉(cāng)位，主要集中在豬票和一些回調(diào)過(guò)的5G和業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股上。
豬票今天也沖高減持了一些。我發(fā)現(xiàn)一個(gè)不太好的現(xiàn)象，今天資金拉抬的，都是一些養(yǎng)豬邊緣股或者豬票中最后排的股票，連禾豐牧業(yè)、上海梅林、得利斯、大康農(nóng)業(yè)等這些根本看不上眼的、以飼料為主的養(yǎng)殖后端股，都在拉漲停板。而前幾天拉升補(bǔ)漲的是三四線養(yǎng)豬股，包括金新農(nóng)、大北農(nóng)、傲農(nóng)生物等，但是前排的正宗養(yǎng)豬股卻動(dòng)靜不大。
所以，我開(kāi)盤就清掉了最近連續(xù)大漲的傲農(nóng)生物和金新農(nóng)；同時(shí)減持其他前排豬票，回撤后又買回來(lái)一些當(dāng)天做T。今天豬票盤中波動(dòng)比較大，比如傲農(nóng)生物、唐人神等，這也是我有點(diǎn)擔(dān)心的，當(dāng)然也提供了一些當(dāng)天滾動(dòng)做T的的機(jī)會(huì)。但是豬票的主要倉(cāng)位，我是會(huì)堅(jiān)守不動(dòng)的。
農(nóng)業(yè)部門的官員陸續(xù)出來(lái)放風(fēng)，釋放后期豬價(jià)將大漲的信息，意在激勵(lì)養(yǎng)殖戶積極補(bǔ)欄。這說(shuō)明養(yǎng)豬行業(yè)形勢(shì)異常嚴(yán)峻，如若照此發(fā)展下去，以后恐怕豬肉要吃不起了。但是這些消息的對(duì)股價(jià)的刺激效用在邊際遞減，看來(lái)還是要看到實(shí)實(shí)在在的豬價(jià)趨勢(shì)性大漲。所以，目前豬票尚不具備馬上再起一波主升浪的條件，只能是震蕩上行更合適一些?，F(xiàn)在的預(yù)期打的越足，越會(huì)透支以后的上漲空間。
有人說(shuō)，先生，這是牛市，牛市就是要滿倉(cāng)干，甚至滿融干。沒(méi)錯(cuò)，牛市講究進(jìn)攻，但也得有防守。有時(shí)候防守也是一種進(jìn)攻，是為了更好的進(jìn)攻。只攻不守，那是莽夫所為，因?yàn)榕Ｊ械拇蠹?jí)別調(diào)整往往也有很強(qiáng)的殺傷力。但不能一天到晚提心吊膽、縮手縮腳講防守，我們要防的是周線級(jí)別的中期調(diào)整，而忽略短期波動(dòng)。每輪牛市第一階段上漲后，隨之而來(lái)的第二階段回撤，往往殺得讓人懷疑熊市是不是又來(lái)了。這次難道會(huì)不一樣嗎？其實(shí)發(fā)現(xiàn)每次都一樣，只是路徑或呈現(xiàn)方式不同而已。
當(dāng)然，也不能太經(jīng)驗(yàn)主義，畢竟市場(chǎng)環(huán)境和市場(chǎng)玩家是在變化的。比如現(xiàn)在的外資占比不斷擴(kuò)大，再比如90后新生代的崛起、社交媒體信息傳播速度的急速爆炸，都在改變這股市的生態(tài)和運(yùn)行規(guī)律，我們不能忽視這一點(diǎn)?？梢韵胂蟮那樾问?，在回調(diào)過(guò)程中，優(yōu)質(zhì)的白馬藍(lán)籌股會(huì)不斷受到外資的低吸而得到支撐，從而減緩回調(diào)的速度和幅度。但是，牛市第一階段很多垃圾股的大漲都是屬于超跌反彈性質(zhì)，如果手中持有的是這些爛貨，在大盤回調(diào)過(guò)程中就會(huì)放大跌幅。即便持有的是質(zhì)地不錯(cuò)的成長(zhǎng)股，在很多個(gè)股都短期翻倍的情況下，回調(diào)1/3甚或一半不過(guò)份吧？如果我們恰好買在了階段性高點(diǎn)，也夠喝一壺的。
我在想，幾個(gè)月好不容易積累起來(lái)的利潤(rùn)安全墊，可不能在這輪中期調(diào)整中回吐殆盡。有了這些利潤(rùn)墊底，在調(diào)整結(jié)束后的牛市第三階段主升浪中，才有資格滿倉(cāng)滿融上杠桿去激進(jìn)交易。而且，這里不做防守降低倉(cāng)位，如果大盤真的出現(xiàn)深幅調(diào)整，很多個(gè)股幾十個(gè)點(diǎn)跌下去了，一些優(yōu)質(zhì)強(qiáng)勢(shì)股回到了夢(mèng)寐以求的理想買點(diǎn)，該大舉出手的時(shí)候，而自己還在糾結(jié)被深套的股票該不該止損。千萬(wàn)不要讓買點(diǎn)變成賣點(diǎn)或止損點(diǎn)的悲劇一再重演。
2019.04.23
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