今天是你牛年第一個交易日，但是這個牛走得很迷惑。主要是以下三個方面
1、創(chuàng)業(yè)板盤中大跌3%智飛生物疫苗類領(lǐng)跌，金龍魚寧德時代權(quán)重股也是下跌為主
2、上證高開低走消費和醫(yī)藥龍頭下跌為主
3、有色化工類繼續(xù)強勢
所以，如果要跟一個剛?cè)牍墒械娜酥v解指數(shù)如何理解，恰恰不容易表達清楚今天發(fā)生了什么。
但是我們可以挑這個幾個典型的股票來描敘一下
一、貴州茅臺和恒瑞醫(yī)藥
關(guān)于核心資產(chǎn)，我們市場的理解就是各行業(yè)的價值股，不分行業(yè)好壞的，只要是龍頭都可以高看一看。
但是要說到核心當(dāng)中最優(yōu)質(zhì)的行業(yè)——消費和醫(yī)藥，那么就一定避不開消費中的白酒龍頭貴州茅臺和醫(yī)藥里的創(chuàng)新藥龍頭很容易。
可是今天它們兩都跌了5%，這個幅度不能算小。
可是對比貴州茅臺之前漲幅來說，這個算下跌還是調(diào)整呢？
如果漲30%然后跌5%叫下跌的話，那么漲5%跌30%的叫什么？
這叫漲多了跌。
二、洛陽鉬業(yè)和中國鋁業(yè)
有色是我們之前講漲價和經(jīng)濟復(fù)蘇關(guān)注的一個方向，其中銅鋁鈷鋰鎳我相信大家都能記住各自龍頭是誰了。
要論前面哪兩個龍頭調(diào)整最多？
有人可能還不清楚有色龍頭是誰，這里再補個小課程。
銅龍頭紫金礦業(yè)和江西銅業(yè)
鋁龍頭中國鋁業(yè)和南山鋁業(yè)
鈷龍頭洛陽鉬業(yè)和華友鈷業(yè)
鋰龍頭贛鋒鋰業(yè)
鎳龍頭盛屯礦業(yè)
稀土龍頭北方稀土（目前盛和資源炒作挺兇）
那么，這一批龍頭誰在春節(jié)前調(diào)整最多，誰又今天漲停了？
洛陽鉬業(yè)和中國鋁業(yè)。
這叫什么？
這叫龍頭股的跌多了漲，它們跌幅都有20%左右了。
三、天天上漲或者下跌
貴州茅臺會天天上漲嗎？
每個人可以自己問自己，會嗎？
很顯然不可能
貴州茅臺會天天下跌嗎？
2018年大熊市也沒有那么走。
總結(jié)
隨著大家接觸的信息越來越多，每一個行業(yè)的龍頭公司是哪些代碼。你們會越來越熟悉，越來越了解。
但是，知道這個事情以后，并不能幫助你們賺錢。
因為大部分人會在這類龍頭漲起來以后才想到它們。
看到中國鋁業(yè)漲停了才想起來它是鋁龍頭，看到洛陽鉬業(yè)漲停了才想起來鈷這個材料是新能源汽車正極材料里最貴的零部件。
所以，首先在這里跟大家說一下2021年文章的大方向安排。
第一，選股不會放在最重要的位置，在去年這是體系的重點，但是往后整個市場會一直討論這類代碼，所以這部分工作就等于被市場代替了，不需要我給大家講美國1933年注冊制，猴子如何被訓(xùn)練成為了確定性做選擇的邏輯。
第二，交易思維和體系的構(gòu)建會更重要一些。
因為專業(yè)思維上，機會往往不是有或者沒有的理解。
比如說貴州茅臺有沒有機會這個問題，不能簡單地回答“有”或者“沒有”。
因為不少新人會因為一個有機會去重倉甚至滿倉。
這個時候我們要多理解“行業(yè)和行業(yè)的配置比例不同”，比如說中信證券這個券商龍頭，它是一般配置還是超額配置？這個就涉及到對于券商整個行業(yè)的理解。
還有就是個人能力圈的問題了，我搞價值研究是從美國到中國，歷史到現(xiàn)在的邏輯跟蹤的。所以，在我的思維里消費和醫(yī)藥是我個人認為大部分倉位應(yīng)該放的方向。這一點就是歷史經(jīng)驗，全世界，美國歐洲中國都是這兩個方向的龍頭表現(xiàn)最好。
消費股里我最認可的還是白酒這個行業(yè)，可能我現(xiàn)在已經(jīng)懶得寫為什么白酒行業(yè)現(xiàn)金流負債率高ROE和高毛利的優(yōu)勢了，但是整個中國沒有第二個行業(yè)比它要好。這不僅僅是說貴州茅臺這家公司，而是整個行業(yè)對比起來要好于任何一個行業(yè)的各類財務(wù)指標(biāo)。當(dāng)然，不可否認的是現(xiàn)在漲太多了，這個空間早已超出了當(dāng)時我認為的那種“好”。
那么，未來哪個行業(yè)確定性最高呢？
其實應(yīng)該是新能源，也就是專門寫過的碳中和那個文章導(dǎo)向，這個說大一點屬于未來人類文明。
人類文明是什么呢？
一開始原始人學(xué)會了鉆木取火，這樣就不需要吃生肉了，人類通過烤肉吃熟食的方式大幅度提高了人類壽命，這樣就建立了一個一個的原始部落。
然后人類利用工具制造了車輪風(fēng)車等方式來利用自然之力，人類建立了幾千年的封建社會形態(tài)。
近代社會學(xué)會了對于煤炭石油天然氣的挖掘和加工進而推進了蒸汽機汽車航天動車等生活方式。
那么，人類未來利用光伏技術(shù)，把電力的來源集中到太陽這里，又會發(fā)生什么呢？
這就是“新能源”這三個字背后承載的巨大未來。
