“事件驅動”依舊是A股比較有效的中期方式。研究交易背后的行為邏輯是交易思想的一部分，進而演化為“事件驅動模型”。它大致幾個要點：
1、量化并將其隔離為相應預期結構；
2、匹配轉化時間價值；
3、資金嵌套設計；
4、反向證偽；
5、拐點“觸發(fā)”機制，即是否觸發(fā)的新一輪“驅動”。
此模型不依賴于“預測”，更多是對“預測”的一種低損耗快速反應。 ?
雄安因為比較突發(fā)，不在范疇。而海南尤其博彩概念則很明顯，而第五點顯然還沒到來。
“事件驅動型”也是西方對沖基金一個流派，可大可小，從特斯拉到英偉達，都可以覓見痕跡。如果配之以反向工具，也可波段操作，也可對沖套利。
投資江湖紛紜多彩，一道菜有很多種吃法，慢燉官堡還是時令小菜，哪能一一散拆厚薄。鬼神福謙，人道害盈，之所以投資是一個職業(yè)，它最大的魅力還是不確定性。
一起進步吧。
本站僅提供存儲服務，所有內容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容，請
點擊舉報。
