用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)資料( 年度結(jié)轉(zhuǎn)前準(zhǔn)備工作)
1． 保證2006年的業(yè)務(wù)、財務(wù)數(shù)據(jù)全部處理完畢：即所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核、記帳，例如出入庫單審核、記帳，應(yīng)收應(yīng)付單/收付款單核銷等，
2． 確保每一個子系統(tǒng)完成12月份的月末處理（工資管理除外），結(jié)帳順序：先結(jié)供銷鏈部分，再結(jié)財務(wù)部分（即采購—>銷售—>庫存—>存貨—>應(yīng)收/應(yīng)付—>固定資產(chǎn)—>總帳系統(tǒng)）。
3 做好2006年度數(shù)據(jù)的備份工作，
一、 在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份，備份步驟如下：
1、進入系統(tǒng)管理，點注冊，如下圖。
2、注冊用戶名用admin，再點確定。
3、再點擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出”.
4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點確認(rèn)。
5、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，如果電腦配置較低，系統(tǒng)會有短暫的沒有響應(yīng)，只要繼續(xù)等下去就可，系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫。
6、數(shù)據(jù)備份完成后，彈出如下對話框，我們再選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。
7、選擇路徑時，一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點確認(rèn)即可完成備份。
8、備份完成，如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤，直接找到備份文件夾，復(fù)制到U盤即可。
二、完成數(shù)據(jù)備份后，進行建立新年度的年度賬。
1、 進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇上一年的年度。如果要做2006年的年度賬，就選2005年。選好后點確定。
2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”。
3、 點確認(rèn)，接著點是。
4、系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，用戶只要耐心等待即可，根據(jù)電腦性能不同，花的時間也不同。
5、 建立完成后，系統(tǒng)會彈出畫面，表示建立成功。
三、 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進行下一年度的賬務(wù)操作，此時系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎(chǔ)檔案，沒有任何上年數(shù)據(jù)。上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們進一步的操作。
1、 進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù)，此時要選2006年。選好后點確定
2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”
注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣，
1） 如果是財務(wù)通基礎(chǔ)版，直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可；
2） 如果是財務(wù)通版準(zhǔn)版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)，兩者沒有先后順序；最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。
3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結(jié)轉(zhuǎn)。
4） 因為結(jié)轉(zhuǎn)都比較簡單，在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說明。
3、 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，
4、 點確認(rèn)
5、 確認(rèn)后系統(tǒng)彈出對話框，如果客戶要進行賬齡分析，并且每個月進行了賬齡兩清的操作，就選擇明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；如果不需要賬齡分析，選余額方式。
注：一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn)，明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯！
6、 經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告，提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。
7、 如果沒有問題，稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務(wù)操作了。
8、 新的年度的報表，只要重新把原來的報表復(fù)制一份，在報表系統(tǒng)打開，進行賬套初始后就可以重新計算了。
技術(shù)支持
三、 年度賬的引入年度賬操作中引入與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是年度數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)引出的年度賬的備份文件，文件名為ufrepyer.lst）。
例如已經(jīng)建立2007年度帳，如發(fā)現(xiàn)上年（2006年）的數(shù)據(jù)還要做某些修改（如某張憑證、單據(jù)等），此時可將2006年的備份文件ufrepyer.lst重新引入，在2006會計年度里進行相應(yīng)修改，修改完畢后，然后重復(fù)上述結(jié)轉(zhuǎn)步驟，此時2007年度的期初余額將會自動更新。
操作步驟：在系統(tǒng)管理界面以帳套主管身份登錄，單擊【年度賬】的下級菜單【引入】，則進入引入年度賬的功能。在界面上選擇所要引入的年度賬數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點擊【打開】按鈕表示確認(rèn)；如想放棄則點擊【放棄】按鈕。
四、 清空年度數(shù)據(jù)
當(dāng)用戶已將數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2007年，如果發(fā)現(xiàn)2006年度賬中錯誤太多，或不希望將2006 度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年，這時候，您可以使用清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目、報表等等。保留這些信息主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。
操作步驟：打開系統(tǒng)管理，以帳套主管登錄，會計年度選擇2007，單擊【年度賬】菜單中【清空年度數(shù)據(jù)】，賬套主管用戶在會計年度欄目選擇要清空的年度賬的年度，再次確認(rèn)后即可清除年度數(shù)據(jù)。
注意： 1. 清空年度賬數(shù)據(jù)是一定要備份數(shù)據(jù)，然后再進行操作。
2. 清空年度賬只是清空數(shù)據(jù)并不清除基礎(chǔ)設(shè)置、檔案的內(nèi)容。
結(jié)轉(zhuǎn)失敗的幾種情況及解決方法 Access版本的數(shù)據(jù)包括8.11A和8.12版本，結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要集中在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個模塊上。以采購系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，基本上都是數(shù)據(jù)錯誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。
主要包括以下幾種情況?？赡茉颍汗?yīng)商檔案、客戶檔案、存貨代碼、自定義項等重復(fù)，則會導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗。
解決辦法：對于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請用檢查重名工具檢查記錄并進行修改。
可能原因：由于擅自開庫修改數(shù)據(jù)，死機等原因造成數(shù)據(jù)庫混亂。解決辦法：對數(shù)據(jù)庫混亂、修改過數(shù)據(jù)庫屬性請使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫的合法，對錯誤的記錄進行調(diào)整。（注：檢測重名工具和ERP80.EXE）
可能原因：自行修改過數(shù)據(jù)庫表的字段、屬性或數(shù)據(jù)庫主關(guān)鍵字丟失、查詢丟失等。解決辦法：先建立一個新的數(shù)據(jù)庫，從原數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入所有的表，從模板數(shù)據(jù)中導(dǎo)入所有的查詢表到新建的數(shù)據(jù)庫中。再重新建立年度賬，用新建的數(shù)據(jù)庫進行結(jié)轉(zhuǎn)。
可能原因：由于數(shù)據(jù)量較大，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗。解決辦法：建議升級到U8版本中進行結(jié)轉(zhuǎn)。
可能原因：由于刪除基礎(chǔ)檔案，而相應(yīng)的賬表中（收發(fā)記錄主子表、庫存總賬表、存貨明細(xì)賬表、存貨總賬表）仍存在此基礎(chǔ)檔案的記錄，造成數(shù)據(jù)不匹配。解決辦法：對于數(shù)據(jù)不匹配的情況，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄.
Sql版本的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)包括8.13和8.20版本，結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要集中在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)和存貨系統(tǒng)上。出錯現(xiàn)象：收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)失敗時，系統(tǒng)提示：錯誤0，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)失敗?？赡茉颍哼@種情況一般都是數(shù)據(jù)錯誤，主要是AP-DETALL（應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據(jù)號、存貨編號等）有為空的記錄；錯誤的數(shù)據(jù)記錄等。解決辦法：對此種情況請先使用應(yīng)收應(yīng)付的檢查工具對數(shù)據(jù)的記錄進行檢查，將錯誤數(shù)據(jù)修改后就可以結(jié)轉(zhuǎn)成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術(shù)支持部的網(wǎng)站上可以下載。
可能原因：結(jié)轉(zhuǎn)中，若存貨數(shù)量小數(shù)位數(shù)的精度是6位，在結(jié)轉(zhuǎn)的時候可能失敗。解決辦法：對于8.13版本可以如下變通處理： A、結(jié)轉(zhuǎn)前修改存貨數(shù)量的精度為2位 B、重新建立年度賬進行結(jié)轉(zhuǎn) C、結(jié)轉(zhuǎn)后再將存貨數(shù)量為精度改為6位對于8.20版本的此種情況請從支持網(wǎng)站上下載最新的結(jié)轉(zhuǎn)補丁可以解決。
