把握期貨交易的“主心骨”
許多投資者在進行期貨交易的時候隨興所至，往往是根據(jù)市場的某一點變化而貿(mào)然決定自己的操作，這樣的做法最終導(dǎo)致的結(jié)果只能是損失。如何讓自己對后期市場的預(yù)測有一個思想準備，如何讓整個操作富有節(jié)奏感，職業(yè)炒手王五的投資理念是值得我們借鑒的。
今年天膠合約異軍突起，在這波一上一下的行情中，許多投資者最終都是以虧損而告終。雖說受到國內(nèi)外各種因素的影響，讓人覺得有很大的操作難度,但總體來看這樣的一波走勢還是很有節(jié)奏感的，值得我們?nèi)タ偨Y(jié)學(xué)習(xí)。王五在這把大起大落的天膠行情中一共交易了四次，能夠讓自己手中的資金翻番除了有好的技術(shù)手段以外，能夠把握住交易的“主心骨”也是至關(guān)重要的。
首先，以長中期均線為綱，以各種分時圖為目，綱舉目張，這是王五期貨交易的基本要領(lǐng)。由于天膠的保證金低，不可能根據(jù)周線圖操作，所以將日線圖作為長期圖表，來把握趨勢。也很簡單，以日均線排列和走向為把握趨勢的不二法門，均線多頭排列，方向向上，只多不空；均線空頭排列，方向向下，只空不多；均線收斂橫走，出場觀望，手癢極小單參與，一旦均線方向出來，價位突破盤整帶，堅決跟進。（為防假突破，以盤整帶上下點為止損點，再觀望，再突破，再跟，以小虧損贏大波段）。天膠這輪行情經(jīng)過了“上升—平臺—上升、下降—平臺—下降”，這是最典型的。其次，關(guān)注成交量和持倉量的變化。成交量是判斷行情突破是否有效的依據(jù)，每一次新方向的出現(xiàn)都會伴隨著成交量的放大，但是成交量的觀察，必須兩個主力合約一起看，單個放量不足為憑。而期貨交易中持倉量的變化也是非常關(guān)鍵，一般來說，減倉肯定對空頭有利，而增倉并不一定對多頭有利。
最后，關(guān)于主力頭寸的變化和合約之間的關(guān)聯(lián)。成交大量以后，一旦量縮掉,橫走后，主力凈頭寸的方向必然還會持續(xù)一段時間，這是主力不能出貨的苦；而合理的價差是我們可以長期關(guān)注的，如果基差太大超過了其成本的合理水平，就會引發(fā)大資金的套利交易，屆時這種安全的操作你也可以大膽地嘗試。
另外像外盤之類的，因為國外市場整體比較成熟，走勢也是有跡可尋，可適當對比參照。能綜合上述的諸多方面，期貨交易的主心骨也算是抓牢了，這讓王五的交易也顯得特別的流暢，半年時間能有100%的收益率，不得不讓我們佩服。
點評：做好自己的交易計劃，抓住交易中需要注意的“主心骨”，打有把握的仗，這樣才能使你長期站在勝利者的一方。先前在不少人的投資理念當中，無非是“資金規(guī)模、風(fēng)險管理、操作紀律、技術(shù)手段”幾要素。在這里我們把它們予以總結(jié)，把前三者歸納為本，而后者是末，所以投資者在參與期貨交易的過程中千萬不可本末倒置，否則只會是事倍功半的效果。其中，“順勢而為、綱舉目張”是必須牢記的重中之重。融合了各方要領(lǐng)，相信你也會成為期貨市場的佼佼者。
