1、證監(jiān)會最新發(fā)布，將出臺首個系統(tǒng)規(guī)定行政處罰裁量基準
點評：6月7日，證監(jiān)會就《中國證監(jiān)會行政處罰裁量基本規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見。主要有16種“從重處罰”情形，屬于修補制度漏洞。
短期對股市行情沒什么影響。但中長期看，還是能凈化一些生態(tài)的，上市公司和大股東不能為所欲為了。
此外，證監(jiān)會召開系統(tǒng)黨紀學習教育警示教育會，吳清主持會議。他強調(diào)，要加快形成風清氣正的資本市場生態(tài)，科學謀劃進一步全面深化資本市場改革舉措。
所長認為，加強對金融市場的監(jiān)管，對保障股市長期良好發(fā)展是一個利好，作為普通投資者，未來對專業(yè)知識的學習是一定要提高了，對財務分析，行業(yè)分析，公司分析等專業(yè)金融知識的學習也要不斷加強。
2、國常會定調(diào)！研究新的房地產(chǎn)去庫存措施
點評：6月7日，國常會聽取關于當前房地產(chǎn)市場形勢和下一步工作考慮的匯報。
本次國常會主要說了兩件事，一是研究促進創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的政策舉措，主要是穩(wěn)就業(yè)的。
二是穩(wěn)房地產(chǎn)，措詞也很罕見，要充分認識房地產(chǎn)市場供求關系的新變化，繼續(xù)研究儲備新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施。
看來房地產(chǎn)救市還有大招，快的話6月會陸續(xù)出來，慢的話估計7月會出。難怪周五地產(chǎn)股午后爆拉，本以為是護盤，原來又有資金先知先覺了！
點評：千呼萬喚始出來，6月7日出量化新規(guī)了，深交所和上交所就《證券交易所程序化交易管理實施細則（征求意見稿）》公開征求意見。其中明確了對量化交易的監(jiān)管，限制了高頻量化。最主要的兩點，一是每秒300筆，每天20000筆交易認定為高頻交易；二是提高手續(xù)費，加征撤單費！所長認為，本次對量化交易的監(jiān)管是大勢所趨，也是所有股民一直的期望，本就羸弱的市場，量化資金還在不斷利用微小的波動去收割普通投資者，加劇的市場不斷的下跌，這是對市場監(jiān)管的挑釁。本次對量化的監(jiān)管算是一個對市場的重要利好。4、現(xiàn)貨黃金日內(nèi)大跌3%，現(xiàn)報2303.59美元/盎司點評：近日，現(xiàn)貨黃金日內(nèi)大跌3%，現(xiàn)報2303.59美元/盎司，黃金的暴跌的主要原因有兩個。第一，美國公布5月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超預期新增27.2萬人，大幅超市場預期的18萬。這數(shù)據(jù)顯示美國5月份經(jīng)濟繼續(xù)強勁，降息預期時間繼續(xù)推遲，利空黃金。第二，中國央行結束連續(xù)18個月增持黃金的動作，影響了市場做多黃金的情緒。所長認為，黃金短期的暴跌，不會改變黃金長期上漲趨勢，單月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)較好，不代表美國經(jīng)濟將一直保持在高利率下的經(jīng)濟韌性，目前歐洲和加拿大都已經(jīng)開始降息，美國降息時間不會距離太遠。疊加海外地緣局勢依舊較為紊亂，全球央行儲備黃金作為戰(zhàn)略資源儲備的趨勢不會改變。5、端午假期首日，全社會跨區(qū)域人員流動量超2.08億人次點評：6月8日，全社會跨區(qū)域人員流動量為20867.1萬人次。具體來看，鐵路客運量為1724.6萬人次，水路客運量為79.1萬人次，民航客運量為191.4萬人次。公路跨區(qū)域人員流動量為18872萬人次。今年不同于去年端午，今年的端午在高考之后，高考生結束三年辛苦努力的高中生涯，在端午節(jié)，選擇外出旅游的學生家庭人數(shù)增加，去祈福的人數(shù)增加（求得高考順利）。今年以來，全國各地的旅游景區(qū)和景點人數(shù)都出現(xiàn)不同程度的增長，帶動旅游行業(yè)上市公司業(yè)績。相關公司受益：長白山，九華旅游，黃山旅游，峨眉山等。6、寧德時代發(fā)布聲明：美國會議員有關對公司供應商的指責是毫無根據(jù)和完全錯誤的點評：寧德時代6月7日晚就供應鏈問題發(fā)表聲明。聲明指出，美國國會議員6月5日的一封信指控寧德時代與強迫勞動有聯(lián)系，這是毫無根據(jù)和完全是錯誤的。該信以不準確和誤導的方式引用有關供應商的信息。寧德時代與信中所提及的一些供應商，其業(yè)務關系早已終止。與其他供應商的業(yè)務關系也是與不同的子公司進行的，絕對沒有涉及強迫勞動或任何違反美國適用法律法規(guī)的行為。至于其他公司，寧德時代從未從他們那里采購過任何產(chǎn)品，所引用的信息是完全錯誤和誤導性的。寧德時代嚴格遵守在美國運營和開展業(yè)務活動適用的所有法律法規(guī)。所長認為，美國對寧德無端的制裁，無外乎就是美國打壓中國的一種手段。但是寧德是否真的會受到影響，所長認為影響很小，反而對美國的影響更大。寧德昨晚全球電池行業(yè)龍頭，其產(chǎn)品性能優(yōu)異，價格相對于海外產(chǎn)品便宜，美國本土并沒有能與之對抗的電池企業(yè)，制裁寧德只會提高美國本土新能源車的用車成本，限制美國本土新能源車行業(yè)發(fā)展而已。華為被美國制裁芯片，而現(xiàn)在華為反而經(jīng)營的更好，鳳凰涅槃。任何一家優(yōu)秀的企業(yè)，絕非是被制裁，打壓，和一點挫折就可以打敗的，企業(yè)的衰退，大都源于內(nèi)部，而非外部。在極端悲觀的行情下，證監(jiān)會本周終于發(fā)布了關于規(guī)范量化交易的政策。最近幾周的周評中，所長重點給九方的粉絲們介紹關于量化，用燒火棍對抗機關槍的例子來形容的當下已經(jīng)羸弱的市場。所長建議大家勝而后戰(zhàn)，君子不立危墻之下。希望可以幫助九方的粉絲們逃過本輪系統(tǒng)性的殺跌行情。否極泰來，短期很多個股存在超跌，是有反彈修復的機會，帶來一波沙漠綠洲行情（形容在惡劣的環(huán)境下，遇見一片綠洲，得到一波休整）。大盤指數(shù)又重新跌回2990-3090的指數(shù)區(qū)間，上周五盤中跌破3050點，尾盤收在3051點。板塊上，資金還是集中在科技，高股息上，電子，電力，煤炭板塊表現(xiàn)較好。風格上，大盤股表現(xiàn)較好，小盤股暴跌，資金擔心市場不斷出現(xiàn)的監(jiān)管函，退市公司沒有合理的補償機制等。整體情緒上，可以用恐慌+低迷+稀碎來形容，情緒冰點在上周五盤中已經(jīng)出現(xiàn)，上周五下午指數(shù)拉回，說明有資金進場博弈超跌反彈行情。端午期間，證監(jiān)會也出臺了關于限制量化交易的一些政策，算是一個利好信號。節(jié)后，所長認為市場有望出現(xiàn)一波修復反彈行情。反彈的高度，取決于節(jié)后市場的成交量，如果還是持續(xù)7000億的成交量，反彈高度有限，如果反彈可以突破9000億，看中級別反彈行情，指數(shù)有望重回3150點附近。既然看反彈，所長這里給幾個較好的反彈方向，算是端午節(jié)后，第一波福利。第一：消費電子/半導體方向，主要的邏輯在于電子板塊的整體復蘇依舊很明顯，屬于短期有催化，中期有業(yè)績的板塊。短期催化集中在本月10號的蘋果開發(fā)者大會，和微軟最新的AIPC電腦18號上市，將搭載Copliot。Copilot是微軟在Windows 11中加入的AI助手。在AI手機和AIPC的換機潮下，消費電子半導體出現(xiàn)量價起升的基本面修復，機構預計全球AI手機銷量從2024年2.4億部增長至2025年的3.6億部，滲透率從22%提升至32%，IDC預計中國AI手機銷量有望從2024年的0.4億部增長至2027年1.5億部，滲透率從13%提升至 52%。題材上，重點看好AIPC/手機板塊的行情。第二：電力板塊，電力板塊所長繼續(xù)看好，本板塊資金合力較好，游資資金喜歡小市值的電力公司，機構資金喜歡抱團白馬電力公司，各有所愛。合力邏輯也較為簡單，今年以來全球高溫襲擊全球，印度更是創(chuàng)下36年以來最高溫度，我國局部地區(qū)也出現(xiàn)超過40度高溫，預期今年的夏季，對電力的需求會創(chuàng)下新高。第三：買2000億以上股票。今年以來，2000億以上的大盤股表現(xiàn)超預期，抱團超大盤公司，與強者為伍，很多時候只有強者可以保護自己。1、電力方向相關公司：國電電力，內(nèi)蒙華電，明星電力，上海電力，閩東電力等。
2、超2000億市值方向相關公司：中國神華，中遠?？兀寮Z液，美的集團，工業(yè)富聯(lián)等。
3、消費電子半導體方向相關公司：立訊精密，中穎電子，歌爾股份，韋爾股份，卓勝微等。
資金博弈“7月會議”
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