假期思考：股市投資如何實現(xiàn)穩(wěn)定盈利？這個話題有點大，展開可以寫長篇論文了。
投資的目的是為了賺錢，這是真理，也是廢話，更是所有投資者夢寐以求的東西！眾所周知，股市如戰(zhàn)場。那如何在這個殘酷的市場中生存并最終取得成功，使財富不斷增長呢？
這是所有投資者最關(guān)心的問題，也是筆者一直在思考的問題，借著這個假期做個總結(jié)吧。一點點淺薄的見解，希望能對大家有所幫助。
一、穩(wěn)贏策略實現(xiàn)財富的不斷增長
1、嚴格區(qū)分長線和短線
大部分投資者都有一個毛病，那就是長短不分，長線拿不住，短線易，所謂的“長線短做”，在長線股票上做短線交易，最終連自己都分不清是長線還是短線了。有的人沉迷于做t，要賺盡市場的每一個小波動。更多的人是這樣的，買入一個股票本來是要做短線的，但是一不小心套了然后盲目補倉越套越深不得不做長線，總之是長線還是短線都是憑借一時之喜好，長線不長，短線不短。搞到最后丟了西瓜撿芝麻。
其實長線還是短線好，是沒有定論的，適合自己的才是最好的。
我認為一般投資者如果沒有出色短線交易能力，還是做長線比較好，股市是個殘酷的戰(zhàn)場，交易越多，犯錯誤的幾率就越大，頻繁的高倉位單票短線交易，一個不小心碰了雷的話，前邊的盈利可能會化為烏有。短線就是這樣，不上倉位不賺錢，上了倉位，風(fēng)險又會成倍增長。
長線和短線情緒是會傳導(dǎo)會互相干擾的，如果想做長線又想做短線的，最好把賬戶分開，長線和短線分別建立不同的賬戶來操作，這樣可以有效避免亂操作的毛病。還要制定交易紀律，嚴格區(qū)分長線短線，我本人之前就是長短不分，導(dǎo)致長線拿不住，短線做不好，最后總結(jié)一下虧大了，最終痛定思痛，戒了短線，從鹽湖股份開始了長線之路。
做長線就一定會賺錢嗎？肯定不是的，首先要選好股票，在一個好的位置買進去，還要不斷的關(guān)注公司的發(fā)展，調(diào)整自己的持倉結(jié)構(gòu)。
2、界定并堅守“能力圈”
一個人的認知是有限的，一個人的能力也是有限的。投資的本質(zhì)就是認知能力差異化的變現(xiàn)！認知水平的高低決定一個人所能達到的高度，這就是所謂的“能力圈”。能力圈之內(nèi)的投資靠的是實力，做起來比較容易。能力圈之外的投資，靠的是運氣，靠蒙。偶然靠運氣賺來的錢，最終還會因為實力輸?shù)?。一個人認知水平的高低和他的學(xué)識水平、社會閱歷、知識面、教育程度等是息息相關(guān)的。多加學(xué)習(xí)，可以有效提高自己的認知能力，從而拓展自己的能力圈。那是否認知水平高就一定能成功呢？肯定不是的！很多專家學(xué)者甚至是很多股評家分析師，智商很高，認知水平很高，但是進入股市照樣虧的一塌糊涂，認知是基礎(chǔ)，操作才是關(guān)鍵，知行合一才能馬到功成。其實“能力圈”的范圍是很廣的，單就投資來說主要就是認知能力和操作能力，堅守自己的能力圈可以讓自己的投資之路更順暢，更靠譜。能力圈是可以界定的，和界定能力圈相比,堅守能力圈更為困難,因為你需要抵擋住能力圈之外的利潤誘惑。
大部分散戶朋友從不會考慮自己的“能力圈”問題，也未曾想過要拓展自己的能力圈，每日就是頻繁短線交易，賺了虧，虧了賺，若干年如一日的給給證券公司打工，最后算算總賬，虧多賺少。股市里1賺2虧7平的127定律是永遠不會變的，散戶是這樣，機構(gòu)也是如此。股市并非簡單的是散戶和機構(gòu)的戰(zhàn)爭，更加激烈和殘酷的是機構(gòu)和機構(gòu)之間的戰(zhàn)斗。做為散戶，堅守能力圈，勝出的概率會比較大。
3、要有過硬“投資邏輯”
股市投資，不管是短線也好長線也罷，都需要過硬的投資邏輯。過硬的邏輯是短線題材最強勁的支撐，它很大程度上能決定題材炒作的深度和高度。而長線投資更要注重邏輯?；久娴姆治鍪腔A(chǔ)，更多的是風(fēng)控，投資邏輯則是長線投資能否獲得超額收益的關(guān)鍵，比如為啥要投資消費行業(yè)？可以從不同的角度去思考下。投資要注重邏輯分析，不符合邏輯或者沒有過硬投資邏輯的，就不要盲目的出擊了。
大部分人買賣股票就憑借別人一句話，甚至就因為一個概念，盲目操作。多加思考，勤加練習(xí)，找到合理的投資理由。
4、任何時候都要首先保住本金
本金是投資的基礎(chǔ)，“巧婦難為無米之炊”，沒了本金就成了無本之源、無根之木，“皮之不存，毛將焉附”？沒有了本金談收益只能是個笑話，本金都保不住的話，談何實現(xiàn)財富的增長啊。
無論是短線還是長線，都要根據(jù)自己的承受能力設(shè)置止損止盈策略，并且無條件執(zhí)行。這樣可以最大程度的保護自己的本金不受大的損失?！傲舻们嗌皆?，不怕沒柴燒”。只要本金在，配合好的投資方法，再大的損失理論上都是可以挽回的。
散戶最大的問題是賺了錢如坐針氈，套牢了反而心安理得，不懂如何止盈和止損。
5、合理的倉位管理策略
合理的倉位管理是有效控制風(fēng)險和控制回撤的重要手段。要根據(jù)板塊和個股趨勢、支撐壓力以及整個市場的趨勢，做好倉位管理策略。好的倉位管理是投資成功與否的關(guān)鍵，差的倉位管理則是加快虧損的推手。短線是如此，長線也是。
個人認為可以采用平均分配法，也就是每個股票的資金占比一致。比如你投資了4支股票，目前處于慢牛市，你的股票處于長期上漲趨勢，那你的倉位就可以這么分配：現(xiàn)金2成，股票8成，其中每個股票2成，手里的現(xiàn)金主要用來防風(fēng)險的，日常是可以用來做差價，收市變回現(xiàn)金。至于每個股票建倉分批買入和止盈止損可以采用“金字塔模式”。
6、搭建優(yōu)秀的投資組合
短線交易要的就是快速盈利，不但要提高勝率還要提高資金使用效率，要“惡漢吃餃子，嘴里嚼一個筷子夾一個眼睛盯一個”，還要“吃著碗里的看著鍋里的”，只有這樣才能做到收益最大化。而你吃的和盯著的就是你的組合。
長線交易，可能更簡單，就一句話：“做好人，買好股”，選定幾只好股，找個舒服的位置買進去，長期持有就可以。此后只需要跟蹤基本面的變化并不斷修正自己的持倉結(jié)構(gòu)即可。關(guān)于如何選股可以去看看我的隨筆感悟系列。這里不多講了。
長線來說，搭建優(yōu)秀的投資組合，可以合理配置資產(chǎn)，有效抵抗風(fēng)險。但是組合的票不宜過多，一般3-5支足夠，資金多的最好不要超過10支。
7、永遠尊重趨勢
尊重趨勢是投資致勝的法寶，有句話說得好：“方向不對，努力白費”。一個長期向下的趨勢，再怎么努力也只能是做做反彈，搞不好還會被套在半山腰上。而長期趨勢向上的個股，即便是中間有修正，最終還是會向上的。當(dāng)然了，沒有只漲不跌的股票，也沒有只跌不漲的股票，關(guān)鍵是如何找到關(guān)鍵的拐點。
大盤是投資環(huán)境的一部分，就如同出海人看天氣一樣，看天氣決定是否出海，也是尊重趨勢的一部分。
8、制定和執(zhí)行交易計劃
炒股千萬不要去打聽小道消息，更不要相信小道消息，很多消息都是主力刻意放出來的，散戶知道就晚了。但是國家權(quán)威部門公布的一些政策性的消息還是要關(guān)注的，公司發(fā)展過程中的公告也是正規(guī)渠道，都可以關(guān)注分析研究。記住一點所有的消息都包含在量價關(guān)系里邊了。
不要因為某個消息而去交易，而是要按照盤面的量價關(guān)系去客觀的分析評價。不要沖動交易，每次交易都要提前計劃好，一句話“計劃你的交易，交易你的計劃”。
9、定期總結(jié)及時修正錯誤
不管是短線還是長線，定期總結(jié)自己的操作是非常有必要的，只有總結(jié)才能發(fā)現(xiàn)自己的問題所在，并對癥下藥，適時調(diào)整。借著這樣的總結(jié)和調(diào)整，能夠不斷的提高自己，進而成為成熟的投資者。
作為投資者還是要敢于剖析自己，不能陷入裝睡的麻木狀態(tài)，敢于直面挫折，才能砥礪前行，不斷進步。
錯誤的路不要走太久太遠，該剎車就剎車，多回頭看看，那里也許有一片美麗的藍天。
10、知己知彼百戰(zhàn)百勝
充分的認識自己，了解自己，要看到自己的長處和短處，同時看看對手（股市其他投資者都是你的對手）的優(yōu)勢和劣勢，知己知彼才能百戰(zhàn)百勝。
同時要緊跟強者，誰強就跟誰，如果能夠具備主力思維，做到識莊跟莊，就能夠在相對的低位，買到心儀的股票。這是最理想的狀態(tài)。
二、當(dāng)前市場的性質(zhì)和未來趨勢推演
我們之前多次發(fā)帖的觀點就是當(dāng)前的市場處于長期慢牛之中，市場處于大的板塊輪回之中，結(jié)構(gòu)性行情將一直持續(xù)并不斷演繹，但是總體邏輯就是階段性和結(jié)構(gòu)性的抱團，機構(gòu)資金不是抱這個板塊就是報那個，但是只會抱團優(yōu)質(zhì)股，也更多的會抱團國家政策重點扶持的行業(yè)，而這些最終會回歸到業(yè)績上來，也就是說國家政策重點扶持的行業(yè)和板塊業(yè)績好的個股，有長期發(fā)展?jié)摿Φ膫€股會被抱團。不管是消費還是醫(yī)藥還是科技類個股，或者是周期類板塊，都將是業(yè)績?yōu)橥?。以后注冊制全面推開，這種趨勢和邏輯會愈演愈烈。只會加強不會削弱。這就是趨勢，并且不可逆。這就是未來股市結(jié)構(gòu)性行情的演繹路徑。這也是我們的股市逐步走向成熟的標志。而在這個抱團過程中，具有競爭優(yōu)勢的頭部公司會格外受到資金關(guān)照，享受估值溢價。
未來的股市將會是曲折中上升，注冊制全面推開將給它注入一針強心劑，未來的股市將是優(yōu)質(zhì)股的天下，機構(gòu)投資者的天下。
三、之后的股市該如何操作
全面注冊制之下，發(fā)行速度加快是必然，退市成為常態(tài)，散戶生存空間越來越小，選股能力將成為致勝的法寶，而緊跟強者，借力于大機構(gòu)的智庫將成為散戶一大助力，單打獨斗將很難生存。
精選一組優(yōu)質(zhì)個股，進行長期投資將是不錯的出路。選好股，找個合理的價格買進去，長期持有。
這是我們一直在進行的工作，之后將不斷優(yōu)化完善，誓將長線進行到底，為散戶摸索出一條靠譜的投資之路。
