這幾天好多做期貨的和打算進(jìn)入期貨市場的網(wǎng)友問建哥，說自己打算全職做期貨，靠交易為生，讓建哥給點(diǎn)建議。
建哥對于那些個(gè)打算辭職專門做期貨的，勸他們不要沖動(dòng)，盡量保證一份穩(wěn)定的收入，基本上都成功了。但對于那些尚未進(jìn)入期貨市場的，盡量以勸退為主，對大部分人那是苦口婆心的勸哪，擺事實(shí)講道理，讓他們不要進(jìn)入期貨市場。
然并卵，一次都沒有成功。
昨天晚上跟幾個(gè)做期貨的哥們擼串，幾杯啤酒一下肚，我提了一下這事。結(jié)果一哥們把酒杯往桌子上一頓，來了一句驚世駭俗的話：來做期貨的人如果能主動(dòng)退出，傘都能栽活！
一句話，讓在座的人全部沉默半天！期貨何以這么大的魅力，直教人生死相許？！又或者期貨怎么會(huì)有如此大的毒性，讓人一旦沾上就無法自拔？！
其實(shí)想想我自己，何嘗不是如此。十三年來，經(jīng)歷了多少痛苦折磨，一次一次地爆倉而不舍不棄。就算是因?yàn)闆]錢而暫時(shí)離開期貨市場，在工作時(shí)也是念念不忘，有空就看書，看行情，以期卷土重來。
現(xiàn)在想想那種癡迷，簡直無與倫比。就是當(dāng)年我媳婦非我不嫁，哭著喊著要跟我私奔的時(shí)候，都沒有這么執(zhí)著?。?/span>
所以，建哥決定以后不再勸人退出期貨了。雖然能勸退一個(gè)是一件功德無量的事情，但這是不可能完成的任務(wù)。如果以后再有人來，我決定好好地給他指點(diǎn)指點(diǎn)，如果能讓他學(xué)會(huì)盈利，應(yīng)該也是功德無量。
對于那些個(gè)滿懷希望，想依靠交易為生的人，建哥思考良久，寫下這篇文章。
建哥跟期貨死磕了十三年，十三年來，見過各種各樣的人在這個(gè)市場搏殺。有打工仔、生意人、公務(wù)員、不喜歡跳廣場舞的大媽、在校學(xué)生、農(nóng)民、還有小姐……
但最終，成功者是少之又少。據(jù)不完全回憶，成功者可能是有一個(gè)，但不超過兩個(gè)。當(dāng)年在期貨公司交易大廳，也是時(shí)常聚集幾十號(hào)、上百號(hào)人的。偶見有人抓住一波行情大賺，令人好生羨慕。但是因?yàn)椴皇帐郑瑳]過多久又會(huì)爆倉出局，讓人唏噓不已。
所以憑建哥的估計(jì)，最終能靠交易為生的人，應(yīng)該略大于1%，但是絕不會(huì)到2%。反正在現(xiàn)實(shí)中少有單純靠做期貨而買房、買車、娶媳婦的。反倒見過有人把房子賣了來做期貨，最后卻賠得流落街頭，媳婦都跑了。
這個(gè)世界遠(yuǎn)沒有看起來那么簡單，特別是期貨，更具有迷惑性。表面上它有點(diǎn)像做生意，只需要買進(jìn)賣出就可以了。不用像實(shí)體生意那樣，需要跟工商、稅務(wù)、城管打交道，也不需要有房租、水電和員工工資的支出。
但偏偏就是這么簡單的事情，卻有著世界上最復(fù)雜的運(yùn)行方式。上百年來，無數(shù)人前赴后繼，最終也沒有搞明白期貨最終的運(yùn)行規(guī)律。
既不了解期市的運(yùn)行規(guī)律，又不了解期市所隱藏的巨大風(fēng)險(xiǎn)，只是在那些個(gè)期市神話的誘惑下貿(mào)然進(jìn)入。然后發(fā)現(xiàn)這個(gè)東西來錢好快，還不用天天地早起晚歸地上班，看老板的臉色。
上班每天累死累活到月底卻拿不了幾個(gè)錢，而在期貨市場，只要投入很少一筆錢，從此就可以自由自在的享受幸福人生了。其實(shí)有這種想法的人，內(nèi)心是在逃避。剛好期貨可以躲在小屋，自成一統(tǒng)，給了這么一個(gè)看起來很美好的機(jī)會(huì)。
但如果你只是喝了兩碗期市雞湯而頭腦發(fā)熱想著自己一定能行的話，那就麻煩大了。因?yàn)殡u湯用在任何其他行業(yè)都可以讓你增加收入，但是期貨交易市場不行。
如果你有閑錢，可以在這個(gè)市場試一下。但是如果你等著用錢，想從期市里賺點(diǎn)錢來解決實(shí)際問題，那就很麻煩。原本心態(tài)很平和的時(shí)候或許會(huì)賺，但是一著急著用錢，心態(tài)立刻會(huì)發(fā)生巨大的變化。這個(gè)時(shí)候你就會(huì)知道什么叫做財(cái)不入急門。
這個(gè)行業(yè)里面，所有的過來人、成功者，基本上都走過一條血淚之路，經(jīng)歷過無數(shù)的慘痛的教訓(xùn)才積累出成功的經(jīng)驗(yàn)。知道對于新手以及虧貨來說，什么樣的勸說、警告、慰藉、雞湯都沒有用，到最后一句話都不想說。
期市和股市不同，股市因?yàn)榇嬖谄髽I(yè)分紅，所以有時(shí)候某只股票的股民可以全部都賺錢。但是期市不行，期市是一個(gè)零和市場，如果去掉交易手續(xù)費(fèi)，那就是一個(gè)負(fù)和市場。你賺的錢一定等于別人賠的錢減掉手續(xù)費(fèi)。
期貨公司有做過統(tǒng)計(jì)：一年期限，90%的人是賠錢的。三年期限，賠錢的人超過95%。那么這個(gè)期貨交易就成了一個(gè)表面上看來非常容易賺錢的行業(yè)，但實(shí)際上，誰做誰知道。特別是對于那些個(gè)夢想著發(fā)大財(cái)、一夜暴富的人，這個(gè)市場真不適合你。
我們整天喊著“主力、主力”，好像主力資金就是上帝一樣，可以在這個(gè)市場為所欲為。但實(shí)際上任何行業(yè)和都有它的規(guī)律，主力大資金也要遵守。任何人或者單位如果仗著自己錢多而在這里面隨心所欲，后果必定是滅亡。
二戰(zhàn)始作俑者，納粹德國，當(dāng)年多么的NB。拳打南山猛虎，腳踢北海蛟龍，頭頂破紅磚，胸口碎大石，指哪打哪，攻無不破，戰(zhàn)無不勝?？梢詵|西兩線同時(shí)作戰(zhàn)，為所欲為，打得整個(gè)歐洲找不著北。
但最終結(jié)果又如何？還不是被全世界聯(lián)合起來割了韭菜。所謂的市場主力資金，確實(shí)能夠做到盈利，甚至偶有大利，但絕不可能靠操縱價(jià)格獲得暴利。
如果有人膽肥，敢于這樣做，那必然會(huì)破壞整個(gè)商品經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的價(jià)格基礎(chǔ)，從而導(dǎo)致更多利益方面的干預(yù)。你覺得你鐮刀玩得溜，刀法快如田伯光，天下韭菜都是你的，想怎么割就怎么割。但是請別忘了，韭菜地從來都是有主的。
人家可是既有鐮刀還有錘子的，你仗著自己錢多在人家的地盤胡作非為，那下場就是被人家收割。至于為什么，請參見本人前面所寫文章《手里拿個(gè)錘子，看什么都是釘子》。
《動(dòng)物世界》有這么一集：在非洲那美麗寬闊的稀樹大草原上，一群獅子正圍著它們的獵物大快朵頤，吃得滿臉是血，非常滿足。突然有一只獅子非常警覺地發(fā)現(xiàn)了什么，原來是遠(yuǎn)處有幾個(gè)馬賽族獵人，手持長矛和弓箭朝這邊走過來。
這些獅子立刻恐懼得肉都不吃了，撒丫子就跑，風(fēng)一樣得不見了蹤影。此時(shí)鏡頭給這些馬賽人一個(gè)特寫，畫外響起了趙老師那深沉而又磁性的嗓音：千百年來的生存經(jīng)驗(yàn)告訴了這些草原之王，誰才是這片土地真正的主人。
當(dāng)年劍齒虎沒有想清楚這個(gè)問題，成為了博物館里的化石。所以，主力資金也不是傻瓜，他們也知道誰才是期貨市場真正的主人。有些錢可以賺，有些錢他們連想都不敢想。
做套保的現(xiàn)貨商根本就不是沖著賺錢來的，他們更多得是為了對沖風(fēng)險(xiǎn)。例如鋼廠會(huì)做這么一種期貨品種組合：買入焦炭和鐵礦石，同時(shí)賣出螺紋鋼，然后去組織生產(chǎn)。
這樣對于鋼廠來說，無論現(xiàn)貨市場價(jià)格如何波動(dòng)，利潤始終是鎖定的，達(dá)到了套保的目的。他們的最終目的是保證企業(yè)正常生產(chǎn)順利地進(jìn)行，不被價(jià)格波動(dòng)所影響。
散戶就比較悲慘了，既沒有資金優(yōu)勢，也沒有現(xiàn)貨對沖。只能依靠自己的命運(yùn)，以命相博。大多時(shí)候，小散的對手甚至不是主力大資金，而更多的是其他小散。
期貨市場被設(shè)計(jì)出來的那一天，散戶的角色就被設(shè)定好了：風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。散戶之所以是大部分都賠錢，原因就是他們的使命就是為這個(gè)市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
但是這個(gè)市場上又存在無數(shù)的神話，傳說中的一夜暴富，吸引著眾多單純的人們前赴后繼。不可否認(rèn)的，經(jīng)常會(huì)有交易者在很短的時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造暴利神話，成為耀眼的明星，但接下來的事實(shí)又很無情的證明了不過是劃過夜空那燦爛的流星罷了。
只要是暴利的交易，一定會(huì)隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，所謂盈虧同源，指的就是這個(gè)。所以我們在評價(jià)神話的時(shí)候，一定要看他操作時(shí)所冒的風(fēng)險(xiǎn)。如果風(fēng)險(xiǎn)和收益不成比例，那么他賺再多錢也不過是市場暫時(shí)存放在他那里而已，終究他要還回去。
如果一個(gè)人想要依靠交易為生，那么他一定要有一個(gè)能夠在這個(gè)市場能存活下去的交易機(jī)制，靠系統(tǒng)和紀(jì)律來約束自己。你可以在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)不盈利，甚至出現(xiàn)連續(xù)的小虧損，但是絕不能出現(xiàn)你不能承受的大額虧損，一次都不能出現(xiàn)，更何況是連續(xù)出現(xiàn)。
每一單都能賺錢，那不是人類所為。 一點(diǎn)都不想虧，也是不可能的，你必須要有一個(gè)建立在安全體系下的成本管理系統(tǒng)。如果你任何一單做進(jìn)去都能賺著出來，那全世界的人都會(huì)來看上帝。你們市的旅游局一定會(huì)把你圈起來收門票，你就不需要整天心憔力悴的做期貨了。
所以在這個(gè)市場中，公認(rèn)的最簡單、最直接的賺錢方式就是用小的損失，來抓住大的趨勢，用一單賺來的大錢去覆蓋若干小額的損失，我們把那叫做成本。在這種高風(fēng)險(xiǎn)的投機(jī)交易市場中，如果你想著一毛不拔，那最后的代價(jià)可能就是毛都不剩一根。
但還是有很多人致力于準(zhǔn)確的預(yù)測市場價(jià)格運(yùn)動(dòng)從而達(dá)到不虧錢的目的，夢想一毛不拔而得到全世界。
八十年前有一位神秘的奧地利物理學(xué)家，姓薛名定諤，據(jù)說是薛平貴征西時(shí)留下的后裔。說這位薛定諤大帥哥神秘，是因?yàn)閮杉?，一是世人不知道他有多少個(gè)情人；二是他養(yǎng)了一只貓，這只貓聞名全球，是物理學(xué)四大神獸之一。
這只“薛定諤的貓”神秘之處是，一直處于死貓和活貓的疊加狀態(tài)，到現(xiàn)在物理學(xué)界都搞不清楚這只貓是死是活?；艚鹧芯苛巳舾赡?，最后氣得說：“我去拿槍把這只貓打死。”
前面的幾篇文章中，建哥一再強(qiáng)調(diào)不要預(yù)測行情，因?yàn)樾星槭遣豢深A(yù)測的。你再怎么預(yù)測也測不準(zhǔn)，漲跌只是一個(gè)概率。量子力學(xué)的測不準(zhǔn)原理在證券和商品交易市場也同樣適用，在未來的任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)，行情都是處于一個(gè)漲和跌的疊加態(tài)。只有到了那個(gè)時(shí)間點(diǎn)在我們觀察到它之后，才會(huì)塌縮成具體的價(jià)格。
沒有人知道薛定諤的貓是死是活，同樣的，也沒有人知道后面的行情是漲是跌。行情未來怎么走，你可以在紙上隨便畫。但是你不可能畫的準(zhǔn)，就算是以計(jì)算和預(yù)言準(zhǔn)確而聞名于世的物理學(xué)四大神獸之拉普拉斯妖來了，也畫不準(zhǔn)！
靠預(yù)測做單，從方法論的角度來說，就是形而上學(xué)。因?yàn)樽鳛樯?，你只能通過一些孤立、靜止、片面、表面的信息得出你的預(yù)測結(jié)論。而行情未來的發(fā)展，是動(dòng)態(tài)的、變化的，是多方力量平衡的結(jié)果。
如何辯證地看待這個(gè)“多方力量”，是一個(gè)世界性的難題。作為小散，如果你丈母娘不是科技部“863計(jì)劃”的負(fù)責(zé)人，建哥勸你就不要去做這個(gè)研究課題了，否則光這個(gè)研究經(jīng)費(fèi)你都耗不起。
但偏偏人類在性格的最深處，就是喜歡干這事。不但自己喜歡預(yù)測，而且還喜歡把自己預(yù)測的結(jié)果四處宣揚(yáng)。一旦有一次行情的發(fā)展跟自己的預(yù)測對上號(hào)了，那絕對會(huì)成為一輩子的驕傲。
可能會(huì)一直念叨到臨死前的那一刻，還會(huì)拉著兒子的手，把這次準(zhǔn)確預(yù)測的過程以及使用的何種指標(biāo)詳細(xì)的傳授給他，并囑咐一定要保密，以后要世代相傳。并且傳男不傳女，傳內(nèi)不傳外，還要只傳長子長孫……
但無論如何都不會(huì)想一想，為什么這么準(zhǔn)確的預(yù)測方法僅僅就只靈驗(yàn)了這么一次？
人類的記憶是有選擇性的，會(huì)對曾經(jīng)的成功有一種獎(jiǎng)賞性的強(qiáng)化記憶。一旦有一次預(yù)測準(zhǔn)確，就會(huì)相信這個(gè)世界上確實(shí)存在能夠準(zhǔn)確預(yù)測的方法。所以在這個(gè)市場中，遍地都是預(yù)測大師，到處充斥著五花八門的預(yù)測。
甚至還會(huì)有人利用交易者的這種相信思維，不是靠預(yù)測在市場盈利，而是靠預(yù)測賺交易者的錢。一個(gè)個(gè)假裝正經(jīng)地牽著猴子扛著旗桿，敲鑼打鼓地吆喝：祖?zhèn)髅胤剑谑蓄A(yù)測。老師喊單，絕對靈驗(yàn)。
所以不管是任何方式地預(yù)測做單，都是不靠譜的，盡管某些時(shí)候有的人預(yù)測率高達(dá)99%。但結(jié)合人性那幾乎不可克服的弱點(diǎn)，1%的錯(cuò)誤就足以致命。
很多人看到這里可能理解不了：99%的預(yù)測準(zhǔn)確率，絕對會(huì)發(fā)大財(cái)，怎么可能致命？問題就出在你那“絕對會(huì)發(fā)大財(cái)”上，具體為什么，就不用我說了吧，自行腦補(bǔ)一下就可以了。
最后我們來綜合一下：如果你是一個(gè)小散戶，還想依靠交易為生的話，必須要有自己的正向交易系統(tǒng)，不預(yù)測不分析，謹(jǐn)慎跟隨市場，并且能夠嚴(yán)格地遵守之。 心態(tài)上做到不急不躁，嚴(yán)守紀(jì)律，面對任何的市場波動(dòng)都能做到心如止水。
都說做期貨如同修煉，如果你能把自己修煉到這種境界，做任何事都不在話下，何況期貨乎！
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