許多人認(rèn)為我是一個(gè)優(yōu)秀的期貨人 其實(shí)我不是 因?yàn)榈谝?我沒(méi)開(kāi)過(guò)大戶 也沒(méi)做過(guò)大戶 第二 為客戶掙到錢的情況下 自己卻因?yàn)闆](méi)有和客戶簽定協(xié)議而得不到提成
但我可以自信的說(shuō) 我是一個(gè)優(yōu)秀的期貨人， 至少?gòu)囊郧暗某煽?jī)看是這樣 這不僅僅是因?yàn)槟茏屖袌?chǎng)上不斷傳出盈利的信息 從未穿倉(cāng) 從未被漲跌停板反扣在里面 從未把大筆盈利再虧回去 但我的主要收入只是傭金而不是從客戶手里拿到的提成（所以我仍然是月光族 至今也沒(méi)有錢自己開(kāi)戶） 我喜歡期貨 喜歡操盤 喜歡這干脆利索行業(yè) 可惜的是以前從未整理自己的體會(huì)和思路
雖然在期貨市場(chǎng)打拼了幾年 心中感觸良多 可想總結(jié)式的整理出一些文字性的東西 一時(shí)卻又覺(jué)得千頭萬(wàn)緒 不知從何處下手為好 我就想起了經(jīng)常有人主動(dòng)和我探討一些問(wèn)題 我總充滿熱情的應(yīng)對(duì) 從不回絕 我對(duì)這種情景總是印象極深 現(xiàn)在回憶起來(lái)仍歷歷在目宛如昨日 我便決定以這樣的文字開(kāi)始我的文字整理 這倒和我喜歡偷懶的天性契合
下面我就根據(jù)一些記憶 先就一些能想起的問(wèn)題略作梳理
〈一〉為什么說(shuō)進(jìn)入期貨市場(chǎng)首先要學(xué)會(huì)賠錢
我常說(shuō)的這句話并不是一句笑話 盡管每次說(shuō)總有人象聽(tīng)到相聲演員甩出的笑料包袱一樣大笑不止 我下面就從幾個(gè)方面談一談我講這句話的真正含義
（1）錢要賠得明白
最初 思想準(zhǔn)備不足懵懂進(jìn)入市場(chǎng)的人 有許多人稀利糊櫝把錢賠光 就是賠得不明不白
我就曾親眼所見(jiàn) 有客戶手里持有滿倉(cāng)空單 急得手指電腦沖經(jīng)紀(jì)人大叫“你把它給我弄住”怎么弄住 很快便被踢出期貨市場(chǎng) 這樣是不是賠得冤枉 不懂設(shè)止損 也不知申時(shí)度勢(shì)地認(rèn)賠出場(chǎng) 不知風(fēng)險(xiǎn)如何控制 是不是錢賠得不明不白 這也是這位客戶初入的第一張單 以后我再也沒(méi)見(jiàn)過(guò)這位客戶 我想也許他從此與期貨無(wú)緣吧 因?yàn)樽罱K他也不明白怎么會(huì)這樣 期貨對(duì)于他只是一種災(zāi)難和恐懼的記憶
怎樣才叫賠得明白呢
就是對(duì)巨大的風(fēng)險(xiǎn)了如指掌 然后按自己的計(jì)劃 按自己的思路按自己的預(yù)期賠錢
這話好象不好聽(tīng) 象講笑話 當(dāng)然我不是要你積極主動(dòng)地找著賠錢的意思 不是讓你本著賠錢的目的 目的當(dāng)然是去賺錢 我說(shuō)的是每次我們都應(yīng)有一個(gè)具體的計(jì)劃 如果行情走反 在哪個(gè)價(jià)位出場(chǎng) 離場(chǎng)時(shí)賠多少錢 很理智的承認(rèn)輸?shù)粢粓?chǎng)戰(zhàn)斗 但并不意味著我們輸?shù)袅苏麄€(gè)戰(zhàn)爭(zhēng) 不用著急 后面的機(jī)會(huì)又會(huì)接踵而至 只要我們還保有實(shí)力隨時(shí)都會(huì)贏取勝利
我說(shuō)的賠得明白還包括 你應(yīng)提前就明白 在你賠掉這筆錢后 對(duì)你操作全局的影響 是否有重大影響 戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)上需要怎樣的調(diào)整 還包括對(duì)你心態(tài)的影響
（2）要賠得有道理
市場(chǎng)上并不是每張賠錢的單子都是壞單子 也不是每張賺錢的單子都是好單子 一個(gè)優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人關(guān)鍵是要賠得有道理 賺的有章法
什么叫賠得有道理呢
首先你的利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)比例要合理 就是你冒多大風(fēng)險(xiǎn)去求多大利潤(rùn)的問(wèn)題
如果行情走反我準(zhǔn)備認(rèn)賠3萬(wàn)元離場(chǎng) 如果走對(duì) 在到達(dá)下一個(gè)阻力和支撐位前 我可以賺到3千元 這是一個(gè)好的理由嗎 如果行情走反你果真賠錢離場(chǎng)了 我就認(rèn)為你賠得毫無(wú)道理 因?yàn)槟忝傲耸兜娘L(fēng)險(xiǎn) 你似乎完全忘記了以小博大的理念 你是“以大博小” 因?yàn)槟慵词惯B續(xù)贏利九次 還不夠一次賠的 可你又有多大的把握連續(xù)贏利呢 這樣思路操作 未入市之前就已勝負(fù)畢見(jiàn)了 如果你把兩者利潤(rùn)---風(fēng)險(xiǎn)比例對(duì)調(diào)一下 是不是你認(rèn)為賠得更有道理呢
其次 應(yīng)該把認(rèn)賠離場(chǎng)的價(jià)位設(shè)在一個(gè)有效的支撐和阻力位之后 也就是應(yīng)該認(rèn)定一個(gè)你認(rèn)賠出場(chǎng)的關(guān)口 使自己有一個(gè)憑險(xiǎn)據(jù)守的理由 關(guān)口的意思就是在此處我們可以極小的代價(jià)驗(yàn)證大局的發(fā)展趨向 在這些拼爭(zhēng)激烈的關(guān)口經(jīng)常上演期貨市場(chǎng)以小博大的經(jīng)典劇目
第三 如果是急促的上攻行情和劇烈的下挫行情 如果你要順勢(shì)跟進(jìn) 上述兩個(gè)條件就都沒(méi)有參考價(jià)值了 怎么辦 （1）小單量跟進(jìn)隨行情進(jìn)展逐漸加倉(cāng) （2）勢(shì)頭略有反轉(zhuǎn)或停滯 果斷的不計(jì)盈虧馬上離場(chǎng) 要記住 什么樣的行情我們都敢做 因?yàn)槲覀冏孕盼覀兡芄麛嗟乜刂骑L(fēng)險(xiǎn) 再大的風(fēng)險(xiǎn)我們也應(yīng)該能控制住我們的損失
所以 有人看我做單說(shuō)我膽大 有人說(shuō)穩(wěn)健 其實(shí)都對(duì) 是全局的穩(wěn)健 局部的大膽 整體的穩(wěn)健 個(gè)體的大膽 兩者兼有不可或缺
〈二〉為什么說(shuō)單邊勢(shì)不可反做
本來(lái)單邊勢(shì)行情從理論上講是賺錢贏利的大好機(jī)會(huì) 可是人們已習(xí)慣了起起落落的行情 這時(shí)卻被這種看似非理性的行情所震懾 比如就單邊漲勢(shì)行情而言 認(rèn)為已經(jīng)漲的很高了 遲早要跌吧 還是選個(gè)比較高的價(jià)位做空吧 就我經(jīng)驗(yàn)而談 在單邊市中因行情反做又不設(shè)止損 因而一波行情大傷元?dú)馍踔帘惶叱鰣?chǎng)的大有人在 再有 根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)在單邊勢(shì)中 如果你去勸人跟市做多 真是困難之極 后來(lái)直到現(xiàn)在 我總是強(qiáng)調(diào)不要反做 為什么
首先 我們經(jīng)常掛在口頭上“順勢(shì)做單 不可逆市”可這句話又有誰(shuí)真正理解了呢
什么叫勢(shì) 什么叫大勢(shì) 單邊市就是最大的大勢(shì) 你還能找出更大的大勢(shì)嗎 你卻反做 這是比放棄機(jī)會(huì)更愚蠢的事呀 是好機(jī)會(huì)讓你的變成了災(zāi)難
在現(xiàn)實(shí)生活中真不好找到一個(gè)形象的比喻來(lái)比喻這種愚蠢 如果這不叫逆市還有什么單子可叫逆市呢
其次 你可能認(rèn)為漲勢(shì)或跌市已經(jīng)乏力 不妨做一張單 所謂“強(qiáng)弩之末勢(shì)不能穿魯縞者也” 話雖這么說(shuō) 理論上是對(duì)的 可你在實(shí)際操作中 用魯縞---------一種薄紗去擋一擋強(qiáng)弓大弩 十有八九還是要被射穿的 因?yàn)槟睦锸悄?你應(yīng)該站在哪個(gè)準(zhǔn)確的點(diǎn)上 是很難把握的
第三 什么都不是絕對(duì)的 如果你確實(shí)看到一個(gè)極其有效的歷史阻力位 試試也不是一點(diǎn)道理也沒(méi)有 但應(yīng)設(shè)好止損 期貨市場(chǎng)只有堅(jiān)決的止損 嚴(yán)明的紀(jì)律才是絕對(duì)必要的
〈三〉怎么解釋永遠(yuǎn)不虧大錢
以小博大是期貨的精髓 我們?cè)谄谪浭袌?chǎng)原則上總是以極小的代價(jià)去博取巨大的利潤(rùn) 每次在行情走反后付出多大的代價(jià)是我們事前可以計(jì)劃而事中可以控制的 如果我們沒(méi)有主動(dòng)做到了事前的計(jì)劃和事中的控制 那么 我們就只剩下一件事只好被動(dòng)的接受 那就是“事后后悔”
我們堅(jiān)決的執(zhí)行和控制了 我們就做到了以小博大的一半 即“以小”倆字 如果做不到 以小博大無(wú)從談起 你只能是“以大博大”甚至“以大博小”
像戰(zhàn)爭(zhēng)一樣 首先保護(hù)好自己才能有效地消滅敵人 保護(hù)好自己不是不做犧牲 而是把犧牲降到最小
在連續(xù)判斷失誤的情況下 或者說(shuō)我們的判斷缺乏準(zhǔn)確性的情況下 我們每次做單失敗后損失越小 那么我們?cè)谑袌?chǎng)生存的時(shí)間就會(huì)越長(zhǎng) 我們起死回生的機(jī)會(huì)就越多
在判斷對(duì)錯(cuò)參半的情況下 如果每次的損失都小于贏利 那么我們的賬面上肯定是有盈余的 我們就站在了勝利的一邊 而且每次的損失越小贏利越多 平均每次贏利與虧損的比例越大 就贏利越多
〈四〉為什么永遠(yuǎn)不賺小錢
曾經(jīng)有一個(gè)朋友興奮地跟我說(shuō) 他連續(xù)做了九張單子都贏利 我問(wèn)贏利多少 他說(shuō)接近10% 我就告戒他 你每次贏利1%可你冒了多大的風(fēng)險(xiǎn)呢 他被我問(wèn)住了 顯然他從未考慮過(guò)這個(gè)問(wèn)題 因?yàn)槭桥笥盐医又f(shuō) 在期貨市場(chǎng)你贏利多少次意義并不大 賺小錢的的意義也不大 萬(wàn)萬(wàn)不要一次虧損補(bǔ)不回多次贏利 而應(yīng)該相反 讓一次贏利可補(bǔ)回多次虧損 每次必須能看到于風(fēng)險(xiǎn)幾倍的利潤(rùn)才進(jìn)入市場(chǎng) 朋友不以為然 幾天后一波行情走反 使他穿倉(cāng)出場(chǎng) 我不知他離開(kāi)時(shí)是否有些領(lǐng)悟
其實(shí) 你要在市場(chǎng)上讓你的盈利單子比虧損單子多很容易做到的 因?yàn)榧词勾髣?shì)做反的單子往往也有機(jī)會(huì)在震蕩中獲利出場(chǎng)（如果獲利單子多于虧損單子是你的追求的話）即使連續(xù)若干次盈利也并不比麻將中的連續(xù)坐莊困難 但有一點(diǎn)我們不應(yīng)該忽視 麻將游戲中 每次盈虧的比例大體是1：1 所以最后的盈虧和你的“和”牌次數(shù)密切相關(guān) “和”牌的次數(shù)是最后盈虧和盈虧多少的決定性因素
本來(lái)期貨市場(chǎng)為我們提供了一個(gè)比麻將桌上贏率更大的場(chǎng)所 只要我們按照自己的意愿控制好虧贏比例 我們就可以在贏利次數(shù)少于虧損次數(shù)的情況下還能賺錢
可惜我們中間好多人象黑色幽默小說(shuō)中的主人公一樣把這個(gè)比例控制反了 使我們?cè)谮A利次數(shù)大大多于虧損次數(shù)的情況下依然血本無(wú)歸
我想 如果你最后把所有的單子留下讓一位從未做過(guò)期貨的農(nóng)民朋友看 也許他會(huì)說(shuō)“為什么每次掙錢那么吝嗇而虧錢又那么慷慨呀”
當(dāng)然 我手里也常能找出賺到小錢的單子 但那絕不是主觀的故意 而是大勢(shì)反走 草草離場(chǎng)而已
〈五〉為什么贏利一定要放開(kāi)
以小博大最終目的是在市場(chǎng)賺大錢 見(jiàn)利就走不僅違背了“博大”的原則 而且也絲毫沒(méi)能減低你所冒風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)然對(duì)于每一次來(lái)說(shuō) 這一次的風(fēng)險(xiǎn)隨這次結(jié)算也消失了 但你馬上又鉆入另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)之中 如果行情走反以上回的贏利能彌補(bǔ)嗎 你冒風(fēng)險(xiǎn)的次數(shù)在增多 可你僅為小利在冒險(xiǎn) 你是在虎口里斂芝麻 你有入虎穴的勇氣 但一次次只是在撿芝麻 不算英雄 只是愚人 虎口里按周密的計(jì)劃奪取珍寶的才算智勇之士
那我們應(yīng)該設(shè)定怎樣的贏利目標(biāo)呢
從大局上 我們的贏利目標(biāo)應(yīng)該定在保證金總額的100%——能撤出本金才算勝
那么 我們應(yīng)該把每一次的搏殺都當(dāng)做決戰(zhàn)或隨時(shí)隨事態(tài)的發(fā)展可能變成決戰(zhàn) 目標(biāo)是取得全局的勝利或?yàn)槿謩倮於ɑA(chǔ) 當(dāng)然也包括失敗的話減小損失 使其不影響全局 更不能一次性的全軍覆沒(méi)
當(dāng)然 我們不能抱著我們的期望固執(zhí)地等待行情朝我們的目標(biāo)發(fā)展 只是在贏利時(shí)不要總是草草收?qǐng)?好像白撿到一個(gè)錢包怕失主追回一樣
我們是付出了風(fēng)險(xiǎn)的代價(jià)的 是甘冒為虎所傷的危險(xiǎn) 就應(yīng)該在已經(jīng)保證安全的情況下（已有盈余）用我們的耐心和智慧去贏取最大的利潤(rùn)
〈六〉為什么每次贏利目標(biāo)應(yīng)是此次行情的80%
有人問(wèn)為什么不是100%呢 當(dāng)然誰(shuí)也想把事情做得更完美 買在最低賣在最高 但哪一點(diǎn)是最高和最低呢 我們?cè)谛星槲醋咄曛笆菬o(wú)法知道的 行情展開(kāi)過(guò)程中我們只能估計(jì)某一點(diǎn)是最高和最低 偶然的也許估計(jì)對(duì)了 這種偶然性超不過(guò)百分之幾 但就不知是以錯(cuò)過(guò)了多大的行情為代價(jià)了 假如我在一個(gè)大的漲勢(shì)中從最高點(diǎn) 行情反走20%再獲利離場(chǎng) 看似從理論上少獲利20%（僅僅是理論上而已）但在一個(gè)強(qiáng)勢(shì)中走出多大的行情才會(huì)有像樣的回調(diào)呢 你往往是抱著隨時(shí)“讓利”20%的瀟灑心態(tài)而為自己贏得了巨大的贏利空間 總體算下來(lái)肯定是"失不償?shù)? 再回過(guò)頭來(lái)看 有多少賣在當(dāng)時(shí)剛出現(xiàn)的“高點(diǎn)”而錯(cuò)失大行情的交易者在頓足捶胸的追悔莫及呢
在一輪漲勢(shì)中雖然不斷地出現(xiàn)新的高點(diǎn) 不能判斷哪是最高點(diǎn) 但回調(diào)時(shí)我們卻可以計(jì)數(shù)以最后出現(xiàn)的高點(diǎn)計(jì)是否已回調(diào)到20% 是否到我們應(yīng)該離場(chǎng)出貨的時(shí)候了 這是我們能看到能操作的 那么為什么選擇20%而不是10%5%或30%呢 這倒不是絕對(duì)的 只是經(jīng)驗(yàn)之談 但在選擇比例是應(yīng)符合如下兩點(diǎn)
（1）行情總是有震動(dòng)的 不要被輕微的震動(dòng)嚇得跳車逃跑而錯(cuò)失良機(jī) 要做到這一點(diǎn)就必須有讓出若干百分點(diǎn)的心理準(zhǔn)備 這個(gè)百分點(diǎn)顯然不能太小
（2）要保證大部分盈利部分不能讓它白白流失 要做到這一點(diǎn) 這個(gè)比例
顯然不能太大
當(dāng)然你要全神貫注 隨著高點(diǎn)的提高而不斷提高回調(diào)時(shí)離場(chǎng)的價(jià)位
在回調(diào)時(shí)嚴(yán)密注視回調(diào)比例和勢(shì)頭 才能做的更好 更合理
〈七〉為什么說(shuō)在期貨市場(chǎng)連續(xù)三天賺錢是靠運(yùn)氣 人人都可能做到
我是說(shuō) 在期貨市場(chǎng)贏利也不是什么神秘的事 因?yàn)槭袌?chǎng)只有兩種走向或漲或跌 一張單子下去走對(duì)方向的可能是50% 如果你每天做一張單子 連續(xù)三天贏利 也不是太難的事 也并不比打麻將連坐三莊難度更大 只是不能每莊如此 得有點(diǎn)運(yùn)氣而已
〈八〉為什么說(shuō)在期貨市場(chǎng)三個(gè)月依然賺錢 是靠智慧
在這樣一個(gè)激烈搏殺的市場(chǎng) 如果你能連續(xù)三個(gè)月依然贏利 已經(jīng)是非同一般了 我敢肯定你一定有不同凡俗的獨(dú)到之處 也許是敏銳的直覺(jué) 準(zhǔn)確的判斷 也許是更加合理的資金分配
〈九〉為什么說(shuō)在期貨市場(chǎng)僅僅靠智慧是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的 如果你在一年以上仍在贏利那你肯定是靠手法——穩(wěn)定的紀(jì)律嚴(yán)明的操盤技法做你的始終如一的后盾
因?yàn)槲覀兠總€(gè)人的智慧都是有限的 不存在無(wú)限的智慧 而且這點(diǎn)有限的智慧還要受我們的生理狀況心理狀況 生物周期等變數(shù)的影響 我們無(wú)法像機(jī)器一樣 像始終高效運(yùn)轉(zhuǎn)的市場(chǎng)一樣從始至終地不把我們的弱點(diǎn)暴露出來(lái)
但我們卻可以運(yùn)用我們的理性為自己制定在市場(chǎng)中將要運(yùn)用的有效手法和必須遵守的規(guī)則 使我們少犯錯(cuò)誤 在市場(chǎng)表現(xiàn)出更多的理性 我不敢保證你的理性一定能讓你賺錢 但如果你在市場(chǎng)搏殺一年賬面依然贏利 那我敢保證 你已經(jīng)具備了一定的合理操作手法 和比較嚴(yán)明的市場(chǎng)紀(jì)律 不要驕傲 繼續(xù)完善 大有可為
〈十〉為什么說(shuō)必須承認(rèn)大部分行情我們是看不太懂的 但這并不說(shuō)明大部分行情 我們應(yīng)該不做
康德說(shuō)過(guò)我們認(rèn)識(shí)的只是世界的表象 只是現(xiàn)象界 而作為事物的本質(zhì)即“物自體”我們是認(rèn)識(shí)不到的 我感興趣的是他很嚴(yán)肅冷靜地讓我們意識(shí)到人類認(rèn)識(shí)的局限性 這種意識(shí)放到期貨市場(chǎng)又是很準(zhǔn)確的并有助于我們思考
比如 我們真的知道每次行情要漲還是跌嗎真的知道每次的漲跌最終都是由什么因素決定的嗎 是市場(chǎng)的供求還是大戶的任意炒作 市場(chǎng)供求是由幾種原因決定的 是不是又出現(xiàn)了一個(gè)不為人知的因素 大戶是由哪幾個(gè)大戶的合縱連橫操縱的 是不是由于對(duì)立面有一股資金的臨陣倒戈才使他們僥幸獲勝 因?yàn)橛刑嗟拇笫碌陌l(fā)展趨勢(shì)是由偶然的小事決定的 即使我們有超常的邏輯思維理性思維能力 即使睿智如愛(ài)因斯坦 他一定能夠判斷出這些偶發(fā)事件和由這些偶發(fā)事件決定的大趨勢(shì)嗎 回答顯然是否定的 基于這種認(rèn)識(shí) 我們就不應(yīng)該像戲劇里的諸葛亮一樣總是100%的相信自己的判斷（僅僅是戲劇里而已 真實(shí)的諸葛亮要平庸的多）而固執(zhí)地不做第二手準(zhǔn)備
我們必須明確許多行情我們其實(shí)是看不懂的 但為什么大部分行情我們都可以去做呢 因?yàn)?第一我們有70%的把握就值得去做 因?yàn)檫@樣我們做十次可勝七次 第二 如果盈利和虧損的比率在3：1以上時(shí)也可做 因?yàn)槿螌?duì)一次尚不賠錢 當(dāng)然更理想的是兩者都占 我們也應(yīng)該盡量找到這樣的機(jī)會(huì)提高勝率
〈十一〉為什么說(shuō)行情分析 判定漲跌的對(duì)錯(cuò)未必能最后決定勝負(fù)
首先 如果勝負(fù)僅僅由漲跌的判斷來(lái)決定 那么我們靠擲硬幣而隨手做單的勝負(fù)已在50%左右了
顯然還有其他因素在影響著期貨市場(chǎng)的勝負(fù) 比如認(rèn)定自己判斷對(duì)錯(cuò)以后的處理手法 每次入市單量的增減變化
<十二>為什么漲停板附近萬(wàn)萬(wàn)不能做空單 跌停板附近不能做多單
如果當(dāng)天的價(jià)位已接近漲停板 說(shuō)明當(dāng)天的長(zhǎng)勢(shì)強(qiáng)勁 反做空單豈不是逆市而行 即使從長(zhǎng)遠(yuǎn)看大勢(shì)看跌 也不宜短勢(shì)逆做 如果大勢(shì)亦看跌 那你就是雙倍的逆市操作 逆市而行 可是取死之道呀 反之 跌停板附近是一樣道理
即使你有充分的理由看跌也要在遠(yuǎn)離漲停板附近的價(jià)位做空單或第二天再做 否則你可是在冒卒不及防被反扣到停板里的危險(xiǎn)呀 那么 你的止損策略 你的以小博大的理念瞬間就都成了紙上談兵的笑柄啊
至于有的人在漲停板上做空 在跌停板上做多 那更是期貨市場(chǎng)最超級(jí)的蠢事了
漲停板意味著什么 拿現(xiàn)貨做比喻就是當(dāng)天的所有賣貨被搶購(gòu)一空 而后面還排著一望無(wú)際的購(gòu)物長(zhǎng)龍 他們只好等到明天在更高的價(jià)位做一下嘗試了
而這時(shí)你把家里僅有的存貨拿出來(lái)以當(dāng)天的沒(méi)人肯賣的價(jià)格賣掉 真不知道你是出于善良的慈善考慮還是大腦進(jìn)了水了
而跌停板意味著當(dāng)天在市場(chǎng)允許交易的最低價(jià)已沒(méi)人樂(lè)意買入 而人山人海的拋售者們想以更低的價(jià)格賣出只有按規(guī)定等到明天了
人們?cè)谶@個(gè)價(jià)位象扔垃圾一樣卻已經(jīng)扔不掉的商品 你卻偏偏入市購(gòu)入 你是獨(dú)具惠眼地看到垃圾里可以提煉出珍寶嗎 即使這樣 你也完全可以第二天在更低的價(jià)位買入啊 你可知道慶幸把垃圾拋給你的人也在背后笑你是傻瓜呀
當(dāng)然 還真有偶然在跌停板上買入 而第二天行情反走的例子 但這能占百分之幾的比例呢 值得我們?nèi)バХ聠?以小博大還應(yīng)體現(xiàn)在概率上呀 我們應(yīng)該以大的概率去博小的概率 試想如果我們每次在漲停板上都持有買單十次有幾次會(huì)贏利 100次會(huì)有幾次虧損呢
如果說(shuō)有人在漲停板做空盈利了 你會(huì)怎么看他 我前面說(shuō)的盈利的單子不一定都是好單子 這就是最好的反面教材呀 這就是市場(chǎng)上最臭不可聞的盈利單子 后面潛藏著巨大的兇險(xiǎn) 如果你是客戶 又幸運(yùn)的是經(jīng)紀(jì)人為你做的第一張單子（第二張恐怕你就被踢出市場(chǎng)了）那我奉勸你 馬上換人 把他趕走 因?yàn)樗前淄袌?chǎng)仍錢的人呀
<十三>你說(shuō)過(guò)你按擲硬幣的正反面做多單空單也能掙錢嗎 怎么解釋？
說(shuō)過(guò) 但千萬(wàn)不要把這當(dāng)成一句輕狂的話 請(qǐng)聽(tīng)我從頭解釋
有一個(gè)故事印象頗深 說(shuō)一個(gè)美國(guó)人在期貨市場(chǎng)每天按所擲硬幣的正反面做多單和空單 一年下來(lái) 不僅不虧錢 還有盈余 人們稱之為魔術(shù)先生 這位魔術(shù)先生給我留下了深刻印象 但在兩年后我才真正理解了其中奧妙 其實(shí)方法得當(dāng) 每個(gè)人都可以做到 并不是我輕狂自以為聰明
什么樣的方法呢
首先 魔術(shù)先生不會(huì)在擲幣后馬上入場(chǎng) 而是先找到一個(gè)有效的支撐和阻力位 單子做進(jìn)去后只要走反一破位就馬上止損離場(chǎng) 如果做對(duì)就把利潤(rùn)放開(kāi) 每次的贏利最少能彌補(bǔ)三次的虧損
其次 還可以用每次持倉(cāng)的輕重不同提高總體的勝率
第三 這樣可以不受外界干擾 把對(duì)單率基本穩(wěn)定在50% 這已比那些追漲殺跌 對(duì)單低于50%的人士高出一籌
第四 我們的判斷總是受我們本身的生理和心理影響 狀態(tài)好的時(shí)候可能還行 狀態(tài)不好的時(shí)候其實(shí)還不如硬幣的判斷準(zhǔn)確率高 回意一下剛剛做過(guò)的一些單子 經(jīng)常有人發(fā)出感慨 因?yàn)樗膶?duì)單遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足50%
第五 最關(guān)鍵的是做單并不是最主要的 處理單子的方法更是決定勝負(fù)的關(guān)鍵 我想 那位魔術(shù)先生一定是處理單子的高手 藝高人膽大 才能以瀟灑隨意的態(tài)度入市 別人看不懂關(guān)竅 在一旁譏笑 其實(shí) 他比那些譏笑他的人更深刻的理解了期貨的內(nèi)涵呀
<十四>怎么理解你說(shuō)的期貨像足球像戰(zhàn)爭(zhēng)
期貨市場(chǎng)非常獨(dú)特 在我看來(lái)只有足球和戰(zhàn)爭(zhēng)兩者與之有幾分相像
先說(shuō)怎么像戰(zhàn)爭(zhēng)吧
首先 期貨是人世間搏殺最激烈的金錢戰(zhàn)場(chǎng) 每次都像戰(zhàn)爭(zhēng)一樣 是激烈的短兵相接
其次 每一次都是新的挑戰(zhàn)新的開(kāi)始 以前的優(yōu)異成績(jī)不能對(duì)你有一絲一毫的幫助 你必須全力以赴接受新的挑戰(zhàn) 以前的失敗也不能注定你這次的不能獲勝
第三 整個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利是由無(wú)數(shù)次大大小小的戰(zhàn)斗組成 我們可以贏得戰(zhàn)爭(zhēng) 但永遠(yuǎn)不可能贏得所有的戰(zhàn)斗 甚至有的戰(zhàn)斗是我們必須主動(dòng)放棄的
第四 真正意義的決定性的勝敗可能就是一兩次 即使這一兩次不能取得勝利 也萬(wàn)萬(wàn)不可固執(zhí)地死拼而導(dǎo)致全軍覆沒(méi)
再說(shuō)怎么像足球
每時(shí)每刻都可能發(fā)生奇跡 每時(shí)每刻都可能出現(xiàn)滅頂之災(zāi) 再?gòu)?qiáng)的強(qiáng)隊(duì)也可能失敗 再弱的弱隊(duì)也可能獲勝 失敗是不可避免的 最后的王者只是勝多負(fù)少 或者贏下了關(guān)鍵的比賽
〈十五〉為什么說(shuō)從經(jīng)紀(jì)人賠錢的單子 更能看出經(jīng)紀(jì)人的水平
就象我們從一個(gè)人所犯錯(cuò)誤更能看出一個(gè)人的人品 我們從一個(gè)經(jīng)紀(jì)人賠錢的單子更能看出一個(gè)人的水平 為什么
首先 期貨的第一要義是控制風(fēng)險(xiǎn) 從虧錢的單子我們能看出他的風(fēng)險(xiǎn)是如何控制的 是賭博似的放開(kāi) 還是技巧式的止損 是穩(wěn)健冷靜的 還是拼搏激情式的 是全局戰(zhàn)略式的 還是殊死巷戰(zhàn)式的
其次 從單子上可看出他是在哪一輪行情的哪個(gè)部位虧損的 是不是值得一搏的行情 是順勢(shì)還是逆勢(shì)
第三 是主動(dòng)堅(jiān)決地止損出場(chǎng) 是被動(dòng)的資金已無(wú)力支持 還是在劇烈的行情起伏中心理崩潰而倉(cāng)皇退場(chǎng)
<十六>為什么不可逆市加碼
以前講的太多了 見(jiàn)得也太多了 為什么強(qiáng)調(diào)決不能逆市加碼呢 我現(xiàn)在舉一個(gè) 現(xiàn)貨的例子
如果 你在一個(gè)不熟悉的環(huán)境嘗試著開(kāi)一家小商店 一開(kāi)始也是苦心經(jīng)營(yíng) 做出了各種努力 尚可不虧不賺 可有一天情況急轉(zhuǎn)直下 每天大把的賠錢（即期貨市場(chǎng)上的行情突然走反 ）這時(shí)你會(huì)怎么做 你會(huì)嫌賠的錢少 再開(kāi)一家甚至幾家一樣的商店 爭(zhēng)取以雙倍甚至多倍的速度賠錢嗎 顯然不會(huì)
可你在期貨市場(chǎng)就是在這么做呀————逆市加碼
這個(gè)現(xiàn)貨的比喻還不能讓我們明白為什么說(shuō)“逆市加碼 取死之道”嗎
<十七>為什么順勢(shì)可加碼 為什么加碼方式只可用正金字塔型 而不可用倒金字塔型
順勢(shì)加碼還可用上一開(kāi)店的比喻來(lái)說(shuō)明 如果商店頗有贏利 甚至超過(guò)了預(yù)期 我們的一般做法當(dāng)然是增加投資甚至再開(kāi)一家
用正金字塔的方式逐步增加倉(cāng)位 首先是出于穩(wěn)健的 不應(yīng)使贏利變?yōu)樘潛p的考慮 因?yàn)楸M管前期已進(jìn)場(chǎng)的單子略有贏利 可你新進(jìn)的單子還是風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限 是個(gè)未知數(shù) 如果你的新單比贏利的單量還大一倍的話 那么一個(gè)小幅震動(dòng)可能就要使賬面變?yōu)樘潛p
<十八>為什么說(shuō)在你看來(lái)沒(méi)有短線長(zhǎng)線之分
有人說(shuō)“我喜歡做短線 從來(lái)不做長(zhǎng)線”也有人相反自稱只做長(zhǎng)線
也有人問(wèn)我做長(zhǎng)線還是短線 我聽(tīng)了卻總覺(jué)有些滑稽 甚至有幾分不快
我就回答也不做長(zhǎng)線也不做短線 這總是讓對(duì)方很詫異 我就說(shuō)在我看來(lái)沒(méi)有這種分別 我既沒(méi)想過(guò)要做長(zhǎng)線也沒(méi)想做短線 只想掙錢
為什么這么說(shuō)呢
因?yàn)樗^的長(zhǎng)線短線是以你的一張交易單子在場(chǎng)內(nèi)的滯留時(shí)間而言
首先 難道你做單的目的就是要在場(chǎng)內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng)或短嗎 難道不是為了賺錢嗎
每張交易單在場(chǎng)內(nèi)的滯留時(shí)間肯定是長(zhǎng)短不同 但難道那是你提前想好的計(jì)劃嗎 作為我 是有的單子剛進(jìn)去不久就平倉(cāng)離場(chǎng)讓那些人看來(lái)大概是短線把 但我那是感覺(jué)不妙 要離場(chǎng)觀望 可不是我想要這樣 而是市場(chǎng)迫使我這樣 我更不會(huì)喜歡 我也曾有一張單子拿了二十天 這是我記憶中最長(zhǎng)的一次 大概這該叫長(zhǎng)線了吧 可這也不是我想拿這么長(zhǎng) 而是我認(rèn)為要到來(lái)的大勢(shì)遲遲未到 害得我苦等二十天 上下震蕩 時(shí)虧時(shí)贏 讓你心理承受著巨大壓力 這更不是我希望那樣 我當(dāng)然希望行情早一天出現(xiàn) 所以說(shuō)我從來(lái)沒(méi)想過(guò)要做長(zhǎng)線 我只想要賺到大錢 因?yàn)槲覐膩?lái)不敢把期貨當(dāng)游戲來(lái)看 不敢提前想要在這里玩什么花樣
長(zhǎng)線短線也許用到股票市場(chǎng)還可以 你看好一個(gè)企業(yè) 買入他的股票長(zhǎng)期持有也許可叫長(zhǎng)線 即使短期虧損30%甚至更多也沒(méi)關(guān)系
可期貨就不行 你如果死抱著虧損的單子試試 期價(jià)下跌20%沒(méi)讓你穿倉(cāng)就已萬(wàn)幸了
<十九>為什么說(shuō)場(chǎng)外也是搏殺
有的人開(kāi)戶后匆匆下一張單子 然后再焦急的等待行情的發(fā)展 其實(shí) 這樣就已經(jīng)先失了一招 為什么呢 因?yàn)槟銢](méi)有耐心的等待一個(gè)最佳的入市機(jī)會(huì) 俗話說(shuō) 萬(wàn)事開(kāi)頭難呀 你入市的第一張單和第一次交易是否盈利對(duì)你全局的勝負(fù)是有很大影響的 你應(yīng)在場(chǎng)外冷靜地觀察冷靜的判斷最后做出準(zhǔn)確的選擇 這就需要耐心和正確的認(rèn)識(shí) 不要認(rèn)為沒(méi)入市就不算做期貨 期貨市場(chǎng)就是智慧和心理的較量 你已經(jīng)站到屏幕前與市場(chǎng)斗智斗勇了 你識(shí)破了一個(gè)陷阱而沒(méi)入市就是一個(gè)勝利 你對(duì)一個(gè)漲勢(shì)有信心卻還有點(diǎn)懷疑耐心等待了一會(huì)兒 結(jié)果行情逆轉(zhuǎn) 你慶幸沒(méi)有倉(cāng)促下單 這更是不小的勝利 所以說(shuō)場(chǎng)外也是搏殺 不是肉搏 是智慧心理的搏斗 在場(chǎng)外已開(kāi)始
基于這種認(rèn)識(shí) 我們每次入市前都應(yīng)該耐心觀察 冷靜選擇 在場(chǎng)外我們是旁觀者呀 旁觀者清 我們更容易準(zhǔn)確的判斷 要充分珍惜和利用在場(chǎng)外的時(shí)間會(huì)大大提高我們的勝率
資金入市就是軍隊(duì)已開(kāi)到前線 而聰明的將軍不會(huì)匆忙投入戰(zhàn)斗 他會(huì)選一個(gè)最佳時(shí)機(jī)
<二十>為什么你做經(jīng)紀(jì)人一定要對(duì)方全權(quán)委托 否則寧肯不做
我做出了幾個(gè)好的成績(jī) 有人主動(dòng)找到我想讓我做 我當(dāng)時(shí)提出的條件是十萬(wàn)以上資金20%提成和客戶的全權(quán)委托三個(gè)條件
我對(duì)客戶的承諾是十個(gè)月為客戶資金盈利80% 風(fēng)險(xiǎn)是保證金總額的20%
《二一》為什么說(shuō)兩個(gè)人做單100%要虧錢
首先 因?yàn)槠谪浶枰粋€(gè)通盤思考的戰(zhàn)略 需要一個(gè)貫徹始終的風(fēng)格 而每個(gè)人都有不可避免的缺點(diǎn) 即使再優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人 他的總體盈利也總是伴隨著時(shí)常出現(xiàn)的虧損 盡管這些小額虧損是保證不虧大錢和不放過(guò)大的行情所必需的 可在另一個(gè)人看來(lái)就難以理解難以接受 因?yàn)樗兄硗庖环N整體思路和個(gè)人風(fēng)格 兩個(gè)人的爭(zhēng)執(zhí)會(huì)影響發(fā)揮 可如果兩個(gè)人交替做的話 一般說(shuō)來(lái)會(huì)1加1小于1 更容易的是發(fā)揮出兩個(gè)人的缺點(diǎn) 所以我說(shuō) 雖然我不敢說(shuō)某一個(gè)人做單一定掙錢 但我敢說(shuō)兩個(gè)人商量做單或兩人都同意或一票否決的做單方式一定賠錢
《二二》為什么說(shuō)小聰明一錢不值只會(huì)誤大事 市場(chǎng)上需要擅長(zhǎng)綜合考慮的戰(zhàn)略眼光
既然把盈利翻一翻作為最低目標(biāo) 那么我們的行情分析 入市出場(chǎng) 資金分配 都要圍繞這個(gè)目標(biāo)進(jìn)行整體考慮 一些進(jìn)出高低的小事可以不必太過(guò)計(jì)較 當(dāng)然 在不影響全局的情況下我們應(yīng)該盡力去選擇最佳的入市點(diǎn)和出市點(diǎn) 可是 如果在缺乏全局思考的情況下象喜歡沾小便宜耍小聰明的小市民一樣為比別人高出幾個(gè)點(diǎn)和低出幾個(gè)點(diǎn)而沾沾自喜的話 那么我要忠告你 災(zāi)難就在眼前了 為什么
如果你真的有全局思考的話 那些小的智慧 小聰明在你看來(lái) 一般不會(huì)左右你的情緒 你對(duì)這些小的盈利會(huì)看的很淡 否則的話 你就要反思一下
你是否沒(méi)有象一個(gè)通觀全局指揮若定的將軍一樣反而醉心于一些小市民的樂(lè)趣呢
你往往會(huì)因?yàn)橛?jì)較入市的幾個(gè)價(jià)位而放過(guò)了一波大行情而追悔莫及 因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)瞬息萬(wàn)變呀
《二三》為什么市場(chǎng)總是少數(shù)人賺錢
首先 如果是大部分人賺錢的話 以期貨的暴利誘惑還會(huì)有多少人會(huì)在那里安安穩(wěn)穩(wěn)的開(kāi)工廠開(kāi)公司呀
每波行情如果大部分人已買入的話 那么后續(xù)承接繼續(xù)拉高的只可能是少數(shù)人 這少數(shù)人在什么情況下才能拉動(dòng)那么多人擠滿的列車呀
《二四》為什么說(shuō)所有的技術(shù)指標(biāo)只是參考不能盲信
首先 如果技術(shù)指標(biāo)一定能幫我們賺錢的話 那么那些自稱是技術(shù)派的人就應(yīng)該是市場(chǎng)上的常勝將軍 而實(shí)際的情況顯然不是這樣
技術(shù)指標(biāo)不能判定準(zhǔn)確的漲跌 只能推測(cè)突破支撐或阻力位后的漲跌幅度 讓我們認(rèn)真地掂量一下風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)的比例 看是否值得一搏
如果你說(shuō)不對(duì) 因?yàn)槟稠?xiàng)技術(shù)指標(biāo)幫你賺到錢了 很準(zhǔn)確 那我恭喜你的幸運(yùn)發(fā)現(xiàn) 保密喲 你繼續(xù)去賺吧 它要是一直準(zhǔn)確的話 以期貨市場(chǎng)的暴利不久你就要成為世界首富了 如果它只是偶然準(zhǔn)確的話 那又和硬幣正反面判斷行情的準(zhǔn)確性有什么本質(zhì)的區(qū)別呢
如果你說(shuō)還不對(duì) 因?yàn)槟橙顺Ｄ昀眠@個(gè)技術(shù)指標(biāo)賺錢 那么你也去利用它 看是不是那么容易的就能賺到錢呢 顯然沒(méi)那么簡(jiǎn)單 所以說(shuō) 在這里重要的不是技術(shù)指標(biāo) 而是利用技術(shù)指標(biāo)的人 他是否有整體的市場(chǎng)統(tǒng)籌能力 是否嚴(yán)格執(zhí)行事先制訂的市場(chǎng)紀(jì)律 是否有合理的資金分配方案 每一點(diǎn)都在影響著他的勝負(fù) 技術(shù)指標(biāo)不過(guò)是參考之一罷了 反過(guò)來(lái)說(shuō) 他緊緊靠技術(shù)指標(biāo)就能盈利 就不會(huì)在期貨市場(chǎng)暴露自己的心理弱點(diǎn) 和不可能完美的漏洞百出 就不用使用理性的力量和自己的弱點(diǎn)對(duì)抗 從而在艱難慘烈的搏殺中僥幸勝出 相反它就總是可以取得輕松完美的勝利 不久就會(huì)富可敵國(guó)了 這是我們每個(gè)人的夢(mèng)想 只可惜哪個(gè)技術(shù)指標(biāo)也不是我們想找到的魔瓶 而且注定我們永遠(yuǎn)也找不到 因?yàn)槟遣贿^(guò)是神話傳說(shuō) 還是讓我們回到現(xiàn)實(shí)中用我們的智慧理性和嚴(yán)明的紀(jì)律 用百折不撓的堅(jiān)韌 用可以對(duì)事物做宏觀把握的頭腦去戰(zhàn)勝市場(chǎng) 贏取金錢吧
〈二六〉你說(shuō)過(guò) 期貨市場(chǎng)我們左右不了的因素很多 我們能控制的事情只有一個(gè)半 你說(shuō)的一個(gè)半是指什么
其中 一個(gè)我當(dāng)然是指虧損 哪半個(gè)我不知當(dāng)時(shí)是指什么 記得這話是我做期貨的第一年所說(shuō) 我想 可以指放開(kāi)贏利 放開(kāi)贏利是我們可以做到的 但行情不一定朝你希望的方向發(fā)展 放開(kāi)后收到有益效果的只占50%的概率 因?yàn)槲覀儫o(wú)論怎樣控制從理論上也只能收到一半的效果 所以我曾叫它半個(gè)可控制因素
其實(shí) 我說(shuō)的這一個(gè)半固然是最重要的 但并不全面 因?yàn)槲覀冞€可以控制我們的做單量和隨行情的發(fā)展的單量增減 也許說(shuō)兩個(gè)半更有道理
〈二七〉止損應(yīng)該控制在多大范圍里
我有個(gè)朋友 很贊賞我的有關(guān)堅(jiān)決止損的觀點(diǎn) 一次無(wú)意中我看他做單 他告訴我他的買單現(xiàn)在浮虧一個(gè)停板的價(jià)位 我問(wèn)他為什么不及早止損離場(chǎng) 他笑了 說(shuō)“我把止損設(shè)在虧損兩個(gè)停板 要跟它好好玩兒一玩”我就說(shuō)“你那還叫止損嗎 說(shuō)的好聽(tīng)點(diǎn)那是認(rèn)賠出場(chǎng) 說(shuō)的難聽(tīng)點(diǎn)那叫賭博”
我們?cè)谑袌?chǎng)上經(jīng)常遇到這樣的人做這樣的事 歸根結(jié)底還是對(duì)止損的認(rèn)識(shí)不夠啊 只有真正深刻認(rèn)識(shí)了“止損”重要作用和意義 才能在操作中堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行
我認(rèn)為止損設(shè)在一個(gè)停板以后 止損的意義已經(jīng)不大 止損一般嚴(yán)格限制在三分之一停板以內(nèi)越少越好
《二八》經(jīng)紀(jì)人的臨場(chǎng)發(fā)揮和市場(chǎng)感覺(jué)至關(guān)重要嗎
是的 非常重要 理論是死的 掌握了理論的要訣 我只能說(shuō)你可以在市場(chǎng)做一個(gè)計(jì)劃周密從容不迫的經(jīng)紀(jì)人 有了可以賺錢的理論資本 首先第一步你不會(huì)象以前那樣輸?shù)碾y看
要賺錢還要看你的臨場(chǎng)發(fā)揮 因?yàn)槔碚撚^念是賺不了錢的 盡管你的理論正確無(wú)比 賺錢最終還是掌握理論的人
就象軍事學(xué)院教給每個(gè)人正確的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù) 但要打勝仗還要靠你的臨機(jī)決斷臨場(chǎng)發(fā)揮
學(xué)的理論沒(méi)有透徹理解和消化不行 消化理解了只是考個(gè)好成績(jī)停留在書本上也不行 沒(méi)有果敢的風(fēng)格不行 沒(méi)有面對(duì)危機(jī)從容鎮(zhèn)定的心態(tài)不行 沒(méi)有承受失敗的心理準(zhǔn)備也不行 所以說(shuō) 要想成為一個(gè)優(yōu)秀的指揮員是需要多方面的綜合素質(zhì) 正確的理論只是必要條件 不是充分條件
期貨理念也是這樣 正確的理念只是你成為贏家的必要條件 要在市場(chǎng)勝出 還和你的競(jìng)技狀態(tài)——包括生理狀態(tài)和心理狀態(tài) 還和你的天賦——不是說(shuō)你一定智商多高 關(guān)鍵你的心理節(jié)奏性格特點(diǎn)是否更適合操盤還是更適合理論研究 我認(rèn)為有的期貨書上說(shuō) 優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人以外向性格者居多 我想或許有道理 套句體育界的話 你是一個(gè)訓(xùn)練型選手還是比賽型選手在臨場(chǎng)發(fā)揮上是有很大差別的 有的人臨場(chǎng)總不能興奮起來(lái)也許就更適合做教練和深一步的研究工作 這樣才能更大的發(fā)揮作用
《二九》你是一個(gè)什么性格的人
我自己不是一個(gè)純外向或者純內(nèi)向性格的人 隨環(huán)境和心情的不同有較大反差 也許可稱屬于雙重性格 但我在操盤時(shí)總是能使自己充分興奮起來(lái) 想來(lái)是一種幸事 也是我和期貨的緣分非淺 我看到第一本期貨書時(shí)興奮的一夜未眠 ****盤時(shí)比平時(shí)更加顯得精力充沛 好象有些精力過(guò)剩的樣子
《三十》怎樣理解賭錢不賭命
期貨市場(chǎng)永遠(yuǎn)是有賭性的 就是有偶然性 不象其他行業(yè) 只要是一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)家他的贏利就是必然的 既然有賭性就涉及到賭的方法問(wèn)題
首先的原則應(yīng)該是賭錢不賭命
這里包括兩方面含義
第一 應(yīng)該拿出你虧得起的錢到期貨市場(chǎng) 而不是傾其所有孤注一擲 象輸紅眼的賭徒把身家性命都?jí)荷?
第二 你要做的每筆單子 在虧多少錢時(shí)出場(chǎng)認(rèn)輸 也就是賭輸?shù)脑捳J(rèn)賠多少錢應(yīng)該是很明確的 且堅(jiān)決執(zhí)行 這時(shí)我認(rèn)為你是在賭錢
如果 你沒(méi)有這種心理準(zhǔn)備 虧損后苦苦等待只要沒(méi)有讓你被迫穿倉(cāng)離場(chǎng)
你就會(huì)繼續(xù)等下去 我就認(rèn)為你是在賭命 因?yàn)槊恳淮蔚氖《加惺鼓愕倪@個(gè)帳戶死掉的危險(xiǎn)
〈三一》你還說(shuō)過(guò)期貨市場(chǎng)只有一件事能控制 那就是止損 對(duì)嗎
說(shuō)過(guò) 當(dāng)時(shí)主要是為了強(qiáng)調(diào)止損的重要性 和前面說(shuō)的一個(gè)半兩個(gè)半好象有些矛盾
當(dāng)時(shí)看到好多人不知道合理的利用止損技巧 卻總是在做進(jìn)單子后 期盼行情朝有利自己的方向發(fā)展 甚至期盼幾乎不可能的奇跡發(fā)生 比如 本來(lái)他的買單已被反扣在跌停板里了 卻輕松的笑著說(shuō) 如果明天來(lái)個(gè)漲停板就好了
或說(shuō) 明天要是有什么利多消息就好了 或者說(shuō)今天本來(lái)公布的利好消息 跌停太不合理 明天肯定漲
其實(shí)我們常說(shuō)市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的 誰(shuí)又真正理解了呢
哪里是市場(chǎng) 市場(chǎng)就是屏幕上已經(jīng)走出和正在走著的行情 而不是可能要走出和你希望要走出的行情 更不是你聽(tīng)到的消息和繪制的圖表
永遠(yuǎn)正確的不是你的希望 你的繪圖你的消息 這些都不能讓你用來(lái)控制影響市場(chǎng) 你能控制的只有你的虧損
《三二》好象你從來(lái)沒(méi)說(shuō)過(guò)貪與不貪的問(wèn)題 為什么
我想起兩件事
一是 有一波大行情我做對(duì)了 已經(jīng)浮贏很多了 好多人勸我見(jiàn)好就收 我卻還在增倉(cāng)加量 當(dāng)我再次加量時(shí) 盤房有位先生很不客氣的說(shuō)“已經(jīng)掙了不少了 不要太貪了”我明白他是好意 但我還是很惱火說(shuō)了一句“不貪我干嗎非要來(lái)做期貨”其實(shí)我的惱火毫無(wú)道理 人家只是一個(gè)善意的建議而已 并沒(méi)妨礙什么 思前想后 我想大概是因?yàn)檫@個(gè)貪字在我的概念里一直是貶義詞 我想在期貨市場(chǎng)它也許更應(yīng)該被看做一個(gè)中性詞
二是 有一次我做了買單后已上漲了兩個(gè)停板 業(yè)務(wù)經(jīng)理從我身邊走過(guò)問(wèn)我什么時(shí)候出單 我盯著盤答到“不漲了就出”說(shuō)完后聽(tīng)到有人在一旁笑 我就問(wèn) “怎么 我說(shuō)的話好笑嗎”一個(gè)客戶笑說(shuō)“反正人家聽(tīng)了不太高興”
我當(dāng)時(shí)有點(diǎn)歉疚 我只是很專注的思考著 也許我當(dāng)時(shí)回答時(shí)也并不高興 我總覺(jué)得在連續(xù)漲停板 別人想進(jìn)都進(jìn)不去的情況下問(wèn)我出的問(wèn)題有些滑稽 我那時(shí)每天還嘗試在漲停的價(jià)位加碼而總是不能如愿呢 如果有一天出現(xiàn)沒(méi)有停板 我也許會(huì)出或減倉(cāng)
我想 在這位經(jīng)理看來(lái) 我也有些貪了 因?yàn)樗膯?wèn)話里明顯帶有“你想賺多少錢才出呀”的含義在其中
總之 在有些人看來(lái)我是避不開(kāi)一個(gè)貪字的 至少在某一刻時(shí)是這樣
我也得承認(rèn) 我對(duì)期貨市場(chǎng)有著超常的渴望 渴望輝煌 渴望賺大錢 渴望出大名 但如果用貶義詞的貪字形容我的特點(diǎn) 我是不接受的 貪字總讓人聯(lián)想起無(wú)止境非理性的貪婪
我的貪婪是有理性的 所以我說(shuō) 在我這是中性詞
nbsp; 我的理性表現(xiàn)在 （1）大勢(shì)一定要讓它走盡 決不中途跳車 （2）回調(diào)20%馬上出場(chǎng) 決不抱僥幸心理（3）永遠(yuǎn)不出在當(dāng)時(shí)的最高點(diǎn) 即必須出現(xiàn)象樣的回調(diào)才把獲利倉(cāng)單了結(jié)（4）永遠(yuǎn)是順勢(shì)而“貪”勢(shì)頭逆轉(zhuǎn) 隨時(shí)了結(jié)（5）“貪”的風(fēng)險(xiǎn)上限是讓掉已浮動(dòng)贏利的20% 贏利總額按此次行情的出現(xiàn)最高點(diǎn)（買單盈利時(shí)）或最低點(diǎn)算（賣單盈利時(shí)）
<三三>你說(shuō)過(guò)順勢(shì)做單 逆市出單 逆市出單是什么意思
逆市出單好象以前從來(lái)沒(méi)人這樣提過(guò) 我的意思是勢(shì)頭和你所做單方向反走時(shí)就離場(chǎng)了結(jié) 而不是相反 上面提到的止損是逆市出單的一種 逆市是指和你希望的方向相反 可我發(fā)現(xiàn)很多人正相反 勢(shì)頭走的好好的卻草草了結(jié)離場(chǎng) 好象再掙多一點(diǎn)家里就沒(méi)地方放錢了 所以他必須要“止利”這樣的人因?yàn)槭撬季S顛倒了所以十之八九遇到虧損時(shí)還會(huì)“放損” 正確的做法恰恰是“止損”“放利”
其實(shí)他們才是逆向思維呀 我的逆向只是逆他們而已 對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)才是正向啊
<三四>怎么理解你說(shuō)的資金分配
資金分配應(yīng)該從兩個(gè)層面去理解
其一 從風(fēng)險(xiǎn)方面理解 首先明確我們手頭的帳戶可以或準(zhǔn)備承受的虧損是多少 這是我們資金分配的思考基礎(chǔ) 這個(gè)總量確定后 再考慮這個(gè)總量 如果我們頻繁場(chǎng)內(nèi)失手的話 最少分幾次虧給市場(chǎng) 才心甘情愿地自認(rèn)倒霉承認(rèn)失敗
我個(gè)人認(rèn)為 最冒險(xiǎn)的方法也應(yīng)該分三次 也就是說(shuō) 你應(yīng)該至少給自己三次機(jī)會(huì) 比如帳戶資金總額為20萬(wàn) 客戶最多許可你虧損20%即4萬(wàn) 那么我建議你最冒險(xiǎn)的虧損方案是 第一次一萬(wàn) 第二次一萬(wàn) 第三次兩萬(wàn) 這樣的虧損方案我認(rèn)為還有著一定的合理性 因?yàn)槿斡幸淮巫鰧?duì) 你就可以盈利或者說(shuō)可以繼續(xù)在市場(chǎng)生存 沒(méi)有被市場(chǎng)踢出來(lái)本身就是一種成功 就有贏的機(jī)會(huì)
其實(shí) 我們還有許多更好的方案 比如 我們先把兩萬(wàn)按以上1：1：2的比例分三次虧給市場(chǎng) 按說(shuō)這種連續(xù)虧損概率已經(jīng)很小了 但你確實(shí)虧進(jìn)去了 如果你按前面三次虧損的方案就已經(jīng)失敗了 可這樣不同 你可以有多種方案進(jìn)行起死回升的自救 （1）再試三次 （2）虧損兩萬(wàn)后改變策略 穩(wěn)健保守的做法是 暫時(shí)忘掉贏利100%的目標(biāo) 以把虧損的兩萬(wàn)贏回來(lái)為第一目標(biāo) 這個(gè)任務(wù)完成后 重新開(kāi)始我們又一輪的整體戰(zhàn)略 如果虧回兩萬(wàn)就再次修改策略 什么叫不屈不撓 什么叫虧得有道理 這就是呀
其二 從資金總量方面理解
如果你的資金總量是10萬(wàn) 那么你是不是每次都滿倉(cāng)的買進(jìn)賣出呢 如果是的話 你就是還沒(méi)有資金分配的理念 沒(méi)有充分利用市場(chǎng)交給我們的這一主動(dòng)權(quán)
我認(rèn)為你再對(duì)市場(chǎng)對(duì)行情有信心 也應(yīng)該讓資金分批進(jìn)場(chǎng) 因?yàn)樾判牟荒軒湍銙赍X 市場(chǎng)隨時(shí)可能風(fēng)云突變 首先要考慮的還應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)
如果已有相當(dāng)?shù)母≮A 又對(duì)下一步走勢(shì)有些懷疑 就可以分批離場(chǎng) 把你的懷疑在單子上表現(xiàn)出來(lái)
《三五》你有過(guò)滿倉(cāng)的時(shí)候嗎
有過(guò)一次 但不提倡
《三六》為什么說(shuō)止損是藝術(shù)不是科學(xué)
那時(shí) 我是對(duì)有人對(duì)止損的生搬硬套而說(shuō)的 止損的具體操作應(yīng)該加進(jìn)自己的市場(chǎng)感覺(jué)和臨場(chǎng)發(fā)揮 每一個(gè)人的每一次操作都應(yīng)該有不同的特點(diǎn)和風(fēng)格 當(dāng)然 是在掌握以上所說(shuō)的止損理念和止損原則的基礎(chǔ)上 是進(jìn)一步高層次的境界追求 實(shí)在理性指導(dǎo)之下的市場(chǎng)感覺(jué) 這就有點(diǎn)象象審美象藝術(shù) 審美就是這樣 不僅需要理性做基礎(chǔ) 更需要有敏銳的感性 科學(xué)就不同 科學(xué)就是純理性推理 一個(gè)公式推出另一個(gè)公式
其實(shí) 現(xiàn)在我想說(shuō)期貨是藝術(shù)而不是科學(xué) 如果你把期貨當(dāng)科學(xué)的話 我也贊同 你可持這種觀念做一個(gè)很好的期貨理論家和評(píng)論家
可如果你想做一個(gè)優(yōu)秀的操盤手 你必須把它當(dāng)成藝術(shù) 而且從中感受的藝術(shù)的魅力和你的天才你的個(gè)性
最后 我想說(shuō)的是市場(chǎng)中沒(méi)有任何一種方法是永恒的 我們拿賭場(chǎng)來(lái)比期貨市場(chǎng)，賭場(chǎng)一桌是四個(gè)人，而如果有一個(gè)人用一種方法可以永恒的賭應(yīng)的話 那么 四個(gè)人同時(shí)利用這種永恒的方法 就會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)悖論 四個(gè)人都賭贏 那贏誰(shuí)的錢呢 期貨也是一樣
補(bǔ)：
〈二五〉為什么說(shuō)期貨市場(chǎng)最重要的一個(gè)詞是“止損”
這個(gè)問(wèn)題前面已經(jīng)有意無(wú)意的提到不少 我在這里在強(qiáng)調(diào)一下
我們不能100%準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)行情的漲跌 更不能在做進(jìn)單子后讓它朝有利我們的方向發(fā)展 也不能期盼市場(chǎng)每次一定要達(dá)到我們的贏利 我們?cè)谑袌?chǎng)上無(wú)奈的時(shí)候太多 而我們唯一能做的就是控制我們的虧損 “止損”是市場(chǎng)授給我們的主動(dòng)權(quán) 如果市場(chǎng)規(guī)定每次行情做反必須虧進(jìn)所用保證金的30%以上或者更多 那我就再也不會(huì)出現(xiàn)在期貨市場(chǎng) 我也會(huì)奉勸各位及早離開(kāi) 幸運(yùn)的是我們可以隨意控制我們的虧損 這是市場(chǎng)授予我們的主動(dòng)權(quán) 也是我們唯一能永遠(yuǎn)100%實(shí)施的主動(dòng)權(quán) 它讓我們每次都可以及小的風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)拼搏一回 我們可以在市場(chǎng)失敗多次而不傷元?dú)庾罱K象漢代的韓信一樣可能取得一次決定性的勝利
所以我說(shuō)“止損”是我們?cè)谑袌?chǎng)的生存之本 是控制在我們自己手里的唯一的主動(dòng)權(quán) 如果你不會(huì)利用不想利用 那只有100%的被市場(chǎng)牽著鼻子走了 有幾個(gè)被牽著鼻子走的牛能達(dá)到自己想要達(dá)到的目的地呀 放棄止損就是向市場(chǎng)主動(dòng)伸出了牛鼻子呀
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