編 號：（2003）華潤萬佳華南財規(guī)字第1號
華南區(qū)城市公司費用報銷規(guī)定
第一條 目的
為了加強城市公司財務管理，嚴格控制各項費用，依據(jù)《區(qū)域總部費用報銷規(guī)定》，并結合華南區(qū)城市公司的實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍
本規(guī)定適用于華南區(qū)所屬城市公司及下屬各分店。
第三條 費用的定義及內容
本規(guī)定所稱的費用，是指城市公司及下屬各分店經(jīng)營管理活動中日常發(fā)生的需要當即付現(xiàn)的各項耗費，包括差旅費、市內交通費、通訊費、交際應酬費、員工培訓費、辦公費、行政后勤費用和其他費用。
第四條 費用報銷審批權限
部門經(jīng)理(包括城市群公司各部門經(jīng)理、獨立核算的大店及綜超經(jīng)理)審批分管部門或分店300元（含300元）以下的單項費用（包括超出該限額的已簽有合同的商場租金、商場清潔費用、商場物業(yè)管理費和每月需固定支付的商場水電、煤氣、除四害費、垃圾費、防蟻消殺費、通訊費用）。
事業(yè)部總經(jīng)理審批分管部門1000元（含1000元）以下的單項費用（包括超出該限額的已簽有合同的商場租金、商場清潔費用、物業(yè)管理費和每月需固定支付的商場水電、煤氣、除四害費、垃圾費、防蟻消殺費、通訊費用），超過以上限額的單項費用，由城市公司總經(jīng)理審批。但對城市公司總經(jīng)理外出期間費用，可由城市公司總經(jīng)理書面授權城市公司副總審批。
城市公司總經(jīng)理的費用，需上報區(qū)域公司進行審批，由城市公司財務部門審核報銷憑證，編制費用報銷審核表，每月定期一次上報區(qū)域公司總經(jīng)理審批。
大店和綜超分店經(jīng)理的所有費用，需每月定期匯總一次上傳城市公司財務部審核后報城市公司領導審批。
第五條 費用報銷審批程序
城市公司費用報銷及付款程序如下：
1、填單：經(jīng)辦人整理原始單據(jù)，到財務部領取所需報銷單，將原始單據(jù)粘貼在報銷單后，填寫費用報銷單。
2、經(jīng)辦部門審核：經(jīng)辦人將費用報銷單交所在部門負責人，部門負責人對經(jīng)辦人所報銷內容的真實性、必要性進行部門審核。
3、財務部門審核：經(jīng)部門負責人審核后，經(jīng)辦人將費用報銷單交財務部，財務審核人員對經(jīng)辦人報銷內容及其所附單據(jù)的合法性、合理性及準確性進行財務審核，審核無誤后，將報銷單傳財務部負責人審核。
4、總經(jīng)理審批：財務審核人員將財務部負責人審核后的報銷單報城市公司總經(jīng)理（300元以內的報各部門經(jīng)理、獨立核算的大店及綜超經(jīng)理；事業(yè)部1000元以內的報事業(yè)部總經(jīng)理）審批。
5、付款：財務審核人員將審批完畢的報銷單傳出納處，出納通知經(jīng)辦人領款。經(jīng)辦人接到通知后到出納處辦理領款手續(xù)，出納人員根據(jù)已經(jīng)審批的單據(jù)進行付款。
操作流程：
（1） 部門經(jīng)理(包括城市公司各部門經(jīng)理、獨立核算的大店及綜超經(jīng)理)審批（限費用300元以下）
經(jīng)辦人整理票據(jù)，填制費用報銷單
申報部門經(jīng)理審批
部門主管審核
① ②
③
財務部負責人審批
⑤ 財務部審核人員審核
出納付款
④
（2）事業(yè)部總經(jīng)理審批（限分管部門1000元以下費用）
經(jīng)辦人整理票據(jù)，填制費用報銷單
財務部審核人員審核
大店經(jīng)理、綜超經(jīng)理、小區(qū)經(jīng)理審核
裁 ① ②
③
財務部負責人審核
出納付款
事業(yè)部總經(jīng)理審批
⑤ ④
（3）城市公司總經(jīng)理審批
部門負責人審核
經(jīng)辦人整理票據(jù)，填制費用報銷單
①
財務審核人員審核
②
③
出納付款
財務部負責人審核
城市公司總經(jīng)理審批
④ ⑤
第六條 差旅費
差旅費是指城市公司及所屬門店員工因公出差從離開城市公司或所屬門店到返回城市公司或所屬門店所發(fā)生的各項費用，包括住宿費、交通費、出差補助及出差期間發(fā)生的其他相關費用。報銷差旅費時，由出差人或經(jīng)辦人填寫差旅費報銷單。
（一）出差審批
1、 員工因公出差（包括參加工作會議、學習、培訓等），應事先填寫“出差審批單”。
事業(yè)部總經(jīng)理和部門助理經(jīng)理級以上（含部門助理經(jīng)理）員工的出差由城市公司總經(jīng)理審批，小區(qū)經(jīng)理和分店經(jīng)理的出差由事業(yè)部總經(jīng)理審批，其余員工出差由部門經(jīng)理審批。
對于由各地下屬分店承擔的費用，應事先在“出差審批單”中注明。
2、員工憑審批后的“出差審批單”到財務部辦理差旅費借款及差旅費報銷手續(xù)。
（二）出差交通工具
1、員工出差的交通工具標準：
城市公司總經(jīng)理級（含副總、助總）、事業(yè)部總經(jīng)理（含副總）
可乘飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船一等艙
事業(yè)部助總、部門經(jīng)理（含品類經(jīng)理、小區(qū)經(jīng)理）
可乘飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、輪船二等艙
其余員工（包括分店經(jīng)理等） 可乘火車硬臥、輪船二等艙
對于乘坐長途汽車、豪華巴士所發(fā)生的往返交通費，憑票實報實銷；對于跨省往返交通費，參照以上標準，憑票實報實銷；乘坐公司車輛前往出差目的地的，不予報銷交通費。
2、員工與上級領導同行時，可參照上級領導的交通工具標準執(zhí)行。
3、其余員工（包括分店經(jīng)理等）如乘坐火車時間超過六小時、飛機票打折后價格與火車票相差在人民幣200元以內的，經(jīng)城市公司總經(jīng)理事先批準后，可乘坐飛機經(jīng)濟艙，報銷時出差審批單上須具有城市公司總經(jīng)理簽署的“可乘坐飛機”字樣。
4、其余員工（包括分店經(jīng)理等）如有特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可乘坐飛機經(jīng)濟艙，報銷時出差審批單上須具有城市公司總經(jīng)理簽名及簽署“可乘坐飛機”字樣。
（三）住宿費
1、住宿費報銷標準
職務級別
經(jīng)濟特區(qū)、直轄市
其他城市
城市公司總經(jīng)理
400元/天
350元/天
城市公司副總經(jīng)理、助理總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理（含副總）
300元/天
250元/天
事業(yè)部助總、部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）、品類經(jīng)理（含品類副經(jīng)理）、小區(qū)經(jīng)理、大店經(jīng)理
250元/天
200元/天
部門助理經(jīng)理、助理品類經(jīng)理、綜超經(jīng)理、大店副經(jīng)理
200元/天
150元/天
部門主管、助理主管、綜超副經(jīng)理、標超經(jīng)理
200元/天
150元/天
普通員工
150元/天
100元/天
2、普通員工如單人出差，其住宿標準可適當增加，出差地屬于經(jīng)濟特區(qū)或直轄市的不得超過200元/天，其他城市不得超過150元/天。
3、出差到下屬單位，如當?shù)毓窘y(tǒng)一安排住宿而由城市公司負擔的，參照上述住宿費報銷標準報銷；如當?shù)毓窘y(tǒng)一安排住宿而不用城市公司負擔的，不再報銷住宿費，但當?shù)毓窘y(tǒng)一安排住宿的費用不得超過以上標準。如當?shù)毓静话才抛∷薅沙霾钊藛T自行解決的，參照上述住宿費報銷標準報銷。
4、因參加工作會議、培訓、學習等，所交會務（培訓）費含食宿費的，不再報銷住宿費。
5、員工自行解決住宿，不報銷住宿費用的，按每人50元/天計發(fā)住宿補助，出差人報銷差旅費時將此項補助在差旅費報銷單中填寫。
6、員工與上級領導同行時，在無法分開住宿而酒店最低價格又超過他享有的標準情況下，給予普通員工報銷其在住酒店的最低房價費用（報銷時應注明原因，上級領導簽字確認），如其住宿的費用超過酒店的最低房價標準，差額部分由其自行承擔。
（四）出差補助
1、出差補助：城市公司助理總經(jīng)理以上級別人員（含城市公司助理總經(jīng)理）和事業(yè)部助理總經(jīng)理以上級別人員（含事業(yè)部助總）出差不計付出差補助。其余員工因公出差不論職務級別，每人按25元/天計付，出差期間不得再報銷餐費及其他相關費用。”。
2、補助天數(shù)：計算補助的天數(shù)按出差期間的工作日計算。出差期間天數(shù)，以乘交通工具所取得的有關憑據(jù)上注明的離開區(qū)域所在地、抵達區(qū)域所在地的時間為準。對首日和尾日以中午12：00為界線進行折算，中午12：00前出發(fā)的按一天計算，12：00以后出發(fā)的按半天計算；回區(qū)域所在地時計算方法一樣，中午12：00前抵達區(qū)域所在地的按半天計算，12：00以后抵達的按一天計算。計算出出差期間的天數(shù)后減去其中的休息日即為應付出差補助的天數(shù)。出差時間最短不得少于6個小時。
3、參加公司外部會議、培訓、學習等，所交會務（培訓）費含食宿費的，不給予出差補助，如不含食宿費的，每人按25元/天計付出差補助，住宿費按以上標準報銷。參加公司內部的會議、培訓、學習, 不給予出差補助。
4、赴公司內部出差，由當?shù)毓窘y(tǒng)一負責伙食的，不發(fā)放補助，其他按以上第1條規(guī)定計付出差補助，但參加公司內部的會議、培訓、學習不再計付出差補助。
5、已享受崗位津貼的員工到異地分店出差不再享受出差補助。
6、將城市群公司如中山和珠海，深圳和惠州，視為同一區(qū)域，兩地之間的工作往來不享受出差補助費，同一地級市行政區(qū)域內不屬于出差。
7、協(xié)助異地開店的工作人員出差期間不計發(fā)補助，是指開店前臨時前往該店協(xié)助的員工，具體時間為開業(yè)前七天內及開業(yè)之日起三天內。
8、公司安排員工到異地掛職鍛煉、實習或臨時借調，不屬于出差范疇。
9、員工在報銷出差補助時應注明出發(fā)和返回的具體時間。
(五)出差地市內交通費
出差期間因工作需要而在出差地發(fā)生的市內交通費，費用實報實銷，但應乘坐地鐵、公共汽車、中巴車等交通工具。如情況緊急或攜帶大量公物，可乘坐出租車，報銷時須在車票后或另附說明注明事由、時間、起始地點、金額等，報城市公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理特批后方可報銷出租車費。
（六）赴港出差
員工因公臨時赴香港出差，住宿費、伙食費由集團或華潤超市（香港）公司負責安排的，費用實報實銷，如只安排住宿、不安排伙食的，住宿費實報實銷，另每人每天給予出差補助60元港幣。
（七）異地前期拓展、招商、開發(fā)、籌備小組
1、出差交通費用：在省內的公交車、豪華巴士、火車（軟座除外）交通費實報實銷，在省外的按上述“出差交通工具”的標準執(zhí)行。搭乘公司車輛前往目的地不再報銷交通費。
2、住宿費用：按每人100元/天的標準限額報銷，出差地公司有安排住房的，不再報銷住宿費用。
3、出差補助：前期調研、招商、開發(fā)、籌備人員按實際天數(shù)以每人10元/天的標準計付。已享受崗位津貼的調研、招商、開發(fā)、籌備員工不再享受每人10元/天的出差補助。
4、市內交通費：應以公共交通工具為主，費用實報實銷。如情況緊急乘坐出租車，報銷時應注明事由、時間、地點、金額等，經(jīng)項目小組負責人審核、總經(jīng)理審批后報銷出租車費。公司配備車輛的不再報銷市內交通費。
第七條 市內交通費
市內交通費是指城市公司和所屬分店員工乘坐地鐵、公共汽車、中巴車等交通工具在城市公司或分店所在地市行政區(qū)域內發(fā)生的交通費用。
除限額報銷的交通費用每月在標準額內憑票據(jù)實報銷外，其余需報銷交通費用的（包括車輛過路費）需附上“交通費用明細表”，在表中列明時間、起始地點、金額、事由等明細內容（見附表）。
1、城市群公司副總經(jīng)理以上級人員
按《區(qū)域公務用車暫行規(guī)定》的標準執(zhí)行，無須另外提出申請，每月月末憑票在標準額內據(jù)實報銷。公司配有交通工具的，不再報銷出租車費。
2、其他級別員工
其他員工在休息時間加班或因公外出所發(fā)生的市內交通費，原則上予以報銷（其他情況不給予報銷交通費），但應乘坐地鐵、公共汽車、中巴車等交通工具。
第八條 通訊費
（一）通訊費報銷標準（移動電話、住宅電話）
城市公司總經(jīng)理 1000元/月
城市公司副總經(jīng)理、助理總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理（含副總） 600元/月
事業(yè)部助總、部門經(jīng)理（含品類經(jīng)理、小區(qū)經(jīng)理） 500元/月
部門副經(jīng)理（含品類副經(jīng)理、助理品類經(jīng)理、大店經(jīng)理） 300元/月
綜超店經(jīng)理、大店副經(jīng)理 200元/月
綜超店副經(jīng)理、標超店經(jīng)理 100元/月
1、員工的移動電話費和住宅電話費每月在限額內合并報銷一次，報銷時須憑抬頭為本人姓名的發(fā)票填制費用報銷單，實報實銷。
2、因工作需要，經(jīng)理級以下員工由所在部門提出申請，財務部核定其報銷標準，經(jīng)城市公司總經(jīng)理審批后，報區(qū)域公司批準后在批準的報銷標準內憑發(fā)票實報實銷。
（二）傳呼機臺費報銷標準
助理經(jīng)理、部門主管助理以上級別 30元/月
各部室特定崗位 25元/月
1、每人每次僅限交納6個月的傳呼機臺費，傳呼機臺費憑發(fā)票填制“費用報銷單”，傳財務部在標準額內給予報銷。員工已報銷移動電話、家庭電話費的則不再報銷傳呼機臺費。
2、普通員工因工作需要需報銷傳呼機費用的，由部門提出申請，經(jīng)財務部審核，報城市公司總經(jīng)理審批后，在批準的標準限額內憑票據(jù)報銷。
3、如以上人員未配備傳呼機而配備了移動電話的，可在以上限額內憑移動電話發(fā)票每月報銷費用。
（三）其它規(guī)定
1、員工崗位如有變動，各部門需及時知會財務部，據(jù)以調整臺費報銷資格，不符合臺費報銷資格或員工離職，自變動當月起已報銷的臺費余額通知人資部從工資中扣除。
2、移動電話、住宅電話和傳呼機由員工自行配備，公司不負責提供電話等設備和辦理開戶。
3、報銷通訊費用的人員應按公司相關規(guī)定保持通訊工具暢通并及時回應，不得影響工作聯(lián)系。如經(jīng)核實，一個月內有累計三次未開機或未復機情況，本月通訊費用不予報銷。
第九條 交際應酬費
交際應酬費支出應本著合理、節(jié)約的原則，由經(jīng)辦人在事前請示城市公司副總經(jīng)理（含城市公司副總經(jīng)理）以上批準后，方可在允許的范圍內開支。報銷時，經(jīng)辦人須填寫交際費用報銷明細表，詳細注明日期、地點、事由、宴請對象、公司參加人員、總人數(shù)、金額等內容。
第十條 員工培訓費
員工培訓費用歸口人力資源部管理。員工培訓和業(yè)余進修所發(fā)生的費用按照公司的有關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 辦公費
辦公費包括辦公用品、特快專遞費、郵寄費、印章費、復印費、曬圖費、辦證費、發(fā)票收據(jù)費等，其中辦公用品歸口營運支持部管理。辦公用品管理參照物料用品的規(guī)定。其他辦公費用由相關部門提供報銷憑證，填寫費用報銷單，報財務部審核。
第十二條 行政后勤費用
房租、水電費、通訊費、修理費、環(huán)境美化及其他政府性行為收費等費用歸口營運支持部管理。營運支持部每月收集整理各項行政后勤費用，填寫費用報銷單，報財務部審核。
第十三條 租車費用
1、如果屬于長期、固定的租用車輛，應與運輸公司或車主簽訂合同，根據(jù)合同條款進行費用報銷。
2、如屬于臨時性的租用車輛，租車部門或分店應事先向公司提出申請，經(jīng)營運支持部、財務部審批、城市公司總經(jīng)理（含副總）同意后才允許租用。
3、如對方只提供車輛，日常使用由我方負責，車輛的過路費、油費等費用參照自有車輛費用進行報銷。如果不屬于該情況，需對租用車輛的使用進行登記，填制《租車登記表》和發(fā)票進行報銷。
4、《租車登記表》證明人欄應有兩人簽名，如屬于分店售后服務租車，應有服務臺人員和跟車人員簽名；如屬于分店采購進貨租車，應有收貨區(qū)人員和采購進貨人員簽名、如屬于配送中心配貨租車，應有配送中心和送達分店人員簽名；如屬于其它事項租車，應有租車部門和營運支持部人員簽名。
5、《租車登記表》的租用起止時間欄只有在所租車輛是按時間計費時才需填寫，行駛里程欄只有在所租車輛是按表計程時才需填寫，往返地點和租用次數(shù)只有在所租車輛是按次計費時才需填寫。
第十四條 其他費用
廣告費、公司活動費等分別歸口相關部門管理。承辦部門均應事先列示預算，報城市公司總經(jīng)理審批。
個人醫(yī)藥費不予報銷，由公司統(tǒng)一購買社保。
公司預訂報刊、雜志由營運支持部統(tǒng)一辦理，各部門因業(yè)務、工作需要購置的專業(yè)書籍，經(jīng)公司副總以上領導批準，到營運支持部辦理登記和借閱手續(xù)后方可報銷。
第十五條 借款規(guī)定
員工因公出差或交際應酬等工作需要，可申請借款，借款由經(jīng)辦人填寫借款申請單，審批程序參照費用報銷程序。
員工每次借款原則上不得超過人民幣5000元，借款須在工作完畢后五個工作日內辦理報銷，結清借款。對借款未還清者，不得再借支款項，對超過一個月不歸還的借款，從該員工下月工資中扣回。
獨立核算的大店及綜超分店借款金額在五百元（含五百元）以下由財務審核店經(jīng)理審批后借支，超過五百元的上報城市公司審批。超過五百元但已有城市公司審批批文的，大店和綜超分店可以在審批開支范圍內借支。如該店未設財務，則需全部上傳城市公司財務部處理。以上借款應從日常費用備用金中開支。
大店和綜超分店生鮮自采人員借支額度由城市公司核定并報區(qū)域總部審批。
第十六條 費用報銷的要求
（一）對報銷憑證附表的要求：
1、報銷憑證的原始附表必須是完整、合理、合法的發(fā)票、財政收據(jù)或其他原始憑證，否則財務部應不予報銷。
2、車輛使用人須于每周一將上周發(fā)生的各項差旅費進行分類匯總，利用司機出差費用報銷明細表的形式分別列示差旅費發(fā)生的日期、車牌號、各類費用金額等，并具有隨車出差人員的簽字證明，如無隨車人員時發(fā)生的費用則需車隊隊長或其上級領導的簽字證明。
3、經(jīng)辦人必須使用膠水粘貼，不得使用訂書機進行裝訂，將費用報銷單或差旅費報銷單置于最前面，如有費用報銷明細表，則緊貼其后，所有的原始附表均不得超出費用報銷單或差旅費報銷單所能覆蓋的范圍。不同類別的費用單據(jù)應分開整理，單據(jù)的折疊應整齊而美觀。對于眾多的零散小票，應將其用膠水分排從右向左粘貼在一面空白的紙上。
（二）對報銷時間的要求：
1、通訊費和市內交通費每人每月只報銷一次，報銷時間為下月報銷上月費用，逾期不予報銷，如屬特殊情況，需另外說明原因。
2、差旅費、借款及其他費用應在出差回來后或相關工作結束后五個工作日內報銷。
（三）對報銷憑證的填寫要求：
1、每一報銷事項必須分開填寫。
2、報銷憑證必須準確而完整地填寫費用報銷單和差旅費報銷單所列示的相關欄次。如姓名欄內有多人不便填列，可只填寫主要負責人，加注“等”字樣。如有附屬分店負擔的部分，應注明公司和附屬分店各自負擔的比例；如有員工個人負擔的部分，還應注明單位和個人分別負擔的比例。經(jīng)辦人如有借款，應對筆沖賬，多退少補，即須在費用報銷單上注明原借款日期及金額、公司應補付的具體金額或應補交公司的具體金額。
3、報銷單據(jù)必須填寫大小寫金額，且大小寫金額必須一致。
4、付款方式必須正確填寫，如現(xiàn)金、支票、轉賬、沖現(xiàn)金、沖支票等。如付款方式是支票或轉賬，必須注明收款單位全稱，且與發(fā)票或收據(jù)上的單位名稱一致；轉賬方式還需注明收款銀行及其賬戶。
5、報銷憑證必須有報銷人的簽字。如報銷人與原借款人不為同一人，應在姓名欄填寫原借款人，在經(jīng)辦人欄加注“代”或“代辦”等字樣。
第十七條 附則
對兼職員工，按其最高職務級別的報銷標準執(zhí)行。
本規(guī)定報華南區(qū)域總部及總部財務管理本部批準后，自批準之日起執(zhí)行，其他規(guī)定與本規(guī)定如有不相符的，以本規(guī)定為準。
本規(guī)定由華南區(qū)財務部負責解釋。
華南區(qū)財務部
二○○三年一月一日
附件：《費用報銷單》、《差旅費報銷單》、《付款申請單》、《出差審批單》、《借款單》、《交際費用報銷明細表》、《司機出差費用報銷明細表》、《市內交通費用明細表》
費用報銷單
部門： 填報日期： 年 月 日
收款單位/人
報銷摘要：
付款方式
收款銀行
收款銀行賬號
附件張數(shù)
金額(大寫) 幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
(小寫)
從公司借款日期及金額：
應交回金額：
應補付金額：
總經(jīng)理
副總經(jīng)理
財務負責人
財務審核
事業(yè)部
總經(jīng)理
部門經(jīng)理
經(jīng)辦人
差旅費報銷單
部門： 年 月 日
姓 名
職 務
付款方式
附件張數(shù)
出差事由
出差地點
至
出差時間：自 年 月 日 時至 年 月 日 時止共 天
月
日
起止地點
天數(shù)
機票費
車船費
市 內
交通費
住宿費
出差補助
其他
小計
金額(大寫) 幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
(小寫)
從公司借款日期及金額：
應交回金額：
應補付金額：
總經(jīng)理
副總經(jīng)理
財務負責人
財務審核
事業(yè)部
總經(jīng)理
部門經(jīng)理
經(jīng)辦人
付款申請單
部 門： 年 月 日
收款單位（人）
付款方式
收款銀行
收款行賬號
合同號
已累計付款
預計還款日期
金額(大寫) 幣 千 百 拾 萬 千 百 拾 元 角 分
(小寫)
總經(jīng)理
副總經(jīng)理
財務負責人
財務審核
事業(yè)部
總經(jīng)理
部門經(jīng)理
經(jīng)手人
出差審批單
部 門： 年 月 日
姓 名
職 務
出差地點
出差時間
月 日 至 月 日 共 天
出差事由：
（副）總經(jīng)理批示
部門意見
事業(yè)部總經(jīng)理
部門經(jīng)理
借 款 單
部門： 年 月 日
借 款 人
付款方式
借款事由：
收款單位
收款銀行
收款銀行賬號
預計還款日期
金額(大寫) 幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
(小寫)
總經(jīng)理
副總經(jīng)理
財務負責人
財務審核
事業(yè)部
總經(jīng)理
部門經(jīng)理
經(jīng)辦人
交際費用報銷明細表
日期
地點
事由
宴請對象
我司參加人員
總人數(shù)
金額
合計
司機出差費用報銷明細表
日期
時間
車牌號
事由
過路過橋費
油費
其他費用
乘坐人員簽名
車隊隊長簽名
合計
市內交通費用明細表
日期
起止地點
金額
事由
備注
--
--
--
合計
填報人：
租車登記表
分店/部門： 用途：
租車日期
車輛牌號
租用起止時間
行駛里程
往返地點
租用次數(shù)
費用金額
證明人
