| 第一：恐慌心跳: 當(dāng)你用實(shí)盤一進(jìn)場(chǎng)做單就心跳加速！這種恐懼的心理源于你對(duì)市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的無(wú)知。也就是你進(jìn)場(chǎng)時(shí)根本就沒(méi)有確鑿的支持你預(yù)期走勢(shì)的充足理由,因?yàn)槟阈闹袥](méi)底，所以不知道方向，一旦趨勢(shì)反著你頭寸的方向運(yùn)行你就恐懼！，這種恐懼不可怕，因?yàn)槭菬o(wú)知造成的恐懼，那么克服它自然很簡(jiǎn)單：那就是去充實(shí)你的理論知識(shí)，完善你的技術(shù)分析，最后你記住一點(diǎn)：當(dāng)所有的技術(shù)理論都完善到一定程度時(shí)，指引你做單的將是數(shù)學(xué)概率，因?yàn)椴俦P是一門藝術(shù)，市場(chǎng)很單純但卻是混沌的，那種想靠一種方法100%成功征服市場(chǎng)的想法是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的！克服這種混沌市場(chǎng)最好的辦法就是“守株待兔”法：用永恒不變的方法去應(yīng)對(duì)混沌的市場(chǎng)！這種理念源于“道氏理論”----歷史會(huì)不斷的重復(fù)！既然歷史會(huì)重復(fù)，那么你就去找到一種歷史會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)的一些趨勢(shì)特征，把它統(tǒng)計(jì)出來(lái)，核算它：當(dāng)它再次重復(fù)時(shí)能夠完整重現(xiàn)歷史的成功和失敗的比例，從中去找到高勝算的趨勢(shì)方向，你順著概率大的方向下單通常就會(huì)贏多輸少！最簡(jiǎn)單的例子：你用5日和 20日均線在不同時(shí)間框架遵循在任何情況下都金叉做多死叉出局，或死叉做空金叉出局的交易策略，你統(tǒng)計(jì)下看結(jié)果怎樣？當(dāng)然通過(guò)你的研究，你會(huì)總結(jié)出涉及下單時(shí)機(jī)經(jīng)驗(yàn)性的問(wèn)題，后面的專題會(huì)講到，在此不多說(shuō)。 第二種恐懼： 是已有理論知識(shí)武裝了自己頭腦后的恐懼，這種恐懼是心理造成的，這種恐懼的突出表現(xiàn)就是：明明知道行情順著自己預(yù)期的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于失敗的概率，甚至在做了完善的交易計(jì)劃并下了止損單后仍舊會(huì)恐慌，很多人起初都不知是什么原因造成的，我在多次爆倉(cāng)后總結(jié)出：當(dāng)我們有這種恐懼時(shí)，市場(chǎng)就已向我們發(fā)出警告：你即是個(gè)輸不起的人也是個(gè)賺不起的人！這是什么意思?!怎么克服？ 舉個(gè)例子：你買彩票一不小心中了2元的小獎(jiǎng)，我想多數(shù)人會(huì)一笑了之，但假如你一下中了500萬(wàn)大獎(jiǎng)，我想多數(shù)人會(huì)被喜悅搞得過(guò)度興奮，至少如果我中了大獎(jiǎng)我想我會(huì)高興得徹夜不眠的！這就是原因所在，大家發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題了嗎？對(duì)!是你的倉(cāng)量。假如你的心理只能承受一次交易在一天內(nèi)賺1000美金的話，你完全可以用0.5手單或1手單抱到讓它替你賺200個(gè)點(diǎn)或100個(gè)點(diǎn)的時(shí)候出局；但假如你要用5手單去做，那么雖然20個(gè)點(diǎn)波動(dòng)就可以讓你賺到1000美金，但往往你會(huì)賺到1000美金也就是20個(gè)點(diǎn)的時(shí)候就迫不及待地跑路了，因?yàn)槟愕男睦碇荒艹惺苓@么多，再多你就亂心智了！，你并沒(méi)因?yàn)槟阒貍}(cāng)而賺到大錢，反而因?yàn)橹貍}(cāng)大大地?cái)U(kuò)大了你的投資風(fēng)險(xiǎn)：最終多數(shù)喜歡重倉(cāng)的人都會(huì)被市場(chǎng)淘汰！ 這個(gè)市場(chǎng)中活躍著兩類人，他們是：喜歡重倉(cāng)超短線一族，一類是輕倉(cāng)中長(zhǎng)線者，你會(huì)發(fā)現(xiàn)笑到最后能生存下來(lái)的玩短線的人少，玩長(zhǎng)線的多！明白我要告訴大家什么了么？我是希望大家輕倉(cāng)去賺上100個(gè)點(diǎn)以上也別去做重倉(cāng)賺20個(gè)點(diǎn)的犧牲者！“人窮志短”這句話在這個(gè)游戲中體現(xiàn)的非常好：你用來(lái)投資外匯的錢對(duì)你生活越重要，成功的幾率就越小！比方買房的錢，貸款的錢，養(yǎng)家糊口的錢，這類錢投進(jìn)來(lái)的多數(shù)全軍覆沒(méi)！越是閑散資金越是不重要的錢越容易成功！ 最后總結(jié)一下克服這類恐懼的方法：首先是體驗(yàn)下你的每筆交易中在多長(zhǎng)時(shí)間周期內(nèi)到底能承受多大的虧損和盈利而不至心跳加速？當(dāng)你清晰后再來(lái)確定你的交易周期，然后算你的持倉(cāng)量，最后算你的投資總量：比方（多數(shù)人）你通常一天內(nèi)只能接受100美金以內(nèi)的盈虧（別夸海口你可以對(duì)100美金不在乎哦?。?，如果虧損再大的話估計(jì)對(duì)下次做單就有心理影響了。假如這100美金在24小時(shí)內(nèi)賺到或虧掉而不怎么心跳加速且擔(dān)心的話，那么這個(gè)盈虧比例對(duì)于你就是合適的，而假如這100美金在5分鐘內(nèi)就虧掉或賺到你也沒(méi)感覺(jué)的話，那么你可以做更大的投資了！現(xiàn)在來(lái)算算：假如一個(gè)幣種它的近期日平均波幅是300個(gè)點(diǎn)，而假設(shè)你的運(yùn)氣又很差，方向不但做反且是反在了當(dāng)天的極端點(diǎn)上，也就是你想做多，卻把單下在了當(dāng)天的最高點(diǎn)上，而收盤又收在了當(dāng)天最低價(jià)上，這樣你硬生生地要在一天內(nèi)賠掉300個(gè)點(diǎn)，這種所有針對(duì)你的最差的預(yù)期發(fā)生在我們身上的概率幾乎為零，但我們當(dāng)它就會(huì)發(fā)生。那么對(duì)應(yīng)這300點(diǎn)，你的虧損額仍舊是100美金，你算算你應(yīng)該持多大的倉(cāng)呢？100美金/300點(diǎn)/10（標(biāo)準(zhǔn)手基本點(diǎn)值）=0.03手。也就是假如你用日線圖做單而心理又只能承受這100美金的虧損，那么你的倉(cāng)量就只能控制在0.03手或以內(nèi)，假如你的交易平臺(tái)做不了0.01手的最小單位倉(cāng)量的單子，你的心理也承受不了更大的單筆虧損，并且又只有日線適合你的交易風(fēng)格的話，要想成功你只有換交易平臺(tái)了；要不然你就只有用剛才的核算方法核算小周期的機(jī)會(huì)增大倉(cāng)量，縮小周期波幅，比方用5分鐘或 15分鐘圖使用0.1手的倉(cāng)量，基本能達(dá)到同樣的效果，但這是短線的范疇，涉及的交易策略和短期莪交易心理都有不同，每個(gè)人的承受能力都會(huì)通過(guò)交易不同程度的鍛煉！恐懼時(shí)會(huì)讓我們做出錯(cuò)誤的決定，所以交易時(shí)首要任務(wù)就是找出造成恐懼的原因，克服它！大本金，小倉(cāng)位，中長(zhǎng)線是克服恐懼最有效的方法！（我這里說(shuō)的中長(zhǎng)線是指1小時(shí)及以上的周期做單） 第三：希望與貪心： 我這里所說(shuō)的概念希望大家不要誤解：所謂貪心并不是大家經(jīng)常提到的某某賺了100點(diǎn)不跑，非要跌回50多點(diǎn)才跑。真正的貪心表現(xiàn)在：見到一點(diǎn)點(diǎn)小利甚至在1分鐘圖上都還沒(méi)見到拐頭跡象，就想落袋為安的人！這就是古人說(shuō)的：“貪小便宜吃大虧的人”，或者是明明有100點(diǎn)以上的利潤(rùn)又跌回到成本價(jià)也不出非要虧損時(shí)割肉出局的，我通稱為貪心的人（我也是這樣過(guò)來(lái)的），這個(gè)其實(shí)和操盤戰(zhàn)術(shù)有關(guān)系，后期會(huì)討論！目前我沒(méi)有辦法治貪心，這是人的天性。關(guān)于“希望”，它是表現(xiàn)在虧損時(shí)希望行情能再回到成本區(qū)，到了成本區(qū)再上漲的話，很多人的心理會(huì)由“希望”變成“恐懼”！恐懼什么呢 恐懼行情會(huì)再次跌回，所以就會(huì)迫不及待地平倉(cāng)。我沒(méi)有更好的辦法克服，我自己是用心理療法這樣不斷地重復(fù)灌輸自己的：當(dāng)行情出來(lái)并順著自己預(yù)期方向發(fā)展時(shí)，用默念的方法安慰自己：這只是行情的開始，回調(diào)是正常的，連牲口也有喘氣休息的時(shí)候，還有很大一截行情沒(méi)走呢，堅(jiān)持持倉(cāng)，希望趨勢(shì)繼續(xù)持續(xù)下去，直到衰竭時(shí)出局！我不知道這種潛移默化的方法到底影響到自己沒(méi)有，反正我的最大單筆盈利由剛開始的三四十點(diǎn)到一二百點(diǎn)的普遍存在，再到現(xiàn)在四五百點(diǎn)利潤(rùn)的偶爾零星出現(xiàn)，感覺(jué)是進(jìn)步了很多！離賺足一波行情的實(shí)現(xiàn)慢慢地接近了。而對(duì)于恐懼應(yīng)該把它應(yīng)用到虧損的時(shí)候：當(dāng)虧損的時(shí)候，你要嚇自己，虧損不可能止住，一定會(huì)持續(xù)下去，趕緊平倉(cāng)不然要爆倉(cāng)！ 總結(jié)：請(qǐng)反向思維：當(dāng)虧損時(shí)“恐懼”行情會(huì)進(jìn)一步惡化迫使自己從容止損；而當(dāng)盈利時(shí)“希望”行情持續(xù)下去，而不要過(guò)早落袋為安！希望之外的交易心理： 進(jìn)場(chǎng)時(shí)就告訴自己已輸了，這是個(gè)輸家的游戲，學(xué)會(huì)認(rèn)輸才能在市場(chǎng)上生存得更久！從進(jìn)場(chǎng)的那刻起就時(shí)刻注意著市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，你要關(guān)心的是找到對(duì)于你的暫時(shí)盈利的持倉(cāng)不利的因素出現(xiàn)，然后果斷出局；而不是持有已虧損的倉(cāng)位去找支持你倉(cāng)位應(yīng)該保留的相同意見并且自我安慰！ 不要去猜頂猜底，我們都不是半仙！讓趨勢(shì)告訴我們什么地方是頂和底吧！ 不要去追求成功率，那個(gè)東西對(duì)于賺錢是沒(méi)用的！你知道美國(guó)期貨市場(chǎng)有名的漢克·卡費(fèi)羅、貝托·斯坦、邁克·豪斯嗎？漢克·卡費(fèi)羅是美國(guó)證券史上最有名的資深分析師，曾創(chuàng)下連續(xù)22月盈利不虧損的紀(jì)錄；貝托·斯坦曾是華爾街創(chuàng)下一單賺取十億美金的人；而邁克·豪斯則七年雄居華爾街富豪榜第一。結(jié)果怎樣你知道嗎？漢克·卡費(fèi)羅死時(shí)身上只有五美元，貝托·斯坦被幾百名憤怒的客戶控告詐騙而入獄十年，出來(lái)時(shí)一文不名，而邁克·豪斯更慘，他在四十五歲就破產(chǎn)了。 第四：交易戰(zhàn)術(shù)與資金管理： 資金風(fēng)險(xiǎn)管理與戰(zhàn)術(shù)的成敗密不可分，兩者相輔相成，先有交易策略再有資金管理，但資金管理更為重要。 首先先確定自己的交易風(fēng)格：自己是長(zhǎng)線交易，中線交易還是短線交易或超短線交易？至于長(zhǎng)線短線的界定沒(méi)有什么條框，全憑個(gè)人主觀。通常日內(nèi)交易就是當(dāng)天要平倉(cāng)的單子全稱為短線，只要倉(cāng)位能過(guò)夜的就叫中長(zhǎng)線，每個(gè)人的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同。但倉(cāng)位是否過(guò)夜也要分主動(dòng)與被動(dòng)：主動(dòng)過(guò)夜倉(cāng)主要表現(xiàn)在盈利倉(cāng)位繼續(xù)預(yù)期讓倉(cāng)位盈利增長(zhǎng)，而被動(dòng)過(guò)夜倉(cāng)主要表現(xiàn)在趨勢(shì)與預(yù)期相反且已被套，而不得不留單過(guò)夜，希望見到解套時(shí)機(jī)再出局。多數(shù)人就心理本性而言，都適合從短線日內(nèi)交易著手做起，因?yàn)樵谌狈φ_鍛煉的時(shí)候，我們都喜歡見好就收的操盤模式，難以容忍行情的大幅折返，并無(wú)心期待行情折返后更大趨勢(shì)的爆發(fā)，這就造成了我們目前市場(chǎng)上為什么曾經(jīng)會(huì)有那么多的“超短線”高手，而現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)中能長(zhǎng)期生存的“超短線”者又寥寥無(wú)幾！這是個(gè)誤區(qū)！對(duì)于初學(xué)者可以先從日內(nèi)交易著手，（但絕不是1分鐘5分鐘這樣的超短線?。┰俾D(zhuǎn)化成短中長(zhǎng)線結(jié)合的操盤模式！因?yàn)槌叹€要想成功：不單單要有豐富并且正確得操盤技術(shù)理論知識(shí)，更需要操盤者自身的反應(yīng)速度、紀(jì)律、果斷及從容等！而這些品質(zhì)都是人類性格的范疇！您認(rèn)為一個(gè)人的性格不經(jīng)過(guò)嚴(yán)酷訓(xùn)練就那么容易改變的嗎？！所以初學(xué)者不要期望從超短線中可以長(zhǎng)期獲利（除非你與生俱來(lái)就有上面提到的品質(zhì)）！可以不客氣地說(shuō)：初學(xué)者玩超短線就是死路一條，無(wú)非是時(shí)間長(zhǎng)短的問(wèn)題！那么如何才能改善？看完全文大家就會(huì)明白了！ 確定并完善交易策略 所有常用的交易方法可以概括為如下三類： 突破法； 趨勢(shì)跟蹤法； 反趨勢(shì)法。 而其中最容易最直觀的就是突破法了，它非常適合初學(xué)者用它來(lái)建立并完善自己的初級(jí)交易策略！在此我將以突破法為例，講解交易系統(tǒng)的建立及完善過(guò)程！ 突破法：學(xué)習(xí)突破法前在理論上要先熟悉并了解突破的形態(tài)：包括“頭肩頂”、“頭肩底”、“雙頂”、“雙底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圓弧底”、“圓弧頂”等等，這些形態(tài)在網(wǎng)上都可以查到專業(yè)的解釋。我們?cè)趹?yīng)用突破法時(shí)首先要明確的就是什么地方是突破，怎樣才算突破，把這些都掌握了后，就要在各個(gè)幣種不同的時(shí)間周期框架上尋找這些形態(tài)，并做出統(tǒng)計(jì)，里面定然存在很多的假突破，但只有你大量地用心地統(tǒng)計(jì)出來(lái)了才會(huì)有結(jié)果！這些結(jié)果會(huì)告知你： 1）在什么時(shí)間框架什么形態(tài)突破多少點(diǎn)后的成功概率會(huì)比較大？ 2）最大的連續(xù)虧損次數(shù)； 3）最大的單筆虧損點(diǎn)數(shù)； 4）最大的連續(xù)盈利次數(shù)； 5）最大的單筆盈利點(diǎn)數(shù)； 將以上都統(tǒng)計(jì)出來(lái)后，記住統(tǒng)計(jì)的次數(shù)越多，結(jié)果離真實(shí)的交易就越真實(shí)！所以你的統(tǒng)計(jì)從歷史數(shù)據(jù)開始，然后再以未來(lái)走勢(shì)慢慢驗(yàn)證，最后拿到實(shí)盤中去實(shí)踐，這個(gè)統(tǒng)計(jì)的次數(shù)最好大于500次以上，才會(huì)比較客觀！ 突破法最大的缺點(diǎn)就是一旦是個(gè)假突破，那么我們?nèi)绻惶讋t往往套在時(shí)間周期的極值上，也就是最高點(diǎn)和最低點(diǎn)上，所以處理虧損將要非常的及時(shí)，否則后果嚴(yán)重！統(tǒng)計(jì)出以上數(shù)據(jù)后下一步就是資金管理了！ 很多交易初學(xué)者不重視資金風(fēng)險(xiǎn)管理，其實(shí)這是個(gè)最重要的環(huán)節(jié)！它直接影響到我們交易生涯的長(zhǎng)短！每個(gè)人資金管理差異比較大，只要你自己的心中能夠承受，并且在盈虧時(shí)毫無(wú)恐慌，那么這個(gè)資金比例就是你的中間值，在中間值上可以根據(jù)當(dāng)時(shí)的心情調(diào)節(jié)：假如想激進(jìn)些，那么就放大點(diǎn)資金量，如果想再保守些那么還可以縮小資金使用量。通常對(duì)于100倍杠桿的交易品種，我們的初始進(jìn)場(chǎng)資金量控制在總資金的5%以內(nèi)，基本都不會(huì)釀成大禍，但假如即便這5%的資金的盈虧你都受不了，那么就只有再減少了，人的承受耐力是可以慢慢增長(zhǎng)的！但即便你的承受力再?gòu)?qiáng)，超過(guò)10%的資金初始使用量都會(huì)斷送你的交易生涯！并非危言聳聽：假如一個(gè)平臺(tái)的最小交易手?jǐn)?shù)是0.1手，而你的開戶資金是500美金，又是100倍杠桿，那么對(duì)于初學(xué)者你把帳戶做成功的幾率就只有千分之一，這千分之一的成功還要依靠運(yùn)氣成分！甚至對(duì)于一些高手，這個(gè)比例的帳戶你也很難做成功！原因不是你的技術(shù)不行，而是在戰(zhàn)術(shù)策略上與資金風(fēng)險(xiǎn)配比上有很大的矛盾！在此就不多敘述，反正初學(xué)者記住一點(diǎn)，如果你接觸的平臺(tái)最小手?jǐn)?shù)是0.1手的話，你要想比較容易的做成功，則開戶資金最好是2000美金以上！這已是我自己用十?dāng)?shù)個(gè)爆倉(cāng)經(jīng)歷總結(jié)出來(lái)的了！ 正式的資金管理是建立在完善且穩(wěn)定的交易策略基礎(chǔ)之上的：比如通過(guò)上述驗(yàn)證法統(tǒng)計(jì)出來(lái)你的策略最大連續(xù)虧損次數(shù)后，我們就要以這個(gè)數(shù)值做參數(shù)了！以我自己的交易策略為例：我的策略是經(jīng)過(guò)上千次實(shí)盤交易總結(jié)出來(lái)的，而并非用歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的！我的成功率是42%，最大連續(xù)虧損是6次，那么假如我要做一個(gè)帳戶，首先要清楚這個(gè)帳戶能承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)，假如1萬(wàn)美金的帳戶愿承擔(dān)30%的最大虧損，那么我就先把這30%即3000美金分成6份，而實(shí)際我是要分成10份的，為的是要克服一些意外，這些意外恐怕會(huì)造成我更大的連續(xù)虧損次數(shù)！這樣假如是分成10份，那么每份能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就是300美金！也就是說(shuō)在帳戶盈利前，我的每次虧損必須是在300美金以內(nèi)，那么根據(jù)這個(gè)虧損金額，我們就可以制定我們的交易計(jì)劃：這個(gè)交易計(jì)劃是基于實(shí)際的交易場(chǎng)景，比方一個(gè)頭肩底形態(tài)的上破，我用突破法在突破點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)的話，我會(huì)去核算如果是個(gè)假突破，我在什么地方技術(shù)止損，這個(gè)止損位是可以精確算出來(lái)的，比方有50點(diǎn)的止損位的話，我就會(huì)下單0.6手，也就是如果錯(cuò)了，我這0.6手會(huì)虧損300美金，但如果這個(gè)止損是100點(diǎn)的話，我就只下0.3手單，這樣0.3手錯(cuò)單也是虧300美金，或則這個(gè)止損是30點(diǎn)的話，我就可以下1標(biāo)準(zhǔn)手，不管怎樣，你的風(fēng)險(xiǎn)必須控制在每次虧損限額以下，只可以少不可以多！事情就這么簡(jiǎn)單而已、對(duì)于一個(gè)策略交易執(zhí)行者最大的忌諱就是連續(xù)錯(cuò)了兩次后去休息，而放棄下次同樣的機(jī)會(huì)，其實(shí)你放棄的那個(gè)機(jī)會(huì)可能就是一波對(duì)的大行情！所以我也不贊同某些匯友的觀點(diǎn)：今天錯(cuò)了就別再進(jìn)場(chǎng)做了，不管機(jī)會(huì)是否再次出現(xiàn)！這樣說(shuō)的朋友是因?yàn)樗€沒(méi)形成自己的交易模式，如果連交易模式都還沒(méi)定型的話，你再休息也還是會(huì)有錯(cuò)的時(shí)候，這種隨機(jī)做單是長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的大敵！不知大家贊同我的觀點(diǎn)否？ 現(xiàn)在大家可否知道你的交易自信來(lái)源在什么地方了么？就如同我：對(duì)于錯(cuò)我根本不在乎，所以下了單該睡覺(jué)就睡覺(jué)，錯(cuò)了又如何，錯(cuò)的越多離成功的那次機(jī)會(huì)就越近！相同的，假如連續(xù)對(duì)的次數(shù)太多，那么你也要小心了，說(shuō)明離錯(cuò)的那次也越來(lái)越近了！這個(gè)世界上沒(méi)有100%成功的交易員!自然奇跡也不會(huì)發(fā)生在我們的身上！不要去追求成功率，那個(gè)對(duì)獲利基本沒(méi)任何作用！除非你是百分百成功！你要做的是用不斷試錯(cuò)的勇氣去捕捉一波真正的大行情并克服自己的貪念不要過(guò)早落袋為安，并吃足這波行情，而在錯(cuò)的時(shí)候，克服希望，快快的認(rèn)錯(cuò)出局！那么在市場(chǎng)中“撿錢”的日子也并非遙不可及！大家共同努力吧 |
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