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國際現(xiàn)貨黃金周三（3月8日）再度下跌近10美元，美市盤中最低下探至1206.05美元/盎司，直逼千二關(guān)口。美國ADP就業(yè)數(shù)據(jù)創(chuàng)近三年新高，或預(yù)示本周非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，美元觸及兩個(gè)月高位，黃金跌至五周低點(diǎn)、原油等大宗商品普遍大幅下滑。
現(xiàn)貨黃金周三亞市早盤開于1215.77美元/盎司后短暫上漲，錄得日內(nèi)高1227.14美元之后轉(zhuǎn)盤整，不久金價(jià)變震蕩下行。歐市金價(jià)反彈，但未能持久再轉(zhuǎn)下挫。美市下跌幅度加大，錄得日內(nèi)低點(diǎn)1206.05美元/盎司后轉(zhuǎn)盤整，金價(jià)窄幅波動呈橫盤走勢，終收于1208.10美元/盎司，下跌7.2美元，跌幅0.6%。
昨天公布的2月美國ADP就業(yè)人數(shù)增長29.8萬，創(chuàng)近三年新高，并接近6年高位。大幅好于預(yù)期的ADP就業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)，推高市場對美聯(lián)儲提速加息的預(yù)期。CME聯(lián)邦觀察工具顯示，目前市場預(yù)期3月加息概率高于90%，對6月再加息一次預(yù)期上升至46%。
黃金目前連續(xù)六個(gè)交易日下跌，創(chuàng)下2016年5月以來最長連跌走勢。
瑞士盛寶銀行商品分析師Carsten Menke說，“非農(nóng)就業(yè)將提供最終確認(rèn)下周加息，這可能給黃金帶來更大的壓力，”較高的利率往往會對金價(jià)造成壓力，因其提高持有無息資產(chǎn)黃金的機(jī)會成本同時(shí)提振美元，Menke表示，周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)可能會使黃金下跌至1200美元/盎司一線以下。
Kitco分析師Jim Wycoff認(rèn)為，技術(shù)上看，金價(jià)日線連續(xù)收于低點(diǎn)，表明目前空頭短線占據(jù)絕對優(yōu)勢。本周高點(diǎn)1227.40美元是強(qiáng)勁阻力?？疹^下一個(gè)目標(biāo)將是1200美元關(guān)鍵支撐點(diǎn)。
隔夜美元收盤觸及創(chuàng)1月16日來新高，美元指數(shù)上漲0.4%，突破102.00關(guān)口。對美聯(lián)儲政策前景高度敏感的2年期美債收益率收于1.354%，創(chuàng)2009年6月以來最高收盤水平，基準(zhǔn)的10年期美債收益率升至接近2.6%。
原油期貨則創(chuàng)下2016年2月以來最大單日百分比跌幅。美國WTI原油跌至50.28美元/桶，跌幅5.4%。布倫特原油下跌5%，跌至每桶53.11美元。加息預(yù)期，疊加美國原油庫存上升和頁巖油產(chǎn)量增加，令原油創(chuàng)下13個(gè)月來最大跌幅。
周四，投資者關(guān)注焦點(diǎn)是歐洲央行利率決議，市場密切關(guān)注歐洲央行行長，是否將在釋放何時(shí)結(jié)束量化寬松政策信號。
基本面利好因素：
1.據(jù)一份政府報(bào)告稱，美國1月份貿(mào)易赤字創(chuàng)出2012年3月份以來最高，商品進(jìn)口大量增加超過了對海外出口的小幅增長。美國商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份商品和服務(wù)貿(mào)易赤字?jǐn)U大9.6%至485億美元，1月份進(jìn)口從12月份的2353億美元增加到2406億美元，為2014年12月份以來最高。
基本面利空因素：
1.周三(3月8日)，素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報(bào)告顯示，美國2月ADP就業(yè)人數(shù)勁增29.8萬，暗示美國就業(yè)市場非常強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，美國2月ADP就業(yè)人數(shù)增加29.8萬人，創(chuàng)下2015年12月以來最大增幅，預(yù)期增加18.0萬人，前值修正為增加26.1萬人，初值增加24.6萬人。
2.上周一(3月6日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國1月工廠訂單連續(xù)第二個(gè)月增加，表明制造業(yè)復(fù)蘇勢頭不斷增強(qiáng)，因商品價(jià)格上漲提振了對機(jī)械設(shè)備的需求。美國商務(wù)部(DOC)公布，1月工廠訂單較上月增加1.2%，預(yù)估為增加1.0%，12月確認(rèn)為增加1.3%。
3.上周五(3月3日)公布的一份行業(yè)報(bào)告顯示，2月美國服務(wù)業(yè)指數(shù)升至2015年10月來最高。美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布數(shù)據(jù)顯示，2月非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為57.6，預(yù)估為56.5，1月為56.5。
4.美國勞工部(DOL)上周四(3月2日)報(bào)告顯示，截至2月25日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)減少1.9萬，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為22.3萬，創(chuàng)1973年3月以來最低水平，分析師預(yù)估為24.3萬人。之前一周的數(shù)據(jù)被修正至再減少2000人。連續(xù)第104周低于30萬分水嶺，持續(xù)時(shí)間為1970年以來最。美國經(jīng)濟(jì)目前已實(shí)現(xiàn)或接近充分就業(yè)，失業(yè)率為4.8%。
后市展望
1.Kitco 上周五（3月3日）發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士和普通投資者對本周黃金的走勢看法出現(xiàn)分歧；超半數(shù)受訪的專業(yè)人士認(rèn)為本周黃金將會下跌，而超過半數(shù)的普通投資者則認(rèn)為本周黃金將會上漲。在針對專業(yè)人士的調(diào)查中，有21人參與了調(diào)查，有12名人士認(rèn)為本周黃金將會繼續(xù)下跌，比例為57%；7人即33%認(rèn)為黃金會上漲，2人或10%認(rèn)為將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術(shù)分析師。上周參與在線調(diào)查的普通投資者有984人，其中566人或58%認(rèn)為本周黃金反彈，同時(shí)264人或27%認(rèn)為本周黃金將繼續(xù)下跌；154人或16%保持中立。
2.Metals Focus在周三（3月8日）發(fā)布的報(bào)告中，盡管在下周美聯(lián)邦公開市場委員會FOMC會議之前，金價(jià)可能會下跌，但黃金仍有可能繼續(xù)吸引機(jī)構(gòu)和零售市場的長期投資。該咨詢公司稱“展望未來，即使3月加息已大部分被定價(jià)，黃金可能仍然承受壓力。盡管如此，我們?nèi)员Ａ袅碎L期以來的觀點(diǎn)，即宏觀經(jīng)濟(jì)背景將繼續(xù)普遍支持2017年機(jī)構(gòu)投資者的黃金投資?！?/p>
3.布朗兄弟哈里曼公司在周三（3月8日）發(fā)布的報(bào)告中，美國國債收益率上升，幫助美元兌幾乎所有其他主要貨幣升值。BBH稱 “據(jù)我們所知，驅(qū)動力仍然是利率因素，相對于歐洲和日本，美國利率的絕對值在上升。美國10年期國債收益率高于自美聯(lián)儲去年12月份最后一次加息后的下降趨勢。10年期國債收益率目前為2.563%，2月最后一日為2.314%?！?/p>
4.瑞士盛寶銀行商品分析師Carsten Menke說，“非農(nóng)就業(yè)將提供最終確認(rèn)下周加息，這可能給黃金帶來更大的壓力，”較高的利率往往會對金價(jià)造成壓力，因其提高持有無息資產(chǎn)黃金的機(jī)會成本同時(shí)提振美元，Menke表示，周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)可能會使黃金下跌至1200美元/盎司一線以下。
5.ETF證券的Martin Arnold表示，預(yù)期法國政治風(fēng)險(xiǎn)的背景和缺乏美國政策缺乏確定性，對黃金價(jià)格仍有支撐，而加息預(yù)期已經(jīng)計(jì)入了金價(jià)。他說： “如果美聯(lián)儲不跟進(jìn)他們的強(qiáng)硬的談話行動，那么肯定對黃金是看漲環(huán)境，Arnold預(yù)期今年加息可能有三次。
6.根據(jù)瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse Group AG)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，通過拋售對經(jīng)濟(jì)敏感的銀行類股和銅等原材料，對沖基金對于美國股市的依賴性已經(jīng)越發(fā)下降。那么，基金經(jīng)理們眼下正在買什么？答案是：黃金。
7.資訊網(wǎng)站Economies.com在周三（3月8日）發(fā)布的報(bào)告中稱，金價(jià)早盤測試關(guān)鍵位置即斐波那契38.2%處的1211.30美元/盎司，若金價(jià)持穩(wěn)在其上方怎可以保持日內(nèi)上漲的看法，等待重新進(jìn)入主要通道上漲，上漲目標(biāo)起始為131.13美元/盎司。金價(jià)若下破1211.30美元/盎司上述目標(biāo)位則會進(jìn)一步跌至1195.28美元/盎司。
周四重點(diǎn)關(guān)注
20:45 德國 法蘭克福 歐洲央行公布利率決議。
21:30 德國 法蘭克福 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發(fā)布會
美國至3月4日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬人)
美國2月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率
22:45 美國至3月5日當(dāng)周彭博消費(fèi)者信心指數(shù)
23:30 美國至3月3日當(dāng)周EIA天然氣庫存(億立方英尺)
