| 第一.你必須懂得交易贏利的基本原理.我把這個(gè)原理概括為一個(gè)公式, 即:期望每筆交易損益率=每筆交易成功率×每筆交易倉(cāng)位率×倉(cāng)位盈利率—每筆交易失敗率×每筆交易倉(cāng)位率×倉(cāng)位損失率.要保證每筆交易的期望交易損益大于0,你才能在無(wú)數(shù)次的交易后盈利。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：每筆交易一般要使倉(cāng)位盈利率/倉(cāng)位損失率大于3,你只要保證了你交易時(shí)成功的概率大于50%,交易成功時(shí)倉(cāng)位大于交易失敗時(shí)的倉(cāng)位,交易失敗時(shí)的損失小于交易成功時(shí)的贏利,那么你必勝無(wú)疑.（主要是推出長(zhǎng)期交易獲利的幾個(gè)條件） 第二.那么你如何使機(jī)會(huì)的成功率大于50%? 1.首先,弄明白你依據(jù)什么交易.我的經(jīng)驗(yàn)是,小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù),而且是簡(jiǎn)明扼要的技術(shù)圖形.在這個(gè)問(wèn)題上,最大的陷阱有三個(gè):一是所謂基本面消息,二是所謂名人預(yù)測(cè),三是所謂評(píng)論.道理很簡(jiǎn)單,即使是那三個(gè)交易依據(jù)都正確,如果你技術(shù)交易點(diǎn)不對(duì)頭,一個(gè)震蕩就讓小資金承受不了.比如說(shuō)現(xiàn)在某個(gè)股評(píng)分析家說(shuō)要漲,我們能依據(jù)這些來(lái)建倉(cāng)?我也曾經(jīng)準(zhǔn)備做多,但絕對(duì)不會(huì)隨便介入.必須等待兩個(gè)技術(shù)條件才會(huì)做多:區(qū)間突破+均線系統(tǒng)收斂并給出方向.如果給出的方向向下,我就改主意做空了,反而不做多了.唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形,至于什么股評(píng)分析家,絕不能把他當(dāng)回事,道理很簡(jiǎn)單,我如果輸了錢,他也不賠我,我干嗎聽(tīng)他的? 2.其次,你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易?我的經(jīng)驗(yàn)是:越原始越簡(jiǎn)單越好.就用區(qū)間+趨勢(shì)線/均線/頸線(形態(tài))就足夠了. 3.如何運(yùn)用技術(shù)圖形?第一步,看清價(jià)格運(yùn)行的大區(qū)間,知道價(jià)格的支撐阻力在那里.第二步,運(yùn)用趨勢(shì)線和均線判明價(jià)格是在震蕩還是明顯單邊方向中;第三步,如果價(jià)格在震蕩中,就別交易,或者按照震蕩的邊線做短線交易;第四步,如果價(jià)格在單邊趨勢(shì)中,就順著大方向,回調(diào)就建倉(cāng). 總之,只要你能分辨價(jià)格是在震蕩還是趨勢(shì)中,在震蕩時(shí),邊線交易;在趨勢(shì)中堅(jiān)持順勢(shì)+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%.當(dāng)然,如果你說(shuō)你分不清震蕩和趨勢(shì),那我只能把你歸入那一類沒(méi)入門的人之列了.不同的是,我同時(shí)建議你把工夫放在學(xué)習(xí)上,而不是放在喊叫上,那樣你很快就入門了,而不會(huì)一生都在門外. 第三,你如何控制倉(cāng)位? 首先你必須明白,控倉(cāng)是絕對(duì)必須的.因?yàn)槿魏螜C(jī)會(huì)都不時(shí)100%對(duì)的,我們?nèi)说恼J(rèn)識(shí)能力也總免不了犯錯(cuò)誤.如果你滿倉(cāng)交易,一旦出錯(cuò),必定大傷元?dú)?/span>,就東山再起就難了.我建議:任何時(shí)候,總倉(cāng)位別超過(guò)70%,單品種倉(cāng)位別超過(guò)40%,象波動(dòng)比較厲害的品種,如加有ST的品種,它們常常連續(xù)跌停,所以倉(cāng)位最好不要超過(guò)20%.還有一點(diǎn)特別重要,把要建的倉(cāng)為分成兩半,第一半對(duì)了,加第二半.但是,區(qū)間邊線交易別加倉(cāng). 第四,如何控制損益率（大于或等于3）? 1.要會(huì)止損.首先,建倉(cāng)要遷就止損.如果不好止損,或者止損量大,寧可別建倉(cāng).比如有些股票邊線距現(xiàn)價(jià)20%以上,如果要有效的止損就要虧20%,這會(huì)讓你左右為難. 其次,也別隨便止損.這就要求你輕倉(cāng).只要大格局沒(méi)變,別輕易逃跑.再次,一旦大格局變了(突破了),一定要一次100%跑掉. 2.要學(xué)會(huì)掙大錢.方法很簡(jiǎn)單;一旦做對(duì),畫(huà)一條波段趨勢(shì)線(或移動(dòng)平均線---如何選折周期),沒(méi)破趨勢(shì)線,絕對(duì)不出來(lái). 第五,概括一下交易思想: 1.從交易方法上看,概括為十個(gè)字:順勢(shì),逆波,控倉(cāng),止損,擴(kuò)利. 2.從交易者看,概括為八個(gè)字:客觀(只用眼睛交易),耐心,簡(jiǎn)明,一貫. 3.客觀簡(jiǎn)明一貫的規(guī)則+等待機(jī)會(huì)的耐心+控制倉(cāng)位的理智+快速止損的果斷+擴(kuò)大利潤(rùn)的大氣. 4.不管基本面消息,只以價(jià)格走勢(shì)為交易依據(jù). 5.只做三類機(jī)會(huì):月周線趨勢(shì)平緩+價(jià)格帶邊線,小倉(cāng)短線(橫盤(pán)震蕩);月周線收斂趨轉(zhuǎn)+價(jià)格帶突破,中倉(cāng)中長(zhǎng)線;月周線趨勢(shì)強(qiáng)勁+回調(diào)價(jià)格帶突破,中倉(cāng)中長(zhǎng)線. 6.從不滿倉(cāng),為下次交易留下余地. 第六 心態(tài)問(wèn)題,要客觀全面地分析和把握. 1,好心態(tài)要有物質(zhì)基礎(chǔ),否則就會(huì)陷入唯心主義的空談,甚至陷入神秘主義.心態(tài)的物質(zhì)基礎(chǔ)有兩條: 一是倉(cāng)位.只有控制好倉(cāng)位,才能面對(duì)震蕩而心不慌.如果你的倉(cāng)位過(guò)大,稍微一震蕩資金就大幅度波動(dòng),恐怕誰(shuí)的心態(tài)也好不到哪里去. 二是一個(gè)客觀簡(jiǎn)明的好交易方法.因?yàn)橹挥泻玫慕灰追椒ú拍芗瓤辞迨袌?chǎng)方向,又可以選擇一個(gè)好的優(yōu)勢(shì)位置,你才能游刃有余地應(yīng)付震蕩,而且即使是建倉(cāng)錯(cuò)了,由于你的位置有利,止損起來(lái)也方便.如果具備了這兩個(gè)物質(zhì)基礎(chǔ),好心態(tài)就有了基礎(chǔ). 2,好心態(tài)有其特定的內(nèi)涵. 首先,好心態(tài)是指任何時(shí)候都要明白價(jià)格運(yùn)動(dòng)既有規(guī)律,又有一定的隨機(jī)性.任何時(shí)候,你的判斷都有可能錯(cuò),也有可能對(duì).我們唯一能做的事情只有兩條:通過(guò)努力,使我們抓住的機(jī)會(huì)成功的概率大于50%或者更高一點(diǎn),但我們永遠(yuǎn)別追求100%的正確率.否則,你必然整天惶恐不安,生怕犯錯(cuò)誤.另外,既然犯錯(cuò)誤難以避免,那我們就應(yīng)該把迅速利索地改正錯(cuò)誤做為良好心態(tài)之一來(lái)對(duì)待.千萬(wàn)不要象這里的某些人,錯(cuò)了,死不認(rèn)錯(cuò),還不斷找理由來(lái)為自己堅(jiān)持錯(cuò)誤背書(shū),其實(shí)何必呢?只要我們承認(rèn)我們是人不是神,犯錯(cuò)誤和改錯(cuò)誤都是天經(jīng)地義的事.可以說(shuō),這條心態(tài),是決定你能否在金融投資市場(chǎng)長(zhǎng)久生存的關(guān)鍵因素. 3,我們不僅要不怕犯錯(cuò)誤,還要敢于做正確的事.交易信號(hào)一出現(xiàn),就要堅(jiān)決交易,絕對(duì)不能不敢行動(dòng).只是你在行動(dòng)是注意控制風(fēng)險(xiǎn),不要孤注一擲,要想好錯(cuò)了如何逃跑就行了.還有,只要你做的事情繼續(xù)是正確的,就要堅(jiān)持,別輕易退出正確的行列.換句話說(shuō),只要你的倉(cāng)位是正確的,就要一路持有. 再次,堅(jiān)持八個(gè)字:客觀,就是用眼睛交易,防止耳朵和心干擾你的交易(不要道聽(tīng)途說(shuō));耐心,你的交易方法就是你的獵槍,端這它,守株待兔,等待交易信號(hào)出現(xiàn);簡(jiǎn)明,就是抓住幾條根本的市場(chǎng)特征,別以小人之心度君子之腹,別去猜測(cè)什么主力啊莊家之類的無(wú)聊東西,更不要弄一大堆花花綠綠的指標(biāo),保持工具和心態(tài)的簡(jiǎn)明;一貫,就是別天天改方法,只要方法能掙錢,就別改,始終如一地堅(jiān)持它,除非實(shí)踐(虧錢)證明它錯(cuò)了.
資金管理 由于具體交易的時(shí)候有可能面臨連續(xù)虧損幾筆的情況，從而導(dǎo)致后面的幾筆交易必須將資金打平的難度加大。 如：例1：10萬(wàn)買股票，第一次10萬(wàn)買如虧了20%，即只剩80000，要贏回20000元，就只能用8萬(wàn)買股票，需要價(jià)格漲25%才能贏20000。這里20%和25%就形成了對(duì)比，虧錢容易賺回來(lái)難。如果第一次買賺了20%，即本金為120000，又用這120000買股票，價(jià)格跌了20%即虧了24000，本金只剩96000，這里也形成對(duì)比，就是同樣是賺20%與虧20%，結(jié)果總資金卻虧了4000。 例2：10萬(wàn)本金用70000買股票，價(jià)格跌了20%即虧了14000，剩86000，再用70000買股票賺25%即17500，本金剩103500，對(duì)比上面的情況是打平，這里卻賺了3500。如果第一次買賺了20%即14000，本金為114000，再用70000買股票，虧了20%即14000，本金剩100000 元，和上面對(duì)比是虧了4000，這里是打平。 這就是資金管理的區(qū)別所在。 注意：即使有最好的資金管理手段，如果你每筆都虧錢，那也是無(wú)力回天。 |
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