最大的感受是真正的投資高手都有一個共同的特點，那就是用哲學(xué)武裝頭腦，擁有自身獨特的交易系統(tǒng)。
期貨市場是個殘酷的市場，在股市上成立的10人中7賠2平1賺的比例在期市變得更加失衡，只有那些擁有非同常人的心態(tài)和投資理念的人才能在期市獲得長期穩(wěn)定的盈利。期市如戰(zhàn)場，做單如同帶兵打仗，兩個最主要的原則就是贏取最大的勝利和損失最少的兵將，也就是期市中所說的用最少的保證金獲取最多的收益。
說白了，每一個進入期貨市場交易的投資者的目的都是賺取利潤，但并不是所有的人都會遂心順意，過分的執(zhí)著于盈利有時候會適得其反，往往一敗涂地。在實際交易中，投資策略、交易系統(tǒng)和心態(tài)的把握是成功的關(guān)鍵。
孫子在“先勝論”中指出：“勝兵先勝而后求戰(zhàn)，敗兵先戰(zhàn)而后求勝?！敝v的就是兵家對確定性的要求，打勝仗的軍隊不打無把握之仗，總是先充分了解敵情，取得必勝的條件，然后尋找機會與敵人作戰(zhàn)；打敗仗的軍隊總是先與敵人交戰(zhàn)，然后在戰(zhàn)爭中企圖僥幸取勝。同樣的道理，要想在期貨市場中求勝，也必須做到“知己知彼”，必須有相應(yīng)的投資計劃，才能百戰(zhàn)不殆。
首先，要找到自身的“相對優(yōu)勢”，這就相當(dāng)于“知己”。我想每個投資者擁有不同的教育背景和從業(yè)經(jīng)歷，對多個投資品種的熟悉程度不同，有人偏好波動頻繁、波幅較大的橡膠和白糖，有人則愿意在大豆、玉米等相對穩(wěn)健的品種中尋找投資的樂趣。同樣，操作策略也或凌厲或穩(wěn)健，有人擅長做空，有人精于做多，有人善于短線操作快進快出，有人則側(cè)重穩(wěn)健，選擇波段操作。但無論如何，只要找到自己最擅長的方法，雖說不一定戰(zhàn)勝，就如同用最稱手的兵器與敵搏擊，總歸會增加幾分勝算。
其次，要做充分準(zhǔn)備，包括品種背景知識、歷史圖表的研究等，這就相當(dāng)于“知彼”。平時常見一些投資者進入市場非常盲目，詢問當(dāng)初為何買入時，其多半回答說感覺它會漲就買了，或者說有人推薦就買了，而對于品種特性、利多利空因素、K線圖形等最基礎(chǔ)的知識卻一問三不知。這種投資方式，其實就是在打無準(zhǔn)備之仗，無把握之仗，套牢也就在情理之中了。
成功沒有捷徑可走，勤奮和執(zhí)著是關(guān)鍵所在，期貨市場尤是如此。就連美國股票史上最負(fù)盛名的傳奇人物杰西?利佛莫爾也強調(diào)要親歷親為的維護行情記錄、自己動腦思考，并得出自己的結(jié)論。這里有個比喻可以很好的說明這個道理：你不可能只是閱讀《如何維持形體》，而將鍛煉身體的事情交給他人代勞。因此，不論你看了多少投資勝典，了解了多少投資技巧，如果沒有盤下的刻苦學(xué)習(xí)和融會貫通，是很難將別人的理論轉(zhuǎn)化成自己熟練運用的交易方法和策略的。
再次，形成自己獨一無二的交易系統(tǒng)，這就相當(dāng)于“制定作戰(zhàn)計劃”。在熟悉自身優(yōu)勢和投資品種的特性之后，我們就要進入實戰(zhàn)階段了。一般來講，完整的交易系統(tǒng)需要包括入場、離場、加倉、減倉各種時機的選擇把握和有效的資金管理。
先說各種時機的選擇，在培訓(xùn)班上青澤老師講，他主要是采用55日均線法、2B交易法和關(guān)鍵點位突破法選擇入場時機，同時采用價格止損、時間止損和直覺止損選擇離場時機，這些方法看起來容易，實際操作起來卻很難，因為這融合了他多年來的經(jīng)驗和盤感。因此，我們不可能簡單的實行拿來主義，必須結(jié)合自身特點融會貫通杰西?利佛莫爾、巴菲特、索羅斯等投資大師的經(jīng)驗和方法，在實踐中不斷修正錯誤，不斷總結(jié)提高，最終形成自己獨特的交易風(fēng)格。
再說資金管理。在風(fēng)云變幻莫測、價格上下翻飛的期貨市場中，資金就是我們手中的籌碼，是沖鋒陷陣的士兵，如何做到資金效用最大化？合理的資金管理策略就是我們的法寶。也許很多新手入場聽到的最多的一句話就是“必須進行資金管理”，這是老生常談，但重要性不容低估。因為期貨與股票不同，它是以少量的資金去博取高額利潤，市場價格的頻繁波動，帶給我們獲取利潤的機會，同時市場也存在著較大的不確定性，如果資金管理不到位，極有可能很快被市場淘汰，沒有機會挽救，所以學(xué)會運用資金管理可以大大增加投資者生存下去和賺錢的機會。
資金管理是一門大學(xué)問，是指資金的配置問題，其中包括投資組合的品種設(shè)計和資金安排，止損止贏指令的用法等。一些常用的資金管理要領(lǐng)雖然簡單，但作用很大。如總投資額必須限制在全部資本的50%以內(nèi)，剩下的一半是儲備，用來保證在交易不順手的時候或臨時支用時有備而無患；每次短線交易的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內(nèi)，也就是說投資者在交易失敗的情況下，承受的最大虧損僅為5%。當(dāng)然每個人的情況不同，可以因人而異的確定適合自己的比例，比如激進的投資者可以稍稍擴大相應(yīng)的比例，而穩(wěn)健的投資者可略微縮小相應(yīng)的比例。
在實際操作中，值得提醒的一點是，既然制定了資金管理的方案，就必須嚴(yán)格執(zhí)行，尤其是止損。杰西?利佛莫爾有句十分經(jīng)典的話：“利潤總是能夠自己照顧自己，而虧損則永遠不會自動了結(jié)?！逼鋵?，心理學(xué)家也發(fā)現(xiàn)了這樣一個規(guī)律，投資者在盈利的時候總是想著落袋為安，害怕到手的利潤飛掉，大多數(shù)情況下只是賺了一波行情的很小一部分；相反，在虧損的時候，投資者往往存在僥幸的心理，希望期價能夠反轉(zhuǎn)，朝自己有利的方向進行，結(jié)果卻是越虧越多。
期貨交易是一門藝術(shù)，對投資者有很高的要求，要在期市中掘金，必須有勤奮、智慧、耐心和毅力的配合。如果你熱愛期貨，那就不要吝惜你的時間和精力吧！
