相信我們每個(gè)人都在股票投資的過(guò)程中遇到過(guò)被套牢的情況，但不同的處理方式會(huì)帶來(lái)完全不同的結(jié)果。本文只是想把自己的一些感受和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來(lái)，與大家共同交流和探討，同時(shí)也希望能有更多的朋友們?cè)谔又刑峁┠暮媒ㄗh和好方法，幫助我們今后少犯類似錯(cuò)誤。希望通過(guò)我們大家的共同探討，能夠?qū)﹂L(zhǎng)期被深套的朋友們有所啟發(fā)和幫助，特別希望對(duì)部分長(zhǎng)期被套的老年朋友們轉(zhuǎn)變觀念有參考意義。
一，對(duì)長(zhǎng)期被套牢原因的分析：
在股市中長(zhǎng)期被套的原因很多，簡(jiǎn)單總結(jié)后本人認(rèn)為主要有下列幾種：
1. 盲目聽(tīng)信別人或個(gè)別股評(píng)的推薦,買入后長(zhǎng)線持有，沒(méi)有設(shè)止損位;
2. 對(duì)大盤(pán)的判斷發(fā)生失誤,沒(méi)有及時(shí)止盈出局,隨大盤(pán)的調(diào)整而被深套;
3. 把短線爆炒的績(jī)差概念股當(dāng)成中長(zhǎng)線股票來(lái)收藏;
4. 對(duì)于業(yè)績(jī)變臉的公告不重視,不舍得以跌停價(jià)及時(shí)拋出;
5. 投資股票不分析公司的基本面及估值,完全以技術(shù)分析操作而不設(shè)止損位;
6. 暫時(shí)被套時(shí)心存僥幸,等深套后麻木不仁,堅(jiān)持死豬不怕開(kāi)水燙的理念;
7. 對(duì)行業(yè)景氣度判斷錯(cuò)誤,對(duì)市場(chǎng)熱點(diǎn)缺乏關(guān)注;
8. 喜歡集中性一次建倉(cāng),天天滿倉(cāng)操作,無(wú)資金在低位補(bǔ)倉(cāng);
9. 追求暴富,喜歡追漲停,賭性十足;
10. 面對(duì)錯(cuò)誤,不及時(shí)糾正,一錯(cuò)再錯(cuò).
二，如何看待及處理長(zhǎng)期被套牢的股票：
本人認(rèn)為:股市投資屬于高風(fēng)險(xiǎn)與高回報(bào)共存的投資市場(chǎng),我們來(lái)到這里的主要目的是想獲得投資回報(bào)。而對(duì)于投資行為，其最重要的因素就是投資資本；如果你的資本被長(zhǎng)期套牢，就算不繼續(xù)虧損，那你也無(wú)新資本去介入你看好的新股票；面對(duì)它們后來(lái)的長(zhǎng)牛走勢(shì)，帶給你的就是更多的痛苦與悔恨，這種心態(tài)對(duì)你今后的操作非常不利。
本人建議：對(duì)于股票投資行為，要把自己作為一個(gè)時(shí)裝店的老板看待，你的持倉(cāng)股票就是進(jìn)來(lái)的時(shí)裝，剩余資金就決定今后進(jìn)貨的能力。如果你進(jìn)貨后的時(shí)裝不好銷，或者過(guò)季節(jié)，你如何處理？你是換季大甩賣后去進(jìn)新的暢銷品種，還是堅(jiān)持壓倉(cāng)，來(lái)年再看。如果運(yùn)氣好，它們來(lái)年仍然暢銷，你可能不會(huì)虧損，能夠解套；但萬(wàn)一該品種款式過(guò)時(shí)，根本無(wú)法在原成本之上銷售出去，你如何辦？再多過(guò)幾年，可能當(dāng)時(shí)在大都市時(shí)髦的款式，到農(nóng)村半價(jià)都賣不出去。這是否很類似我們中有人將30元的股票持有到今天3元時(shí)，還仍然夢(mèng)想著未來(lái)解套的機(jī)會(huì)？你認(rèn)為這種機(jī)會(huì)大嗎？如果有，請(qǐng)你將家產(chǎn)現(xiàn)在全押上，因?yàn)樗磥?lái)有10倍的上升空間，你就會(huì)從套牢變?yōu)楂@得暴利。
本人觀點(diǎn)：股票投資要追求資金安全與效率，如果你有把握你的股票明天升1%，而另外一只肯定升5%，就建議你拋出它，買入另一只；如果你認(rèn)為持倉(cāng)股明天肯定要跌5%，建議你拋出它，跌完后再買入。我們買股票時(shí)就是看到它后面可能要升才去買，而它跌跌不休，你為何不反思，采取行動(dòng)，制止繼續(xù)的虧損？套牢的股票就是被占用的資金，如果它們還要跌，就拋出，用資金去買可能要升的。對(duì)于套牢股票，拋出的理由就是它們可能繼續(xù)要跌，而不考慮持股成本。忘掉持倉(cāng)成本，只要趨勢(shì)向繼續(xù)惡化的方向發(fā)展，就先拋出它們。盤(pán)活資金，是在股市中防止被長(zhǎng)期套牢的重要理念。
三，如何盡可能回避長(zhǎng)期被套牢：
1．首先要樹(shù)立起價(jià)值投資的理念，放棄在股市中獲得暴利的思想；
2．要按估值去買股票，不是按概念去買。至于很多朋友提到的問(wèn)題：無(wú)法掌握公司估值的計(jì)算方法！我承認(rèn)這是很復(fù)雜和很高深的學(xué)問(wèn)，本人也正在探索中，仍然不會(huì)建立起相關(guān)的計(jì)算模型。但在這里給散戶推薦一個(gè)簡(jiǎn)單且有用的方法，就是每周去買本《證券導(dǎo)刊》，將專業(yè)分析師評(píng)級(jí)“買入”級(jí)的股票建立自己的股票池，跟蹤2個(gè)月，找出你認(rèn)為穩(wěn)定的方法后再買入。隨著你的獲利，你的自信就會(huì)增加，價(jià)值投資的理念就會(huì)增強(qiáng)，今后被套的機(jī)會(huì)就大大降低。請(qǐng)大家放心，我不是這個(gè)雜志的托，你讀完一期后就會(huì)相信我的推薦理由。
3．不要輕信股評(píng)推薦的無(wú)業(yè)績(jī)支持的概念股，它們大部分只有3天的輝煌；如果不信，請(qǐng)你將每周末各證券報(bào)上的機(jī)構(gòu)薦股的上周戰(zhàn)績(jī)看一下，有多少跑贏大盤(pán)？難道他們比散戶愚蠢嗎？如果是，為什么能做股評(píng)？建議有良心的報(bào)刊開(kāi)始建立起淘汰制，將每月戰(zhàn)績(jī)累計(jì)排名最后的兩個(gè)機(jī)構(gòu)淘汰掉，這樣才能使機(jī)構(gòu)有壓力，推薦一些有投資價(jià)值的股票給散戶。對(duì)于機(jī)構(gòu)推薦的股票，如果在高位，我個(gè)人在分析估值后如果認(rèn)為股價(jià)被高估，就會(huì)做出隨時(shí)跳車的準(zhǔn)備。而對(duì)低位突然出現(xiàn)利空的績(jī)優(yōu)股，如果沒(méi)有專業(yè)分析師的新報(bào)告予以證實(shí)利空消息，我反而會(huì)更加關(guān)注，甚至開(kāi)始建倉(cāng)。你自己設(shè)想一下：如果我在大街上遇到陌生的你，告訴你有個(gè)機(jī)會(huì)能賺大錢，你敢把錢交給我去幫你賺利潤(rùn)嗎？請(qǐng)問(wèn)你認(rèn)識(shí)股評(píng)的大師們嗎？但你卻敢把家產(chǎn)全押上！為什么？暴利理念主導(dǎo)了你的行為！當(dāng)然也有不少有良心的股評(píng)，需要你長(zhǎng)期觀察后決定是否跟隨他的操作建議。所以我本人非常不愿意公開(kāi)推薦股票，希望大家理解。我不想因一時(shí)的失誤被人又當(dāng)成黑嘴！關(guān)注這里的老朋友更清楚2號(hào)和4號(hào)股的故事，它們目前都升了20%，沒(méi)人再說(shuō)了，可當(dāng)時(shí)讓我自己產(chǎn)生過(guò)停辦本網(wǎng)頁(yè)的念頭！我只是把我和我的朋友們所犯過(guò)的錯(cuò)誤總結(jié)出來(lái)，供大家參考，希望能對(duì)你有所啟示。說(shuō)實(shí)話：我曾經(jīng)交過(guò)3次會(huì)費(fèi)，從普通會(huì)員到鉆石會(huì)員都做過(guò)，他們幫我跑輸大盤(pán)2-3倍（因?yàn)楫?dāng)時(shí)是在大盤(pán)調(diào)整期入會(huì)的）。而你連會(huì)費(fèi)都不想交，就想獲暴利，可能嗎？建議你去買彩票吧！它的機(jī)會(huì)可能更大些。
4． 一定要把概念股做超短線股看待，沒(méi)有業(yè)績(jī)支持的上升是不能維持長(zhǎng)久的。建議以5日均線為止損位！
四，避免被長(zhǎng)期套牢的技術(shù)操作建議：
對(duì)于股票買賣點(diǎn)的把握，本人沒(méi)有過(guò)硬的方法，初步的學(xué)習(xí)心得為：如果一只股票的成本均線（CYC）5日線上穿10日線時(shí)，可以考慮買進(jìn)，10日線上穿20日線時(shí)加倉(cāng)；5日線下穿10日線時(shí)短線賣出，10日線下穿20日線時(shí)中線賣出；建議以有效放量跌破20日成本均線為中線股票的止盈或止損位。如果在20日均線處獲得支持，重新放量向上時(shí)，可以考慮再次分批回補(bǔ)。中線牛股主升浪的最佳出擊點(diǎn)：創(chuàng)出階段新高后經(jīng)縮量調(diào)整3-5天，出現(xiàn)10日線回靠20日線不破而重新放量向上時(shí)，可以重點(diǎn)關(guān)注。 以上方法是對(duì)中線操作而言；對(duì)于短線操作，建議將5，10，20日線換為3，5，10日線。對(duì)于短線暴漲的超強(qiáng)勢(shì)股，建議以3日線止盈。
以上方法適合對(duì)軟件不熟的投資者，大部分免費(fèi)軟件都有CYC的成本均線，可以直接在K線狀態(tài)下輸入CYC回車就可以轉(zhuǎn)換到成本均線，輸MA又可以回到價(jià)格均線。我認(rèn)為成本均線比價(jià)格均線更有參考價(jià)值，因?yàn)樗顺山涣康囊蛩?。?dāng)然還要配合MACD，散戶線等指標(biāo)來(lái)判斷，本人認(rèn)為KDJ指標(biāo)變化太快，對(duì)中線操作意義不大。
少賺不怕，但要回避高位被套牢的風(fēng)險(xiǎn)。只要以20日均線止損，虧損不會(huì)太大；股價(jià)在20日線處的得失就是換季的信號(hào)。
以上觀點(diǎn)和方法不成熟，請(qǐng)大家參考，希望朋友們予以批評(píng)指正，并補(bǔ)充更好的方法和建議！
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