高端裝備業(yè)為何成“寵兒”
翻看歷史走勢(shì)，我們可以發(fā)現(xiàn)，以高鐵為代表的高端裝備制造概念早在2010年 10月就已啟動(dòng)，只是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)都放在以煤炭為主要熱點(diǎn)的藍(lán)籌反攻行情。
2010年10月18日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，該文件將航空裝備工業(yè)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、軌道交通設(shè)備制造業(yè)、海洋工程裝備制造業(yè)、智能制造裝備業(yè)等5大細(xì)分領(lǐng)域列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，這為不少機(jī)構(gòu)投資者指明了方向。
有分析人士指出，高端裝備制造業(yè)將迎來發(fā)展春天，我國(guó)正處于工業(yè)化推進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期,主要任務(wù)是從一個(gè)工業(yè)大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)強(qiáng)國(guó)，在這一過程中，高端裝備制造業(yè)將發(fā)揮重要作用。
關(guān)于高端裝備制造業(yè)的基本特征，有行業(yè)研究員概括有三大基本特征：一是技術(shù)水平高；二是處于價(jià)值鏈高端，具有高附加值；三是處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心部位。
“我國(guó)已經(jīng)形成門類齊全的工業(yè)體系，為發(fā)展高端裝備制造業(yè)提供了雄厚的工業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ)，在對(duì)外開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中,有充足的人才儲(chǔ)備和一定的技術(shù)積累，目前我國(guó)處于工業(yè)化中期，迫切需要轉(zhuǎn)變能耗型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和完成傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)，隨著《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》等政策出臺(tái)和‘十二五’規(guī)劃綱要頒布，高端裝備制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位得到空前的提高，‘十二五’期間將得到有力的政策和資本支持。”華融證券姜江解釋了“十二五”期間推動(dòng)高端裝備制造業(yè)發(fā)展的主要因素。
2010年11月11日，大盤高位跳水，進(jìn)入下降趨勢(shì)，但高鐵板塊十分抗跌，仿佛有一只無形的手在托盤。進(jìn)入2011年，晉億實(shí)業(yè)[28.05 -0.32%]突然發(fā)力，并且?guī)?dòng)中國(guó)北車[8.85 0.91%]、中國(guó)南車[8.70 1.87%]等高鐵概念一路猛沖。而重點(diǎn)配置機(jī)械行業(yè)的基金自然在這波行情中收益。
作為機(jī)械行業(yè)，高端設(shè)備制造業(yè)受到機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注，天相投資機(jī)械研究小組在去年12月初就重點(diǎn)推薦過相關(guān)個(gè)股。天相投資表示，未來我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，新農(nóng)村建設(shè)的大力推進(jìn)以及中西部地區(qū)逐步崛起的過程中，我國(guó)機(jī)械行業(yè)仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
天相投資推薦了六大重點(diǎn)行業(yè)：1.工程機(jī)械龍頭企業(yè)：三一重工[23.24 -3.13%]、中聯(lián)重科[14.57 -3.00%]、徐工機(jī)械[56.50 0.00%]、柳工[41.72 -3.34%]；2.重型裝備中的中國(guó)一重[7.19 -3.23%]、鄭煤機(jī)[45.37 -1.31%]、陜鼓動(dòng)力[22.24 -2.88%]、科達(dá)機(jī)電[22.35 0.81%]；3.海工裝備中的中集集團(tuán)[28.55 -0.73%]；4.鐵路設(shè)備重點(diǎn)公司中國(guó)南車、中國(guó)北車、晉億實(shí)業(yè)；5.機(jī)床行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司昆明機(jī)床[12.68 -2.46%]、秦川發(fā)展[16.10 -3.71%]以及內(nèi)燃機(jī)行業(yè)中的云內(nèi)動(dòng)力[13.74 -2.07%]；6.自下而上選擇有核心競(jìng)爭(zhēng)力且未來發(fā)展?jié)摿€(gè)股：利歐股份[21.00 6.49%]、達(dá)剛路機(jī)[40.70 -1.00%]。
一位私募人士告訴記者：“天相投資的研究報(bào)告在機(jī)構(gòu)中有一定的影響力，我們也當(dāng)時(shí)也看到了這篇報(bào)告，對(duì)高鐵進(jìn)行了配置。”
“當(dāng)然，高端設(shè)備制造業(yè)的細(xì)分行業(yè)很多，個(gè)股也很多，我們也沒有全部研究清楚，有些只是概念炒作，值得引起警惕。”最后該私募人士提醒。
陽光私募“早有布局”
高端制造概念股不僅被公募和券商廣泛看好，也有不少陽光私募看中此概念，2010年陽光私募冠軍常士杉在接受記者采訪時(shí)曾透露，最看好高端制造中的高鐵板塊。
常士杉表示，“2010年，新興產(chǎn)業(yè)方向非常明確，而高端裝備制造業(yè)首先獲益，其中高鐵是政府優(yōu)先發(fā)展，已經(jīng)從國(guó)內(nèi)主導(dǎo)走向全球，這是有目共睹的。‘十二五’規(guī)劃里面有9000億元是投向高鐵，現(xiàn)在預(yù)算已經(jīng)超過1.5萬億元了，不少公司訂單非常充足，業(yè)績(jī)提升將會(huì)很明顯。”他表示，新興產(chǎn)業(yè)里面，高鐵板塊是2011年一定要超配的。
作為最早潛伏者，國(guó)內(nèi)一線陽光私募重陽投資一直非?？春酶叨嗽O(shè)備，并早有布局。重陽投資最早布局的高端設(shè)備股就是中國(guó)南車，從十大流通股股東來看，早在2009年第四季度，重陽投資旗下的重陽3期就重倉買入3866.73萬股，并且在2010年一季度繼續(xù)猛加倉至6103.78萬股。此后，重陽投資一路加倉，截至2010年三季度，持有中國(guó)南車6639.78萬股，成為繼南方隆元[0.81 0.50%]之后的第二大機(jī)構(gòu)投資者。
重陽投資某高層人士表示，高端設(shè)備未來成長(zhǎng)空間會(huì)很大，非常符合價(jià)值投資的特點(diǎn)。
另外，尚雅投資、朱雀投資、從容投資、瑞天投資和中鉅資產(chǎn)等陽光明私募也表示，看好高端裝備制造業(yè)前景。
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