今天跟大家分享一下我的投資理念及策略方法，我是做波段和中長(zhǎng)線趨勢(shì)為主，下面我從交易的幾個(gè)方面跟大家談一談。
1.期貨品種的選擇
建議新手不要選擇交易太多的品種，一般選擇2-3個(gè)品種左右，一定要固定一個(gè)成交量大流動(dòng)性好的品種，選擇交易品種多的話，會(huì)交易雜亂，影響情緒，不利于賬戶資金的增長(zhǎng)，每一個(gè)品種因?yàn)槠渥邉?shì)特性周期的選擇也不相同。
2. 固定周期
一個(gè)品種只看一個(gè)周期更客觀，亂看周期會(huì)讓人自我懷疑，從而更加迷?；靵y。所謂看大做小都是庸人自擾，自作聰明。
3. 一致性的進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則
開倉，持倉，平倉的信號(hào)要客觀一致，任何人來做看到的都是同一個(gè)信號(hào)并且具有唯一性。具有唯一性的一致性進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則，怎么理解呢？唯一性的信號(hào)不需要佐證，出開倉信號(hào)了就要執(zhí)行。平倉和開倉一樣，出了平倉信號(hào)就平倉，不需要猶豫。
4. 有效的止損設(shè)定
不要主觀的定一個(gè)自己想出來的比例，比如10個(gè)點(diǎn)止損，20點(diǎn)止損。有人說止損永遠(yuǎn)是對(duì)的。這句話太極端了！我聽一個(gè)期貨公司的內(nèi)部人士說過一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大部分的客戶都是頻繁止損死掉的，另一部分是死扛死掉的，一小部分打醬油，一小部分的人賺大錢。我的觀點(diǎn)是：止損必須是有效止損，否則這個(gè)止損就是胡亂止損，達(dá)不到止損的意義。我的止損設(shè)置不會(huì)固定幾個(gè)點(diǎn)的止損，而是按照盤面行情設(shè)置止損，隨著行情發(fā)展再隨時(shí)調(diào)整我的止損位，有效達(dá)到保護(hù)利潤(rùn)的作用。
5. 保護(hù)性浮動(dòng)止損的使用
本人最討厭的就是人為主觀的設(shè)置一個(gè)止盈點(diǎn)位。虧損有止損是正確的，那設(shè)置一個(gè)止盈點(diǎn)位基本就是主觀預(yù)測(cè)。行情能走多遠(yuǎn)你說了不算，市場(chǎng)說了算。浮盈以后我們要有一個(gè)保護(hù)盈利的浮動(dòng)止損設(shè)置，保護(hù)盈利單不變虧損單的同時(shí)讓利潤(rùn)奔跑。
6. 資金管理
日內(nèi)波段交易我們也是需要資金管理的，來確保我們資金的穩(wěn)定復(fù)利?？梢岳斫鉃榻灰资?jǐn)?shù)的科學(xué)運(yùn)用。日內(nèi)波段可以重倉，看個(gè)人的接受程度。說白了就是在一定時(shí)期內(nèi)固定交易手?jǐn)?shù)，達(dá)到一個(gè)盈利標(biāo)準(zhǔn)后，按設(shè)置好的資管來增加交易手?jǐn)?shù)。
7. 執(zhí)行力
不管是日內(nèi)交易還是趨勢(shì)交易，執(zhí)行力才是關(guān)鍵。所謂知行合一 才能保證概率優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。知道做不到等于不知道。
8. 固定指標(biāo)和使用規(guī)則
放在最后說是因?yàn)檫@個(gè)真的不是最重要的，好的方法可以用經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來。關(guān)鍵是固定它，不要換來換去，最后一場(chǎng)空。包容它的缺點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)它的優(yōu)點(diǎn)，沒有完美的交易系統(tǒng)，只有完美的執(zhí)行力。我們這里是基于均線的波段系統(tǒng)，它的構(gòu)成需要一個(gè)多空的識(shí)別和明確的進(jìn)出場(chǎng)的信號(hào)。
下面再跟大家談一談關(guān)于概率的問題，你如何看待概率呢？
曾經(jīng)我在捕捉趨勢(shì)時(shí)，還需要其他方法的確認(rèn)、需要自己一定能夠看懂行情。我發(fā)現(xiàn)，也許遲鈍一些能夠提高正確率，但它也是靠喪失盈虧比來換取的。而真正意義上的確定性又是不存在的，再有把握的交易也是可能出現(xiàn)虧損的。
后來我發(fā)現(xiàn)，看出趨勢(shì)的思維方式是錯(cuò)的！趨勢(shì)不是看出來的，而是試出來的。我現(xiàn)在的思維方式是：大眾用潛在的好位置換取鈔票，而我用鈔票來換取潛在的好位置。請(qǐng)注意，我是用真實(shí)的鈔票來換取潛在的好位置，我是通過概率來賺錢。沒有被數(shù)學(xué)概率所保證的盈利模式，我是從來不參與的。我從來都不買彩票，這倒不是因?yàn)椴势钡某晒β实?，而是因?yàn)椴势本哂胸?fù)期望收益。即使彩票還是同樣低的正確率，但如果我們能買到0.02元一注的彩票，那么投資彩票也是一條不錯(cuò)的生財(cái)之路。
大家是否想過，在可知與不可知之間還有一種狀態(tài)。那就是，市場(chǎng)的未來雖然不可知，但卻具有概率上的規(guī)律。我很肯定，市場(chǎng)絕對(duì)不是雜亂無章的，同時(shí)也并不具有任何的絕對(duì)規(guī)律。我要說，承認(rèn)自己看不懂行情并不丟人，甚至在看不懂行情的前提下，實(shí)現(xiàn)必然的利潤(rùn)也是很現(xiàn)實(shí)的事情。從“賭場(chǎng)原理”可以得知，賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者根本無法得知與某位特定賭客的賭博結(jié)果，但賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者卻知道其能夠必然的盈利。
給自己一個(gè)機(jī)會(huì)，給自己一條活路。把周期固定一點(diǎn)， 把均線固定一點(diǎn)， 把止損有效一點(diǎn)， 把頭尾多舍一點(diǎn)， 把影線包容一點(diǎn)， 把品種減少一點(diǎn)， 把倉位固定一點(diǎn)， 把紀(jì)律嚴(yán)守一點(diǎn)， 牢記這八點(diǎn)， 給自己一個(gè)機(jī)會(huì)， 給自己一條活路。
持續(xù)盈利的基礎(chǔ)。
持續(xù)盈利的基礎(chǔ)就是：長(zhǎng)期堅(jiān)守“一致性”。
下面這五條，是曾經(jīng)我對(duì)自己的格言。
１、價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律可知，但是過程和細(xì)節(jié)不可知，所以你只能靠概率優(yōu)勢(shì)。
２、概率優(yōu)勢(shì)的取得靠一致性的信號(hào)、倉位、標(biāo)的。
３、獲利回吐，盤整止損確實(shí)很難執(zhí)行，但這就是成功路上的常態(tài)。心理不過關(guān)的人堅(jiān)持不下來。交易是交易的自己的靈魂，低等級(jí)的靈魂不配賺錢。
４、做到以上三條，悟透以上三條，來去自如必定做成。
５、堅(jiān)持執(zhí)行，看著像傻瓜，但是過上幾年，你且看那些所謂聰明人，他們才是真正的傻瓜！
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