自3月以來(lái)，低碳概念股就已經(jīng)引爆上漲狂潮，安泰科技(000969)、華光股份(600475)等均有大幅度上漲，5月底，低碳概念有所調(diào)整，然而此后，截至6月17日，以華光股份為首的低碳概念股上漲行情卷土重來(lái)。
投身低碳革命
低碳經(jīng)濟(jì)是以低能耗、低污染、低排放為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)模式。實(shí)質(zhì)是能源高效利用、清潔能源開發(fā)、追求綠色GDP的問題，核心是能源技術(shù)和減排技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和制度創(chuàng)新以及人類生存發(fā)展觀念的根本性轉(zhuǎn)變。
目前的資本市場(chǎng)也該對(duì)高碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式做一個(gè)了結(jié)了，投資目光轉(zhuǎn)而指向低碳的節(jié)能型經(jīng)濟(jì)概念。未來(lái)CDM（碳排放許可交易權(quán)市場(chǎng)）很可能是比石油交易更大的市場(chǎng)。
市場(chǎng)資金也確實(shí)在低碳概念股中開始“折騰”。6月16日，記者利用wind數(shù)據(jù)瀏覽器統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，低碳概念的相關(guān)板塊成交量達(dá)到107.31億元，僅次于金融、地產(chǎn)、有色以及醫(yī)藥板塊。
6月17日收盤，上證指數(shù)收于2810.12點(diǎn)，漲1.23%。而作為低碳概念股的安泰科技上漲1.64%，華光股份上漲1.76%，海螺型材(000619)上漲2.55%。當(dāng)日，整個(gè)低碳概念股跑贏大盤。
低碳經(jīng)濟(jì)將成為較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)不可或缺的主題。他在接受記者采訪時(shí)分析：“目前的金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)困難，會(huì)成為發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的一個(gè)契機(jī)，不僅是對(duì)中國(guó)，對(duì)世界來(lái)說(shuō)也是一次機(jī)會(huì)。”
的確，在未來(lái)上市公司盈利依然無(wú)法確定的前提下，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的概念，發(fā)展空間勢(shì)必更具有確定性，也無(wú)疑將成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)。正如中信建投證券策略分析師張楷所言：“危機(jī)是需要通過變革來(lái)擺脫的，而低碳經(jīng)濟(jì)符合國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。”
涉獵行業(yè)廣泛
低碳概念股涉獵的行業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)鏈中包括了節(jié)能環(huán)保、風(fēng)電、建筑節(jié)能、新能源汽車等諸多新興行業(yè)。
“下半年大部分的投資主題都將與低碳概念有關(guān)，即便是短線上漲幅度較高，還會(huì)卷土重來(lái)。”
記者了解到，美國(guó)已經(jīng)出臺(tái)《美國(guó)清潔能源與安全法案》，而今年11月，哥本哈根將召開會(huì)議研究低碳經(jīng)濟(jì)，屆時(shí)全球?qū)⒊霈F(xiàn)統(tǒng)一的碳交易市場(chǎng)。
低碳經(jīng)濟(jì)確實(shí)是一個(gè)很大的范疇，但其新興的特性決定其是持續(xù)性發(fā)展的，投資者需要在成長(zhǎng)中摸索投資機(jī)會(huì)。正如張楷所提醒的那樣：“有些上市公司的低碳概念吸引人，但由于受制于技術(shù)，短期不會(huì)對(duì)公司的利潤(rùn)有太大影響。”
在投資領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)之路將按照碳減排的自然路徑、重要程度排序來(lái)看，依次是節(jié)能、減排、新能源、CDM。節(jié)能環(huán)保當(dāng)屬其中最重要的一環(huán)。
徐煒表示：“在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，首推節(jié)能鍋爐和余熱鍋爐。代表性的上市公司當(dāng)屬華光股份和海陸重工(002255)。這兩家公司作為行業(yè)的龍頭已經(jīng)開始受到資金的追捧。”
此外，分析師還建議關(guān)注環(huán)保行業(yè)中的龍凈環(huán)保(600388)、節(jié)能燈中的雪萊特(002076)，建筑領(lǐng)域的泰豪科技(600590)、海螺型材等。而新能源汽車、風(fēng)電、核電等也可相應(yīng)予以關(guān)注。
不過，短期過高的漲幅還是使投資者對(duì)低碳概念股又愛又恨。對(duì)此，徐煒告訴記者：“市場(chǎng)對(duì)于低碳概念的反應(yīng)一定是長(zhǎng)期的，至少是5-10年，其發(fā)展過程肯定不會(huì)因?yàn)楣乐祮栴}喪失投資價(jià)值。”
華光股份 600475
國(guó)內(nèi)中小型CFB鍋爐及特種鍋爐制造龍頭。國(guó)家出臺(tái)的節(jié)能環(huán)保政策使得大型CFB鍋爐、燃?xì)廨啓C(jī)余熱鍋爐、秸稈鍋爐、垃圾焚燒鍋爐等發(fā)電節(jié)能設(shè)備出現(xiàn)了極好的行業(yè)機(jī)遇。特種鍋爐將是未來(lái)兩年的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
海陸重工 002255
公司是鍋爐、核承壓設(shè)備的生產(chǎn)商。考慮到未來(lái)國(guó)家加強(qiáng)新能源建設(shè)和大力增強(qiáng)核電國(guó)產(chǎn)化水平以及公司與我國(guó)核電三大巨頭的上海電氣(601727)長(zhǎng)期良好合作關(guān)系，增發(fā)項(xiàng)目2011年盈利前景明確，訂單飽滿。
安泰科技 000969
公司作為一家新材料公司，具有領(lǐng)先的技術(shù)，是目前國(guó)內(nèi)唯一一家通過OSA認(rèn)證的企業(yè)。國(guó)內(nèi)非晶寬帶材一旦形成工藝和大規(guī)模量產(chǎn)的實(shí)質(zhì)性突破，將極大地推動(dòng)國(guó)內(nèi)非晶變壓器的實(shí)際應(yīng)用。
寧波韻升 600366
公司參股35%的上海電驅(qū)動(dòng)有限公司是國(guó)內(nèi)新能源汽車用電機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)汽車及各類混合動(dòng)力車中。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車的推廣，公司利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。
海螺型材 000619
公司在行業(yè)內(nèi)處于壟斷地位。隨著市場(chǎng)對(duì)彩色型材需求增加，彩色型材在公司毛利中占的比將進(jìn)一步提高，在建筑節(jié)能政策下，未來(lái)發(fā)展有望繼續(xù)向好。該股目前為機(jī)構(gòu)重倉(cāng)持有，技術(shù)指標(biāo)調(diào)整后進(jìn)入低位區(qū)，技術(shù)性反彈有望出現(xiàn)。
泰豪科技 600590
公司是我國(guó)智能建筑電氣領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，未來(lái)該領(lǐng)域面臨良好發(fā)展機(jī)遇；公司的發(fā)電機(jī)組業(yè)務(wù)由于鐵路網(wǎng)、電網(wǎng)和電信投資的拉動(dòng)，增長(zhǎng)確定；此次計(jì)劃介入太陽(yáng)能光電建筑領(lǐng)域?qū)楣菊业叫碌脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
雪萊特 002076
公司專業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)緊湊型節(jié)能燈、車用HID燈以及其它特種光源和配套電子鎮(zhèn)流器。節(jié)能燈和HID燈均屬于綠色照明產(chǎn)品。在全球變暖、石油等能源價(jià)格高企的背景下，綠色照明必然成為電光源的發(fā)展趨勢(shì)。
龍凈環(huán)保 600388
龍凈環(huán)保一季度實(shí)現(xiàn)收入6.38億元，同比增長(zhǎng)34.82%。收入增長(zhǎng)符合預(yù)期，毛利率有所提升。訂單仍在穩(wěn)定增加，一季度公司新增除塵器合同9億元，脫硫合同約3億元，除塵器業(yè)務(wù)相比去年同期有較大增長(zhǎng)。
