成功的趨勢(shì)交易者，要么僅在有明顯趨勢(shì)時(shí)進(jìn)行交易，要么喜歡在趨勢(shì)反轉(zhuǎn)之前提前入場(chǎng)進(jìn)行交易。無(wú)論哪種交易風(fēng)格，交易者都必須了解趨勢(shì)回調(diào)和趨勢(shì)反轉(zhuǎn)之間的區(qū)別。
雖然你知道通過(guò)K線(xiàn)形態(tài)、支撐位和阻力位等標(biāo)志去判斷趨勢(shì)，但采用斐波那契、移動(dòng)平均線(xiàn)作為趨勢(shì)跟隨策略的一部分，或者尋找市場(chǎng)反轉(zhuǎn)，區(qū)分清楚到底是回調(diào)還是反轉(zhuǎn)非常重要。
如果無(wú)法準(zhǔn)確區(qū)分二者，外匯交易者往往會(huì)面臨以下問(wèn)題：
1、你認(rèn)為趨勢(shì)會(huì)持續(xù)并繼續(xù)持倉(cāng)，但結(jié)果回調(diào)卻成為了長(zhǎng)期反轉(zhuǎn)，你就會(huì)因錯(cuò)誤判斷而虧損；
2、當(dāng)你以為是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)而平倉(cāng)后，卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)只是回調(diào)，價(jià)格再次按原趨勢(shì)前行。如果此時(shí)價(jià)格大幅運(yùn)動(dòng)，那你會(huì)因過(guò)早出場(chǎng)而錯(cuò)失一大筆盈利，即便你重新入場(chǎng)，資金也會(huì)浪費(fèi)在點(diǎn)差上。
3、你若在震蕩位置了結(jié)頭寸，如果出場(chǎng)位與趨勢(shì)正好相反，那么你會(huì)虧損；而如果你的出場(chǎng)位正好處于反轉(zhuǎn)趨勢(shì)的底部或頂部，那就意味著你將錯(cuò)失大賺一筆的機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)隨時(shí)可能反轉(zhuǎn)，所以?xún)r(jià)格波動(dòng)時(shí)做出正確的判斷并不容易，這就是為什么追蹤止損能成為趨勢(shì)交易中一種很好的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的原因。采用追蹤止損不僅能保護(hù)盈利；而且當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生長(zhǎng)期逆轉(zhuǎn)時(shí)，總能保證你可以或多或少的盈利。
回調(diào)與反轉(zhuǎn)的區(qū)別
回調(diào)是既定趨勢(shì)的臨時(shí)價(jià)格變動(dòng)，也可以理解為在一定趨勢(shì)中，與趨勢(shì)相反，但最終回歸趨勢(shì)的一段價(jià)格區(qū)域。
在回調(diào)與調(diào)整中，長(zhǎng)期趨勢(shì)依然存在，如果此時(shí)你判斷趨勢(shì)將全面反轉(zhuǎn)，那將會(huì)在交易中損失慘重。所以，弄清兩者之間的區(qū)別，對(duì)做出持倉(cāng)、平倉(cāng)或加倉(cāng)決定至關(guān)重要。
反轉(zhuǎn)是指整體價(jià)格趨勢(shì)的變化，即上升趨勢(shì)轉(zhuǎn)向下降趨勢(shì)，下降趨勢(shì)轉(zhuǎn)為上升趨勢(shì)。
回調(diào)與反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵差異
上面的表格并非絕對(duì)準(zhǔn)確， 僅僅只是外匯交易員認(rèn)識(shí)市場(chǎng)反轉(zhuǎn)與回調(diào)本質(zhì)的基礎(chǔ) 。不同周期的K線(xiàn)圖會(huì)影響趨勢(shì)的判斷，比如，從5年的周線(xiàn)圖上看到的趨勢(shì)是回調(diào)，而切換到日線(xiàn)圖看時(shí)，看到的則可能是反轉(zhuǎn)。
除了上面表格所列項(xiàng)目之外，還有幾種技術(shù)可以用于識(shí)別回調(diào)與反轉(zhuǎn)，它們是：斐波那契回調(diào)、樞軸點(diǎn)、趨勢(shì)線(xiàn)、蠟燭線(xiàn)形態(tài)。
1、斐波那契回調(diào)
斐波那契回調(diào)是常用的一種識(shí)別回調(diào)的方式。多數(shù)情況下，回調(diào)會(huì)出現(xiàn)在38.2%、50%和61.8%的斐波那契水平位置，如果價(jià)格超出這幾個(gè)位置，則可能表明趨勢(shì)正在反轉(zhuǎn)。
2、樞軸點(diǎn)
判斷價(jià)格是否會(huì)發(fā)生反轉(zhuǎn)的另一種方法是樞軸點(diǎn)（僅限日內(nèi)交易）。在上升趨勢(shì)中，交易者可以觀(guān)察樞軸點(diǎn)和下方支撐位（S1，S2，S3），看是否能突破，如果突破，則可能會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。而在下降趨勢(shì)中，交易者要關(guān)注樞軸點(diǎn)和更高阻力點(diǎn)（R1，R2，R3），看看價(jià)格是繼續(xù)保持還是突破。
3、趨勢(shì)線(xiàn)
第三種方法是用趨勢(shì)線(xiàn)，當(dāng)價(jià)格突破主要趨勢(shì)線(xiàn)時(shí)，市場(chǎng)可能發(fā)生反轉(zhuǎn)。利用趨勢(shì)線(xiàn)判斷反轉(zhuǎn)，交易者需要掌握如何繪制趨勢(shì)線(xiàn)、支撐位/阻力位如何影響趨勢(shì)以及如何用移動(dòng)平均線(xiàn)做趨勢(shì)線(xiàn)。
4、蠟燭線(xiàn)形態(tài)
掌握上文圖表中提到的雙頂、頭肩頂、吞沒(méi)形態(tài)等反轉(zhuǎn)形態(tài)，并結(jié)合趨勢(shì)線(xiàn)一起判斷反轉(zhuǎn)，可以提高預(yù)測(cè)的正確率。
結(jié) 語(yǔ)
你可以使用上面提到的方法來(lái)區(qū)分回調(diào)和反轉(zhuǎn)，除此以外，還有別的方法也可以區(qū)分二者。如果你每天交易后都進(jìn)行復(fù)盤(pán)和總結(jié)，那等你積累了一定的交易經(jīng)驗(yàn)之后，你將會(huì)找到屬于你自己交易風(fēng)格的方法去鑒別回調(diào)和反轉(zhuǎn)。
反轉(zhuǎn)隨時(shí)都可能發(fā)生，回調(diào)也會(huì)在沒(méi)有任何預(yù)警的情況下轉(zhuǎn)變成反轉(zhuǎn)，所以追蹤止損尤其重要。通過(guò)追蹤止損，可以有效防止在回調(diào)時(shí)過(guò)早退出頭寸以及反轉(zhuǎn)時(shí)迅速斬倉(cāng)。
技術(shù)分析并不是一門(mén)精確的科學(xué)，盡管這些交易指標(biāo)和蠟燭線(xiàn)形態(tài)可以提高我們的交易勝率，但也有很多指標(biāo)會(huì)提供虛假信息，給交易者造成虧損，因此，通過(guò)不斷的實(shí)踐與練習(xí)，建立自己的交易系統(tǒng)，才是長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的根本。
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