我是 『交易系統(tǒng)投資筆記』撰稿人大道至簡(jiǎn)
文末為做交易虧損的朋友提供了成熟解決方案
在進(jìn)入外匯市場(chǎng)時(shí)，我們常常聽(tīng)到一句話：只要人心不變，技術(shù)就有用。這句話似乎道出了外匯交易的一些核心要素。初入市場(chǎng)時(shí)，我們可能對(duì)'人心'的含義產(chǎn)生疑惑，但隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，我們會(huì)逐漸明白，這里所說(shuō)的'人心'實(shí)際上是指對(duì)盈利的渴望。每位交易者都希望在外匯市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)盈利，畢竟這不是一項(xiàng)慈善事業(yè)。每天，外匯市場(chǎng)都有人看多、有人看空，交易不息。
選擇合適的交易系統(tǒng)
絕大多數(shù)交易者信奉技術(shù)分析，并相信他們?cè)谑褂眉夹g(shù)時(shí)可以擺脫主觀情緒的影響。然而，當(dāng)賬戶曲線不穩(wěn)定時(shí)，人們往往會(huì)歸咎于技術(shù)的問(wèn)題，然后頻繁更換指標(biāo)。在我的交易生涯中，我發(fā)現(xiàn)了一套穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，基于均線（5、13）和MACD指標(biāo)，我已經(jīng)使用了3年，每個(gè)月都能實(shí)現(xiàn)盈利。
MACD指標(biāo)的威力
MACD指標(biāo)（移動(dòng)平均收斂差異指標(biāo)）是我交易系統(tǒng)的核心。我在2005年開(kāi)始研究MACD指標(biāo)，并將其應(yīng)用于外匯市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)它同樣適用。我認(rèn)為MACD是所有指標(biāo)中戰(zhàn)斗力最強(qiáng)大的，因?yàn)樗粌H適用于趨勢(shì)交易，還適用于震蕩交易。
首先，讓我們不談MACD的其他特性，只關(guān)注一個(gè)簡(jiǎn)單而有效的應(yīng)用方式。雖然這個(gè)方法非常簡(jiǎn)單，但卻非常有效。MACD指標(biāo)中的0軸實(shí)際上就是60均線，其中包括12均線和26均線。不要太擔(dān)心這些數(shù)字，讓我們聚焦于關(guān)鍵點(diǎn)。
進(jìn)場(chǎng)規(guī)則：
1. 當(dāng)MACD指標(biāo)在0軸附近發(fā)生交叉時(shí)。
2. 5均線交叉13均線。
止損和止盈策略：
1. 如果某根5分鐘周期K線的收盤(pán)價(jià)突破13均線，那么設(shè)定止盈。
2. 止損設(shè)定在某根5分鐘周期K線的高低點(diǎn)，與5交叉13均線的某根K線相對(duì)應(yīng)的位置。
作為一個(gè)交易系統(tǒng)的入場(chǎng)和出場(chǎng)規(guī)則，我發(fā)現(xiàn)在實(shí)際操作中，以下優(yōu)化方法可以進(jìn)一步提高系統(tǒng)的表現(xiàn)：
優(yōu)化交易操作
1. 設(shè)置盈利目標(biāo)和虧損止損。當(dāng)當(dāng)天達(dá)到300美元的盈利目標(biāo)或虧損100美元時(shí)，結(jié)束當(dāng)天的交易。
2. 優(yōu)化進(jìn)場(chǎng)信號(hào)的時(shí)間，盡量在下午4點(diǎn)至6點(diǎn)和晚上9點(diǎn)至11點(diǎn)之間進(jìn)行交易。同時(shí)，避開(kāi)非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間，或者在非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布后等待市場(chǎng)穩(wěn)定后再進(jìn)行交易。
3. 倉(cāng)位管理非常關(guān)鍵。對(duì)于每2000美元的資金，最多只做0.5手，具體的倉(cāng)位控制應(yīng)根據(jù)信號(hào)的強(qiáng)度來(lái)預(yù)測(cè)。
當(dāng)然，在任何交易系統(tǒng)中，都會(huì)遇到失敗的信號(hào)，但關(guān)鍵在于如何控制止損。我堅(jiān)持執(zhí)行這套系統(tǒng)，總體上能夠每天都實(shí)現(xiàn)盈利。交易系統(tǒng)是一個(gè)完整的、連貫的交易理念，其中止損策略非常重要。
精細(xì)化的止損策略
在交易中，止損策略的細(xì)節(jié)至關(guān)重要。只要你使用合理科學(xué)的止損技巧，爆倉(cāng)將不再是噩夢(mèng)，穩(wěn)定盈利也不再遙不可及。
止損技巧的關(guān)鍵細(xì)節(jié)包括：
1. 只在明顯的高點(diǎn)或低點(diǎn)設(shè)置止損。
2. 當(dāng)進(jìn)場(chǎng)后遇到假突破并陷入震蕩市場(chǎng)時(shí)，不必堅(jiān)持等待止損觸發(fā)，而是主動(dòng)止損放棄交易。在價(jià)格上下波動(dòng)50%的情況下，等待固定的止損點(diǎn)可能會(huì)導(dǎo)致更大的損失，因此要靈活應(yīng)對(duì)。
3. 在開(kāi)始小幅盈利后，不要急于平倉(cāng)。如果市場(chǎng)在微弱盤(pán)整，可以暫時(shí)觀望。如果價(jià)格在成本價(jià)附近波動(dòng)1到2小時(shí)，也要考慮主動(dòng)止損。如果交易一直朝有利的方向發(fā)展，可以根據(jù)新的高低點(diǎn)不斷上調(diào)或下調(diào)止損位，也可以使用某種平均線來(lái)設(shè)置止盈。
止損分為兩種類(lèi)型，一種是主動(dòng)性止損，一種是等待性止損，但它們的目的都是控制損失范圍。主動(dòng)性止損通常適用于價(jià)格
所有交易新手到交易高手的轉(zhuǎn)變都是從構(gòu)建一套屬于自己的交易系統(tǒng)開(kāi)始的！為了幫助大家盡快建立起自己的交易系統(tǒng)，我這里有一套驗(yàn)證有效的極簡(jiǎn)交易系統(tǒng)，并編輯成了一套電子文檔贈(zèng)與大家，詳細(xì)講述了如何建立自己的股票池，何時(shí)買(mǎi)和賣(mài)，只需按照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作即可，將使你的交易變得極其簡(jiǎn)單，并能穩(wěn)定盈利！交易新手也能輕松掌握，唯一需要訓(xùn)練的就是嚴(yán)格執(zhí)行。希望系統(tǒng)了解極簡(jiǎn)交易系統(tǒng)的朋友可以私我學(xué)習(xí)交流并復(fù)盤(pán)驗(yàn)證。希望每個(gè)交易者都有自己的交易系統(tǒng)，穩(wěn)定盈利！
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