前面討論了莊家對(duì)散戶和莊家對(duì)莊家的關(guān)系，討論中，似乎莊家只要能實(shí)現(xiàn)控盤就可以任意控制股價(jià)。如果市場(chǎng)上只有一門股票和少數(shù)莊家，那么基本上就是這種情況，但市場(chǎng)上有一千多支股票，數(shù)千個(gè)機(jī)構(gòu)，每門股票上都有來歷不同的莊家在駐守，這使得莊家即便已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完全控盤但仍不能為所欲為，股價(jià)運(yùn)動(dòng)還要受到來自其他股票上其他莊家的影響。對(duì)不同股票上的莊家之間的這種間接的相互作用該怎樣分析呢？
雖然單獨(dú)兩個(gè)股票上的莊家之間并不直接發(fā)生什么關(guān)系，互相對(duì)對(duì)方的影響是很微弱的，但對(duì)每個(gè)莊家來說，整個(gè)莊家群體對(duì)他的影響則是巨大的。比如，當(dāng)各路莊家都在做多的時(shí)候，拉抬一門股票就比較容易，當(dāng)整個(gè)大勢(shì)是在下跌的時(shí)候逆勢(shì)拉抬一門股票就比較難。原因在于，各路莊家所面對(duì)的是同一個(gè)市場(chǎng)群體，市場(chǎng)的群體心理受到所有股票共同作用，就算莊家自己已經(jīng)完全不受市場(chǎng)情緒的左右，但他在操盤時(shí)卻必須考慮市場(chǎng)情緒。所以，就算莊家實(shí)現(xiàn)了完全控盤也并不是不受制約的，他還要受到莊家群體行為和市場(chǎng)情緒的制約，這種作用表現(xiàn)為大勢(shì)對(duì)個(gè)股的影響。
比如，在一輪行情中總有一些莊家是作為行情的發(fā)動(dòng)者而率先啟動(dòng)的，有些莊家則沒有把握住方向，大盤已經(jīng)啟動(dòng)了仍然沒有完成建倉(cāng)，不得不拉高一級(jí)以實(shí)現(xiàn)在高位快速建倉(cāng)，這與散戶被扎空后跟進(jìn)是一樣的；有的莊家拉抬遲緩，當(dāng)他們完成拉抬或者還沒有完成拉抬的時(shí)候其他莊家就已經(jīng)開始實(shí)施出貨了，大盤下跌，市場(chǎng)承接力不足，莊家無法出貨。雖然莊家可以維護(hù)股價(jià)，維持帳面贏利，但這沒有多大意義，因?yàn)楫?dāng)下一輪行情到來的時(shí)候，前一輪撤出的莊家可以重新選股入莊再炒一輪，而對(duì)套住的莊家來說則只能等待人氣轉(zhuǎn)暖拔高出貨，這與散戶的解套跑掉沒什么區(qū)別，都是等了兩輪行情只落得個(gè)平手出局或者獲小利出局，所以莊家沒能趕在大勢(shì)變壞之前完成出貨就等于套住了。散戶被套住要么割肉、要么死等，莊家不能割肉，因?yàn)樗桓罹褪タ刂屏耍f家只能扛著，相當(dāng)于散戶的死不割肉，只不過散戶不割肉會(huì)被深深的套住，莊家不割肉股價(jià)就不會(huì)跌的太多，可以控制帳面損失。所以，莊家的優(yōu)勢(shì)只不過是可以通過維持股價(jià)保持一種形式上的不被套住，但實(shí)際上莊家是可以被套住的，與散戶在一門股票上被套住沒什么兩樣。所以，莊家面對(duì)大勢(shì)的那種誠(chéng)惶誠(chéng)恐的心情和散戶面對(duì)莊家時(shí)的感覺沒有什么兩樣。
指南針的 0 號(hào)指標(biāo)可以最科學(xué)的描述股市的總體運(yùn)動(dòng)。 0 號(hào)指標(biāo)的物理含義非常明確，就是滬深兩市股票的總市值，把滬深兩市所有股票的股價(jià)乘以流通盤再累加即得。 0 號(hào)指標(biāo)的設(shè)計(jì)比綜合指數(shù)或成分指數(shù)更科學(xué)，可以更準(zhǔn)確的反應(yīng)市場(chǎng)的總體運(yùn)行情況，因?yàn)樗业搅税迅鞣N不同質(zhì)的股票放到一起累計(jì)的科學(xué)的計(jì)量單位。用市場(chǎng)總市值反應(yīng)市場(chǎng)的總體運(yùn)行情況是最原始的數(shù)據(jù)，新股上市，老股除權(quán)，等等一切市場(chǎng)事件在這個(gè)最基本的也是最本質(zhì)的市場(chǎng)計(jì)量單位基礎(chǔ)上都可以最真實(shí)的反映出來。市場(chǎng)上上千門門股票此起彼伏讓人們覺得眼花繚亂，綜合指數(shù)和成分指數(shù)不合理的設(shè)計(jì)使得它常?？梢员蝗怂?，不能反映大盤的真實(shí)情況，讓人不敢信任，現(xiàn)在有了 0 號(hào)指數(shù)，使我們可以看到市場(chǎng)總體運(yùn)動(dòng)的真實(shí)過程了。
不考慮市場(chǎng)上的數(shù)百門股票，我們想象市場(chǎng)上只有一門股票—— 0 號(hào)股票，其總流通盤大約在 1000 億股左右，股價(jià)目前在 10 元附近，其總市值正好等于 0 號(hào)指數(shù)的總市值。市場(chǎng)上數(shù)百門股票炒做的總體效果就相當(dāng)于對(duì)這一門股票的炒做。分析這個(gè)模型可以幫助我們理解莊家之間是怎樣相互作用的。
我們考慮對(duì) 0 號(hào)股票的炒做。 0 號(hào)股票是一只巨大盤子的股票， 10000 億市值的盤子，數(shù)千個(gè)機(jī)構(gòu)在參與其中，根據(jù)前面分析，這是一種高度分散的混莊狀態(tài)，將成為一種金字塔形的競(jìng)局局面。市場(chǎng)上的超級(jí)主力高據(jù)金字塔頂端，各路莊家一面看著超級(jí)主力的動(dòng)向，一面進(jìn)行操作。同時(shí)，由于盤子太大，莊家太多，所以，超級(jí)主力所占份額比在一門股上的大莊家少，故影響力也更小。金字塔有隨著盤子變大變矮變平的趨勢(shì)，總體上更接近于純混莊的狀態(tài)，雖然還存在超級(jí)主力，但他們也得注意各路小莊們的意見，不敢自行其事。股價(jià)將按照混莊股的規(guī)律運(yùn)行，這與在莊家控制下的個(gè)股運(yùn)行規(guī)律完全不同。
前面討論過，在混莊狀態(tài)下，每個(gè)莊家的思路都是要盡量與其他莊家保持同步，具體辦法就是試探著操作。試探著出一些貨，看別人是不是也在出，如果是就加快速度，如果不是就放慢速度，直到發(fā)現(xiàn)大家都在出了，則堅(jiān)決賣出，股價(jià)被快速砸低；然后就會(huì)有人開始試探進(jìn)貨，觀察別人的反應(yīng)，如果沒人跟就停止，如果有人跟就再進(jìn)點(diǎn)，在反復(fù)中直到形成大家都跟的局面，于是開始一輪快速的上漲。所以，股價(jià)的運(yùn)行將呈現(xiàn)明顯的群體心理動(dòng)力學(xué)特征，市場(chǎng)群體不斷的磨合，逐漸求得共識(shí)，則原有矛盾解決，舊的平衡打破，股價(jià)迅速發(fā)生一次調(diào)整，然后又是一輪新的試探磨合，股價(jià)運(yùn)動(dòng)呈一種起承轉(zhuǎn)合的節(jié)奏，象波浪一樣運(yùn)動(dòng)，永不停息。雖然 0 號(hào)指標(biāo)不同于 0 號(hào)股票，但它確實(shí)也總是走成圓弧頂和圓弧底。 0 號(hào)股票模型可以在一定程度上近似大盤的運(yùn)動(dòng)規(guī)律。
真實(shí)的市場(chǎng)情況當(dāng)然不同于 0 號(hào)股票，因?yàn)榍f家可以就一只股票控盤，不象在 0 號(hào)股票上面那樣被動(dòng)。但是莊家的能力只在于控制股價(jià)，但是如果沒有人氣配合股價(jià)是沒有意義的。人氣轉(zhuǎn)淡，而莊家沒完成出貨，則也是一種套牢，莊家的境況并不比在 0 號(hào)指標(biāo)上好多少。
由于股票數(shù)量較多，所以，與 0 號(hào)股票的情況不同，莊家不僅可以觀察到大盤的總體動(dòng)向，而且可以看到各個(gè)股票上其他莊家的動(dòng)向。同時(shí)，雖然沒有哪個(gè)莊家能控制大盤走勢(shì)，但是，由于莊家可以控制個(gè)股，所以，莊家通過盤面向其他莊家發(fā)送信號(hào)變得比較方便，所以，市場(chǎng)上總有一些大莊家通過操縱一些大盤股向整個(gè)市場(chǎng)發(fā)送信號(hào)，左右大勢(shì)的發(fā)展，觀察這些股票的動(dòng)向是判斷行情走勢(shì)的重要依據(jù)?？傮w上看，大盤和 0 號(hào)股票的差別主要是由于股票數(shù)量較多使得莊家可以得到更多的其他莊家的操作信息，減少了操作的盲目性，莊家在本門股票上實(shí)現(xiàn)控盤也使莊家占據(jù)一定的主動(dòng)，但大盤在總體上仍然表現(xiàn)得很象 0 號(hào)股票。
莊家完全控盤而不受任何市場(chǎng)因素制約是一種極端情況，實(shí)際市場(chǎng)上根本不存在；象 0 號(hào)股票那樣完全沒有人能控盤，股價(jià)完全按群體運(yùn)動(dòng)規(guī)律運(yùn)行是另一種極端，市場(chǎng)上也不存在。真實(shí)的市場(chǎng)狀態(tài)是處于這兩個(gè)極端之間，莊家雖然能控盤，但同時(shí)不得不考慮大勢(shì)，并主動(dòng)的在操盤中適應(yīng)大勢(shì)使得股價(jià)隨著大勢(shì)走。在個(gè)股上，莊家站在蕓蕓眾生之外控制著盤面，但在大勢(shì)面前，莊家的狀態(tài)并不比散戶好多少。聯(lián)系客服
