2019-05-17 由 投資快報(bào) 發(fā)表于投資
(本文由公眾號(hào)越聲財(cái)富(YSLC168888))整理，僅供參考，不構(gòu)成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。)
短線炒股相對(duì)於普通股票操作有其特性，投資者在制定操作策略時(shí)，需要遵循幾個(gè)個(gè)性鮮明的原則。
1.永遠(yuǎn)要把資金的安全放在第一位
資金的安全就意味著永遠(yuǎn)有機(jī)會(huì)，若資金被套了，則即便發(fā)現(xiàn)好的機(jī)會(huì)也不見得能彌補(bǔ)割肉帶來的損失。事實(shí)上，股市中短線機(jī)會(huì)是非常多的，無論是在什麼行得能彌補(bǔ)割肉帶來的損失。事實(shí)上，股市中短線機(jī)會(huì)是非常多的，無論是在什麼行情中。
為了保障資金的安全，投資者在短線操作中儘量不要選下跌趨勢(shì)、震盪盤整趨勢(shì)、買方動(dòng)能小於賣方動(dòng)能、上漲幅度過高導(dǎo)致超買或有退市風(fēng)險(xiǎn)等情況的股票。這些類型的股票或許滿足某個(gè)上漲的因素，也可能帶來一定程度的反彈或上漲，但風(fēng)險(xiǎn)太大，不滿足資金安全的原則。
注重資金安全原則的投資者，應(yīng)該關(guān)注的是動(dòng)能充足、業(yè)績優(yōu)良或處於快速上漲初期階段的股票，甚至是處於中長期上升趨勢(shì)中的股票。這些股票的上漲趨勢(shì)強(qiáng)勁，起碼可以保證投資者不損失本金。
當(dāng)然，處於下跌趨勢(shì)中的股票並非不可操作，但需要更精準(zhǔn)的分析研判。在下面的章節(jié)中會(huì)講述不同的短線分析手段，在此不做贅述。
2.需要學(xué)會(huì)觀望和快進(jìn)快出
與中長線炒股以持倉為主不同，短線操作更多的時(shí)間可能是處於空倉觀望狀態(tài)。不成熟的投資者是不適合進(jìn)行短線操作的，短線操作由於常常需要盯盤，容易給投資者帶來強(qiáng)迫癥，即往往會(huì)過於頻繁的操作，無法控制每天都操作甚至一天操作幾次。這種行為是不可取的。短線操作中首先要學(xué)會(huì)持幣觀望機(jī)會(huì)，直到出現(xiàn)合適的買入時(shí)機(jī)再出手。不要盲目地介入股票，也不建議提前介入而降低資金的使用效率。在發(fā)現(xiàn)股票出現(xiàn)買入時(shí)機(jī)時(shí)，經(jīng)過謹(jǐn)慎分析，之後果斷買入。當(dāng)行情發(fā)現(xiàn)變化時(shí)迅速出局，落袋為安。這一點(diǎn)與中長線操作原則也不相同，中長線操作講究的是提前布局，而短線炒股不這一點(diǎn)與中長線操作原則也不相同，中長線操作講究的是提前布局，而短線炒股不建議採用這種方法。
短線炒股中有一個(gè)說法，叫「不要頭，不要尾，吃魚就吃胖腰身」。就是說，在短線炒股中，要避免抄底和逃頂?shù)南敕?，賺取上升波段中的利潤足矣。抄底意味著一定程度的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榈撞康男纬珊蜆?gòu)築往往需要一定的時(shí)間，在降低資金使用效率的同時(shí)也可能發(fā)生趨勢(shì)的變化;而逃頂意味著頂部已經(jīng)形成，風(fēng)險(xiǎn)很可能快速釋放，有被套的可能。
因此，短線炒股中的買入時(shí)機(jī)應(yīng)該是上升趨勢(shì)得到確認(rèn)之後，而賣出時(shí)機(jī)則是短期頂部信號(hào)發(fā)出時(shí)，而非頂部信號(hào)得到確認(rèn)之後。
事實(shí)上，短線炒股不能因?yàn)轭A(yù)期上漲空間大而買入，就是上面提到的「不要頭」的詮釋。創(chuàng)新低的股票一般誕生不了黑馬，或者其反彈的空間可能需要漫長的等待，這是違背短線炒股的原則的。短線炒股選擇的買點(diǎn)應(yīng)該是股票已經(jīng)脫離低價(jià)區(qū)並且確認(rèn)了上漲的趨勢(shì)之後。
3.要學(xué)會(huì)把握主力的思路並與莊共舞
短線投資者需要跟莊操作，通過對(duì)K線圖、資金出入數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行分析，從而判斷主力的操作計(jì)劃、買賣步驟，最終在主力拉升的過程中獲取利潤。
主力的操作行為在很大程度上能直接影響股價(jià)的漲跌，從K線圖以及指標(biāo)上可以得到股價(jià)走勢(shì)的反映，這是逆向?qū)χ髁π袨檫M(jìn)行推理的理論依據(jù)。
4.制定止損止盈目標(biāo)並嚴(yán)格遵循
短線操作的失誤率比中長線要高得多，同時(shí)由於操作周期較短，其糾正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)也少得多。當(dāng)股價(jià)走勢(shì)與預(yù)期不符時(shí)，要及時(shí)止損或止盈，收回資金，等待下次機(jī)會(huì)。
短線操作中通過加倉來攤平成本往往不是好的方法。因?yàn)樵诠蓛r(jià)走勢(shì)短期內(nèi)不變化的情況下，加倉往往意味著偏離既定的目標(biāo)周期，導(dǎo)致短線操作變成中線行為。這樣不但違背了短線操作的初始策略，也浪費(fèi)了其他的操作機(jī)會(huì)。
短線操作中要避免貪念。不甘心止損或不捨得止盈都屬於貪念的範(fàn)疇。理性分析，果斷買賣，要嚴(yán)格遵守自己設(shè)定的止損或止盈目標(biāo)。當(dāng)然，當(dāng)由於突發(fā)事件導(dǎo)致股價(jià)動(dòng)能進(jìn)一步加強(qiáng)時(shí)，可以進(jìn)一步調(diào)整目標(biāo)價(jià)位。比如當(dāng)有利好消息出現(xiàn)時(shí)，可以調(diào)高目標(biāo)價(jià)位;當(dāng)突發(fā)利空消息導(dǎo)致股價(jià)走勢(shì)偏離預(yù)判時(shí)，也要降低目標(biāo)價(jià)位。
實(shí)際操作中，投資者可以將可動(dòng)用的資金分成3份。當(dāng)對(duì)股票走勢(shì)信心充足時(shí)，可以投入兩份甚至所有資金來操作。當(dāng)信心並不充足時(shí)，可以動(dòng)用三分之一的資金來操作，從而保證手頭有可動(dòng)用的資金來抓住其餘的機(jī)會(huì)。
最近有股友經(jīng)常問越聲財(cái)富(YSLC168888)，2560戰(zhàn)法是什麼，今天特意調(diào)出一些時(shí)間來給研究一下。這個(gè)戰(zhàn)法來源於美國瑞士籍短線投資大師安得烈.布希曾４次奪得世界最頂尖的華爾街交易冠軍杯大賽冠軍。他主要是使用我們現(xiàn)在所說的2560戰(zhàn)法。
2560戰(zhàn)法使用方法：
使用的2560戰(zhàn)法十分簡單：25日均線堅(jiān)決向上，5日均線上穿或回踩25日均線時(shí)，成交量5均量大於60均量就是介入機(jī)會(huì)，最好此時(shí)出現(xiàn)縮量小星線過渡：
1、凡是K線起動(dòng)時(shí)，5均量線在60均量線之下，都是誘惑機(jī)會(huì)，堅(jiān)決放棄。
2、K線踩25日均線起動(dòng)時(shí)，5均量上穿60均量稱為衝量，短線機(jī)會(huì)，形態(tài)未穩(wěn)。
3、K線踩25日均線起動(dòng)時(shí)，前波5均量蹭上60均量稱為做量，波段機(jī)會(huì)，形態(tài)已成。
4、K線踩25日均線起動(dòng)時(shí)，5均量早已貼在60均量之上運(yùn)行一段時(shí)間，但近一兩天卻出現(xiàn)坑量連線的最低量，稱為縮量，牛股黑馬機(jī)會(huì)。
2560戰(zhàn)法》買入條件：
2560戰(zhàn)法有兩個(gè)最基本的條件：一是25日均線必須向上；二是5日均量線必須在60日均量線之上，只有同時(shí)滿足這兩個(gè)條件的股票，才符合2560戰(zhàn)法的要求，才能根據(jù)以下條件買進(jìn)。
1、回踩25日均線時(shí)，成交量連續(xù)縮量，最好在60日均量線下出現(xiàn)地量；
2、在25日均線附近收出止跌的小星線，最好是多個(gè)小星線並不創(chuàng)新低；
由於滿足以上條件的股票較多，可補(bǔ)充以下條件進(jìn)一步篩選過濾，以增強(qiáng)股票的安全性。
1、5日均線基本走平最好上翹；
2、KDJ的J值向上最好是金叉；
3、MACD綠柱縮短或紅柱加長。
《2560戰(zhàn)法》賣出條件：
滿足下列條件之一就要考慮減倉，達(dá)到的條件越多越要賣出：
1、股價(jià)遠(yuǎn)離25日均線或出現(xiàn)「跑步小人」時(shí)。
2、J值在100以上或J向下或KDJ頂背離時(shí)。
3、K線在前一波高點(diǎn)的附近時(shí)。
4、股價(jià)強(qiáng)勢(shì)拉升後不創(chuàng)新高時(shí)。
5、K線在重要的均線附近時(shí)。
6、K線在籌碼密集區(qū)或平臺(tái)位置時(shí)。
7、5日均線與60或120日均線金叉時(shí)。
實(shí)戰(zhàn)案例：
上圖中白線為5日均線，粉紅線為25日均線，黃色量柱表示5日均量上穿60日均量，其中白線是5日均量線，黃線是60日均量線。
兩個(gè)買點(diǎn)：
第一個(gè)買點(diǎn)是5日線上穿25日線，5日均量線大於60日均量線
第二個(gè)買點(diǎn)是股價(jià)回踩25日線，成交量大於5日均量線
上圖，在5日均量上穿60日均量之前，雖然也出現(xiàn)過地量，有過兩次小超短的機(jī)會(huì)，但這種機(jī)會(huì)並不符合《2560戰(zhàn)法》的要求，就要堅(jiān)決的放棄，因?yàn)椤阜彩荎線起動(dòng)時(shí)，5均量線在60均量線之下，都是誘惑機(jī)會(huì)」。所以，我們必須等5日均量上穿60日均量之後，再找機(jī)會(huì)入場。
柯蒂斯投資實(shí)驗(yàn)的1984年到1987年，美國市場正是繁榮時(shí)期，但在那以後市場的變化，使得「海龜」最初的交易系統(tǒng)失效了，所以他再也無法通過系統(tǒng)交易賺錢，只要靠賣炒股軟體發(fā)家了。
理性的分析一下，可以想到：僅僅死的去執(zhí)行一個(gè)交易系統(tǒng)，而沒有對(duì)市場運(yùn)行有一個(gè)根本的把握，那就是只知其「術(shù)」而不知其「道」了。
我始終認(rèn)為，簡單去執(zhí)行一個(gè)死的系統(tǒng)不會(huì)有長期的成功，背後依然需要有投資哲學(xué)來支撐?？碌偎?費(fèi)思能夠每年做到100%以上的收益，還要去開交易軟體公司，而且資產(chǎn)幾乎全部是軟體公司的股票呢?我想，原因很大可能是交易系統(tǒng)本身出了問題。
如果只有死的執(zhí)行系統(tǒng)，沒有掌握投資系統(tǒng)的來源、基礎(chǔ)和缺陷，無法自己根據(jù)交易實(shí)踐去修正原有的投資系統(tǒng)、無法根據(jù)市場變化建立新的投資系統(tǒng)，這樣的系統(tǒng)交易者即使獲得暫時(shí)的成功，也是無法持久的。
金融市場不斷變化，任何一個(gè)投資系統(tǒng)也僅僅能適用於某一個(gè)時(shí)期、某一個(gè)市場，一但換到了另一個(gè)市場、另一個(gè)時(shí)期，或者使用這個(gè)投資系統(tǒng)的投資者多起來了，那麼，這個(gè)投資系統(tǒng)必然就會(huì)越來越不理想，直到最後徹底失效。
所以，簡單的尋找一個(gè)現(xiàn)有的投資系統(tǒng)，以為完全按照它去執(zhí)行交易，財(cái)富就會(huì)不斷到來，這是非常愚蠢的。理性和聰明的投資者，應(yīng)該根據(jù)自己對(duì)市場的思考，親自去建立自己的投資系統(tǒng)，而不是照搬他人的。
更重要的是，投資系統(tǒng)是術(shù)，投資思想才是道。一個(gè)專業(yè)的投資者，他不僅能夠自己建立投資系統(tǒng)，而且他還可以不斷的市場的變化，依據(jù)最根本的投資思想之道去完善舊的投資系統(tǒng)，甚至再建立新的投資系統(tǒng)。
只有如此，他才可以持續(xù)的成功，因?yàn)樗皇且粋€(gè)投資系統(tǒng)的模仿者，而是一個(gè)投資思想的創(chuàng)造者。成功的投資者，不可能是一個(gè)簡單的模仿者，他必須是一個(gè)投資哲學(xué)的創(chuàng)立者和實(shí)踐者，他首先是一個(gè)思想家。
雖然在這裡批判了簡單的系統(tǒng)交易，認(rèn)為還必須有自己修正、原創(chuàng)投資系統(tǒng)的思想，但是，相比於預(yù)測市場的投資者，系統(tǒng)交易者更接近理性和聰明的投資者，也就更接近投資成功。
一個(gè)專業(yè)的投資者，必然應(yīng)該就是一個(gè)系統(tǒng)交易者，只有按照系統(tǒng)去執(zhí)行操作，才可以真正避開心理和情緒波動(dòng)的影響，才可以真正完全的客關(guān)和理性，也才可以持續(xù)的抓住機(jī)會(huì)、避開風(fēng)險(xiǎn)。
從這個(gè)角度來說，關(guān)於系統(tǒng)交易的研究方面，《Way of the Turtle》是很有價(jià)值的，只是在投資系統(tǒng)這個(gè)「術(shù)」之外，我們還需要擁有投資思想的「道」。
若本文對(duì)你有幫助，可關(guān)注公眾號(hào)越聲財(cái)富(YSLC168888)，更多股票技術(shù)分析方法及操作技巧等你來學(xué)習(xí) !
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