近日股市遭遇連續(xù)大跌，但農(nóng)業(yè)板塊卻逆市上漲，繼本周一金健米業(yè)盤中一度漲停后，昨日，金健米業(yè)再次逆市拉升，而大江股份、正虹科技分別上漲9.98%與6.32%；除此之外，雛鷹農(nóng)牧、益生股份、新五豐等個(gè)股表現(xiàn)活躍，漲幅都在2%以上。
對(duì)于農(nóng)業(yè)板塊逆市上漲的原因，接受記者采訪的農(nóng)業(yè)分析師認(rèn)為，目前嚴(yán)重的干旱天氣令通脹預(yù)期更加強(qiáng)烈，是農(nóng)業(yè)股逆市上漲的推手，建議重點(diǎn)關(guān)注養(yǎng)殖業(yè)中的豬肉股、種植業(yè)中的糧食股和與抗旱相關(guān)的水利股和工程機(jī)械股的投資機(jī)會(huì)。
食品價(jià)格居高不下海通證券農(nóng)業(yè)、食品行業(yè)首席分析師丁頻說(shuō)，農(nóng)業(yè)股逆市上漲的主要原因是目前出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的干旱天氣。今年以來(lái)，我國(guó)部分地區(qū)的平均降水量比常年同期偏少一半以上，造成多地早稻無(wú)水栽插、中稻育秧和栽插困難，對(duì)水稻和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)構(gòu)成嚴(yán)重威脅。
國(guó)都證券農(nóng)業(yè)分析師徐昊說(shuō)，目前農(nóng)業(yè)股上漲的主要原因有兩個(gè)：一個(gè)原因是大旱，可能導(dǎo)致農(nóng)業(yè)減產(chǎn)。這不僅中國(guó)會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，而且美國(guó)、歐洲等主要糧食生產(chǎn)國(guó)，都在經(jīng)受不利天氣因素影響，這對(duì)目前全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格有較強(qiáng)的支撐作用。目前全球大宗農(nóng)產(chǎn)品庫(kù)存也偏緊，這將使后期價(jià)格易漲難跌。
"還有一個(gè)原因是通脹預(yù)期仍然比較強(qiáng)烈。"徐昊說(shuō)，目前CPI居高不下的主要原因就是食品類價(jià)格始終在高位運(yùn)行。4月份食品類價(jià)格同比上漲了10%以上，估計(jì)5月份的同比上漲幅度也會(huì)與4月份差不多，目前還看不到有明顯的下降跡象出現(xiàn)。
周一，鄭州商品交易所早秈稻期貨價(jià)格大幅上漲。早盤主力合約ER1109跳空高開于2500元整數(shù)關(guān)位，隨后期價(jià)迅速拉升上揚(yáng)，盤中最高漲至2586元/噸，最大漲幅3.9%。早盤該合約持倉(cāng)與成交穩(wěn)步增加。
此外，去年底的時(shí)候，農(nóng)業(yè)股的平均估值水平為36倍，但后來(lái)隨大盤一起下跌，現(xiàn)在的估值水平已經(jīng)回落到了30倍以下，市場(chǎng)資金看到了農(nóng)業(yè)股合理估值所帶來(lái)的機(jī)會(huì)。
農(nóng)機(jī)、水利有潛力徐昊認(rèn)為，目前，黑龍江、安徽等地的部分糧食主產(chǎn)區(qū)內(nèi)，民營(yíng)資本、外資、社會(huì)游資、國(guó)有資本等紛紛投資建設(shè)加工廠、倉(cāng)庫(kù)，在糧食市場(chǎng)"跑馬圈地"。各路資本的涌入還加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，引發(fā)"囤地""搶糧"等現(xiàn)象，農(nóng)產(chǎn)品漲價(jià)預(yù)期強(qiáng)烈。
在糧食股方面，龍頭糧食上市公司將是最直接的受益者，因?yàn)樾袠I(yè)壁壘提高，淘汰的企業(yè)留下的市場(chǎng)份額將由大的企業(yè)填補(bǔ)，而行業(yè)集中度提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步擴(kuò)大，這樣將出現(xiàn)分化現(xiàn)象。建議重點(diǎn)關(guān)注金健米業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)、大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等。
干旱對(duì)于養(yǎng)殖業(yè)的影響，主要表現(xiàn)在生豬養(yǎng)殖方面。中信建投證券農(nóng)業(yè)分析師黃付生說(shuō)，一方面，由于糧食價(jià)格的上漲，生豬養(yǎng)殖成本會(huì)相應(yīng)上升，養(yǎng)殖成本推動(dòng)豬肉價(jià)格上漲；另一方面，目前我國(guó)生豬存欄數(shù)下降，豬肉供應(yīng)量將減少，這樣，在供求方面也將拉動(dòng)豬肉價(jià)格上漲，因此，在養(yǎng)殖業(yè)中與生豬有關(guān)的個(gè)股應(yīng)該會(huì)有一定的表現(xiàn)機(jī)會(huì)。從上游環(huán)節(jié)來(lái)看，飼料行業(yè)中的新希望等個(gè)股值得關(guān)注；中下游環(huán)節(jié)的加工、屠宰行業(yè)中的高金食品等個(gè)股值得關(guān)注。
"農(nóng)業(yè)是一個(gè)大行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中，雖然刺激股價(jià)上漲的是干旱原因，其對(duì)應(yīng)的板塊應(yīng)該是種植業(yè)，但養(yǎng)殖業(yè)與種植業(yè)的關(guān)系密切，糧食價(jià)格的上漲將直接增加養(yǎng)殖成本。"丁頻說(shuō)，因?yàn)槟壳拔覈?guó)的生豬存欄數(shù)處于下降趨勢(shì)，豬肉價(jià)格已經(jīng)開始上漲。從全年角度看，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格溫和上漲及農(nóng)業(yè)板塊的投資環(huán)境依然較為樂(lè)觀，投資者可尋找受扶持行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)上市公司耐心持有。
徐昊說(shuō)，隨著豬肉價(jià)格的上漲，其他肉食品如雞、鴨、魚的價(jià)格也會(huì)"水漲船高"?？芍攸c(diǎn)關(guān)注通威股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、中水漁業(yè)等個(gè)股。
在黃付生看來(lái)，干旱對(duì)于抗旱股的影響是最為直接的，每當(dāng)旱災(zāi)或洪澇災(zāi)害加重時(shí)，水利建設(shè)板塊都成為二級(jí)市場(chǎng)資金競(jìng)逐的目標(biāo)。尤其是在今年國(guó)家屢次出臺(tái)政策推動(dòng)國(guó)內(nèi)水利建設(shè)后，這種適時(shí)出現(xiàn)的資金追逐現(xiàn)象更加明顯。就本次而言，除了具備上述天災(zāi)及政策的推動(dòng)因素外，水利股自今年2月份陷入調(diào)整，也具備了超跌反彈的潛力。
"抗旱也是最受政策支持的。"黃付生說(shuō)，今年中央"一號(hào)文件"明確提出了"從土地出讓金中提取10%用于農(nóng)田水利建設(shè)"。2010年，中國(guó)土地出讓金總額為2.7萬(wàn)億元，這就意味著即便2011年延續(xù)這一數(shù)字，今年用于農(nóng)田水利建設(shè)的土地出讓收入也將達(dá)到2700億元。目前我國(guó)從事水利建設(shè)的上市公司主要有三峽水利、安徽水利、錢江水利、葛洲壩、國(guó)統(tǒng)股份等。
抗旱意味著將加大對(duì)水利建設(shè)的投入，這就需要工程機(jī)械及設(shè)備，建議關(guān)注山推股份、三一重工、中聯(lián)重科、青龍管業(yè)等個(gè)股。
"干旱對(duì)抗旱器材、采水與節(jié)水等方面的個(gè)股也將產(chǎn)生影響。"有分析師認(rèn)為，開采地下水雖然不能完全解決干旱問(wèn)題，但卻能夠在短時(shí)間內(nèi)有效緩解干旱帶來(lái)的影響，水泵作為開采地下水的必備工具將會(huì)從中受益，可關(guān)注新界泵業(yè)、利歐股份等個(gè)股。
另外，節(jié)水灌溉是解決干旱問(wèn)題的根本之道。近年來(lái)，我國(guó)干旱自然災(zāi)害頻發(fā)，政府部門也加大了對(duì)節(jié)水灌溉的扶持力度。目前，國(guó)內(nèi)從事節(jié)水器材生產(chǎn)的上市公司主要有新疆天業(yè)、大禹節(jié)水。
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