今日消息面有：1、一年央票利率跳升高出同期定存25個(gè)基點(diǎn)；2、發(fā)改委表示企業(yè)可發(fā)行債券融資建保障房；3、財(cái)政部發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范工作的通知》；4、豬肉批發(fā)價(jià)較年初上漲30%。
分析：據(jù)香港信報(bào)報(bào)道，上海市政府轄下一家從事地產(chǎn)及公路建設(shè)的城市投資公司，從本月開始無法償還銀行流動(dòng)貸款，要求銀行拉長還款期，以及把該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)換成以資產(chǎn)抵押的固定貸款，即變相拖債。對(duì)于地方債對(duì)銀行的影響，分析人士認(rèn)為融資平臺(tái)貸款問題作為長期無法證偽的命題，會(huì)一直困擾著銀行股。不過，地方融資平臺(tái)透明度的增加能夠緩解市場對(duì)銀行股過度悲觀的預(yù)期。國泰君安銀行業(yè)分析師認(rèn)為，國家審計(jì)署首次公布地方政府債務(wù)數(shù)據(jù)的最大意義不在于數(shù)據(jù)本身，而在于政府終于"打開天窗說亮話"，將有助于緩解市場的過度恐慌情緒，進(jìn)而有助于銀行股向合理估值的回歸。
周三股指平開后小幅下跌，隨后探底回升，在日均線附近震蕩。環(huán)保、農(nóng)林牧漁、電子信息等板塊漲幅居前，水泥、銀行、農(nóng)藥化肥等板塊下跌。農(nóng)業(yè)股今日盤初拉升，板塊內(nèi)個(gè)股近八成上漲。中國石油、中國石化強(qiáng)勢護(hù)盤。拉動(dòng)大盤區(qū)間震蕩。但個(gè)股跌幅普遍加劇。10點(diǎn)過后，各板塊加速下行，股指震蕩走低。臨近午市收盤，大盤維持低位區(qū)間震蕩。尾盤，滬指震蕩走低，跌幅超過20點(diǎn)，5日線受到考驗(yàn)，個(gè)股也是紛紛跳水，獲利盤出逃明顯。
從今天的盤口看，下跌股票明顯增多，表明市場的人氣有所低落。漲幅靠前的股票比較渙散，不具備整體的板塊聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。從強(qiáng)勢股的形態(tài)上看，主要都是延續(xù)近期的超跌反彈格局，短期呈現(xiàn)的是游資的活動(dòng)狀態(tài)。跌幅靠前的股票，主要是前期強(qiáng)勢的水泥建材機(jī)械等相關(guān)保障房概念的股票。今天的資金狀態(tài)呈現(xiàn)出萎縮的防守陣勢，短暫觀望的態(tài)勢比較明顯。權(quán)重股板塊中，整體走勢較為疲軟，其中銀行類股票的下挫較為明顯，形成大盤上漲的主要拖累。
銀行股跌幅靠前，是拖累今日大盤表現(xiàn)的主力。讓銀行股走弱的消息面利空是，銀監(jiān)會(huì)批銀行理財(cái)產(chǎn)品亂象，要求整改違規(guī)操作。兩外,消息面上，還有二條新利空影響到大盤：其一是7月加息可能性在上升，因?yàn)?月CPI預(yù)期上調(diào)至6.4%。其二，繼云南省率先暴露出來的地方債違約風(fēng)險(xiǎn)之后，消息稱上海一家城市投資公司已經(jīng)無力償還銀行貸款，增加是市場對(duì)地方債的擔(dān)憂。
操作:持有１５００１９ 2／３，510180 1/3 ，反彈2800-2850減2/3．2900-3000減1/3 原因: 昨日央票發(fā)行利率較上一期再漲9.63基點(diǎn)。一年期央票發(fā)行利率連續(xù)上行，超出一年期定存接近25基點(diǎn)，市場加息預(yù)期強(qiáng)烈。另外根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，由于上周的反彈，部分基金已把倉位調(diào)整至80%以上。上述兩現(xiàn)象可以看出，短期內(nèi)市場增量資金有限，將導(dǎo)致大盤上漲缺乏持續(xù)動(dòng)力，后市或以震蕩向上為主，強(qiáng)勢逼空的情況難再現(xiàn)。
整體來看，下半年通脹預(yù)期改善后，將鑄造一個(gè)未來兩年的重要底部；股票的估值水平將不再下降，然后流動(dòng)性水平的增速的階梯性下滑帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)，股指的上漲空間取決于企業(yè)盈利水平的增速。
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