從今天公布的數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟(jì)觸底反轉(zhuǎn)基本確立了。但市場(chǎng)卻跌的一塌糊涂，深成指和創(chuàng)指繼續(xù)年內(nèi)新低，上證指數(shù)距離新低也就一步之遙了，兩市4600家下跌，又是殺人誅心的一天，盡管有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)復(fù)蘇的利好。怎么理解呢？有人解釋是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好就沒有穩(wěn)增長(zhǎng)壓力了，之后也就不再給有力的政策支持了，所以，利好變成利空。
美限制AI芯片對(duì)我們出口，昨天英偉達(dá)一度大跌7%。我們這邊也沒反應(yīng)出國產(chǎn)替代的邏輯，浪潮信息跌停，一大批上半年的AI概念股走弱，機(jī)構(gòu)相對(duì)重倉的金山辦公、中興通訊、中芯國際、中際旭創(chuàng)等，調(diào)整充分后應(yīng)還有主升行情，如果業(yè)績(jī)兌現(xiàn)較好的話。
如果說AI領(lǐng)域我們技不如人、受制于人，那么新能源汽車領(lǐng)域我們則全球范圍都是能打的。但寧德比亞迪作為新能源汽車龍頭公司，今年表現(xiàn)也不咋地，還不如胡亂炒的所謂AI概念股，至于消費(fèi)醫(yī)藥類有長(zhǎng)期盈利能力有現(xiàn)金流的諸多龍頭公司，更是跌成了狗不理。股價(jià)這東西，情緒確實(shí)可以推它到天際，也能殺它到地下室。
跌了三年的滬深300類的價(jià)值成長(zhǎng)類公司，一定是有底的，尤其是當(dāng)前PE跌至歷史低位的時(shí)刻。比亞迪昨晚公布了一份不錯(cuò)的三季報(bào)，具體數(shù)據(jù)沒心情說了，今300億、明年400億凈利潤(rùn)問題不大，對(duì)應(yīng)2024年PE約18倍，低是真低。比亞迪今天上漲近5%，相對(duì)于9天九板的所謂華為汽車概念的圣龍股份，真沒啥可比的，不過拉長(zhǎng)時(shí)間，還是更看好比亞迪。
北上資金今天賣的不多，凈流出11億，其中深股通還買入了12億。今天這個(gè)下跌，跟北上關(guān)系不大，但有恐慌盤出現(xiàn)了，觀察市場(chǎng)情緒，比去年瘋控尾聲還要低，搞不明白，這不是神經(jīng)病嗎？去年10月很多公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力都存疑，現(xiàn)在肯定沒有這個(gè)問題，情況在實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，但股價(jià)不斷新低。賺錢的公司依然在賺錢，靜待修復(fù)吧。
