期貨交易操作要點(diǎn)
一、永遠(yuǎn)要以平和、冷靜、客觀的態(tài)度對待市場的漲跌，對待盈利和虧損。
二、虧損，是交易的正常現(xiàn)象，并不表示你的低能，但是，不能任由虧損無止境地進(jìn)行下去。適當(dāng)?shù)闹箵p，就是保存實(shí)力。當(dāng)遭遇虧損，要有大將風(fēng)度，坦然面對。盈利，也是交易的正?，F(xiàn)象，并不表示你的技術(shù)有多么高超。此時(shí)，保住利潤和擴(kuò)大利潤是更加重要的工作。
三、合理的倉位，是保持心態(tài)平和的重要保證手段之一。試探+加倉的模式，是期貨市場盈利的最佳模式。不要抱著“暴發(fā)戶”的心理，妄圖一夜暴富。讓利潤在正確的操作模式中合理地增長。
四、期貨市場的成功，并不是要戰(zhàn)勝市場，而是要戰(zhàn)勝自己的貪婪、恐懼、僥幸等人性的弱點(diǎn)，以及用堅(jiān)強(qiáng)的意志，堅(jiān)決執(zhí)行正確的交易模式。
五、要有一股子戰(zhàn)勝敵人的精神。戰(zhàn)略上藐視敵人，戰(zhàn)術(shù)上重視敵人。
六、機(jī)會是等出來的。市場，并非總是有交易機(jī)會。
七、限制虧損，永遠(yuǎn)比牟取暴利更重要。財(cái)富的積累，應(yīng)該以復(fù)利的模式去遞增。
在期貨這個(gè)戰(zhàn)場，如果想穩(wěn)定盈利的話，只要你能做到以下兩點(diǎn)就夠了，你會發(fā)現(xiàn)做期貨其實(shí)很簡單。
(1)：市場永遠(yuǎn)是對的，不要試圖“超越市場。在戰(zhàn)場上沖在最前面的一般會先死，所以做為小散，你在期貨市場上你就不要當(dāng)炮灰了，摸頂抄底是炒家的大忌。雖然戰(zhàn)略上我們要預(yù)測戰(zhàn)爭的結(jié)局，但戰(zhàn)術(shù)上我們要學(xué)會觀察戰(zhàn)場走勢，冷靜的跟在大軍的后面，看不清大勢就干脆做個(gè)旁觀者。
(2)：永遠(yuǎn)跟隨在勝利者的后面，多空雙方勝負(fù)已出，大勢已定之時(shí)，一定要及時(shí)加入勝利者的行列去撈取勝利的果實(shí)，此刻需要的是眼疾手快。
再進(jìn)一步概括，就是那句經(jīng)典名言了，“趨勢是你的朋友！”
“跟隨趨勢”的指標(biāo)最明顯和最有效的就是移動(dòng)平均線了，你可以在這方面多研究研究。
總之，你要緊跟勝利者的步伐，你也會是勝利者。
期貨職業(yè)短線操盤的理論
日內(nèi)單向性為主的交易：交易在判斷的行情趨勢方向上進(jìn)行，當(dāng)行情不在這個(gè)方向上進(jìn)行或停頓時(shí)，及時(shí)離場，等待下一個(gè)有利的入場點(diǎn)來臨。這種操作手法的本質(zhì)是在趨勢上交易，通過頻繁進(jìn)出來保住已經(jīng)獲得的利潤和擴(kuò)大利潤空間（通過在更低或更高的點(diǎn)位頻繁進(jìn)出確實(shí)能擴(kuò)大利潤空間），并且回避掉反方向可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。這種方式與一般的趨勢交易者有很大不同：一般趨勢交易者總是在趨勢的反向調(diào)整中損失掉部分利潤（甚至因?yàn)閷厔莘较虻膽T性思維導(dǎo)致反贏為虧），同時(shí)，由于這種短線方式總在及時(shí)兌現(xiàn)獲利后，反復(fù)進(jìn)入，自然每次開的倉位都大于以前，也就提高了贏利的幅度，一段趨勢下來，即使與一般趨勢交易者拿到的點(diǎn)位空間相同，其利潤也會大大高于一般趨勢交易者（這就是“級數(shù)交易”的魅力所在?。?/p>
雖然這種交易方式的許多入場點(diǎn)都在看起來“逆市”的位置，卻改變不了“順勢交易”的實(shí)質(zhì)。這種交易方式必須有個(gè)“預(yù)先”的趨勢判斷的前提，如前提錯(cuò)誤，就不可能有好的表現(xiàn)。這種交易方式對日內(nèi)無趨勢的振蕩行情，適應(yīng)能力不好。而對單一方向太強(qiáng)烈，以至于根本沒多少調(diào)整空間的趨勢行情類型，這種交易拿到的空間往往還不如一般趨勢交易者，甚至?xí)诠?jié)奏被打亂時(shí)產(chǎn)生虧損。這種交易方式如交易水平太差，頻繁在進(jìn)出點(diǎn)位上失誤，不但拿不到更大空間，反而會因點(diǎn)位損失和較高的交易費(fèi)用而使贏利較一般趨勢交易者為低。雖然我并不認(rèn)為這種方式是真正的短線，卻認(rèn)為值得向許多趨勢交易者推薦，原因很簡單：這種交易方式既避免了因?yàn)樾纬哨厔輵T性思維，在趨勢到頂或底后回吐利潤甚至反贏為虧，又通過將進(jìn)出點(diǎn)位絕對值之和拉得更開和級數(shù)交易效應(yīng)較大地?cái)U(kuò)大了利潤。另外，即使沒有判斷出趨勢已經(jīng)結(jié)束，也會在1、2次逆市交易后就能反應(yīng)過來，及時(shí)調(diào)整原有趨勢方向判斷而保住利潤率制止虧損。這種交易對克服常見的“不敢贏利”的心態(tài)也有一定幫助，也是從一般趨勢交易者向真正短線交易操作手法過渡的，一種不錯(cuò)的過渡方式。
日內(nèi)（雙向）波段交易者：這種方式的基礎(chǔ)與日內(nèi)單向行情的交易類似，但不同的，其對行表的判斷更深入和更階段化了，它不但試圖判斷行情的趨勢方式，而且判斷行情可能的演化階段和當(dāng)前階段在整個(gè)趨勢過程中的位置或發(fā)育階段（這幾個(gè)判斷的內(nèi)在基礎(chǔ)不是那些表層次的技術(shù)，而是市場存在與演化的內(nèi)在邏輯----以后有專題詳細(xì)討論這個(gè)基礎(chǔ)）。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，日內(nèi)波段交易者相對從容地進(jìn)行在同一趨勢過程中的，不同方向上的交易。自然的，利潤空間得到了更大的開發(fā)，但如果水平不到，卻更容易虧損，而且比上一種類型更加容易失去操作的方向感，陷入“左右挨耳光”老是做錯(cuò)、越錯(cuò)越多的局面。這種交易方式彌補(bǔ)了上一種方式的缺點(diǎn)，拓展了交易的行情類型與空間（既能應(yīng)付趨勢行情，也能應(yīng)付振蕩行情），可以說是上一種交易類型的自然拓展，在實(shí)際訓(xùn)練中，也建議從一般趨勢交易----日內(nèi)單向性為主的交易------日內(nèi)（雙向）波段交易的過程，進(jìn)行逐步進(jìn)行的拓展------這只是對以按傳統(tǒng)方式交易（且不愿“從頭再來”）者，做的交易水平提高和深化的建議。對于真正的短線交易類型者（尤其是剛進(jìn)入市場的所謂新手），不建議采用這種漸漸方式，而建議采用“直接完全地從憑感覺交易”入手（這是另一個(gè)話題了，訓(xùn)練方式也有很大的區(qū)別）。
前兩種方式的水平，既體現(xiàn)在對行情和行情階段的判斷能力上（其判斷基礎(chǔ)是“市場或人群在多數(shù)情況下的演化是有“定式”和“連續(xù)的”的自我驗(yàn)證（這些內(nèi)容在以后幾個(gè)專題中會有詳細(xì)的討論）”，也體現(xiàn)在對判斷力快速修正上（即快速確認(rèn)行情狀況和在解決慣性思維方面的能力）
炒單交易者。炒單交易者與上兩種類型不同，它其實(shí)是一種“利用市場小慣性進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)獲利”的類型。說它“無風(fēng)險(xiǎn)”，是指在對市場的盤感和操作能力達(dá)到一定程度后，在市場小慣性的基礎(chǔ)上，迅速出入能夠獲得危險(xiǎn)性極小的利潤。一個(gè)盤感比較好或者市場經(jīng)驗(yàn)豐富而又能放松自己進(jìn)行交易的人，其實(shí)對市場短時(shí)間內(nèi)的走向有非常靈敏準(zhǔn)確的感知，將這種感知沒有任何延遲地轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，就是炒單交易的方式了。這種方式不需要判斷趨勢，也無須看什么圖形，只借助即時(shí)流水成交狀況和即時(shí)掛單狀況就可以操作了。不要小看這種方式，這種方式的安全性很高，雖然常常只拿2個(gè)點(diǎn)就離場，長期累積下來也有非?？捎^的利潤。當(dāng)然，這也得到一定水平，否則交易費(fèi)用和每次損失1到2個(gè)點(diǎn)的累積也足夠你死掉了。另外，炒單的止損非常嚴(yán)格，最大也不會允許一次發(fā)生超過5個(gè)基本點(diǎn)或全部資金5%的損失。
隔夜倉。這種方式的基礎(chǔ)其實(shí)與第一二類很類似，不同的是采用的操作時(shí)間段和操作手法，在下午收盤前進(jìn)入，上午開盤前即離開。很有經(jīng)驗(yàn)的交易者一般很熟悉市場主力的操作手法，基本上可以拿到比較好的尾盤和開盤位置，但如果在市場內(nèi)在演化方面的素養(yǎng)不夠，也很容易造成極大的虧損（因此，不建議沒到一定水準(zhǔn)的交易者采用這種手法）。這種方式適用于日內(nèi)空間不大，但總是跳空開盤的交易品種，而對跳空開盤情況較少的品種，根本沒有使用的價(jià)值。
短線套利交易也是種短線的類型，但由于它采用的手法和理念與一般短線差別太大，而且其操作效率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一般短線方式，便不加討論。
真正短線交易：除套利交易外，以上所有短線交易類型的綜合。它以市場和人群內(nèi)在相對連續(xù)的演化定式和對市場慣性的出色把握為基礎(chǔ)，且以后者為準(zhǔn)，頻繁進(jìn)行雙向的交易。
守株待兔 笨 贏 美人 心 節(jié)后多糖大賺五百點(diǎn)
期貨交易大師李費(fèi)佛告訴我們："我賺大錢的秘密就是我常常只是靜靜地坐著。"
做期貨一般人在通常的情況下，應(yīng)以屏息靜坐耐心等待為主，識別并抓住大機(jī)會，關(guān)鍵時(shí)刻才出手。而大機(jī)會每個(gè)品種一年最多也就兩三次，以國內(nèi)流動(dòng)性好的品種算來，攤到每個(gè)月也就只有一兩次機(jī)會。
所以大多數(shù)時(shí)候是空倉等候。一周一周地等。哪怕只是周五看看圖形都可以。
盯盤是盯不出來大機(jī)會的。整天地分析來分析去，也是勞神費(fèi)勁枉做功。
我們要等待的是傻瓜行情，這種行情是明白易懂能輕易"讀"出來的，而不是靠猜謎和預(yù)測"猜"出來的。"讀"出行情的唯一"功力"不是別的，就是"耐心"。有了足夠的耐心，才能讀到和悟到這樣的行情。
就象這次鄭糖909到昨天高點(diǎn)3676為止的近500點(diǎn)漲幅 就是本人半年之久耐心等候而"讀"到的一波行情。
每當(dāng)耐心不夠時(shí)，我們就會說："'或許'這是一波大行情。"在"或許"的借口下，我們的賭性就上來了。
在期貨市場上，我們要大力弘揚(yáng)千古被批的"守株待兔"精神。守株待兔就是簡單地復(fù)制以前的"成功經(jīng)驗(yàn)"。那個(gè)守株待兔的不幸古人，之所以總是被譏為不能隨機(jī)應(yīng)變、墨守成規(guī)、不思進(jìn)取的"傻子"，是因?yàn)椴恢文旰卧虏拍艿葋硐乱恢凰退赖耐米?，若象他那樣一直等下去，他的老婆孩子和他自己終有一天會被活活鋨死。
這個(gè)人要是生在現(xiàn)代，正好又有機(jī)會做了期貨，而他也不急著要從這里拿錢去買皮大衣，那么守到價(jià)值千萬只兔子的財(cái)富也終要成為現(xiàn)實(shí)的。
期貨市場有的是送到大樹底下來的兔子。只要你有足夠的耐心等到它來，然后以逸待勞，趁它疲憊不堪之時(shí)，將它往你早已準(zhǔn)備好的籠子里趕（我們等候的是活兔子），接著關(guān)上籠子，將它養(yǎng)上一些日子，養(yǎng)肥養(yǎng)胖一點(diǎn)，最后殺了吃或賣掉換回大把的鈔票。
弘揚(yáng)"守株待兔"精神，就要力戒漫山遍野去打獵，因?yàn)樯缴铣艘巴弥?，還有虎豹犲狼。我們只是有把握地狩獵溫順、肥胖而疲于奔命的野兔，而不要冒著生命危險(xiǎn)去跟兇狠的虎狼搏斗。如果每天每時(shí)每刻尋機(jī)與虎狼斗法，被虎狼所食的可能性更大，而不是相反。
