第九章 系統(tǒng)決定長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利
引言
“長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利”是我們追求的目標(biāo)，這樣才能將理性的交易與賭博區(qū)分開(kāi)，怎么實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利呢，有了本書(shū)前面幾章的學(xué)習(xí)，應(yīng)該說(shuō)還是不夠的，我們還需要一個(gè)系統(tǒng)的流程來(lái)做保障。
第一節(jié) 交易方向的選擇
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，交易方向的選擇，我們一定要盡量地選擇順勢(shì)的交易機(jī)會(huì)，這是建立在趨勢(shì)判斷之上的，本書(shū)前面幾章已經(jīng)從多個(gè)方面進(jìn)行了趨勢(shì)的判別。越是順勢(shì)的交易機(jī)會(huì)，才越能降低交易風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)更容易取得收益。
趨勢(shì)最大的特點(diǎn)就是延續(xù)性，在沒(méi)有確定的反轉(zhuǎn)信號(hào)出現(xiàn)之前，我們絕對(duì)不能貿(mào)然地認(rèn)為某個(gè)趨勢(shì)可能發(fā)生扭轉(zhuǎn)。理性的做法是指導(dǎo)趨勢(shì)明確發(fā)生扭轉(zhuǎn)之后，再按照新趨勢(shì)的特征來(lái)進(jìn)行順勢(shì)交易。
交易方向的選擇方法為：長(zhǎng)期趨勢(shì)決定長(zhǎng)線交易方向；中期趨勢(shì)決定中期交易方向；短期趨勢(shì)決定短期交易方向。長(zhǎng)期趨勢(shì)總是包含多個(gè)中期趨勢(shì)，中期趨勢(shì)總是包含多個(gè)短期趨勢(shì)，而當(dāng)各個(gè)趨勢(shì)之間出現(xiàn)矛盾的時(shí)候，我們依據(jù)的方法是：短期服從更長(zhǎng)期趨勢(shì)。在短期趨勢(shì)與中期趨勢(shì)發(fā)生矛盾的時(shí)候，最好的交易方向仍然是選擇在短期趨勢(shì)的過(guò)程中尋找順應(yīng)中期趨勢(shì)的交易機(jī)會(huì)。
圖：中期趨勢(shì)與短期趨勢(shì)的關(guān)系
第二節(jié) 交易機(jī)會(huì)的選擇
交易機(jī)會(huì)的選擇包括兩個(gè)部分，一方面是交易幣種的選擇，另一個(gè)方面的對(duì)機(jī)會(huì)的篩選。
一、交易幣種的選擇
1、熟悉度
我們?cè)诔跫?jí)班培訓(xùn)的時(shí)候已經(jīng)講過(guò)，每個(gè)貨幣都有自身的運(yùn)行特點(diǎn)，也就是有自身的脾氣，由于我們精力的有限性，我們實(shí)際上不可能將每個(gè)貨幣的走勢(shì)脾氣都摸得一清二楚，我們要了解某個(gè)貨幣的季節(jié)性變化規(guī)律、出現(xiàn)某些特定形態(tài)的時(shí)候突破方向的概率、日常波幅大小、活躍時(shí)間段等等。
所以選擇交易貨幣的第一個(gè)原則就是熟悉度，我們應(yīng)該盡量選擇那些我們所熟悉的貨幣、經(jīng)常交易獲利的貨幣，這樣做一是加大自身的信心，同時(shí)也能進(jìn)一步提高對(duì)該貨幣的運(yùn)行特點(diǎn)熟悉度。做交易，要做精，而不是做廣，只要能帶來(lái)收益的交易都是好交易。
2、強(qiáng)弱選擇
即便是六大非美貨幣同步運(yùn)行，也有明顯的強(qiáng)弱之分，更不要說(shuō)在2005年開(kāi)始出現(xiàn)的非美運(yùn)行節(jié)奏明顯分化情況出現(xiàn)之后。
那么我們?cè)诓僮鞯臅r(shí)候就要格外注意強(qiáng)弱貨幣的選擇，在買(mǎi)入非美貨幣時(shí)，應(yīng)該選擇走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)的貨幣，在做空非美貨幣時(shí)，應(yīng)該選擇走勢(shì)相對(duì)較弱的貨幣。這一點(diǎn)特別特現(xiàn)在長(zhǎng)期走勢(shì)特征比較接近的三個(gè)歐洲貨幣內(nèi)部：如果歐元/英鎊的交叉盤(pán)更強(qiáng)，那么我們?cè)谫I(mǎi)入歐洲貨幣時(shí)更應(yīng)該選擇歐元，而做空歐洲貨幣時(shí)更應(yīng)該選擇英鎊，這樣能在很大程度上降低操作風(fēng)險(xiǎn)。
3、相對(duì)更規(guī)范性
外匯市場(chǎng)相對(duì)于其他投資市場(chǎng)的走勢(shì)更為規(guī)范，這主要得益于外匯市場(chǎng)每日2萬(wàn)億的交易量和其他有利機(jī)制。在外匯市場(chǎng)內(nèi)部，也由于有交易活躍度的分別，所以交易量越大的幣種，其走勢(shì)往往也更為規(guī)范，規(guī)范的意思是指更符合技術(shù)分析原理。
外匯市場(chǎng)的六大非美貨幣中，交易量最大的幣種是歐元/美元，其次是美元/日元。而整個(gè)外匯市場(chǎng)最大交易量的幣種顯然是美元，涉及美元的交易占到了整個(gè)外匯市場(chǎng)交易量的80%以上。
4、活躍性
走勢(shì)越活躍的貨幣，往往有更多的機(jī)會(huì)。外匯市場(chǎng)，一般而言相對(duì)更活躍的直盤(pán)幣種是：英鎊、日元、加元，而交叉盤(pán)上明顯活躍的貨幣對(duì)是歐元/日元，英鎊/日元等。
在直盤(pán)幣種中，又特別是英鎊的活躍度非常高，經(jīng)常性地能獨(dú)立發(fā)動(dòng)行情，單日平均波幅一般都能達(dá)到100點(diǎn)以上，這就為短線投資獲利提供了更多的機(jī)會(huì)。
二、機(jī)會(huì)的篩選
每天外匯市場(chǎng)的機(jī)會(huì)都是很多的，特別是對(duì)于喜歡超短線交易的投資者而言，外匯市場(chǎng)的機(jī)會(huì)甚至是無(wú)窮多的。
面對(duì)這么多的機(jī)會(huì)，應(yīng)該怎么去篩選呢？把握一個(gè)原則：盡量順勢(shì)，順應(yīng)更大一個(gè)時(shí)間級(jí)別的走勢(shì)方向。
比如我們進(jìn)行小時(shí)圖級(jí)別的交易，則需要盡量順應(yīng)4小時(shí)圖或者日線圖的方向；如果進(jìn)行日線圖級(jí)別的中線交易，則盡量順應(yīng)周線圖或者月線圖的方向；即便是只做5分鐘圖的交易，也最好要與15分鐘或30分鐘圖的方向一致。
最后，機(jī)會(huì)篩選的時(shí)候，還要注意：理想的交易機(jī)會(huì)不是贏利空間最大的機(jī)會(huì)，而是風(fēng)險(xiǎn)最小、獲利周期最短的機(jī)會(huì)。
第三節(jié) 盈虧比控制
為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利，我們的操作最好都要有一定的盈虧比，所謂盈虧比就是在進(jìn)場(chǎng)之前，對(duì)潛在收益和潛在損失進(jìn)行對(duì)比，通過(guò)其比例大小來(lái)決定倉(cāng)位控制。
一般而言，一筆交易的盈虧比應(yīng)該達(dá)到2：1之上才能算一個(gè)比較好的比例，最好能達(dá)到3：1之上。
比如，有這樣一個(gè)交易計(jì)劃：1.2800買(mǎi)入歐元，止損1.2750，目標(biāo)1.2900。這時(shí)的盈虧比就是2：1，在達(dá)到這樣一個(gè)比例之后，即便是投資者的長(zhǎng)期交易準(zhǔn)確率只有50%，也是能夠?qū)崿F(xiàn)贏利的。這種方式是通過(guò)統(tǒng)計(jì)分布來(lái)幫助實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利的。
有些投資者如果經(jīng)常做超短線操作，可能盈虧比并不會(huì)太合適，這里建議從事超短線交易的朋友，請(qǐng)盡量控制盈虧比在1：1之上，并增強(qiáng)自己超短線交易的準(zhǔn)確率，而且一定要嚴(yán)格在超短線交易中止損，不能僅采用心理止損。
我們?cè)诮灰字校^對(duì)不要做那種止損設(shè)置80點(diǎn)，盈利目標(biāo)50點(diǎn)的事情，而無(wú)論你對(duì)這筆交易的把握性有多大，都可以因?yàn)橛澅鹊牟缓线m而放棄交易。
第四節(jié) 倉(cāng)位控制方法
一、根據(jù)交易機(jī)會(huì)的不同來(lái)決定倉(cāng)位
前面我們將建倉(cāng)機(jī)會(huì)分為了3類(lèi)，針對(duì)這三類(lèi)機(jī)會(huì)，應(yīng)該有不同的倉(cāng)位分配，具體分配方式因人而異，這里我將個(gè)人的分配方式與大家交流。
1、保證金
以100倍放大的標(biāo)準(zhǔn)帳戶作為基礎(chǔ)。
一類(lèi)機(jī)會(huì)，每次采用1單或者5%的倉(cāng)位，同類(lèi)機(jī)會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，可加倉(cāng)，最多不超過(guò)10%。
二類(lèi)機(jī)會(huì)：每次采用1單或者2%的倉(cāng)位，同類(lèi)機(jī)會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，可加倉(cāng)，最多不超過(guò)5%。
三類(lèi)機(jī)會(huì)：每次采用1單或者1%的倉(cāng)位，同類(lèi)機(jī)會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，不加倉(cāng)。
2、實(shí)盤(pán)
一類(lèi)機(jī)會(huì)，每次采用50%的倉(cāng)位，同類(lèi)機(jī)會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，可加倉(cāng)，最多不超過(guò)80%。
二類(lèi)機(jī)會(huì)：每次采用30%的倉(cāng)位，同類(lèi)機(jī)會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，可加倉(cāng)，最多不超過(guò)50%。
三類(lèi)機(jī)會(huì)：每次采用20%的倉(cāng)位，同類(lèi)機(jī)會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，不加倉(cāng)。
二、加倉(cāng)方式
1、等額分配加倉(cāng)
即每次建立頭寸，倉(cāng)位分配一致，不做增加也不做減少。這種情況下往往用在同類(lèi)機(jī)會(huì)出現(xiàn)的時(shí)候使用，并且要求都是順勢(shì)交易。
2、金字塔加倉(cāng)
即每次建立頭寸，都小于上一次已經(jīng)建立的頭寸的倉(cāng)位（未平倉(cāng)時(shí)）。這種情況往往用在順勢(shì)加倉(cāng)，但有一定疑慮的時(shí)候，比如行情可能逐漸接近強(qiáng)阻力時(shí)。
3、倒金字塔加倉(cāng)
即每次建立頭寸，都大于上一次已經(jīng)建立的頭寸的倉(cāng)位（未平倉(cāng)時(shí)）。經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間與數(shù)萬(wàn)匯民的交流，我深知這第三種加倉(cāng)方式是很多投資者常用的方式，在這里要特別提醒大家這種方式建議投資者一定慎用。合理的使用時(shí)機(jī)為：計(jì)劃性加倉(cāng)，為了規(guī)避踏空行情建立初步倉(cāng)位之后，在計(jì)劃內(nèi)采用的補(bǔ)倉(cāng)措施。
第五節(jié) 交易的計(jì)劃性
為了實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利”，我們的交易必須有計(jì)劃性，最基礎(chǔ)的計(jì)劃表現(xiàn)在：每筆交易都要設(shè)定入場(chǎng)價(jià)、止損價(jià)和目標(biāo)價(jià)。
這個(gè)基本交易計(jì)劃是建立在全面分析和上述幾個(gè)步驟之后的，只有這樣才能為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)保駕護(hù)航。作為交易的計(jì)劃性還有一點(diǎn)是很多投資者容易遺忘的，那就是潛在變化預(yù)案。
潛在變化預(yù)案，是因?yàn)槲覀儙缀趺抗P交易都不是完全確認(rèn)的，在分析的過(guò)程中往往能發(fā)現(xiàn)一些相對(duì)小概率的發(fā)生可能，這個(gè)預(yù)案就是針對(duì)這些相對(duì)小概率事件設(shè)定，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)與預(yù)期不一樣的節(jié)奏，我們還馬上有應(yīng)對(duì)的方案。
作為分析，我們一定要走在市場(chǎng)的前面，而交易一定要盡量走在市場(chǎng)的后面。
第六節(jié) 心態(tài)控制
心態(tài)控制是交易中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。也是很多投資者難以解決的問(wèn)題，有關(guān)于心態(tài)控制，我們會(huì)在高級(jí)班——《外匯交易之交易系統(tǒng)研修班》的晚間個(gè)性化指導(dǎo)中重點(diǎn)解決。
心態(tài)問(wèn)題最簡(jiǎn)單的解決方法就是通過(guò)第五節(jié)的內(nèi)容——交易計(jì)劃——來(lái)完成，我們將大量的時(shí)間要花在進(jìn)場(chǎng)之前，而在進(jìn)場(chǎng)之后，所要做的就是嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，而不是隨盤(pán)面的變化不斷做出調(diào)整，這樣交易心態(tài)就能得到很好的調(diào)整。
交易心態(tài)還有一個(gè)方面需要特別注意的就是：交易信心。交易信心源自周密的分析和計(jì)劃，相信通過(guò)本次中級(jí)班的培訓(xùn)，學(xué)員的分析和交易水平都能有本質(zhì)上的提高，當(dāng)使用后逐漸獲得穩(wěn)定收益時(shí)，交易信心也能開(kāi)始加強(qiáng)。
交易信心是我們交易中很重要的一點(diǎn)，每天投資者都會(huì)面臨國(guó)內(nèi)外大量的匯評(píng)分析和交易策略參考，希望大家在看得時(shí)候要保持對(duì)自己分析的信心，別人的思路和策略僅僅只能作為參考。我們?cè)趧e人的分析的時(shí)候，重點(diǎn)是要了解其分析思路特點(diǎn)，將其中有用的內(nèi)容吸收為己有；對(duì)于他人的交易策略，要檢查其買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)位的控制是否合理，止損控制是否有效，交易是否順勢(shì)等因素，相信經(jīng)過(guò)中級(jí)班的培訓(xùn)，我們的學(xué)員都應(yīng)有這樣的鑒別能力。
如果找到適合自己性格特點(diǎn)的穩(wěn)定的交易策略提供方，就可以進(jìn)行長(zhǎng)期的跟蹤，這樣不僅僅是得到交易上的參考，更重要的是能不斷地學(xué)習(xí)。前者是一時(shí)的，后者則是一世的，為了學(xué)員更好地學(xué)習(xí)、鞏固各種分析方法和交易方法，我會(huì)長(zhǎng)期每日提供歐元的分析與策略（含圖片分析）給大家參考。
第七節(jié) 一筆交易應(yīng)有的完整流程
1、宏觀基本面分析
2、把握市場(chǎng)熱點(diǎn)
3、對(duì)熱點(diǎn)考慮短線影響
4、市場(chǎng)整體狀況技術(shù)面分析（同步性、美元整體趨勢(shì)、各貨幣趨勢(shì)）
5、選擇交易幣種
6、對(duì)特定幣種進(jìn)行詳細(xì)的趨勢(shì)分析
7、對(duì)特定幣種進(jìn)行全面分析（k線、k線組合、技術(shù)指標(biāo)、形態(tài)分析、波浪分析、周期分析等）
8、確定特定幣種的交易方向、交易機(jī)會(huì)選擇、交易時(shí)機(jī)選擇、支撐、阻力、風(fēng)險(xiǎn)控制等。
9、通過(guò)計(jì)劃，完成對(duì)特定幣種的交易計(jì)劃（入場(chǎng)價(jià)、止損價(jià)、目標(biāo)價(jià)、變動(dòng)預(yù)案）
10、嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃
11、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，再學(xué)習(xí)。
通過(guò)上述11個(gè)步驟，相信您能逐漸實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利”的目標(biāo)，祝您成功！
