每日看盤：我們的短期交易計(jì)劃http://www.sina.com.cn 2008年11月25日 21:47 新浪財(cái)經(jīng)
周一美股在上周五暴漲的基礎(chǔ)上繼續(xù)強(qiáng)勁飆升，這是幾個(gè)月來首次出現(xiàn)連續(xù)暴漲的行情，但大盤成交量的低迷令人失望。昨天各大股指跳空高開，整個(gè)上午不斷攀升，下午晚些時(shí)候再次大幅拉升。標(biāo)普500指數(shù)暴漲6.5%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)飆升6.3%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)大漲4.9%。小型股和中型股再次活躍，羅素2000指數(shù)和標(biāo)普400中型股指數(shù)分別暴漲7.4%和7.5%。收盤前最后幾分鐘的獲利回吐使得大盤從高點(diǎn)略有回落，不過各大股指仍收于當(dāng)日振幅的上四分之一。
成交量全面回落，紐約證交所總成交量較上一交易日萎縮8%，納斯達(dá)克交易所下降16%。在昨天的評(píng)論中，我們對(duì)上周五的暴漲未能伴隨成交量放大表示了擔(dān)憂，然而不幸的是，昨天的上漲同樣沒有量能的配合。不過話又說回來，市場內(nèi)部力量對(duì)比非常有利。紐交所上升股成交量與下跌股成交量之比接近12比1，納斯達(dá)克交易所該比率超過15比1。從這些數(shù)據(jù)來看，昨天是近一段時(shí)間以來上漲面最廣的一次。
最近幾個(gè)月美元一直在大幅升值，不過動(dòng)能也許正在發(fā)生反轉(zhuǎn)。PowerShares U.S. Dollar Index(UUP)最近一直在高點(diǎn)附近進(jìn)行整理，但昨天跌破了20日均線的支撐。相反，昨天CurrencyShares Euro Trust(FXE)站上20日均線，這可能給我們創(chuàng)造了一個(gè)中線買入FXE的機(jī)會(huì)。下面是FXE的日線圖：
上圖中的藍(lán)色水平線是11月13日的前期高點(diǎn)阻力，昨天的上攻使得FXE站上了20日均線，同時(shí)突破前期高點(diǎn)阻力。這樣，如果FXE站上昨日高點(diǎn)129.61美元，我們便可將其視為一個(gè)短期買入機(jī)會(huì)。上方目標(biāo)價(jià)位是50日均線的阻力，目前位于133.69美元。如果在昨日高點(diǎn)上方買進(jìn)，理想的止損位將在昨日低點(diǎn)和20日均線下方，大約在127.50美元的區(qū)域。
昨天我們通過圖形分析了標(biāo)普500面臨的來自2008年10月的前期低點(diǎn)阻力，而且該阻力同10日均線出現(xiàn)重合。不出我們意料，這個(gè)阻力區(qū)域“履行了自己的職責(zé)”，標(biāo)普500指數(shù)和其他主要股指均恰好收于前期低點(diǎn)和10均線阻力的位置。下面是標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克綜合指數(shù)的日線圖，從圖上我們可以看到這個(gè)阻力區(qū)域：
在昨天的行情中，我們對(duì)股市能否延續(xù)上周五的漲勢(shì)表示懷疑，理由顯然是很充分的。因?yàn)閺?0月初以來，股市已經(jīng)出現(xiàn)4個(gè)類似漲幅的交易日，其他3次都是在第二天就轉(zhuǎn)為下跌。然而這一次股市的確出現(xiàn)連續(xù)暴漲，量能表現(xiàn)平庸，但價(jià)格走勢(shì)卻非如此。也許上周標(biāo)普500“底切”2002年低點(diǎn)的走勢(shì)的確是股市從低點(diǎn)大幅反彈的一個(gè)必要推動(dòng)力。在昨天的評(píng)論中，我們表示要等待進(jìn)一步的價(jià)格確認(rèn)，即各大股指返回上個(gè)月低點(diǎn)上方，然后再考慮在第一次回調(diào)至支撐后進(jìn)行做多?，F(xiàn)在我們的總體行動(dòng)計(jì)劃仍未改變，因?yàn)樵诠墒袑?duì)其筑底行為作出確認(rèn)之前，此時(shí)建立新的多頭倉位并不是好的策略。當(dāng)然，在市場出現(xiàn)反彈結(jié)束的信號(hào)之前，盲目地進(jìn)行賣空也是同樣具有風(fēng)險(xiǎn)的。
對(duì)于那些不熟悉本投資通訊的讀者來講，持有大部分現(xiàn)金、同時(shí)以較低倉位打幾場游擊戰(zhàn)，這種操作理念貫徹起來是有難度的。很多交易新手都急切地想要去驗(yàn)證新的交易策略或方法，期望每個(gè)月都能夠跑贏大盤。但是多年的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)告訴我們，知道何時(shí)應(yīng)該全力以赴，合適應(yīng)該剎車減速，是一個(gè)交易者長期獲勝的關(guān)鍵。在動(dòng)蕩和方向不明的市場中學(xué)會(huì)資本保值，這樣我們便可以長期將游戲玩下去，一旦好時(shí)期再度來臨，我們便可大軍出擊、抓住大量獲利機(jī)會(huì)。
本周四美國股市將因“感恩節(jié)”休市一天，周五提前3個(gè)小時(shí)收盤。我們最后的一個(gè)想法是，許多交易者和投資者可能會(huì)選擇在假日周末前套現(xiàn)。因此，我們建議大家對(duì)現(xiàn)有的任何多頭倉位進(jìn)行嚴(yán)格止損。在理想的情況下，各大股指會(huì)突破10月低點(diǎn)的阻力位并小幅回調(diào)，從而在下周給我們提供理想的介入點(diǎn)。如果出現(xiàn)這種情況，我們顯然會(huì)提前做好準(zhǔn)備，抓出這個(gè)機(jī)會(huì)。不管怎樣，我們都要牢記：順市操作，切勿臆想！
(本文作者：Deron Wagner of The Wagner Daily）
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