機(jī)構(gòu)45億巨資“倒騰術(shù)”:看房買汽車搗鼓農(nóng)業(yè)股
上周大盤呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的格局,機(jī)構(gòu)資金整體表現(xiàn)活躍。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),上周滬深兩市龍虎榜中,出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位的總次數(shù)達(dá)250次,涉及70只個股,合計(jì)買入金額為22.58億元、賣出22.63億元,全周凈流出462.23億元,顯示出機(jī)構(gòu)資金整體小幅拋售、博弈激烈的市況。其中,獲得機(jī)構(gòu)資金采取凈買入的個股為30只,其中新疆本地農(nóng)業(yè)股龍頭新中基獲得機(jī)構(gòu)資金凈買入2.15億元,成為上周最受機(jī)構(gòu)青睞的個股;獲得機(jī)構(gòu)資金凈賣出的個股為40只,其中有色金屬股中科三環(huán)遭機(jī)構(gòu)凈賣出1.72億元,拋壓沉重。
主板市場巨額注入農(nóng)業(yè)板塊
數(shù)據(jù)顯示,70只個股中有46只來自主板市場,其中滬市股為24只、深市股22只,與近期"滬強(qiáng)深弱"的盤面吻合。資金流向上,機(jī)構(gòu)資金合計(jì)買入主板股總額為16.87億元,賣出16.71萬元,凈流入1611萬元。其中,機(jī)構(gòu)買入總額前五分別為隆平高科、新中基、中糧屯河、敦煌種業(yè)及西藏礦業(yè),買入額分別為3.04億元、2.45億元、2.2億元、1.08億元及9839萬元;賣出前五則分別為隆平高科、中科三環(huán)、ST東航、中糧屯河、寧波韻升,賣出資金量皆在1億元至2億元間。
具體個股方面,新中基全周獲得機(jī)構(gòu)資金凈流入2.15億元,穩(wěn)居榜首;隆平高科、海南航空、中糧屯河及敦煌種業(yè)則分別獲機(jī)構(gòu)凈流入1.22億元、9462萬元、8303萬元及7648萬元。
此外,隆平高科、中糧屯河、西藏礦業(yè)等三股皆獲得超過9次的機(jī)構(gòu)上榜次數(shù),顯示出機(jī)構(gòu)資金活躍的趨向。從上面數(shù)據(jù)來看,農(nóng)業(yè)股上機(jī)構(gòu)活躍度格外高漲。同時,應(yīng)引起重視的是,機(jī)構(gòu)對相關(guān)強(qiáng)勢股屢屢祭出"回馬槍",例如隆平高科(上周末大漲)、登海種業(yè)(上周五漲停)、新中基(上周末大漲)、中航三鑫(上周末大漲)、武漢塑料(上周四漲停)、西藏礦業(yè)(上周四漲停),這種愈發(fā)明顯的機(jī)構(gòu)"護(hù)盤"效應(yīng),不失參考意義。
中小創(chuàng)業(yè)板
機(jī)構(gòu)明顯凈流出
中小板、創(chuàng)業(yè)板方面,上周共有24只個股的成交回報上存在機(jī)構(gòu)出沒的情況。其中,中小板股19只、創(chuàng)業(yè)板股僅5只。整體上一改前期機(jī)構(gòu)"扎堆"的情況,這也是近幾周來,機(jī)構(gòu)資金鮮有地看淡中小板、創(chuàng)業(yè)板股。
資金流向上,機(jī)構(gòu)合計(jì)買入5.71億元,賣出5.92億元,凈流出額為2073萬元。其中機(jī)構(gòu)買入總額前三為科大訊飛、登海種業(yè)、三聚環(huán)保,金額分別為1.17億元、1.10億元及4824萬元。
具體個股方面,科大訊飛全周獲得機(jī)構(gòu)資金凈流入6076萬元,穩(wěn)居榜首;三聚環(huán)保、中航三鑫及海普瑞則分別獲得機(jī)構(gòu)凈流入4824萬元、3378萬元及2730萬元。
整體上看,由于近期市場偏向于打壓前期漲幅迅猛的中小板,導(dǎo)致機(jī)構(gòu)資金在整個板塊上體現(xiàn)出更為謹(jǐn)慎的態(tài)度,尤其是創(chuàng)業(yè)板股方面,經(jīng)??梢钥吹角逡簧臋C(jī)構(gòu)拋售。就連上周一復(fù)牌后一度封于漲停的東方園林,也遭到了五家機(jī)構(gòu)合計(jì)拋售1.13億元,頗有落袋為安的意味。事實(shí)上,中小板較重的拋壓,也在提高機(jī)構(gòu)資金入場護(hù)盤的難度,如上周二被四家機(jī)構(gòu)在跌停板上"掃進(jìn)"逾億元的科大訊飛,上周末兩日的漲幅僅為2.35%,基本與大盤走勢持平。
不過,若后市大盤持續(xù)縮量運(yùn)行,則這批完成"補(bǔ)跌浪"且擁有機(jī)構(gòu)資金"撐腰"的中小板股,仍將有望擔(dān)當(dāng)活躍市場的"救命稻草"。例如電子信息板塊的華勝天成,在連日暴跌后于上周五獲兩家機(jī)構(gòu)買入1480萬元,股價應(yīng)聲漲停。
機(jī)構(gòu)動向看臺
關(guān)鍵詞:農(nóng)業(yè)股事件:機(jī)構(gòu)看法分歧較大
上周初市場依然陷于低迷走勢而無法自拔,尤其是5月11日滬指驚現(xiàn)百點(diǎn)長陰,許多極力抗跌的品種也出現(xiàn)了猛烈補(bǔ)跌,當(dāng)中便包括農(nóng)業(yè)板塊。數(shù)據(jù)顯示,上周前三個交易日里,大盤下跌幅度為1.22%,而農(nóng)林指數(shù)卻暴跌11.39%,種子股更普遍出現(xiàn)跌停巨陰。然而,在這種環(huán)境下,一批機(jī)構(gòu)資金卻全線"抄底"。
在上周一農(nóng)業(yè)股走出普跌行情之際,機(jī)構(gòu)卻已分別耗資1.8億元、1.08億元及1.04億元買入隆平高科、敦煌種業(yè)及登海種業(yè),同時在賣出席位上拋售3199萬元、3182萬元、1.19億元。另外,尚有三家機(jī)構(gòu)買入圣農(nóng)發(fā)展3314萬元。
上周二新疆板塊暴跌之際,機(jī)構(gòu)再度出手"圍獵"新疆農(nóng)業(yè)股龍頭新中基:該股當(dāng)日買入前五席位上,三家機(jī)構(gòu)狂擲2.45億元搶貨(約合1747萬股,該股今年4月13日的第十大股東僅持872萬股),另有一家機(jī)構(gòu)小幅拋售2981萬元。
上周三,農(nóng)業(yè)股延續(xù)猛烈補(bǔ)跌行情,但該板塊仍獲一批機(jī)構(gòu)再擲重金抄底:中糧屯河龍虎榜上,機(jī)構(gòu)包攬買入前四席,共計(jì)買入2.2億元,另有三家機(jī)構(gòu)賣出1.37億元;隆平高科則再度獲得四家機(jī)構(gòu)"掃進(jìn)"1.23億元,另有一只賣出1.5億元。
上周五,登海種業(yè)龍虎榜上再現(xiàn)兩家機(jī)構(gòu),分別買入633萬元、拋售524萬元。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)果看,盡管農(nóng)業(yè)股的機(jī)構(gòu)"博弈戰(zhàn)"激烈,但整體上仍呈現(xiàn)出凈流入的局面。而在機(jī)構(gòu)極力維護(hù)下,農(nóng)業(yè)板塊在上周最后兩個交易日終于迎來大幅反彈:敦煌種業(yè)漲9.57%、新中基漲8.84%、隆平高科漲5.42%、豐樂種業(yè)漲4.87%、登海種業(yè)則在上周五強(qiáng)勢漲停。
從操作角度看,機(jī)構(gòu)"輪換站崗"之下農(nóng)業(yè)股略有企穩(wěn)的跡象,而上周末的反彈,尚未脫離新入場機(jī)構(gòu)的成本區(qū),鑒于4月中旬以來全國18種蔬菜批發(fā)價格連續(xù)三周上漲,通脹預(yù)期的抬頭及板塊本身的防御功能,都構(gòu)成機(jī)構(gòu)強(qiáng)勢吸納農(nóng)業(yè)股的理由。若大盤確立企穩(wěn)反彈走勢,則該板塊仍有上沖動力。
關(guān)鍵詞:房地產(chǎn)股汽車股事件:部分個股超跌反彈
同樣是在上周初,大盤充沛的殺跌動能下前期調(diào)整力度極大的房地產(chǎn)股、汽車股也出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)資金入場"抄底"的現(xiàn)象。其中房地產(chǎn)股方面,上周一廣宇發(fā)展的成交回報顯示,參與漲停博弈的買方中,兩個機(jī)構(gòu)花費(fèi)近3000萬元,而一機(jī)構(gòu)則賣出約1700萬元,顯然買方更勝一籌?;赜^該股走勢,其自4月2日至最低點(diǎn)的跌幅已達(dá)42.88%,機(jī)構(gòu)在此位置的買入頗有"抄底"的意味。事實(shí)上,也正是在機(jī)構(gòu)介入后,該股在上周三再度收出中陽,漲5.41%。
而近期領(lǐng)跌的汽車股方面,一汽夏利在上周三超跌反彈而封于漲停,成交回報顯示,買入第一、第二均為機(jī)構(gòu),合計(jì)買入7019萬元。而該股一季報顯示,銀華系基金占據(jù)前十大流通股東中的五席,共計(jì)持有9609萬股,占流通股本6.03%,基本屬于一股獨(dú)大。鑒于該股一度跌至6.22元,遠(yuǎn)低于機(jī)構(gòu)一季度持倉均價10.3元,故不排除機(jī)構(gòu)在此位置護(hù)盤自救。
事實(shí)上,無論是房地產(chǎn)板塊還是汽車板塊,市盈率都較全市場,特別是中小板的水平要低,例如上文所述的廣宇發(fā)展、一汽夏利,今年一季度的每股收益分別為0.147元、0.1325元,絕對股價卻都在10元以下,動態(tài)市盈率皆在15倍左右,估值上的確存在較明顯的優(yōu)勢。機(jī)構(gòu)資金在此位置上出現(xiàn)"做多"跡象,是出于"價值投資"還是"價格投機(jī)"值得留意。
不過,從其他房地產(chǎn)股看,目前機(jī)構(gòu)資金仍格外謹(jǐn)慎。例如東華實(shí)業(yè)、陽光城在上周一旦出現(xiàn)可觀漲幅,皆出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)小幅拋售的情況。(新快報 陳永洲)
反彈氣息濃烈 游資垂青強(qiáng)勢題材股
在經(jīng)歷了連續(xù)3周的下挫后,指數(shù)總算有了企穩(wěn)的意思,但周K線上的十字星是否預(yù)示著繼續(xù)反彈,而機(jī)構(gòu)或游資主導(dǎo)反彈都有可能。
周一強(qiáng)勢股大幅補(bǔ)跌,機(jī)構(gòu)在種子股上大打出手。隆平高科,一機(jī)構(gòu)席位買入高達(dá)1.56億,雖然也有三個機(jī)構(gòu)賣出,但金額相對要小很多;敦煌種業(yè),三個機(jī)構(gòu)席位買入,其中買一8893萬,一個機(jī)構(gòu)席位賣出3182萬;登海種業(yè)前期漲幅最大,機(jī)構(gòu)間分歧劇烈,買入席位全部是機(jī)構(gòu),其中一個QFII,4家機(jī)構(gòu)賣出,金額上賣盤稍占上風(fēng)。
周二游資找到了一個操作的題材,即寶鋼重組廣鋼,但對大盤似乎也判斷出錯。廣鋼股份,國泰君安成都北一環(huán)路買一3282萬,五礦證券深圳寶安翻身路買二2171萬;韶鋼松山,西藏證券成都路和東方路兩個席位領(lǐng)銜,分別買入1229萬和929萬;西藏證券東方路還是斯米克的買一。
市場的看點(diǎn)還是在機(jī)構(gòu)上,周五焦點(diǎn)是新中基,股價跌停,數(shù)據(jù)顯示兩個機(jī)構(gòu)分別買入1.2億和1.17億,拋盤則主要來自中信證券北京復(fù)外大街,賣出金額高達(dá)1.346億;中科三環(huán),三個機(jī)構(gòu)席位繼續(xù)大力賣出;東方園林,機(jī)構(gòu)借利好出貨,5家機(jī)構(gòu)賣出;海普瑞,股價破發(fā),機(jī)構(gòu)終于不買了。
經(jīng)歷了市場和股價的大幅動蕩,機(jī)構(gòu)和游資都需要療傷,大動作消失。西藏礦業(yè),機(jī)構(gòu)買一2139萬,國泰君安成都北一環(huán)路買二1494萬,同時賣出前兩席也是機(jī)構(gòu);武漢塑料,華泰證券三個席位位居前三,買賣都是游資席位。
無論之前心情如何,近期反彈的氣息卻是愈發(fā)濃烈,一些強(qiáng)勢題材品種有望得到垂青,領(lǐng)跑市場。