新能源汽車補貼 礦產(chǎn)地儲備戰(zhàn)略
資料來源：長城證券研究所
新能源汽車上游資源投資標(biāo)的
涉及領(lǐng)域 上市公司 主要 簡述
礦藏
礦產(chǎn)資源 西藏礦業(yè)(000762) 鋰 西藏礦業(yè)擁有鋰儲量全國第一、世界第三大的扎布耶鹽湖２０年開采權(quán)，除湖岸以及湖底自然沉積的碳酸鋰外，湖水中碳酸鋰的含量保守估計高達(dá)２００萬噸，公司每年碳酸鋰銷量在２０００噸左右，以磷酸鐵鋰、碳酸鋰中鋰的含量并考慮生產(chǎn)過程中的損耗，計算可知每噸磷酸鐵鋰大約需要０．３噸碳酸鋰，預(yù)計每輛新型動力汽車需要０．０８噸左右的碳酸鋰，因此一旦動力鋰電池實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，西藏礦業(yè)將成為受益者。
鹽湖集團(tuán)鋰 鹽湖集團(tuán)碳酸鋰裝置已經(jīng)建好，目前主要是與國外非常成熟的大企業(yè)合作
包鋼稀土（600111） 稀土 國內(nèi)最主要的稀土生產(chǎn)企業(yè)
廈門鎢業(yè)（600549） 稀土 廈鎢擁３０００ 噸／年的儲氫合金粉產(chǎn)能、２０００ 噸／年的稀土冶煉分離產(chǎn)能以及１３ 萬噸稀土儲量，目前，公司的儲氫合金粉除供應(yīng)比亞迪等國內(nèi)公司外，還取得了松下、本田公司的認(rèn)證，儲氫合金粉產(chǎn)銷量有望進(jìn)一步提升。
資料來源：中信證券研究部
□本報記者 韓晗
廣晟有色走出八連陽行情，包鋼稀土周二成交位列兩市第一。作為新能源汽車上游的稀土、鋰等概念板塊近期表現(xiàn)強(qiáng)勁，分析人士表示，剛剛出臺的新能源汽車補貼試點政策和國家礦產(chǎn)地儲備戰(zhàn)略試點即將推出的預(yù)期，是引發(fā)資金追捧相關(guān)個股的主要因素。而從目前的情況來看，以稀土、鋰為代表的新資源類行業(yè)未來前景值得期待，相關(guān)上市公司可能會面臨歷史性發(fā)展機(jī)遇。
游資熱炒“稀土”和“鋰”
廣晟有色（600259）勁收八連陽，股價逆市迭創(chuàng)新高；本周二包鋼稀土（600111）強(qiáng)者恒強(qiáng)，全天成交16.75億元，位列兩市第一。國家礦產(chǎn)地儲備戰(zhàn)略試點即將推出和新能源汽車補貼試點工作正式啟動等政策利好，引爆游資對“稀土”、“鋰”概念的反復(fù)炒作，周二盡管大盤連續(xù)第三個交易日走低，申萬有色金屬行業(yè)指數(shù)卻逆勢上漲1%，為當(dāng)天唯一實現(xiàn)上漲的行業(yè)指數(shù)。
分析人士表示，游資可能是此輪炒作的主要力量。就廣晟有色而言，近8個交易日股價大幅飆漲超過60%，據(jù)公開交易信息顯示，5月27日、28日、31日以及6月1日這4個交易日，該股買入前五位的席位全部為一般券商營業(yè)部，沒有出現(xiàn)一家機(jī)構(gòu)專用席位；這些營業(yè)部席位買入量也較為平均，大部分席位單日買入金額在1000萬至2000萬元，只有光大證券和國泰君安的兩家營業(yè)部買入了3000萬元以上。
新資源行業(yè)前景值得期待
那么，在近期大盤弱勢筑底的階段中，稀土、鋰等相關(guān)概念品種異軍突起輪番飆漲，僅僅是游資的短線炒作行為嗎？會否有先知先覺的長線資金也在進(jìn)行戰(zhàn)略性建倉？分析人士表示，低碳經(jīng)濟(jì)到來后，新能源產(chǎn)業(yè)必然被提升到一個戰(zhàn)略高度，尤其是稀土、鋰等資源的戰(zhàn)略地位顯著上升。隨著資源開采控制、實施出口管理、提高準(zhǔn)入門檻、推進(jìn)兼并重組和收儲的全面落實，以稀土、鋰為代表的新資源類行業(yè)未來前景值得期待，相關(guān)上市公司必將面臨歷史性發(fā)展機(jī)遇。
據(jù)財政部網(wǎng)站最新消息，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》，圈定5個城市先行試點。
中信證券發(fā)布研究報告認(rèn)為，國家對新能源汽車的政策扶持，將會給電池產(chǎn)業(yè)、電池電機(jī)上游的鋰和稀土資源行業(yè)以及充電站行業(yè)、乘用車企業(yè)帶來機(jī)會。短期來看，新能源汽車相關(guān)行業(yè)有望在政策的刺激下獲得超額收益，可以預(yù)見混可動力車型的銷售會很快上一個新的臺階；此后隨著市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，新能源汽車相關(guān)行業(yè)將是中長期的主要投資方向，而新能源汽車上游稀土、鋰相關(guān)個股值得長期關(guān)注。
具體到個股選擇上，分析人士認(rèn)為，在前有低碳經(jīng)濟(jì)牽引、后有政策扶持的背景下，“稀土”、“鋰”概念股的強(qiáng)勁表現(xiàn)仍有望延續(xù)。兩大龍頭——包鋼稀土和廣晟有色是板塊風(fēng)向標(biāo)，短線急漲后有一定的調(diào)整壓力；不過前期漲幅相對不太大的寧波韻升、太原剛玉、中科三環(huán)等值得關(guān)注。
(責(zé)任編輯：王瑾)
