倉庫管理及獎懲規(guī)定
（擬訂稿）
第一章 總 則
第一條 為使公司倉庫管理規(guī)范化，提高員工工作效率，保護貨品的完整與安全，確保貨品庫存準確，及時為公司提供各項決策和分析，根據(jù)財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理的任務(wù)。
（1）做好貨品入庫、出庫及保管工作。
（2）做好各種防患工作，確保貨品的安全。
（3）保障對公司客戶的及時配、發(fā)貨。
（4）保證倉庫出入庫等憑證填寫清晰、數(shù)據(jù)準確、傳遞及時。
（5）定期進行貨品盤點，確保賬實相符。
第二章 入庫管理
第三條 采購貨品入庫時，倉管員要根據(jù)采購合同（或采購訂單）、采購發(fā)票、送貨單等隨貨同行資料，認真地對購入貨品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進行逐一清點驗收。
第四條 對采購員采購回來的貨品，倉管員如發(fā)現(xiàn)貨品名稱、數(shù)量和質(zhì)量不符合的，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，如果是供應(yīng)商（廠家）直接發(fā)貨過來不符合要求的，倉庫要及時與供應(yīng)商（廠家）進行電話、電郵等方式就貨品入庫的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等事項雙方達成一致。
第五條 統(tǒng)計員必須根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票或送貨單開具入庫單，由財務(wù)主管負責對系統(tǒng)入庫記錄情況進行審核。
第六條。入庫單必須經(jīng)倉管員、統(tǒng)計員、財務(wù)主管等相關(guān)人員簽字確認。
第三章 出庫管理
第七條 各類貨品的發(fā)出，倉管員必須根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單或客戶的訂貨通知單進行配貨、揀貨。
第八條 貨品出庫必須經(jīng)過倉庫驗貨人員最后檢查無誤后方可出貨。
第九條 統(tǒng)計員根據(jù)業(yè)務(wù)員手工開制的發(fā)貨單在百勝軟件開具貨品出庫單，然后交由倉管員進行配貨、揀貨，業(yè)務(wù)人員不得直接參與倉庫發(fā)貨工作，貨品出庫單必須經(jīng)倉管員、統(tǒng)計員、收貨員、業(yè)務(wù)員的簽字確認。
第十條 對于發(fā)貨當時未收到款項時，貨品出庫單上必須要有客戶和公司業(yè)務(wù)人員的簽字確認，對于客戶電話方式要求發(fā)貨的，必須及時向客戶取得貨品簽收證明。
第四章 貨品保管
第十一條 科學管理倉庫，倉庫要保持整潔，庫存貨品存放整齊，有條不紊，做到賬賬、賬卡、賬物三相符。
第十二條 做好倉庫防盜、防丟失、防霉爛等工作，熟悉消防知識，掌握消防器材的使用方法，做好倉庫安全防火工作。
第十三條 根據(jù)庫存儲備和需要情況，及時向負責人提出進貨計劃，以便采購，確保供應(yīng)。
第十四條 對庫存貨品動態(tài)情況，特別是超儲積壓物資，經(jīng)常向領(lǐng)導匯報，并提出處理意見，以保持倉庫物資的合理儲備。
第五章 倉庫盤點
第十五條 公司要進行定期及不定期的貨品盤點工作，以便及時檢查庫存的準確程度。
第十六條 公司倉庫盤點分為年終盤點、季度盤點和月度盤點，必須貫徹年終全面盤點，季度盤點確保，月度抽查盤點的原則。
第十七條 盤點前，財務(wù)和倉庫部門必須制定盤點工作實施時間、盤點人員、盤點分工、步驟及要求等規(guī)定。
第十八條 盤點人員應(yīng)認真、負責，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，不準漏盤、少盤、多盤。
第十九條 盤點完成后，必須填寫“貨品盤點表”，并經(jīng)參加盤點人員簽字確認。要及時查找盤點差異原因，并對差異原因進行分析總結(jié)，編寫“盤點總結(jié)及報告”，報總經(jīng)理審核。對于正常范圍內(nèi)的差異，直接進行相應(yīng)的賬項調(diào)整，對于非正常范圍內(nèi)的差異，需追究相關(guān)人員的責任。
第六章 報表管理
第二十條 倉管員和統(tǒng)計員應(yīng)每天對貨品的進出數(shù)量核對無誤，做到日清月結(jié)。
第二十一條 月末結(jié)賬前，財務(wù)人員需同倉管員對倉庫貨品進行庫存盤點，填報《庫存盤點表》，經(jīng)盤點人員簽字后交財務(wù)部，確保手工帳、電腦帳與實物相一致。
第二十二條 庫存貨品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問題（如超期、損壞等），應(yīng)及時用書面形式向有關(guān)部門匯報。
第二十三 統(tǒng)計員與倉管員核對貨品庫存無誤后，統(tǒng)計員要于月底前從百勝進銷存管理軟件中導出“貨品進銷存匯總表”等相關(guān)報表及支撐報表的有關(guān)入庫單、出庫單、調(diào)撥單一并交財務(wù)入賬。
第七章 獎懲辦法
第二十四條 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
第二十五條 由財務(wù)主管、倉庫主管、總監(jiān)、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，每月對責任事件進行評估一次。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。
第二十六條 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知財務(wù)部予以獎罰執(zhí)行。
第二十七條 對于在日常進銷存管理工作能夠按照倉庫管理制度及流程執(zhí)行的給予獎勵，獎勵有以下情形：
（一） 能夠維護倉庫管理規(guī)定，對各種違紀行為敢于制止、批評和揭發(fā)者，獎勵 元；
（二）填寫入庫單、出庫單等憑證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確者，獎勵 元；
（三） 能夠積極向公司提出倉庫管理合理化建議，其建議被公司采購者，獎勵 元。
第二十八條 對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予以下懲罰，并予以通告，懲罰有以下情形：
（一）不遵守倉庫工作流程，未履行崗位職責被投訴者，罰款 元；
（二）填寫入庫單、出庫單等憑證字跡模糊、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)錯誤者，罰款 元；
（三） 玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者，罰款 元。
第八章 附 則
第二十九條 本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋。
第三十條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準下發(fā)之日起執(zhí)行。
