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來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

全球最大主權(quán)財(cái)富基金易主了！

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全球主權(quán)財(cái)富基金數(shù)據(jù)平臺(tái)Global SWF發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2022年，在全球主權(quán)基金、公共養(yǎng)老基金規(guī)?？s水的背景下，中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金——中投公司資產(chǎn)規(guī)模不降反升，超越挪威政府全球養(yǎng)老基金，成為全球最大主權(quán)財(cái)富基金。

中投公司成全球最大主權(quán)財(cái)富基金

2022年，全球金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，曾經(jīng)霸占全球主權(quán)財(cái)富基金規(guī)模榜首的挪威政府全球養(yǎng)老基金遭遇巨虧。據(jù)其業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，僅2022年上半年，這一“巨無(wú)霸”主權(quán)財(cái)富基金的全球投資組合就損失14.4%，相當(dāng)于虧損1.68萬(wàn)億挪威克朗（折合人民幣約11760億元）。Global SWF的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，挪威政府全球養(yǎng)老基金規(guī)模為1.15萬(wàn)億美元，同比下降14%。

中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金資產(chǎn)規(guī)模卻在逆風(fēng)中不降反升。截至2022年末，中投公司資產(chǎn)規(guī)模約1.35萬(wàn)億美元，同比上升約11%。這意味著，中投公司正式取代挪威政府全球養(yǎng)老基金，成為全球最大主權(quán)財(cái)富基金。

來(lái)源：根據(jù)Global SWF報(bào)告整理

此外還有三只中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金躋身這一榜單前十，分別是中國(guó)華安投資有限公司、香港金融管理局外匯基金、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)。

與中投公司比起來(lái)，華安投資的名字對(duì)大眾而言相對(duì)陌生。公開(kāi)資料顯示，這家名投資機(jī)構(gòu)是外管局的下屬機(jī)構(gòu)，注冊(cè)地在香港，主要職責(zé)是中國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的保值升值。根據(jù)Global SWF的數(shù)據(jù)，華安投資的資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)0.98萬(wàn)億美元，悄然攀升至規(guī)模榜的第四位。香港金融管理局外匯基金與全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)，則以0.50萬(wàn)億、0.47萬(wàn)億美元的規(guī)模，占據(jù)榜單的第八和第九位。

主權(quán)投資機(jī)構(gòu)整體虧損2萬(wàn)億美元

整體來(lái)看，Global SWF預(yù)計(jì)，2022年以主權(quán)財(cái)富基金和公共養(yǎng)老基金為代表的全球主權(quán)投資機(jī)構(gòu)損失總額達(dá)2.2萬(wàn)億美元。

與2021年末相比，全球主權(quán)財(cái)富基金的資產(chǎn)規(guī)模從11.5萬(wàn)億美元降至10.6萬(wàn)億美元，公共養(yǎng)老基金的資產(chǎn)規(guī)模從22.1萬(wàn)億美元降至20.8萬(wàn)億美元。在455家主權(quán)財(cái)富基金中，丹麥勞動(dòng)力市場(chǎng)補(bǔ)充養(yǎng)老基金（ATP）跌幅最大，2022年預(yù)計(jì)跌45%，損失340億美元。

Global SWF創(chuàng)始人Diego Lopez表示，去年主要債券和股票市場(chǎng)同時(shí)出現(xiàn)10%以上的調(diào)整，這是50年來(lái)從未發(fā)生過(guò)的事件。與此同時(shí)，俄烏沖突推高大宗商品價(jià)格，將通脹率推至40年高點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)和其他主要央行加息應(yīng)對(duì)通脹，導(dǎo)致全球市場(chǎng)拋售?！安贿^(guò)這些都是賬面損失，部分基金作為長(zhǎng)期投資者，不會(huì)變現(xiàn)這些損失。但它很能說(shuō)明我們所處的時(shí)代。”Diego Lopez補(bǔ)充道。

值得注意的是，2022年主權(quán)財(cái)富基金和公共養(yǎng)老基金在交易數(shù)量減少的同時(shí)卻調(diào)度了更多資本。Global SWF報(bào)告指出，與2021年相比，主權(quán)財(cái)富基金的投資金額增加了38%，在427筆交易中投入1525億美元。相比之下，公共養(yǎng)老基金表現(xiàn)不算活躍，2022年投資金額減少了9%，在320筆交易中投入1086億美元。

中東“金主”崛起

在過(guò)去一年投資活動(dòng)最活躍的10只基金中，新加坡政府投資公司（GIC）再次位居榜首，2022年在73筆交易中投入403億美元，與2021年相比增加17%。其中，超過(guò)一半的資金投資于不動(dòng)產(chǎn)，特別是偏向物流地產(chǎn)。其次是工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和科技行業(yè)。從區(qū)域偏好來(lái)看，2022年，新加坡政府投資公司繼續(xù)青睞發(fā)達(dá)市場(chǎng)，超過(guò)69%的資金配置在歐洲和北美。

此外，中東主權(quán)財(cái)富基金正在“崛起”。在投資最活躍的10只基金中，有5只來(lái)自海灣國(guó)家的主權(quán)財(cái)富基金，其中包括阿聯(lián)酋的3只主權(quán)財(cái)富基金，分別是主要投向北美的阿布扎比投資局（ADIA）、主要投向歐洲的穆巴達(dá)拉投資公司（MIC）和青睞于新興市場(chǎng)國(guó)家的阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金（ADQ）。此外，還有沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）和卡塔爾投資局（QIA）。

在Diego Lopez看來(lái)，中東主權(quán)基金表現(xiàn)活躍的原因與油價(jià)升高的背景不無(wú)關(guān)系，“2022年油價(jià)平均每桶99美元，并且中東的貨幣與美元掛鉤，對(duì)于財(cái)政支出相對(duì)較低的海灣國(guó)家，這將轉(zhuǎn)化為大量的財(cái)政盈余，并在年底轉(zhuǎn)移到主權(quán)財(cái)富基金?！眻?bào)告預(yù)測(cè)，2023年以卡塔爾投資局為代表的海灣國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金將成為西方資產(chǎn)的重要融資方。