如何判斷莊家的持倉(cāng)量
在長(zhǎng)期的操盤(pán)實(shí)踐中，我們發(fā)現(xiàn)有個(gè)規(guī)律: 無(wú)論是短線(xiàn)、中線(xiàn)還是長(zhǎng)線(xiàn)莊家，其控盤(pán)程度最少都應(yīng)在20％以上，只有控盤(pán)達(dá)到20％的股票才做得起來(lái)。如果控盤(pán)不到20%，原則上是不可能做莊的。如果控盤(pán)在20％-40％之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高；如果控盤(pán)量在40％-60％之間，這只股票的活躍程度更好，空間更大，這個(gè)程度就達(dá)到了相對(duì)控盤(pán)，大多數(shù)都是中線(xiàn)莊家；若超過(guò)60％的控盤(pán)量，則活躍程度較差，但空間巨大，這就是絕對(duì)控盤(pán)，大黑馬大多產(chǎn)生在這種控盤(pán)區(qū)。一般來(lái)說(shuō)控盤(pán)度是越高越好，因?yàn)閭€(gè)股的升幅與持倉(cāng)量大體成正比的關(guān)系。也就是說(shuō)，一只股票的升幅，一定程度上由介入資金量的大小決定，莊家動(dòng)用的資金量越大，日后的升幅越可觀。
我們?cè)诜治鲋邪l(fā)現(xiàn)，一只股票流通盤(pán)總數(shù)的20%左右一般是鎖定不動(dòng)的，無(wú)論行情怎樣變化，這部分籌碼也不會(huì)跑出來(lái)，也就是說(shuō)這部分是死的。這是因?yàn)?，一個(gè)股票總有人要做長(zhǎng)線(xiàn)，無(wú)論股價(jià)如何的暴漲暴跌，他們就是不走；或者說(shuō)有一部分人在高位深套，“死豬不怕開(kāi)水燙”，把股票壓箱底了，不想跑了；或者投資者出差或出國(guó)了；投資者忙于其他事情忘了買(mǎi)股票這回事，等等。這部分籌碼大約占整個(gè)股票流盤(pán)通20%左右。這批人等于為莊家鎖倉(cāng)，這些人的籌碼就像是壓在箱子底，莊家想把他們手里的籌碼騙出來(lái)非常難。前幾年曾經(jīng)有一個(gè)這樣的例子，在億安科技漲到100 元的時(shí)候，某大證券報(bào)曾報(bào)道過(guò)有個(gè)70 多歲的股民老太太手里還握有兩萬(wàn)股億安科技，已經(jīng)買(mǎi)了好幾年。營(yíng)業(yè)部查出股票來(lái)，但卻找不到老太太(地址已變更)，就想通過(guò)媒體提醒她。但這個(gè)老人說(shuō)不定連報(bào)紙都不看。這個(gè)例子中的股票就屬于這20 ％里面的數(shù)。
流盤(pán)盤(pán)中除了20%不流動(dòng)的股票，剩下的80%是流動(dòng)籌碼。在這部分籌碼中，屬于最活躍的浮籌只占流通盤(pán)30%，當(dāng)莊家把這部分最活躍的浮籌完畢，如果不考慮股價(jià)因素，市場(chǎng)中每日賣(mài)出的浮籌就非常少了，所以莊家持有30%的籌碼就能大體控盤(pán)。其余50%是相對(duì)穩(wěn)定的持有者，只有在股價(jià)大幅度上漲或行情持續(xù)走低時(shí)，它們才會(huì)陸續(xù)地跑出來(lái)。如果莊家在剩下的50%浮籌中再控制20%，手里的籌碼就有50%，莊家基本上就可以隨意做圖形了。
所以，一只股票的籌碼從流動(dòng)到穩(wěn)定分布是這樣的：30%是浮動(dòng)籌碼，最容易流動(dòng)；接下來(lái)20%是相對(duì)穩(wěn)定，只有大漲或大跌時(shí)才會(huì)賣(mài)出；再下來(lái)15%的穩(wěn)定部分，只有漲的時(shí)間長(zhǎng)了才賣(mài)出；后面的15%更加穩(wěn)定，只有技術(shù)形態(tài)變壞了才會(huì)賣(mài)出；最后20%是長(zhǎng)期穩(wěn)定，漲也不賣(mài)，跌也不賣(mài)，基本上處于死亡狀態(tài)，總之死了都不賣(mài)
