熊市漫漫好多年，絕大多數(shù)股民都已經(jīng)“被套”甚至“深套”，有些股民已經(jīng)很久不看資金帳戶了，等待下一輪大牛市到來，通過個(gè)股的大幅上漲實(shí)現(xiàn)“解套”。但這種方法比較被動(dòng)，其實(shí)只要通過合理的操作，還是可以實(shí)現(xiàn)“自救解套”的。
所謂“自救解套”，是指高位買入的籌碼“深套”后，通過采取一定的方法，進(jìn)行適度操作。當(dāng)大盤和個(gè)股依然處于“坑底”位置時(shí)，高位籌碼已順利“解套”甚至獲利。
“自救解套”三步走
大盤和個(gè)股依然在低位徘徊，但“高位深套”的籌碼卻已順利“解套”。這一結(jié)果表明，在一輪熊市之后、牛市行情尚未正式確立的情況下，及時(shí)有效進(jìn)行“自救解套”不僅是必要的，也是可行的。但前提是要掌握正確的“解套”技法，為此，筆者就適合普通投資者“自救解套”的操作技法，進(jìn)行了專門總結(jié)，主要由“三步”組成。
第一步：“棄強(qiáng)擇弱”。做好“棄強(qiáng)擇弱”，既可回避“強(qiáng)勢股”的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，把握“弱勢股”的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，達(dá)到“雙贏”目的，又可騰出資金在其他品種上爭取更多收益。如何“棄強(qiáng)”？簡言之就是要在價(jià)升量增、趨勢向上、眾人爭搶、一致看好時(shí)反向操作、逢高賣出當(dāng)時(shí)的“強(qiáng)勢股”；如何“擇弱”？則是在價(jià)跌量縮、趨勢向下、眾人拋棄、一致看空時(shí)逆市交易、逢低買入當(dāng)時(shí)的“弱勢股”。
第二步：“連環(huán)交易”。“棄強(qiáng)擇弱”后，還可進(jìn)行必要的“連環(huán)交易”。一方面，賣出的“強(qiáng)勢股”應(yīng)耐心等待股價(jià)下跌，直至調(diào)整到位后再逢低買回，買入的“弱勢股”要耐心等待股價(jià)補(bǔ)漲，直至漲至目標(biāo)價(jià)位后再逢高賣出，切忌操之過急；另一方面，利用買入的“弱勢股”作為“底倉”，在大盤和個(gè)股震蕩、補(bǔ)漲期間進(jìn)行“連環(huán)交易”，通過高拋低吸獲得“額外收益”?！斑B環(huán)交易”的具體技法包括，一是在保持品種、數(shù)量不變的情況下進(jìn)行高拋低吸；二是通過隔日交易，或在有“底倉”的情況下進(jìn)行當(dāng)日“T+0”交易；三是在下單時(shí)機(jī)上，做到急漲時(shí)賣、急跌時(shí)買；四是務(wù)必確?！罢罱灰住?，即每次賣出籌碼的價(jià)格要比買入高，買入籌碼的價(jià)格則比賣出低；五是做到頻率適中、恰到好處，有機(jī)會(huì)不猶豫，只要是正向收益“連環(huán)交易”，頻率越高越好，無機(jī)會(huì)則不急躁。
第三步：“回轉(zhuǎn)交易”。在期初交易(“棄強(qiáng)擇弱”)、其中交易(“連環(huán)交易”)基礎(chǔ)上，即可擇機(jī)進(jìn)行期末交易(“回轉(zhuǎn)交易”)。在具體時(shí)機(jī)的把握上，當(dāng)“棄強(qiáng)擇弱”后相關(guān)股票的走勢與預(yù)期一致(“強(qiáng)勢股”下跌、“弱勢股”上漲)，且走勢出現(xiàn)“過頭”、趨勢出現(xiàn)“逆轉(zhuǎn)”跡象時(shí)，就要及時(shí)進(jìn)行“回轉(zhuǎn)交易”。通過反向操作，讓籌碼恢復(fù)到初始狀態(tài)。但有兩個(gè)問題值得注意。
一是如何辨別趨勢是否“逆轉(zhuǎn)”？判斷標(biāo)準(zhǔn)一般包括：憑預(yù)期——是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)位；憑經(jīng)驗(yàn)——連漲(跌)天數(shù)，一般三天以上；憑感覺——多數(shù)投資者的參與熱情是極度高漲還是極度低迷。若屬于前者，趨勢“逆轉(zhuǎn)”的可能性較大，反之可能性就較小。在以上三條標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)其一的情況下，即可認(rèn)為趨勢有可能“逆轉(zhuǎn)”，便可進(jìn)行“回轉(zhuǎn)交易”，要是以上三條標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)具備則更好。
二是相關(guān)股票的走勢與預(yù)期相反(“強(qiáng)勢股”上漲、“弱勢股”下跌)怎么辦？首先要“沉住氣”、確?！安换剞D(zhuǎn)”。與此同時(shí)，在有籌碼(底倉)和余資的情況下，還可進(jìn)行適量“補(bǔ)操作”——在原賣出“強(qiáng)勢股”的基礎(chǔ)上，以更高的價(jià)格再賣等量的“強(qiáng)勢股”，在原買入“弱勢股”的基礎(chǔ)上，以更低的價(jià)格再買等量的“弱勢股”，從而讓“補(bǔ)操作”達(dá)到“好上加好”的效果。為此，投資者在進(jìn)行期初“棄強(qiáng)擇弱”操作前，就應(yīng)做好走勢與預(yù)期相反(“強(qiáng)后更強(qiáng)”、“弱后更弱”)的思想準(zhǔn)備。
“自救解套”注意事項(xiàng)
“深套籌碼”最終能否實(shí)現(xiàn)“自救解套”，一般取決于兩點(diǎn)：一是“籌碼深套”的程度；二是“自救解套”的技法。如果籌碼“套”得很深，就會(huì)增加“自救”的難度。因此，在摸索“自救”技法的同時(shí)，還應(yīng)注意源頭防控，盡可能不讓買入的籌碼“套”得過深。另外，如果技法不當(dāng)，即使籌碼“套”得不深，同樣不利于“自救解套”，所以，掌握正確的“自救”技法同樣顯得十分重要。
而就后者(“自救”)而言，操作中須注意以下三點(diǎn)：
首先，合理分配資金，設(shè)法攤低成本。一方面，當(dāng)大盤和個(gè)股處于相對(duì)低位尤其是“坑底”時(shí)，一定要確保持有的倉位達(dá)到一定比例，否則就會(huì)“撿了芝麻丟了西瓜”；另一方面，要用高拋籌碼獲得的資金及時(shí)地進(jìn)行低位補(bǔ)倉，降低“被套籌碼”的持倉成本。如果不善于低位補(bǔ)倉，就會(huì)增加“自救解套”的難度。當(dāng)然，在補(bǔ)倉時(shí)還須合理分配可用資金，在確?！氨惶谆I碼”當(dāng)初買入“正確性”的同時(shí)，確保補(bǔ)倉后單一品種的持倉總量不突破規(guī)定的上限。在合理分配資金前提下補(bǔ)入的籌碼，不但極具靈活性和可操作性——買入后一旦上漲即可賣出、獲利了結(jié)，而且有利于盤活資金、攤低成本，將為“深套籌碼”的“自救解套”起到?jīng)Q定性的作用。
其次，既要高拋低吸，又要“抓小放大”。在“棄強(qiáng)擇弱”、高拋低吸過程中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)可供補(bǔ)倉的品種有兩只以上的情況。在這種情況下，投資者在“坑底選股”中，原則上要選擇盤子小、股性活，漲起來彈性足、力度大的品種。但前提是一定要在同類板塊中，在個(gè)股基本面和技術(shù)面包括漲跌幅度等具有可比性的情況下，才可按上述原則“抓小放大”。
再者，把握“自救”節(jié)奏，防止追漲殺跌。事后看K線，不難看出正確的“自救解套”應(yīng)該怎樣選擇買賣品種、如何把握操作節(jié)奏。但在盤中，受心態(tài)、情緒等影響時(shí)，常會(huì)作出與計(jì)劃以及正確的操作完全相反的交易。因此，堅(jiān)守“自救解套”定律，把持“自救解套”底線特別重要，尤其是要按計(jì)劃交易，確保實(shí)際操作比計(jì)劃更好(賣得更高、買得更低)，而不是相反。
