成功交易者之心法之一
在所有的外匯交易者當(dāng)中，成功的不超過25%。然而有些人卻在期貨交易上累積了百萬美元以上的利潤，為什么他們能如此的不同呢？這些百萬富豪所遵循的買賣規(guī)則，有些是每一位交易者都知道的，但有些卻與一般所認(rèn)為的恰恰相反?！白钪匾某晒σ蛩兀⒉辉谟谟玫氖悄囊惶滓?guī)則，而在于你的自律功夫?！?br> 以下是我整理過后歸結(jié)出來的成功交易者之心法，共分成四篇：觀念篇、訊號(hào)篇、買賣篇、自律篇，冀能增添您外匯交易之勝率。
1、只用你賠得起的錢：
如果以家計(jì)中的資金來從事外匯商品投資，那注定要失敗的，因?yàn)槿绱?，你將不能從容運(yùn)用心智上的自由作出穩(wěn)健的買賣決定。外匯商品買賣的成功要素之一，就是心態(tài)獨(dú)立；也就是說：“買賣的決定，必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右?！?br>
2、認(rèn)識(shí)自己：
你必須具有冷靜客觀的氣質(zhì)，控制情緒的能力，并且在持有一筆買賣合約時(shí)不會(huì)失眠。雖然這種功夫能夠訓(xùn)練出來，但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進(jìn)行當(dāng)中處之泰然?！霸谕鈪R商品市場(chǎng)中，每天都有許多令人激奮的事情發(fā)生，所以你必須要有決斷的心態(tài)，有能力應(yīng)付市場(chǎng)短期的狀況，不然你會(huì)在短短幾分鐘之內(nèi)，數(shù)度改變你的心意和合約方向?！?
3、資金不要投入超過1/3：
最好的方法，就是你的交易資金常保持三倍于持有合約所需的保證金。為了遵循這個(gè)規(guī)則，必要時(shí)減少合約口數(shù)也無妨。這個(gè)規(guī)則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣，有時(shí)會(huì)被迫提早平倉，但你會(huì)因而避免大賠。
4、交易判斷不要建立在希望上：
不要太過希望立刻有所進(jìn)展，否則你會(huì)根據(jù)希望進(jìn)行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響?！半m然在生活的其它領(lǐng)域中希望是一種美德，但在外匯商品買賣中，它卻會(huì)成為真正的障礙?！币粋€(gè)新手盼望市場(chǎng)會(huì)轉(zhuǎn)變成對(duì)他有利時(shí)，往往會(huì)違反基本的買賣規(guī)則。
5、要有適當(dāng)?shù)男菹ⅲ?
每天買賣會(huì)使判斷力鈍化。休息一下，你會(huì)對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)較為超然的看法；它還會(huì)幫你以另一個(gè)心境來看自己以及下一個(gè)目標(biāo)，使你有一個(gè)更好的視野來觀察市場(chǎng)諸多因素。
6、賺錢合約不輕易平倉，要讓利潤持續(xù)：
將賺錢的合約賣出，可能是導(dǎo)致外匯投資失敗的原因之一?！爸灰绣X賺，就不會(huì)破產(chǎn)”的口號(hào)將不適用于外匯投資。其理由為：假如你不能讓利潤繼續(xù)滋長，則你的損失將會(huì)超過利潤把你壓垮。成功的交易者說，不可只為了有利潤而平倉；要結(jié)掉一個(gè)賺錢的合約，你必須有個(gè)理由。
7、學(xué)著喜愛損失：
“學(xué)著喜愛損失，因?yàn)槟鞘墙灰椎囊徊糠?。如果你能心平氣和地接受損失，而且不傷及你的元?dú)?，那你就是走在通往外匯投資的成功路上。”在你成為一位買賣好手之前，務(wù)須去除你對(duì)損失的恐懼感。
8、避免以市價(jià)進(jìn)出：
成功的交易者認(rèn)為，依市價(jià)買賣是缺乏自律功夫表現(xiàn)，除非是要平倉才用市價(jià)買賣，否則“你應(yīng)朝著盡量不用市價(jià)單的目標(biāo)走。
9、買賣市場(chǎng)上最活絡(luò)的交易品種：
在活躍交易品種中做買賣，可使交易進(jìn)行更為容易。
10、有好的勝算再進(jìn)場(chǎng)：
你應(yīng)該尋找那種“損失的可能小，獲利的可能大”的機(jī)會(huì)。例如，當(dāng)一種外匯商品的價(jià)格靠近它最近的
歷史性最低點(diǎn)，那么，它反彈上揚(yáng)的可能，可能就大于它下跌的可能。
11、摘取“意外之財(cái)”：
有時(shí)候你買賣一個(gè)品種，短時(shí)間之內(nèi)，卻得到比預(yù)期更大的利潤。與其等幾天瞧瞧，探究利潤速來的原因，還不如“拿了就跑！”
12、學(xué)習(xí)放空操作：
大部份新進(jìn)場(chǎng)的投資者傾向于買漲，也就是說，在認(rèn)為會(huì)上漲的市場(chǎng)買進(jìn)，但因?yàn)槭袌?chǎng)的滑落往往快過它們的上漲，所以你能借著在高價(jià)時(shí)拋、低價(jià)時(shí)買，快速套到利潤。因此，放空操作值得你學(xué)習(xí)。
13、決定后，行動(dòng)果決迅速：
外匯市場(chǎng)對(duì)那些拖延成性的人并不仁慈。所以那些成功的交易者所用的法門之一，便是行動(dòng)迅速。這并不是說你必須沖動(dòng)，而是當(dāng)你的判斷告訴你應(yīng)該平倉時(shí)，立刻去做，不要猶豫。
14、挑選保守、具專業(yè)知識(shí)和良心的經(jīng)紀(jì)人：
好的 經(jīng)紀(jì)人必須能適時(shí)地潑你冷水，避免你在這個(gè)市場(chǎng)中玩得過火；同時(shí)也必須具備專業(yè)知識(shí)，以提供你市場(chǎng)中隨時(shí)出現(xiàn)的例外狀況；此外，尚且須有良心，將你的利益視為第一優(yōu)先；如此，在市場(chǎng)中有了一個(gè)好戰(zhàn)友，進(jìn)場(chǎng)廝殺時(shí)更能無往不利。
15、成功的操作如同緩步爬坡，失敗的操作就像急滾下坡：
市場(chǎng)中所盛傳的一日致富的故事，僅止于故事而已。沒有深厚的底子，即使獲得一日財(cái)富，也無法留得住。因此成功的操作者必須設(shè)法創(chuàng)造一個(gè)架構(gòu)，培養(yǎng)良好的操作習(xí)慣，緩步建立成功操作的模式。
16、絕不違反良好的守則：
何謂良好的守則？只要你認(rèn)為是良好的守則，可以在操作上幫助你獲利或減少損失，就是一個(gè)良好的守則，你也不應(yīng)該違反它。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)違反了某個(gè)守則時(shí)，僅快離場(chǎng)，否則至少要減量經(jīng)營。
17、放進(jìn)口袋才是真的：
一波行情不可能連續(xù)上漲而不休息，必須學(xué)著將利潤放進(jìn)口袋，避免帳面上的利潤演變成虧損。
18、謠言上漲時(shí)買進(jìn)，真正上漲時(shí)賣出：
如果市場(chǎng)上謠傳價(jià)格要上漲，那你應(yīng)該根據(jù)這條消息買進(jìn)，但這個(gè)消息成真的時(shí)候，也就是賣出的時(shí)候。一筆銷售，就可能傳出“會(huì)有多筆銷售”的消息，因?yàn)槭袌?chǎng)傾向于“將消息構(gòu)建為市場(chǎng)價(jià)格”。
19、觀察價(jià)格走勢(shì)： 價(jià)格圖表是成功交易者的基本工具之一，你可以借著它，看出價(jià)格的主力趨勢(shì)。外匯投資者常犯的一個(gè)錯(cuò)誤：是在市場(chǎng)的基本下降趨勢(shì)中買進(jìn)，或當(dāng)其正在上漲時(shí)賣出。畫自己所買賣的外匯價(jià)格曲線圖，可以幫助你免于在明顯的漲勢(shì)中作空，或在明顯的跌勢(shì)中作多，而犯下昂貴的錯(cuò)誤。 20、注意趨勢(shì)圖中的突破點(diǎn)： 這是某些成功交易者所用的不二法門，他們將連日的成交價(jià)格畫成曲線圖，如果價(jià)格走向突破以往趨勢(shì)，而且連續(xù)保持二或三天以上，那通常是一個(gè)很好的買賣暗示。下降趨勢(shì)被突破，是買的訊號(hào)；反之，是賣的訊號(hào)，這種曲線圖也是提供你停止買賣的引導(dǎo)。 21、密集區(qū)極可能形成支撐帶或壓力帶： 密集區(qū)可視為一種障礙，減緩市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。當(dāng)你聽到一位市場(chǎng)評(píng)論家說某一價(jià)位具有良好技術(shù)性支撐，那么機(jī)會(huì)就來了，因?yàn)樗吹搅艘粭l以前的密集區(qū)的曲線在那個(gè)區(qū)間內(nèi)，買賣曾擠在一狹小的上下限內(nèi)，達(dá)數(shù)星期之久。交易范圍一旦突破，則價(jià)格就會(huì)有所進(jìn)展，一般而言，交易范圍持續(xù)越久，價(jià)格突格之后的動(dòng)作越大。 22、價(jià)格的顯著升降常伴以關(guān)鍵性的反轉(zhuǎn)： 當(dāng)價(jià)格在高交易量上創(chuàng)出新的高價(jià)位時(shí)，隨后價(jià)格跌，收盤比前一天低時(shí)，通常是漲勢(shì)中的反轉(zhuǎn)現(xiàn)象。跌勢(shì)中的反轉(zhuǎn)，則是價(jià)格先走低，然后在同一天內(nèi)強(qiáng)勁的回升，最后以高于前一天的收盤價(jià)收盤。重大反轉(zhuǎn)可能以兩天反轉(zhuǎn)的形式出現(xiàn)。在頭一天，市場(chǎng)價(jià)格上漲至新高的高價(jià)位，以強(qiáng)勁的高價(jià)收盤，第二天市場(chǎng)可能在前一天的高收盤價(jià)左右開盤，然后才急劇下跌收盤。如果價(jià)格在第一天開盤時(shí)就躍上新的高點(diǎn)，而第二天開盤時(shí)又跳下來，那就形成“島型反轉(zhuǎn)”，你應(yīng)該平倉，立刻做它不要遲疑。 23、在前一天收市價(jià)突破點(diǎn)上進(jìn)行買賣： 許多成功交易者使用這條規(guī)則，來決定何時(shí)建立新合約或增加合約。它表示：交易價(jià)格高于前一天收盤價(jià)時(shí)，才買進(jìn)；或交易價(jià)格低于前一天的收盤價(jià)格時(shí)賣出?！笆袌?chǎng)動(dòng)力哲學(xué)”的跟從者就使用這條規(guī)則，他們等待價(jià)格突破前一天的收市價(jià)，在這種有利的情況下才會(huì)下單。 24、在前一周高低價(jià)突破點(diǎn)上進(jìn)行買賣： 這一法則類似上述每日的法則，但它的高低價(jià)是以一周高點(diǎn)來預(yù)測(cè)。當(dāng)市場(chǎng)突破一周的最高點(diǎn)，那是買進(jìn)訊號(hào)；當(dāng)市場(chǎng)突破一周的最低點(diǎn)，那是賣出的訊號(hào)。 25、在前一月高低價(jià)突破點(diǎn)上進(jìn)行買賣： 你所觀察的時(shí)間愈長，你的決定就愈有市場(chǎng)動(dòng)力做根據(jù)。所以每個(gè)月的價(jià)格突破點(diǎn)，是更強(qiáng)烈的價(jià)格走向暗示，它對(duì)期貨商品買賣者或避險(xiǎn)買賣者而言，更具有成敗交關(guān)的重要性。當(dāng)價(jià)格突破上月的最高點(diǎn)，那是買的訊號(hào)，當(dāng)價(jià)格突破上月最低點(diǎn)，那是賣的訊號(hào)。 26、建立“金字塔”交易： 當(dāng)你增加合約時(shí)，所增加的合約數(shù)不要多于第一次所建立的合約數(shù)。假定你最初買進(jìn)5口期貨指數(shù)合約，且市場(chǎng)走勢(shì)有利的話，則理想的做法是增加3口，再來是2口，然后是1口合約。應(yīng)當(dāng)避免的方式為“倒金字塔”型，也就是增加的合約數(shù)比原來的還多。這是一種危險(xiǎn)的買賣技術(shù)，因?yàn)橹灰袌?chǎng)有些微的逆轉(zhuǎn)，你所有的利潤就被一掃而空。在“倒金字塔”型的買賣中，平均成本接近市場(chǎng)價(jià)格，那會(huì)使你受傷的。27、小心使用停損單： 停損單的使用是一種簡單的自律功夫；它可幫你自動(dòng)停止虧損。一個(gè)重要的因素是：當(dāng)你下單時(shí)，也要同時(shí)設(shè)定停損點(diǎn)，如果你不這樣做，那你還會(huì)多賠更多錢，徒然增加損失而已。但請(qǐng)記?。菏褂猛p單之前，你應(yīng)該做一番慎重的判斷，因?yàn)槿绻愕耐p單下的太急迫，它會(huì)讓你很快帶著損失出場(chǎng)。28、多頭市場(chǎng)中的回檔與空頭市場(chǎng)并不相同： 反過來說，空頭市場(chǎng)中的反彈并非多頭市場(chǎng)。多數(shù)投資者喜歡在多頭市場(chǎng)中放空，并深信它一定會(huì)回檔，反之亦然；而其所持的信念僅是“漲這么多了，總要回檔吧！”或是“跌這么深了，我就不相信它還能跌多少！”結(jié)果是一次又一次的小賺與大賠；改變一下節(jié)奏，學(xué)著在多頭市場(chǎng)中的回檔買進(jìn)，空頭市場(chǎng)的反彈放空，你將會(huì)獲取更多的利潤。 29、在價(jià)格脫出常軌時(shí)買賣：在此重點(diǎn)中，一些成功的交易者最常使用這個(gè)法則。他們?cè)趦r(jià)格溢出常軌，或出乎一般預(yù)料時(shí)，進(jìn)行買賣如果一般的買賣者相信市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)，但事實(shí)上沒有，那通常是個(gè)很好的賣出訊號(hào)，特別是在重要訊息發(fā)表之后，一位成功的交易者他會(huì)等待一般群眾倒向一邊，然后擇定時(shí)間做相反方向的買賣。 30、激烈波動(dòng)后的市場(chǎng)總會(huì)狹幅震蕩： 在行情急升或重跌之后走穩(wěn)時(shí)，你必須觀察實(shí)際的買盤或賣盤何時(shí)開始穩(wěn)定的增加，可以了解到行情是否準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)，趕快趁機(jī)上車，等待賺取一波行情。 31、多頭氣勢(shì)猖狂時(shí)，漲勢(shì)反而會(huì)減緩： 如果市場(chǎng)彌漫著強(qiáng)烈的多頭氣焰，價(jià)格反而不易上漲，何以會(huì)如此？當(dāng)大家一致看多，同時(shí)也都進(jìn)場(chǎng)做多之后，還有誰能再買進(jìn)，將行情向上推升？因此，必須等到本來做多的人不耐價(jià)格回軟退出市場(chǎng)后，價(jià)格才能繼續(xù)走揚(yáng)。反之，空頭氣焰強(qiáng)烈時(shí)亦是如此。 32、在上升楔形與下降楔形的突破點(diǎn)上進(jìn)行買賣：任何一種走勢(shì)，都有它醞釀、產(chǎn)生、發(fā)展的過程。記錄在圖表上，就呈現(xiàn)一定的形狀。某種圖形一旦成型，通常對(duì)后市發(fā)展都有相當(dāng)啟示作用。雖然不是絕對(duì)的，因其機(jī)率較高，有其參考價(jià)值。上升楔形與下降楔形屬于技術(shù)上較可靠的圖形之一。當(dāng)突破壓力或跌破支撐時(shí)，后勢(shì)通常有一波較大的漲勢(shì)或跌勢(shì)。33、不要同時(shí)買賣多種商品： 如果你試著去關(guān)注許多市場(chǎng)的脈動(dòng)，也就是說，想要同時(shí)掌握好幾個(gè)市場(chǎng)的消息，那會(huì)傷了自己。必須學(xué)習(xí)了解自己的能力，并且只在自己極限能力范圍內(nèi)做買賣。很少人能夠同時(shí)在股價(jià)指數(shù)和谷物市場(chǎng)上成功，因?yàn)樗麄兏魇苤幌嚓P(guān)的因素影響。34、不要在賠錢的商品上加碼：不論你如何有信心，也不要在已經(jīng)賠錢的商品上增加合約。如果你那么做，就顯示你已不能配合市場(chǎng)腳步，但是有些買賣者不同意此一法則，而寧愿相信一種“價(jià)格平均”的技術(shù)。使用這種技術(shù)的人，只是在強(qiáng)辯以掩飾其繼續(xù)投資的錯(cuò)誤。 35、空頭市場(chǎng)中，統(tǒng)計(jì)報(bào)告先擺一邊：在空頭市場(chǎng)中，必須能忽視所有的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，而專注于市場(chǎng)的走勢(shì)，要了解即將發(fā)表的數(shù)字所反映的是過去的事，而非將要發(fā)生的事，未來將要發(fā)表的數(shù)字，是目前和近期內(nèi)所產(chǎn)生的結(jié)果。 36、市場(chǎng)能給多少，就是那么多，不要抱持不切實(shí)際的期望：有些操作者總是希望賺盡市場(chǎng)中的每一分錢；企圖在市場(chǎng)中汲取最后一滴利潤，所耗費(fèi)的時(shí)間與精神并不值得；把一條魚分成三部份：魚頭、魚體、魚尾，其中最大的部份是魚體；操作者只要想辦法吃到魚肉就好了，魚頭、魚尾留給人家吃。
